安徽恒源煤电股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................4
§4 附录..............................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 龚乃勤
主管会计工作负责人 郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 惠元白
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 11,001,928,058.39 10,783,102,648.99 2.03
所有者权益（或股东权益）(元) 3,310,143,716.90 3,050,876,400.81 8.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 8.39 7.74 8.40
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 138,730,448.87 -71.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 -74.07
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 186,956,400.13 186,956,400.13 88.50
基本每股收益（元/股） 0.47 0.47 75.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.47 0.47 168.67
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.47 168.67
加权平均净资产收益率（%） 5.95 5.95 增加3.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.92 5.92 增加4.37个百分点
注：公司去年同期相关财务数据有较大变动，变动原因如下：
①2009年度，公司完成了向控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份收购资产工作，公司按照同一控制下合并准则要求，调整了比较期间报表。
②根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301 专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状
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态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减：库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。据此，公司对比较期间报表进行了追溯调整。
③根据皖安监综[2009]166 号文规定，公司安全费用提取标准由销售收入4%调整为按33 元/吨标准提取。据此，公司对比较期间报表进行了相应调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,529,196.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -330,770.70
公益性捐赠支出 -30,000.00
所得税影响额 -292,106.56
合计 876,319.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,554,556 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,373,862 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,297,350 人民币普通股
李永良 1,901,800 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,657,799 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,619,662 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,460,358 人民币普通股
合肥四方化工集团有限责任公司 1,110,529 人民币普通股
王莹 910,781 人民币普通股
山西金瑞投资有限公司 600,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
货币资金 753,478,004.35 898,627,419.96 -16.15 归还银行借款
应收票据 1,443,257,930.26 1,006,542,667.75 43.39 销售收入增加
应收账款 190,046,129.21 160,505,842.66 18.40 销售收入，应收款项增加
短期借款 130,000,000.00 160,000,000.00 -18.75 归还部分银行借款
存货 223,395,204.90 180,549,811.97 23.73 煤炭产量、价格增加
专项储备 405,401,102.83 333,090,186.86 21.71 安全费用提取增加
项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
营业收入 1,716,931,771.68 1,082,549,388.27 58.60 产量、销售价格增加
营业成本 1,260,674,574.29 800,198,355.33 57.55 收入增加
归属于母公司所有者的净利润 186,956,400.13 99,183,551.89 88.50 销售形式较好，业绩增长
购买商品、接受劳务支付的现金 627,111,810.72 794,531,012.82 -21.07 增加票据等其他支付方式
支付给职工以及为职工支付的现金 487,886,355.48 300,758,988.83 62.22 人均工人工资增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010年2月3日召开三届三十三次董事会并于2月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》等。同时，公司于3月29日召开三届三十四次董事会并于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案》；《关于修改<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>的方案》等。上述非公开发行股票事项，公司已将相关材料上报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股改限售股应于2010年2月15日全部解除限售，但公司于2009年12月23日向其发行了137,345,259股，发行后其合计持有公司262,914,406股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有公司股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加的股份一并锁定。报告期内，皖北煤电集团无违反承诺行为。
3.4 预测年初
