安徽恒源煤电股份有限公司
2013 年年度报告
二 0 一四年四月
安徽恒源煤电股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）
朱四一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年年末总股本
1000004070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
安徽恒源煤电股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 26
第八节 公司治理......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 36
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 119
安徽恒源煤电股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、恒源煤电 指 安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
皖北煤电集团、控股股东 指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省人民政府国有资产监督管理委员
安徽省国资委 指
会
皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司
淮化集团 指 安徽淮化集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文名称简称 恒源煤电
公司的法定代表人 龚乃勤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝宗典 祝朝刚
联系地址 安徽省宿州市西昌路 157 号 安徽省宿州市西昌路 157 号
电话 0557-3982147 0557-3982147
传真 0557-3982260 0557-3982260
电子信箱 hymd600971@163.com hymd600971@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省宿州市西昌路 157 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱 hymd600971@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 恒源煤电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东一直为皖北煤电集团，未发生变化。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名 姚辉
签字会计师姓名 王法亮
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期
比上
主要会计数据 2013 年 年同 2011 年
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 8,140,266,159.43 9,139,464,741.86 9,139,464,741.86 -10.93 8,343,317,764.16
归属于上市公司
309,306,896.18 751,686,579.86 730,990,260.64 -58.85 1,048,991,380.03
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
304,753,471.52 728,065,722.65 707,369,403.49 -58.14 1,043,959,134.73
常性损益的净利
润
经营活动产生的
621,880,307.53 1,517,246,266.11 1,517,246,266.11 -59.01 1,887,824,644.53
现金流量净额
2012 年末 本期
末比
上年
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市公司
6,966,998,396.25 6,867,032,261.28 6,846,335,942.06 1.46 6,198,905,831.25
股东的净资产
总资产 13,366,063,255.20 13,453,343,840.02 13,453,343,840.02 -0.65 12,522,807,526.88
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年
主要财务指标 2013 年 同期增减 2011 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.31 0.75 0.73 -58.67 1.05
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.75 0.73 -58.67 1.05
扣除非经常性损益后的基本每
0.30 0.73 0.71 -58.90 1.04
股收益（元／股）
减少 6.96 个
加权平均净资产收益率（%） 4.47 11.43 11.19 18.12
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 6.66 个
4.41 11.07 10.81 17.39
均净资产收益率（%） 百分点
因 2012 年度所得税汇算清缴金额与报表所得税差异，公司追溯调整了 2012 年度相应数据。
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -4,514,717.46 8,370,399.22 -775,050.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
16,923,670.41 20,438,963.50 11,412,024.45
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初
11,505,469.66 6,452,683.08
至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 356,177.53 1,075,470.68
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 788,182.13 1,045,021.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-2,734,018.60 -2,082,782.57 -2,779,446.09
出
少数股东权益影响额 -4,207,064.60 -9,519,916.77 -3,520,212.74
所得税影响额 -2,058,804.75 -7,211,768.09 -3,577,552.78
合计 4,553,424.66 23,620,857.15 7,212,445.61
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对复杂严峻的经济形势和急剧变化的煤炭市场的巨大冲击，为降低煤炭价格下
滑影响，公司严格落实各项节支降耗措施，加强生产组织和重点项目施工管理，努力保证经济
平稳运行。报告期内，公司生产原煤 1485 万吨，销售商品煤 1208 万吨；实现营业收入 81.40
亿元，同比减少 10.93%；利润总额 4.03 亿元，同比减少 58.21%；每股收益 0.31 元，同比减少
58.67%。报告期末，公司总资产 133.66 亿元，比年初减少 0.65%，净资产 69.67 亿元，比年初
增长 1.46%。
（一）安全形势总体稳定。2013 年，公司杜绝了较大及以上人身事故、煤与瓦斯突出事故，
实现了瓦斯零超限，为应对危机提供了有力保障。
1．安全责任落实到位。公司认真贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和《安
徽省煤矿矿工珍爱生命七条守则》，层层签订安全承诺书，深化安全宣传教育，增强了各级干部
抓安全的责任意识和员工安全自保意识。
2．安全重点防控有力。一通三防上，严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿瓦斯抽
采达标暂行规定》，认真落实两个“四位一体”防突措施，强化瓦斯治理工程的实施和效果评价。
强化防灭火管理，有自然发火危险的矿井健全了防灭火系统，严格落实预测预报和各项防灭火
措施，消除了火灾隐患。防治水上，公司坚持水害隐患月度分析排查制度，各矿严格落实防治
水措施，有效防范了水害事故的发生。
3．安全基础工作持续加强。扎实开展安全质量标准化建设，强化安全质量标准化动态检查
和季度验收。规范检查督导流程，做到有预案、有通报、有闭合，进一步提升了监督检查质量。
推行典型事故现场系统分析、季度集中剖析，深度反思，系统整改。推进\"手指口述\"安全确认、
“四人联岗”风险预控，不断规范员工作业行为，有效防范零星事故的发生。
（二）生产建设稳步发展。公司坚持以稳产量、提效率为中心，着力推进经济开采、高效
生产。
1．优化生产布局。调整完善了祁东矿四采区、卧龙湖矿北三采区等开采方案，暂缓了刘桥
一矿 46 和 66、五沟矿三上和充填开采 4 个采区的生产准备。
2．提高单产单进。加强采掘标杆队建设，大力推进采掘机械化，积极推广新工艺、新装备，
引进应用采煤工作面风巷超前支护液压支架、综采工作面机械化安装设备、中硬岩岩巷综掘机
等，降低了劳动强度、提升了安全保障能力、提高了劳动效率。
3．加强征迁工作力度。明确时间节点和责任主体，加强调度协调和考核兑现，征迁工作有
序推进。
（三）经济运行保持平稳。公司上下认真落实年初制定的经营计划，加强形势任务宣传教
育，细化指标分解，强化工作举措，形成了全员战危机、全力抓落实的工作局面。
1．强化成本控制。公司建立“煤价倒逼成本”的管控机制，突出预算源头控制，季度下达
指标，月度进行考核，强化过程监控。各单位积极开展“消除浪费、提升效率”活动，加大清
仓利库、修旧利废、节能降耗力度，全面压缩非生产性开支。
2．加强煤质管理。公司各矿推进煤质全流程管理，认真落实《关于加强原煤质量管理的通
知》，促进了原煤质量的稳定。
3．加大营销工作力度。公司坚持以市场为导向，大力实施精煤战略和品牌战略，不断优化
产品结构，努力实现效益最大化。
（四）矿区形势和谐安定。公司始终把民生放在突出的位置，面对严峻的经营形式，克服
前所未有的经济压力，保障了员工工资正常发放。公司政工相关部门充分发挥自身优势，认真
做好信访和思想政治工作，加强社会治安综合治理，促进了矿区的和谐稳定。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,140,266,159.43 9,139,464,741.86 -10.93
营业成本 6,738,309,132.96 7,098,742,858.64 -5.08
销售费用 92,641,665.09 100,364,407.47 -7.69
管理费用 739,332,982.61 829,040,399.95 -10.82
财务费用 73,196,142.57 52,902,186.43 38.36
经营活动产生的现金流量净额 621,880,307.53 1,517,246,266.11 -59.01
投资活动产生的现金流量净额 -786,473,764.20 -1,260,080,370.10 -37.59
筹资活动产生的现金流量净额 391,748,750.70 -95,943,351.23 -508.31
研发支出 264,590,633.40 284,047,293.00 -6.85
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入同比减少 10.93%，主要由于煤炭产品价格持续下降导致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 219526.71 万元，占销售总额比重为 26.97%。
3、 成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
材料 10.41 682,516,719.53 9.61 -1.50
672,285,413.47
工业 职工薪酬 38.66 2,409,961,533.73 33.95 3.62
2,497,220,847.46
制造费用 33.93 2,784,330,018.23 39.22 -21.27
2,192,068,745.75
商业 材料 17.01 771,264,561.68 10.86 42.45
1,098,670,576.71
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
材料 27.31 1,446,236,565.07 20.37 22.00
1,764,457,497.49
煤炭
职工薪酬 38.29 2,387,607,122.80 33.63 3.61
2,473,765,978.90
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制造费用 33.17 2,756,939,381.36 38.84 -22.28
2,142,591,209.92
材料 0.10 7,544,716.14 0.11 -13.87
6,498,492.69
电力 职工薪酬 0.36 22,354,410.93 0.31 4.92
23,454,868.56
制造费用 0.77 27,390,636.87 0.39 80.64
49,477,535.83
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 31568.63 万元，占采购总额比重为 17.76%。
4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用同比减少，主要原因为公司应对行业困难，加强内部管
理，控制相应支出。财务费用大幅增加主要为本期借款增加相应利息支出。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 264,590,633.40
本期资本化研发支出
研发支出合计 264,590,633.40
研发支出总额占净资产比例（%） 3.70
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.25
6、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额 2013 年度比 2012 年度减少 89536.60 万元，主要是因
为煤炭价格下滑，现金收入减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额 2013 年度比 2012 年度减少 47360.66 万元，主要是因
为现金收入减少，公司压缩投资性支出。
（3）筹资活动产生的现金流量净额 2013 年度比 2012 年度增加 48769.21 万元，主要是因
为增加银行贷款。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年年初，公司计划生产原煤 1485 万吨，销售商品煤 1205 万吨，由于预计煤炭市场可
能持续低迷，年初预计营业收入 83 亿元，营业成本 66 亿元，三项费用控制在 11.50 亿元。2013
年度，公司实际生产原煤 1485 万吨，销售商品煤 1208 万吨，实现营业收入 81.40 亿元，营业
成本 67.38 亿元，三项费用实际发生 9.05 亿元，符合年初经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
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减少 5.24
工业 6,400,893,615.15 5,217,321,531.65 18.49 -16.93 -11.22
个百分点
减少 0.63
商业 1,105,380,013.46 1,098,670,576.71 0.61 41.55 42.45
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 5.91
煤炭 7,430,362,081.95 6,275,517,144.94 15.54 -11.45 -4.78
个百分点
增加 6.91
电力 75,911,546.66 40,474,963.42 46.68 -20.19 -29.35
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 7,506,273,628.61 -11.55
国外 0
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
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| 公告日期:2014-04-16 |
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| 附件：公告原文 |
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