证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-031
安徽恒源煤电股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：10000万元
? 委托理财产品名称：建设银行 “乾元—恒赢”（法人版）
? 委托理财期限：灵活期限
? 履行的审议程序：2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期限最长不超过一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒源融资租赁为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 建设银行 “乾元—恒赢”（法人版） | 10000 | 2.86% | -- |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 灵活期限 | 非保本浮动收益型 | -- | -- | -- | 否 |
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：建设银行 “乾元—恒赢”（法人版）收益类型：非保本浮动收益型产品期限：灵活期限预期年化收益率： 2.86%产品申购日期：2021年7月5日认购金额：人民币10000万元是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为建设银行 “乾元—恒赢”（法人版），产品代码：GD07QYHYFR2020002。
（三）风险控制分析
公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 是否为本次交易专设 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 2004年09月17日 | 田国立 | 25,001,097.7486 | 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、 | 否 |
代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）受托方主要财务指标
单位：百万元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 总资产 | 28,132,254 |
| 净资产 | 2,389,353 |
| 项目 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 755,858 |
| 净利润 | 273,579 |
单位：万元
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 52137.02 |
| 负债总额 | 1705.22 |
| 净资产 | 50431.80 |
| 项目 | 2021年1-3月（未经审计） |
| 经营活动现金流量净额 | -12862.98 |
证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于2021 年 3月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。
（二）独立董事意见
公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。
七、截至本公告日前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 建设银行非保本浮动收益型理财产品 | 8000 | 8000 | 30.97 | 0 |
| 2 | 建设银行非保本浮动收益型理财产品 | 10000 | -- | -- | 10000 |
| 合计 | 18000 | 8000 | 30.97 | 10000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 10000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 1.08 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.04 |
| 目前已使用的理财额度 | 10000 |
| 尚未使用的理财额度 | 70000 |
| 总理财额度 | 80000 |