武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
武汉健民药业集团股份有限公司
2012 年年度报告
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武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 屠鹏飞 因公出差 林宪
董事 张庆生 因工作原因不能出席 何勤
董事 李福康 因工作原因不能出席 何勤
三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张
英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经众环海华会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润 71,445,936.98 元,加年初未
分配利润 292,551,130.65 元，可供分配的利润 363,997,067.63 元，按母公司净利润的 10%
提取盈余公积 7,144,593.70 元后，可供股东分配的利润 356,852,473.93 元,减付 2011 年普通
股股利 61,359,440.00 元,未分配利润 295,493,033.93 元。
2012 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币
3.8 元（含税），合计分配利润 58,291,468.00 元，尚余 237,201,565.93 元，结转以后年度分
配。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 123
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
武汉健民，公司 指 武汉健民药业集团股份有限公司
证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会湖北监
证监局、湖北证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《武汉健民药业集团股份有限公
《公司章程》 指
司章程》
Good Manufacturing Practice，药品
GMP 指
生产质量管理规范
龙牡 指 龙牡壮骨颗粒
小金 指 小金胶囊
便通 指 便通胶囊
Chemical Oxygen Demand，化学需
COD 指 氧量，是表示水质污染度的重要
指标。
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，成本风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 武汉健民
WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL
公司的外文名称
GROUPS CO.LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 何勤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜明德 周捷
联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
电话 027-84523350 027-84523350
传真 027-84523350 027-84523350
电子信箱 mingde.du@holley.cn zhoujie2212@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.whjm.com
电子信箱 whjm@whjm.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 武汉健民 600976 G 健民
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2010 年 10 月 11 日
注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 17770184-9
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司至 2004 年 4 月上市以来，主营业务未发生变更。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司 2004 年 4 月上市，公司第一大股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 22.2%股权；2005
年 8 月公司第一大股东武汉国有资产经营公司将其名下持有的公司 18.4%股权转让给华立产业
集团有限公司，公司第一大股东变更为华立产业集团有限公司，2009 年 7 月公司第一大股东华
立产业集团有限公司名称变更为华方医药科技有限公司。目前公司第一大股东为华方医药科技
有限公司，持有公司 20.9%股权。
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所有限公
名称
司
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 武昌区东湖路 169 号
刘定超
签字会计师姓名
夏汝蓝
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,539,745,169.19 1,412,848,884.30 8.98 1,571,985,479.93
归属于上市公司股东的净利
82,450,689.23 78,251,426.16 5.37 71,686,200.00
润
归属于上市公司股东的扣除
62,101,513.85 51,938,127.95 19.57 50,967,011.11
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
98,173,816.77 -75,543,052.54 不适用 150,079,034.66
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
875,454,292.77 852,568,288.95 2.68 821,659,738.76
产
总资产 1,260,997,367.39 1,168,257,914.32 7.94 1,077,594,256.33
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.54 0.51 5.88 0.47
稀释每股收益（元／股） 0.54 0.51 5.88 0.47
扣除非经常性损益后的基本
0.41 0.34 20.59 0.33
每股收益（元／股）
增加 0.22 个百
加权平均净资产收益率（%） 9.57 9.35 8.97
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.02 个百
7.22 6.20 6.38
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 363,621.97 1,133,770.68 1,844,300.41
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 2,619,300.00
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 1,264,916.67 3,200,000.00 4,963,581.63
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
744,372.40
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
委托他人投资或管理资
932,690.7
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 91,089.36 5,406,004.53
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
3,530,000.00
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
17,180,216.04 26,679,283.29 9,791,666.68
益
除上述各项之外的其他
9,417.78 205,430.27 -880,313.48
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -858.14 157,398.81 11,498.21
所得税影响额 -2,930,829.64 -5,153,674.20 -3,781,199.42
合计 20,349,175.38 26,313,298.21 20,719,210.96
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年公司以发展战略规划为指导，以政策为导向，以产品为基础，以营销创新为动力，
积极应对国家医药政策、医药行业及医药市场的变化，实施大品种战略，聚力研发，提升产品
竞争力，严格质量管理，加强成本控制，基本完成董事会确定的各项经营目标和工作目标。
2012 年公司实现营业收入 15.4 亿元，增长 8. 98%，实现主营业务收入 15.17 亿元，同比增长
10.06%，其中工业收入 5.4 亿元，同比增长 9.06%，商业收入 10.19 亿元，同比增长 7.94%；实
现利润总额 9528.82 万元，同比增长 1.08%；实现净利润 8253.59 万元，同比增长 5.44%。公司
利润的增长主要源自母公司重点产品销售的增长，参股公司大鹏药业利润增长和控股子公司随
州药业实现扭亏所带来的利润贡献。
（一）营销工作情况
1、创新营销模式，大力推进新模式运行。
公司营销体系针对产品特性，目标客户完善了相关产品事业部门的运行机制和管理机制，明
确各事业部的职责和产品年度销售目标，对目标市场进行统一策划、统一调度、统一管理，实
现人、才、物的合理分配和充分运用，提高了市场反应速度和决策的精准性。产品事业部的高
效运行，稳定了龙牡壮骨颗粒等 OTC 药品的销售，实现了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品
销售的较大增幅。
2、深化 KA 事业部建设。
加强与大型医药连锁企业的合作，大力推进 KA 事业部经营，以专人专事，实现对公司 KA
类产品专业化、专一化、专注化管理，加强 KA 连锁客户的开发，实现系列产品在 KA 连锁销
售的增长，2012 年 KA 类的销售同比增长 68% 。
3、加强终端队伍建设
以建立一支执行力强、专业程度高、能吃苦、善沟通的终端销售队伍为目标，以正向激励为
主，约束惩罚为辅，建立科学、合理的绩效考评机制，加强终端营销队伍的培养和建设；按照\"
政策统一，目标一致，监管集中，考核严格，资源下沉，终端搞活\"的营销管理思路，将销售业
绩、营销费用、个人收入合理地结合起来，全面激发营销人员的积极性、主动性和创造性。
4、加强重点品种销售，实行招商的精细化管理
以扁平化招商、区域性招商和自有终端队伍相结合的模式，加快医院网络建立，实现重点产
品在重点区域的广覆盖，促进公司重点产品销量增长，2012 年小金胶囊同比增长 43.24%，生血
销售同比增长 15.29%、便通胶囊销售同比增长 36.20%。
5、利用网络加大产品推广力度
充分运用微博营销、母婴论坛等现代网络资源，加强网络营销和推广力度，针对 80 后、90
后目标人群特性，制定专门网络推广策略，以低成本、高频率，适时开展网络营销活动，树立
良好的口碑，提高消费者认知及品牌影响力，在巩固老客户的同时，开发吸引新的目标客户，
激发市场需求，着力扩大主导产品和重点产品销售，逐步形成了以电视、平版、学术推广与网
络营销相结合的新的推广模式。
（二）研发工作情况。
1、研发投入
根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入 3%进行研发投入，2012 年母
公司医药工业收入为 38575.37 万元，2012 年公司研发投入费用为 1282.87 万元，占母公司医药
工业收入的 3.33%。
2、在研项目
公司以资金、技术、人力等研发资源的持续投入，按计划抓紧在研产品研发进度，研发工作
如期推进。2012 年完成了中药 5 类新药开郁宁片申报生产工作，并按新法规要求，补充安慰剂
对照试验；中药 6 类新药牛黄小儿退热贴完成Ⅱ期临床试验药品制备，启动 6 家临床单位试验；
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武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
中药 6 类新药小儿宣肺止咳糖浆完成Ⅱ期临床试验 300 例。
3、老产品二次开发
以提高老产品质量、提升老产品市场顺应性，增强老产品市场竞争力为目标，有计划的组织
研发人员进行老产品的二次开发。2012 年完成便通胶囊质量标准提升研究，并已报国家药典会；
完成小金胶囊过敏原性筛选、龙牡壮骨颗粒减糖工艺研究及 VD2 包合物及黄芪甲苷含量测定工
作；完成炎消迪娜儿糖浆中药品种保护申报，已获得中药品种保护证书；完成原料乳酸钙研究
及申报工作，获得乳酸钙生产受理书。
4、保健食品研发
公司研发部门根据公司发展战略定位及研发规划，结合市场实际，狠抓保健食品的研发，2012
年共有三个多维系列保健食品立项，并开展研究，该三个保健食品均通过国家评审，取得保健
食品证书。
5、婴童日化产品研发
为切实推进公司确立的以婴童（植物）洗护用品为主的日化产业发展，成立了以公司研发部
门牵头的日化事业部，初步确立了以草本配方为主要概念的婴童（植物）洗护用品开发方案，
确定了功效型和日常护理型两大产品线，完成了特色配方筛选、试制出样品及申报工作，获得
8 个日化用品批文，目前已取得质检报告书，获得上市条件。
（三）投资工作情况
公司以\"大健康产业\"战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机
遇，与武汉市第八医院合作，共同投资 500 万元设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本
与技术的结合，迈出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹
建过程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,539,745,169.19 1,412,848,884.30 8.98
营业成本 1,172,394,189.58 1,077,993,386.57 8.76
销售费用 198,313,650.20 182,627,795.89 8.59
管理费用 77,087,205.98 59,968,193.02 28.55
财务费用 -2,107,459.53 -1,252,132.10 68.31
经营活动产生的现金流量净额 98,173,816.77 -75,543,052.54
投资活动产生的现金流量净额 23,586,166.71 -8,074,725.70
筹资活动产生的现金流量净额 -97,536,190.08 -18,603,953.00 -424.28
研发支出 12,828,723.55 11,769,131.79 9.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入 153974.52 万元，比上期金额增加 8.89%。
主要是医药工业同比增长 9.06%， 医药商业同比增长 7.94%，其中医药工业的增长是母公司医
药工业同比增长 1.72%，子公司随州药业同比增长 21.32%%所带来。
医药商业主要是维生公司同比增长 22.25%；福高公司同比增长 15.39%及新增医药商业子公司武
汉华烨医药有限公司合并范围增加等因素拉动。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
医改的深入，基本药物制度的逐步实施给公司 OTC 类产品的销售带来影响，对此，公司针对
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目标客户，积极调整营销策略，实行深度分销，在加强传统媒体的同时，有效利用网络、博客
等新媒体的传播效应，稳定了 OTC 类品种的销售；同时加大对重点医保品种的市场推广力度，
实行精细化招商，加强与代理商的合作，实现了重点产品销量的增长，全年重点产品小金胶囊、
健脾生血颗粒、便通胶囊分别实现同比增长 43.24%、 15.29%、36.20%。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司以\"大健康产业\"战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇，
与武汉市第八医院合作，共同设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本与技术的结合，迈
出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹建过程中，其对公
司的收入和利润尚不带来影响。
(4) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计(万元） 15340.16 占销售收入比重(%) 10.11
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医药工业 239,762,568.40 20.45 229,012,161.58 21.28 4.69
商业 978,997,713.65 83.50 912,068,811.66 84.74 7.34
抵消 -46,367,592.47 -3.95 -64,772,441.42 -6.02 28.41
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
颗粒剂 原材料 97,576,663.64 76.68 103,226,890.86 79.65 -5.47
人工工资 12,176,403.88 9.57 9,645,462.25 7.44 26.24
折旧 6,949,586.60 5.46 7,164,856.12 5.53 -3.00
制造费用 10,544,547.34 8.29 9,564,831.95 7.38 10.24
片剂 原材料 23,327,437.74 78.06 20,481,850.25 79.13 13.89
人工工资 3,161,105.50 10.58 2,486,131.86 9.61 27.15
折旧 1,922,826.29 6.43 1,948,556.05 7.53 -1.32
制造费用 1,472,317.16 4.93 964,822.06 3.73 52.60
制造费用：车间设备维修保养费用增加
(2) 主要供应商情况
前五名客户采购金额合计(万元） 24236.05 占采购总额比重(%) 20.10
4、 费用
财务费用本期发生额较上期发生额减少了 68.31%,，主要是公司本年度货币资金增加，公司增
加了存放定期存款的额度，使得利息收入较上期有所增长。
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 12,828,723.55
研发支出合计 12,828,723.55
研发支出总额占净资产比例（%） 1.42
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.83
(2)情况说明
根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入 3%进行研发投入，2012 年母
公司医药工业收入为 38575.37 万元，2012 年公司研发投入费用为 1282.87 万元，占母公司医药
工业收入的 3.33%。
6、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量为 9817 万元，同比增长 229.96%，主要为去年货款多为票据结
算，2011 年末应收票据余额比上年同期增加 13640 万元，而 2012 年末应收票据余额比上年同
期减少 908 万元。
（2）投资活动产生的现金流量为 2359 万元，其中收回中青旅汉口饭店委贷资金 1.5 亿元，收
到委贷利息收入 1823 万元，支付共享置业委贷资金 1.2 亿元；武汉华烨医药有限公司期初货币
资金转入 715 万元；支付银行理财产品 2700 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量为-9754 万元，主要为公司本年取得短期借款 500 万元；偿还短
期借款 3500 万元；支付应付普通股股利及相关税费 6754 万元。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
① 公司发展战略进展情况
2011 年末，公司在综合评估国家医药政策、医药行业变化等外部因素和公司自身的优
