安徽恒源煤电股份有限公司
2013 年半年度报告
二 O 一三年八月
安徽恒源煤电股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）
朱四一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期无利润分配或
公积金转增股本预案。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、恒源煤电 指 安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合
立信会计师事务所 指
伙）
安徽省皖北煤电集团有限责任公
皖北煤电集团、控股股东 指
司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安徽恒源煤电股份有限公司钱营
钱营孜矿 指
孜煤矿
五沟煤矿 指 安徽五沟煤矿有限责任公司
安徽恒源煤电股份有限公司任楼
任楼矿 指
煤矿
安徽恒源煤电股份有限公司祁东
祁东矿 指
煤矿
安徽恒源煤电股份有限公司卧龙
卧龙湖矿 指
湖煤矿
安徽恒源煤电股份有限公司刘桥
一矿 指
一矿
二矿、恒源煤矿 指 安徽恒源煤电股份有限公司煤矿
安徽省宿州市龙王庙（南部）煤
龙王庙探矿权 指
矿勘探探矿权
安徽省濉溪县刘桥深部煤矿勘探
刘桥深部探矿权 指
探矿权
淮化集团 指 安徽淮化集团有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
工商银行 指 中国工商银行股份有限公司
徽商银行 指 徽商银行股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文名称简称 恒源煤电
公司的法定代表人 龚乃勤
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝宗典 祝朝刚
联系地址 安徽省宿州市西昌路 157 号 安徽省宿州市西昌路 157 号
电话 0557-3982147 0557-3982147
传真 0557-3982260 0557-3982260
电子信箱 hymd600971@163.com hymd600971@163.com
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 恒源煤电
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 3,858,492,298.84 4,921,823,477.22 -21.60
归属于上市公司股东的净利润 94,774,350.38 535,342,030.27 -82.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
89,301,065.80 528,694,720.38 -83.11
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 147,143,148.63 577,600,868.13 -74.53
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 6,959,790,255.92 6,846,335,942.06 1.66
总资产 13,156,052,094.71 13,453,343,840.02 -2.21
(二)主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.54 -83.33
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.54 -83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.09 0.53 -83.02
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.36 8.28 减少 6.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.27 8.18 减少 6.91 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 10,190,599.38
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -540,486.54
少数股东权益影响额 -1,764,300.05
所得税影响额 -2,412,528.21
合计 5,473,284.58
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，国际经济形势持续低迷，延续低速增长态势，国内经济处于转型升级期，
经济增速持续放缓，导致煤炭市场行情疲软。面临行业危机，公司上下积极应对，通过多种措
施稳定公司生产经营形势。2013 年上半年，公司安全生产形势总体稳定，杜绝了较大及以上人
身伤亡、煤与瓦斯突出等安全事故。产销基本保持平衡，实行组合营销，及时关注市场信息，
灵活调整营销策略，稳住了自产煤炭销售，保证了矿井正常生产。公司经营质量稳步提升，积
极推进管理精细化、技术经济一体化，成本大幅下降。项目建设在优化调整中有序推进，确保
了生产接替顺利。
报告期内，公司生产原煤 741.58 万吨，销售商品煤 540.78 万吨；实现销售收入 385849.23
万元，同比减少 21.60%；实现净利润 9477.44 万元，同比下降 82.30%；每股收益 0.09 元。报
告期末，公司总资产 1315605.21 万元，比年初减少 2.21%；所有者权益 695979.03 万元，比年
初增加 1.66%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,858,492,298.84 4,921,823,477.22 -21.60
营业成本 3,307,595,777.95 3,760,737,076.17 -12.05
销售费用 44,483,075.74 46,287,029.77 -3.90
管理费用 261,201,910.11 313,979,965.58 -16.81
财务费用 30,379,223.68 26,916,379.79 12.87
经营活动产生的现金流量净额 147,143,148.63 577,600,868.13 -74.53
投资活动产生的现金流量净额 -611,133,757.43 -683,433,827.59 -10.58
筹资活动产生的现金流量净额 231,055,507.64 -15,735,531.10 --
营业收入变动原因说明： 煤价下滑，收入降低
营业成本变动原因说明：降低成本支出
管理费用变动原因说明：加强管理，控制支出
财务费用变动原因说明：贷款增加，利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：煤价下跌，收入减少以及客户结算方式改变
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：优化项目建设，减少投资支出
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款增加
2、其它
(1)经营计划进展说明
公司于年初充分预计 2013 年经营困难。由于煤价持续下滑，2013 年上半年公司营业收入
同比有一定幅度下降，但与年初经营计划不存在重大差异。公司将在下半年积极应对市场变化，
加强市场开拓，努力降低各项成本，顺利完成全年经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
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（％） 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
减少 9.71
工业 3,071,801,363.32 2,621,189,159.88 14.67 -30.40 -21.46
个百分点
减少 2.01
商业 464,283,698.36 461,618,300.72 0.57 38.46 41.32
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 10.26
煤炭 3,500,274,882.64 3,073,655,481.17 12.19 -25.32 -15.44
个百分点
增加 22.27
电力 35,810,179.04 9,151,979.43 74.44 -41.80 -68.90
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 3,858,492,298.84 -21.60
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司在产品品种，销售区域上具有较为明显优
势。同时公司在开采技术、管理水平上多年摸索、积累了一定经验。未来公司将继续把握煤炭
行业发展变化，不断提高公司核心竞争力，提升公司价值。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年初，公司银行理财产品余额为 1520 万。上半年，上述各银行理财产品均到期，公司无
新增银行理财产品，具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
委托理财起始 委托理财终止 实际收回本金
合作方名称 委托理财金额 实际获得收益
日期 日期 金额
2012 年 9 月 21 2013 年 1 月 25
工商银行 6,000,000 6,000,000 13,992.19
日 日
2012 年 12 月 4 2013 年 1 月 25
工商银行 4,800,000 4,800,000 5,596.87
日 日
2012 年 11 月 8 2013 年 1 月 31
中国银行 4,400,000 4,400,000 10,561.08
日 日
合计 15,200,000 / / 15,200,000 30,150.14
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
2013 年上半年，公司子公司主要情况如下：
单位：万元
公司名称 主要业务 注册资 权益比例
总资产 净资产 净利润
本 （%）
淮北新源热电有限 发电、粉煤灰、煤渣综
16500.00
公司 合利用 28,130.60 23,820.77 1,690.70
安徽五沟煤矿有限 煤炭开采、洗选、销售
27000.00
责任公司 110,909.75 44,693.21 -3,586.10
宿州营鼎建材有限 煤矸石砖的制造、销售，
5000.00 45.05
责任公司 建材销售 6,299.50 5,154.52 154.82
安徽恒力电业有限 发电，供热，电力投资
3500.00
责任公司 及相关技术开发 11,556.55 6,448.85 604.85
报告期内，公司未处置子公司。
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 本报告期投入金额
恒源煤矿改建工程(深部井) 63,407,230.58
安全费用工程-南部开发工程(祁东矿 2 号井工程) 9,246,364.74
安全工程 64,106,816.83
维简工程 105,565,162.53
零星工程 842,477.56
合计 243,168,052.24
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司 2012 年度利润分配方案为：公司以 2012 年末
总股本 1,000,004,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。此次分配后
剩余可分配利润留待以后年度分配。公司于 2013 年 6 月 7 日发布了《2012 年度利润分配实施
公告》，已经以 2013 年 6 月 17 日为此次利润分配股权登记日实施完毕。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
因宏观经济增速放缓，煤炭市场行情疲软，煤价下跌致使公司产品毛利率大幅下滑，公司
预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅降低。
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
结合公司与关联方生产经营发展的需要，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
预计 2013 年日常关联交易的议案》，公司与关联方的日常关联交易遵守关联交易协议，交易价
格公平合理。详见《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》。2013 年上半年，公司具体日常
关联交易情况如下：
（1）采购商品/接受劳务情况
单位：元
关联交易定 本期金额（元） 上期金额（元）
关联交
关联方 价方式及决 占同类交 占同类交
易内容 金额 金额
策程序 易比例(%) 易比例(%)
安徽省皖北煤电集 综 合 服
市场价
团有限责任公司 务费 9,815,597.68 100 10,015,916.00
安徽省皖北煤电集 材 料 采
市场价
团有限责任公司 购 2,553,106.75 0.43 3,490,766.05 0.87
安徽省皖北煤电集 热 气 采
市场价
团有限责任公司 购 3,535,103.57 0.59 4,450,382.23 1.12
上海皖北物资经营 材 料 采
市场价
公司 购 2,906,283.18 62.51 2,756,615.38 61.27
合计 18,810,091.18 -- 20,713,679.66 --
（2）出售商品/提供劳务情况
本期金额（元） 上期金额（元）
关联交易定
关联交易 占 同
关联方 价方式及决 占同类交
内容 金额 金额 类 交
策程序 易比例(%)
易 比
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例(%)
安徽省皖北煤电集
团有限责任公司 次煤销售 市场价 5,325,401.71 0.17 6,552,598.29 3.79
安徽省皖北煤电集
团有限责任公司 材料销售 市场价 6,487,796.19 1.40 17,903,104.11 10.36
安徽省皖北煤电集
团有限责任公司 热气销售 市场价 892,035.40 4.69
安徽省皖北煤电集
团有限责任公司 煤炭销售 市场价 2,301,470.09 0.07 3,213,675.21 0.07
合计 15,006,703.39 -- 27,669,377.61 --
上述日常关联发生额未达到全年预测的一半，符合年初预计。
(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
为了提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，同时扩大公司经 详 见 上 交 所 网 站
营规模，提高经济效益，加快公司发展。公司拟与皖北煤电集团、安徽淮 （www.sse.com.cn）公
化集团有限公司（注：淮化集团为皖北煤电集团控股子公司）三方组建安 司临时公告《关于投资
徽省皖北煤电集团财务有限公司，公司拟注入资本金 20,000 万元，占该公 设立安徽省皖北煤电
司注册资本 40%；皖北煤电集团拟注入资本金 20,000 万元，占 40%；淮化 集团财务有限公司的
集团拟注入资本金 10,000 万元，占 20%。目前该公司仍在组建阶段。 公告》（临 2012-012）。
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
本报告期没有为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、
租赁事项。
(二)担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 457.89
报告期末对子公司担保余额合计（B） 457.89
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 457.89
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
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直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
(三)其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
是否 是否
承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
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| 公告日期:2013-08-08 |
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| 附件：公告原文 |
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