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安徽恒源煤电股份有限公司2012年第三季度报告 下载公告
公告日期:2012-10-27
安徽恒源煤电股份有限公司
  2012 年第三季度报告
       2012 年 10 月
600971                                      安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
§1   重要提示 .......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项 .......................................................................... 3
§4   附录 .............................................................................. 4
 600971                                    安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
 §1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 1.4
 公司负责人姓名                              龚乃勤
 主管会计工作负责人姓名                      郝宗典
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          朱四一
 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人(会计主管人员)朱四一声明:保
 证本季度报告中财务报告的真实、完整。
 §2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                    币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                           本报告期末            上年度期末         上年度期末增
                                                                                        减(%)
总资产(元)                              13,669,954,844.02 12,436,432,125.40                   9.92
所有者权益(或股东权益)(元)             7,260,308,749.62   6,148,224,331.30                 18.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              7.26               6.15                 18.05
                                                  年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                     (1-9 月)                        减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                              1,223,024,868.85                 32.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                 1.22                 32.61
                                                                                    本报告期比上
                                             报告期          年初至报告期期末
                                                                                      年同期增减
                                           (7-9 月)         (1-9 月)
                                                                                          (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)            187,478,459.09        721,115,631.99              -41.36
基本每股收益(元/股)                               0.19                  0.72              -40.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.19                   0.71           -40.63
股)
稀释每股收益(元/股)                                0.19                   0.72          -40.63
                                                                                     减少 2.58 个
加权平均净资产收益率(%)                            2.66                  11.08
                                                                                          百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 减少 2.58 个
                                                     2.64                  10.95
益率(%)                                                                                 百分点
 扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       年初至报告期期末金额
                              项目
                                                                           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                                 9,032,325.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                    4,548,216.03
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -1,241,617.52
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所得税影响额                                                                            -3,084,730.98
少数股东权益影响额(税后)                                                                -784,982.89
                                合计                                                     8,469,210.04
 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                               单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                             75,771
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
            股东名称(全称)                                             种类
                                           件流通股的数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司                   25,780,468 人民币普通股
中融国际信托有限公司                             20,525,850 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
                                                 12,199,710 人民币普通股
投资基金
宏源证券股份有限公司                             10,108,818 人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票
                                                  5,446,488 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易
                                                  2,421,462 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深
                                                  2,264,858 人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金            1,999,888 人民币普通股
李永良                                            1,827,510 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300
                                                  1,789,690 人民币普通股
指数证券投资基金
 §3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
     项目              期末数              期初数          变动幅度(%)          主要变动原因
                                                                           收入实现,增加相应货币资
货币资金             842,449,086.35      638,631,672.04          31.91
                                                                           金
                                                                           煤炭市场供需变化,为促进
应收账款             459,086,111.92      118,389,595.77         287.78     产品销售,改变部分结算方
                                                                           式
                                                                           支付收购皖北煤电集团两处
预付款项           1,170,470,993.00      778,894,843.04          50.27
                                                                           探矿权变更手续尚未完成
                                                                           加快项目建设、项目工程未
在建工程           1,139,518,756.41      624,919,424.22          82.35
                                                                           完工
                                                                           供需市场变化,销售客户结
预收款项             219,778,833.72      368,263,386.56         -40.32
                                                                           算方式转变
专项储备             673,253,519.58      282,284,733.25         138.50     提取的专项储备暂未使用
未分配利润         3,090,079,001.15    2,368,963,369.16          30.44     利润实现导致增加
      项目            年初至报告期末数      上年同期数       变动幅度(%)           主要变动原因
购建固定资产、无形                                                           支付收购皖北煤电集团
资产和其他长期资      1,005,255,253.73    528,810,637.98             90.10   两处探矿权价款以及加
产支付的现金                                                                 快项目投入
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偿还债务支付的现
                        5,000,000.00     2,000,000.00             150.00   归还银行贷款
金
                                                                           报告期未进行现金分配,
分配股利、利润或偿
                       50,140,599.63   384,173,668.00             -86.95   上年同期实施了 10 派 8
付利息支付的现金
                                                                           现金分配
 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
     公司控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有股改限售股已经解除 11,304,000 股限售,
 剩余部分应于 2010 年 2 月 15 日全部解除限售,但公司于 2009 年 12 月 23 日向其发行 137,345,259
 股,发行后合计持有 262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有
 股份全部锁定;公司在锁定期内如实施送股、转增股本,相应增加股份一并锁定。报告期内,皖北煤
 电集团无违反承诺行为。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
 及原因说明
 □适用 √不适用
 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     2011 年,公司用自有资金收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的两处探矿权,现金支付
 较大。为了公司持续、稳健发展,公司 2011 年度未实施现金分红。
                                                                       安徽恒源煤电股份有限公司
                                                                           法定代表人:龚乃勤
                                                                           2012 年 10 月 26 日
 §4 附录
 4.1
                                        合并资产负债表
                                       2012 年 9 月 30 日
 编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                               期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                           842,449,086.35             638,631,672.04
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                         1,930,612,137.29          1,853,418,680.17
     应收账款                                           459,086,111.92            118,389,595.77
     预付款项                                         1,170,470,993.00            778,894,843.04
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
600971                       安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
    其他应收款                          44,369,052.28              37,590,268.66
    买入返售金融资产
    存货                               281,860,637.12             325,954,435.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   6,000,000.00
      流动资产合计                   4,728,848,017.96          3,758,879,494.93
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         5,708,566,510.64          5,873,810,235.34
    在建工程                         1,139,518,756.41            624,919,424.22
    工程物资                               125,995.56                125,102.06
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         1,743,727,448.65          1,820,239,169.94
    开发支出                               145,631.07
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     349,022,483.73             358,458,698.91
    其他非流动资产
      非流动资产合计                 8,941,106,826.06          8,677,552,630.47
          资产总计                  13,669,954,844.02         12,436,432,125.40
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           522,891,580.00             465,524,874.03
    应付账款                           728,518,586.53             860,414,307.03
    预收款项                           219,778,833.72             368,263,386.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       195,960,897.68             124,188,186.65
    应交税费                           349,483,962.68             442,680,426.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       2,306,557,190.43          1,963,230,653.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债              36,100,000.00              41,100,000.00
    其他流动负债
600971                                      安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
      流动负债合计                               4,359,291,051.04        4,265,401,834.45
非流动负债:
    长期借款                                       916,000,000.00          916,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                   1,057,984,945.77        1,057,984,945.77
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    7,333,102.00           7,333,102.00
      非流动负债合计                             1,981,318,047.77        1,981,318,047.77
    负债合计                                 6,340,609,098.81        6,246,719,882.22
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           1,000,004,070.00        1,000,004,070.00
    资本公积                                     2,119,432,185.07        2,119,432,185.07
    减:库存股
    专项储备                                       673,253,519.58          282,284,733.25
    盈余公积                                       377,539,973.82          377,539,973.82
    一般风险准备
    未分配利润                                   3,090,079,001.15        2,368,963,369.16
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   7,260,308,749.62        6,148,224,331.30
    少数股东权益                                     69,036,995.59          41,487,911.88
          所有者权益合计                         7,329,345,745.21        6,189,712,243.18
    负债和所有者权益总计                    13,669,954,844.02       12,436,432,125.40
公司法定代表人: 龚乃勤        主管会计工作负责人:郝宗典         会计机构负责人:朱四一
                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          784,226,397.80             599,566,119.70
    交易性金融资产
    应收票据                                        1,920,912,137.29          1,853,418,680.17
    应收账款                                          458,971,637.40            109,545,970.25
    预付款项                                        1,169,299,993.00            778,724,843.04
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        301,285,635.62             365,539,132.71
    存货                                              223,991,691.97             271,787,520.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  4,858,687,493.08          3,978,582,266.41
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      427,138,309.66             404,613,309.66
600971                                    安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
    投资性房地产
    固定资产                                       4,680,739,092.89         4,792,155,532.05
    在建工程                                       1,079,449,329.82           615,989,686.46
    工程物资                                             125,995.56               125,102.06
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       1,541,991,032.80         1,607,397,129.12
    开发支出                                             145,631.07
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   333,678,342.91            342,559,018.23
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               8,063,267,734.71         7,762,839,777.58
         资产总计                                 12,921,955,227.79        11,741,422,043.99
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                         515,616,500.00            460,674,874.03
    应付账款                                         702,720,702.72            849,378,612.40
    预收款项                                         216,846,815.50            364,498,275.92
    应付职工薪酬                                     171,463,392.62            102,749,412.80
    应交税费                                         347,189,823.85            423,854,966.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     2,293,326,441.79         1,938,553,868.26
    一年内到期的非流动负债                            36,100,000.00            41,100,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                 4,283,263,676.48         4,180,810,009.59
非流动负债:
    长期借款                                         916,000,000.00            916,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                       788,610,340.03            788,610,340.03
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     7,333,102.00             7,333,102.00
      非流动负债合计                               1,711,943,442.03         1,711,943,442.03
         负债合计                                  5,995,207,118.51         5,892,753,451.62
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,000,004,070.00         1,000,004,070.00
    资本公积                                       2,115,309,694.73         2,115,309,694.73
    减:库存股
    专项储备                                         630,920,246.23            280,812,448.63
    盈余公积                                         377,539,973.82            377,539,973.82
    一般风险准备
    未分配利润                                     2,802,974,124.50         2,075,002,405.19
所有者权益(或股东权益)合计                       6,926,748,109.28         5,848,668,592.37
         负债和所有者权益(或股东权益)总计       12,921,955,227.79        11,741,422,043.99
   600971                                          安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
   公司法定代表人: 龚乃勤            主管会计工作负责人:郝宗典             会计机构负责人:朱四一
   4.2
                                                合并利润表
   编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                     上年年初至报告
                                 本期金额            上期金额       年初至报告期期
            项目                                                                     期期末金额(1-9
                               (7-9 月)         (7-9 月)    末金额(1-9 月)
                                                                                           月)
一、营业总收入               2,046,348,901.03   1,812,574,540.71 6,942,279,642.25 6,294,718,202.86
     其中:营业收入          2,046,348,901.03   1,812,574,540.71 6,942,279,642.25 6,294,718,202.86
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金
收入
二、营业总成本               1,796,580,385.75   1,398,760,586.52     5,990,728,938.48     5,097,188,623.14
     其中:营业成本          1,437,094,203.30   1,108,444,305.13     5,183,921,796.57     4,408,263,914.54
            利息支出
            手续费及佣金
支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同
准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附
                               28,825,335.71       25,256,281.04        96,437,548.99         87,109,480.87
加
            销售费用           25,939,532.45       28,460,136.84        72,226,562.22         68,278,961.44
            管理费用          284,782,324.63      218,364,244.34       593,507,496.28        493,500,119.18
            财务费用           13,804,919.76       13,429,485.10        41,053,823.38         33,843,033.37
            资产减值损失        6,134,069.90        4,806,134.07         3,581,711.04          6,193,113.74
     加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                                                             47,315.06
“-”号填列)
            其中:对联营企
业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              249,768,515.28      413,813,954.19       951,598,018.83     1,197,529,579.72
号填列)
     加:营业外收入             3,977,043.07        2,037,089.63        14,534,369.22             7,322,567.24
     减:营业外支出               580,750.56        1,263,256.28         2,195,445.32             2,383,627.64
       其中:非流动资产处
                                 -861,752.80
置损失
四、利润总额(亏损总额以
                              253,164,807.79      414,587,787.54       963,936,942.73     1,202,468,519.32
“-”号填列)
     减:所得税费用            63,985,029.72       93,508,951.69       238,292,227.03        313,264,708.41
五、净利润(净亏损以“-”    189,179,778.07      321,078,835.85       725,644,715.70        889,203,810.91
   600971                                       安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
号填列)
    归属于母公司所有者
                           187,478,459.09    319,685,238.95         721,115,631.99        885,211,757.36
的净利润
    少数股东损益             1,701,318.98      1,393,596.90            4,529,083.71            3,992,053.55
六、每股收益:
    (一)基本每股收益               0.19              0.32                     0.72                  0.89
    (二)稀释每股收益               0.19          

  附件:公告原文
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