武汉健民药业集团股份有限公司
2013 年年度报告
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张
英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 33
第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
武汉健民，公司 指 武汉健民药业集团股份有限公司
证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会湖北监
证监局、湖北证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《武汉健民药业集团股份有限公
《公司章程》 指
司章程》
Good Manufacturing Practice，药品
GMP 指
生产质量管理规范
随州药业 指 武汉健民集团随州药业有限公司
健民大鹏 指 武汉健民大鹏药业有限公司
武汉健民药业集团广州福高药业
福高药业 指
有限公司
武汉健民药业集团维生药品有限
维生药业 指
责任公司
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，成本风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 武汉健民
WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS
公司的外文名称
CO.LTD
公司的法定代表人 何勤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜明德 周捷
联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
电话 027-84523350 027-84523350
传真 027-84523350 027-84523350
电子信箱 mingde.du@holley.cn zhoujie2212@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.whjm.com
电子信箱 whjm@whjm.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 武汉健民 600976 G 健民
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2010 年 10 月 11 日
注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 17770184-9
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2013 年 9 月 6 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过“关于修改《公司章程》的议案”，
公司营业范围发生变更如下：
1、公司经营范围中\"汽车租赁\"业务，由于公司多年未经营该业务，且\"车辆租赁经营资格证\"
已失效，在营业范围中取消该业务；
2、\"日用品及化妆品的委托加工\"业务，按照工商部门规定，开展该项业务需要\"生产加工许
可证\"，由于公司未自主生产日用品及化妆品，故无法办理\"生产加工许可证\"，在营业范围中取
消该项业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2004 年 4 月上市，公司第一大股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 22.2%股权；2005
年 8 月公司第一大股东武汉国有资产经营公司将其名下持有的公司 18.4%股权转让给华立产业
集团有限公司，公司第一大股东变更为华立产业集团有限公司，2009 年 7 月公司第一大股东华
立产业集团有限公司名称变更为华方医药科技有限公司。目前公司第一大股东为华方医药科技
有限公司，持有公司 22.07%股权。
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 武昌区东湖路 169 号
刘定超
签字会计师姓名
夏汝蓝
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,992,391,118.69 1,539,745,169.19 29.4 1,412,848,884.30
归属于上市公司股东的净利
95,903,530.99 82,450,689.23 16.32 78,251,426.16
润
归属于上市公司股东的扣除
78,731,569.78 62,101,513.85 26.78 51,938,127.95
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
45,358,292.39 98,173,816.77 -53.8 -75,543,052.54
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
913,066,355.76 875,454,292.77 4.3 852,568,288.95
产
总资产 1,445,383,421.25 1,260,997,367.39 14.62 1,168,257,914.32
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.63 0.54 16.67 0.51
稀释每股收益（元／股） 0.63 0.54 16.67 0.51
扣除非经常性损益后的基本
0.51 0.41 24.39 0.34
每股收益（元／股）
增加 1.18 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.72 9.54 9.35
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.61 个百
8.8 7.19 6.2
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -509,281.56 363,621.97 1,133,770.68
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 1,181,700.70 1,264,916.67 3,200,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
3,255,245.47 932,690.70
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 91,089.36
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
3,530,000.00
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
16,125,300.00 17,180,216.04 26,679,283.29
益
除上述各项之外的其他
58,859.84 9,417.78 205,430.27
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -2,970,594.52 -858.14 157,398.81
所得税影响额 30,731.28 -2,930,829.64 -5,153,674.20
合计 17,171,961.21 20,349,175.38 26,313,298.21
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年,公司经营团队在董事会领导下，以战略为指导，紧紧围绕年度经营计划，坚持改革
创新，积极应对医药行业的政策及市场变化，以营销为龙头，研发为动力，内控建设为契机，
内控成本，外拓市场，全面完成了各项经营指标，保持了公司健康、稳定的发展态势。
2013 年公司实现营业收入 19.92 亿元，增长 29.4%，其中工业收入 6.29 亿元，同比增长
15.42%，商业收入 13.85 亿元，同比增长 35.89%；实现利润总额 10906.24 万元，同比增长 14.46%；
实现归属于上市公司股东的净利润 9590.35 万元，同比增长 16.32%。
子公司健民随州药业通过终端控销，实现了 OTC 营销突破，全年实现净利润 1085.28 万元，
同比增长 37.9%。
参股子公司健民大鹏药业通过增资扩股，引入战略投资者，取得了营销突破，全年实现归
属于母公司净利润 2948.93 万元，对公司利润贡献 1150.08 万元。
1、营销工作
2013 年，公司以大产品战略为导向，以提升营销力为目标，通过营销模式、营销机制创新，
合理配置营销资源，保持了主导产品和重点产品销量的持续增长。
（1）面对 OTC 市场的不利影响，公司适时推进营销转型，积极应对，借助电视、网络、
微信等媒体精准广告投放，保持了主导产品龙牡壮骨颗粒销售增长；通过实施终端控销模式，
实现了普通 OTC 品种的营销突破及销量增长。
（2）2013 年公司根据新环境下医药市场特点，继续实施自营和招商相结合的营销策略，
充分利用内外资源，加大药品在医疗机构的推广和使用。
（3）公司密切关注医药政策，紧盯各省区医改情况，努力推进国家、各省区医保各类目录
的药品准入工作，2013 年底，公司小金胶囊、生血片/颗粒及小儿宝泰康等三个产品入选 2012
年版国家基药目录，在已发布的省医保增补目录中，龙牡壮骨颗粒进入青海省基药增补目录，
便通胶囊、小儿化毒散进入安徽省基药增补目录。
（4）为建立快速适应市场变化的营销管理机制，合理调配资源，公司引进并推广应用了
CRM 系统、ERP 等管理工具，实现了终端数据的适时跟踪，有效提高了市场的反应度，提升了
营销的管理能力。
2、研发工作情况
2013 年母公司研发投入 1330.57 万元，占母公司医药工业收入的 3.2%。
（1）大力开展新产品研发和立项工作
按照以儿科为主，妇科及中药大产品并重的研发战略，公司以项目经理为责任主体，一方
面努力加快开郁宁、小儿宣肺糖浆、小儿牛黄退热贴等在研产品的研发进度，另一方面积极寻
找和筛选新的研发项目，加快新产品的立项工作。
2013 年中药 5 类新药开郁宁片完成安慰剂对照临床研究及补充申报工作，中药 6 类新药小
儿宣肺止咳糖浆完成 II 期总结，III 期临床实验方案已经通过伦理委员会，完成 720 例临床病例；
中药 6 类新药牛黄小儿退热贴完成 II 期临床试验；新立项阿奇霉素缓释干混悬剂、布洛芬缓释
混悬液、小儿地锦止泻颗粒等三个药品。
（2）加强老产品二次开发
为适应市场需求，提高竞争力，公司以提高质量、增强疗效为目标，继续推进老产品（成
熟产品）二次开发。2013 年公司研发部门完成了龙牡壮骨颗粒 VD2 稳定性、质量标准提高研
究、药效学、物质基础、作用机制研究；完成部分其临床再评价研究；按计划推动小儿益麻颗
粒的 4 期临床研究；启动了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品，以明晰中药临床价值为主的
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
循证医学研究；启动了随州药业产品银杏叶分散片、小儿解感颗粒的二次开发工作。
3、内控建设情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求，成
立了内控工作领导小组，制定了内部控制建设工作方案，全面启动了内部控制建设工作。通过
制度、业务流程梳理，完成了《内部控制手册》制定。
4、投资工作情况
公司按照\"立足中药产业，以儿科用药为主、妇科及特色大品种为辅，适时进入植物药妇儿
日化及保健品领域，择机进入医疗领域\"的产业发展定位，积极寻找并购项目。
一是构建项目筛选平台，建立项目评价、评估体系。二是通过内部搜索和外部推进相结合
的方式，全力寻找符合公司战略方向的并购合作项目，成功与湖北新中维医药有限公司进行了
股权合作。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,992,391,118.69 1,539,745,169.19 29.4
营业成本 1,548,952,377.75 1,172,394,189.58 32.12
销售费用 245,508,731.34 198,313,650.20 23.8
管理费用 88,587,919.60 77,087,205.98 14.92
财务费用 -2,297,128.82 -2,107,459.53 -9
经营活动产生的现金流量净额 45,358,292.39 98,173,816.77 -53.8
投资活动产生的现金流量净额 -144,544,263.82 23,586,166.71 -712.83
筹资活动产生的现金流量净额 -44,099,512.26 -97,536,190.08 54.79
研发支出 13,905,699.58 12,828,723.55 8.4
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入 199239.11 万元，同比上期增长 29.4%。主要是医药工业同比增长
15.42%，医药商业同比增长 35.89%，其中医药工业的增长是母公司同比增长 14.03%,子公司随
州药业同比增长 18.24%所带来。
医药商业主要是维生公司同比增长 44.65%，福高同比增长 40.03%及新增医药商业子公司
武汉健民中维医药有限公司合并范围增加等因素拉动。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期主导产品龙牡壮骨颗粒销售 27830 万元，同比增长 9.6%，其他 OTC 品种销售同比增
长 25%，主要是公司针对 OTC 市场的变化，积极调整营销策略，实施营销转型和终端控销，实
现 OTC 市场销售突破所带来的。
重点产品健脾生血颗粒销售 5791 万元，同比增长 17.64%，小金胶囊销售 7743 万元，同比
增长 19.07%，便通胶囊销售 3945 万元，同比增长 109.67%，主要是公司继续实施自营和招商
相结合的营销策略，加大药品在医疗机构的推广和使用所带来。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司以\"大健康产业\"战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机
遇，与武汉市第八医院合作，共同设立了武汉健民消化病医院（暂定），目前该项目正在筹建过
程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。
(4) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计（万元） 28842.28
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
占销售收入比重（%） 14.47
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医药工业 259,900,601.26 16.78 239,762,568.40 20.45 8.4
商业 1,328,821,176.68 85.79 978,997,713.65 83.5 35.73
抵消 -39,769,400.19 -2.57 -46,367,592.47 -3.95 -14.23
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
颗粒剂 原材料 111,468,487.03 78.67 97,576,663.64 76.68 14.24
人工工资 12,222,967.20 8.63 12,176,403.88 9.57 0.38
折旧 4,952,285.31 3.49 6,949,586.60 5.46 -28.74
制造费用 13,054,465.40 9.21 10,544,547.34 8.29 23.8
片剂 原材料 20,195,686.46 73.89 23,327,437.74 78.06 -13.43
人工工资 3,017,255.74 11.04 3,161,105.50 10.58 -4.55
折旧 2,162,757.93 7.91 1,922,826.29 6.43 12.48
制造费用 1,957,958.80 7.16 1,472,317.16 4.93 32.98
制造费用：车间设备维修保养费用增加
(2) 主要供应商情况
前五名客户采购金额合计(万元）：55567.27 占采购总额比重(%)：34.63%
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 12,405,699.58
本期资本化研发支出 1,500,000.00
研发支出合计 13,905,699.58
研发支出总额占净资产比例（%） 1.48
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.70
(2) 情况说明
根据公司研发战略规划，每年按照母公司医药工业收入 3%的标准进行研发投入，2013 年母
公司医药工业收入为 41592.99 万元，2013 年母公司研发投入费用为 1330.57 万元，占母公司医
药工业收入的 3.2%。
5、 现金流
武汉健民药业集团股份有限公司 2013 年年度报告
经营活动产生的现金流量为 4536 万元，同比减少 53.08%，主要为今年货款多为票据结算，
2013 年末应收票据余额比上年同期增加 2741 万元，而 2012 年末应收票据余额比上年同期减少
909 万元。
投资活动产生的现金流量为-14454 万元，主要为收到共享置业归还委托贷款 6000 万元，诺
尔康归还委托贷款 2200 万元，收到委贷利息收入 1710 万元，支付银行理财产品 22300 万元。
筹资活动产生的现金流量为-4410 万元，主要为支付应付普通股股利及相关税费 5806 万元。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略：2013 年，公司紧紧围绕《2013 年至 2017 年发展战略规划》，持以\"大健康\"为产
业发展方向，以医药产业为核心，合作发展特色医疗产业，培育发展婴童日化、婴童食品、婴
童保健品的战略定位，狠抓战略落实，按年度对战略实施动态管理， 2013 年，公司根据政策、
行业、市场的变化以及本年度战略的执行情况，对战略实行滚动调整，并编制完成了《2014 年
至 2018 年发展战略规划》。
经营计划：2013 年，公司根据年度经营计划，积极应对国家医药政策、医药行业、医药市
场的变化，充分调动公司各项资源，克服了医改对公司带来的不利影响，努力改善公司经营质
量和资产质量，稳步提升盈利能力，实现营业收入 19.92 亿元，增长 29.4%，归属于上市公司股
东的净利润 9590.35，同比增长 16.32%，完成了年度经济目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.68
医药工业 628,568,466.46 259,900,601.26 58.65 15.42 8.4
个百分点
增加 0.11
商业 1,384,977,733.30 1,328,821,176.68 4.05 35.89 35.73
