中国中材国际工程股份有限公司2014年第一季度报告

中国中材国际工程股份有限公司
    2014 年第一季度报告
                                                               目录
一、   重要提示............................................................................................................................... 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................... 5
四、   附录....................................................................................................................................... 7
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                王   伟
 主管会计工作负责人姓名                        倪金瑞
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名            曹   玲
公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、            公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                                   增减(%)
 总资产                        23,268,161,837.94        23,674,523,570.60                      -1.72
 归属于上市公司股东的
                                4,465,162,702.31         4,272,516,936.39                       4.51
 净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                            （1－3 月）                （1－3 月）
 经营活动产生的现金流
                               -1,331,293,213.19          -623,693,872.86                    不适用
 量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                       4,447,320,970.21         4,382,329,389.11                       1.48
 归属于上市公司股东的
                                 208,624,780.19           236,600,351.52                      -11.82
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净            243,297,635.74           216,545,588.62                       12.35
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            4.77                      4.95      减少 0.18 个百分点
 （％）
 基本每股收益（元/股）                      0.19                      0.22                    -13.64
 稀释每股收益（元/股）                      0.19                      0.22                    -13.64
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                    单位：元 币种:人民币
                                                                                  本期金额
                                  项目
                                                                                 （1－3 月）
 非流动资产处置损益                                                                     115,993.82
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                                                      2,651,327.56
 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                           355,151.80
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交                   -38,797,570.45
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 3,504,657.02
 所得税影响额                                                                        -2,534,543.31
 少数股东权益影响额（税后）                                                                32,128.01
                                  合计                                              -34,672,855.55
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                        单位：股
 股东总数                                                                              47,868
                                      前十名股东持股情况
                                                                         持有有限   质押或冻
                                                  持股比
              股东名称                 股东性质             持股总数     售条件股   结的股份
                                                  例(%)
                                                                         份数量       数量
 中国中材股份有限公司                 国有法人     42.46   464,263,219                      无
                                      境内非国
 石河子中天股权投资企业（有限合伙）                18.42   201,385,260                      无
                                      有法人
 新华人寿保险股份有限公司－分红－
                                      未知          2.36    25,843,883                  未知
 团体分红－018L－FH001 沪
 全国社保基金一零二组合               未知          0.91    10,000,000                  未知
 中国工商银行－广发策略优选混合型
                                      未知          0.41     4,477,581                  未知
 证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司－嘉实周
                                      未知          0.22     2,362,209                  未知
 期优选股票型证券投资基金
 张立新                               未知          0.21     2,329,781                  未知
 中国人寿保险股份有限公司－分红－
                                      未知          0.21     2,299,426                  未知
 个人分红－005L－FH002 沪
 廉文革                               未知          0.21     2,281,615                  未知
 中国银行股份有限公司－嘉实沪深
                                      未知          0.19     2,088,663                  未知
 300 交易型开放式指数证券投资基金
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                   期末持有无限售条
                股东名称（全称）                                           股份种类及数量
                                                     件流通股的数量
 中国中材股份有限公司                                      464,263,219          人民币普通股
 石河子中天股权投资企业（有限合伙）                        201,385,260          人民币普通股
 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－
                                                            25,843,883          人民币普通股
 018L－FH001 沪
 全国社保基金一零二组合                                     10,000,000          人民币普通股
 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金                4,477,581          人民币普通股
 中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型
                                                             2,362,209          人民币普通股
 证券投资基金
 张立新                                                      2,329,781          人民币普通股
 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
                                                             2,299,426          人民币普通股
 005L－FH002 沪
 廉文革                                                      2,281,615          人民币普通股
 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放
                                                             2,088,663          人民币普通股
 式指数证券投资基金
                                                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   一致行动。
三、           重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号    科目                          期末、本期（元） 期初、上期（元） 变动幅度
1       交易性金融资产                       7,609,926.06     21,168,967.03      -64.05%
2       短期借款                      1,724,585,728.75      1,148,781,100.17     50.12%
3       交易性金融负债                      25,032,214.22              0.00      不适用
4       应付职工薪酬                    110,895,904.30       251,258,612.39      -55.86%
5       应交税费                       -297,072,818.46        -71,833,887.79     不适用
6       应付利息                             1,826,185.95        745,581.28     144.93%
7       其他流动负债                  1,433,683,802.95      2,230,061,492.95     -35.71%
8       长期借款                        929,425,474.48       579,446,994.31      60.40%
9       财务费用                        -17,323,540.42        13,933,112.90     -224.33%
10      公允价值变动收益                -46,201,181.25           756,791.82    -6204.87%
11      投资收益                             6,436,873.98        385,149.39    1571.27%
12      营业外收入                          10,827,021.21     23,562,122.03      -54.05%
13      营业外支出                           4,199,891.01        836,602.05     402.02%
14      少数股东损益                        -2,065,728.73      -8,661,489.82     不适用
15      收到的税费返还                  165,560,287.82        66,493,982.01     148.99%
16      取得投资收益收到的现金               7,266,534.77      1,646,100.00     341.44%
17      处置固定资产、无形资产和其           2,241,654.39        102,928.80    2077.87%
    他长期资产收回的现金净额
18      购建固定资产、无形资产和其          24,824,238.10     86,887,051.59      -71.43%
    他长期资产支付的现金
19      取得子公司及其他营业单位支                   0.00    332,684,862.56     -100.00%
    付的现金净额
20      取得借款收到的现金              976,521,270.11       382,472,009.09     155.32%
说明：1、交易性金融资产相比期初减少系本公司从事远期外汇交易业务，在报告期末按公
允价值计量所致，同时，远期外汇交易到期交割也会减少交易性金融资产；
       2、短期借款增加系本公司及子公司报告期增加了流动资金贷款所致；
       3、交易性金融负债系本公司从事远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允价值计
量所致；
       4、应付职工薪酬减少系公司本期支付了上年计提的职工薪酬；
       5、应交税金降低系公司支付了应上交的税金，同时期末增值税的进项税额大于销项
税额；
       6、应付利息增加系本公司计提一季度利息所致；
       7、其他流动负债减少主要是本公司工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末
工程结算大于工程施工较上期减少所致；
       8、长期借款增加系公司之子公司本期向银行举借了长期贷款资金所致；
       9、财务费用变动系本公司本期汇兑收益增加所致；
       10、公允价值变动收益减少系本公司本期远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允
价值计量所致；同时，远期外汇交易到期交割也导致了公允价值变动损益的变动；
       11、投资收益增加系本公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所致；
       12、营业外收入减少系本公司本期政府补助收入较上年同期较少所致；
       13、营业外支出增加系本公司处置非流动资产损失增加所致；
       14、少数股东损益变动系本公司存在少数股东的子公司利润同比增加所致；
       15、收到的税费返还同比增加系公司本期收到的出口退税增加所致；
       16、取得投资收益收到的现金同比增加系公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所
致；
      17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加系子公司本期
处置运输设备收现增加所致；
      18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少系公司本期固定资
产采购业务减少所致；
      19、取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少系公司本期未发生收购业务；
      20、取得借款收到的现金的同比增加系公司及子公司本期收到的长短期借款的增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于 2014 年 1 月 8 日、1 月 18 日、3 月 1 日、4 月 2 日、4 月 16 日分别发布《中国
中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临 2014-001）、《中
国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：临
2014-007）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告
编号：临 2014-011）、中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》
（公告编号：临 2014-019）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进
展的公告》（公告编号：临 2014-021），《中国中材国际工程股份有限公司关于控股子公司诉
讼事项的公告》（公告编号：临 2014-022），因上述诉讼事项最终执行结果尚具有不确定性，
目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    承诺背景：股改相关承诺
    承诺主体：中国中材股份有限公司
    承诺内容：中材国际将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权
激励计划。
    履行情况：尚未实施。
    公司已向控股股东发文督促其尽快予以规范或解决。截至目前，公司尚未收到控股股东
正式回复，公司将继续提醒和督促其早日规范或解决承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  中国中材国际工程股份有限公司
                                                                法定代表人:王伟
                                                              2014 年 4 月 25 日
四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                          年初余额
 流动资产：
      货币资金                                 4,516,394,985.82                5,066,892,512.13
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                               7,609,926.06                  21,168,967.03
      应收票据                                  746,120,429.90                  818,837,674.02
      应收账款                                 3,272,088,425.08                3,441,787,680.11
      预付款项                                 5,817,259,203.30                5,573,839,880.76
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                   10,251,866.18                    13,611,197.91
      应收股利
      其他应收款                                640,169,211.13                  659,581,426.25
      买入返售金融资产
      存货                                     5,040,982,770.25                4,838,537,376.48
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
    流动资产合计                          20,050,876,817.72               20,434,256,714.69
 非流动资产：
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                             2,496,993.12                    2,555,199.36
      持有至到期投资
      长期应收款                                250,036,361.09                  252,031,477.59
      长期股权投资                               62,057,380.25                   62,864,901.88
      投资性房地产                               111,035,694.68                 112,396,639.05
      固定资产                                 1,735,693,460.01                1,768,607,679.37
     在建工程                     121,670,145.95      109,290,009.12
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     668,478,781.56      672,240,884.38
     开发支出
     商誉                          61,613,142.48       61,550,948.52
     长期待摊费用                  67,338,500.52       60,057,414.34
     递延所得税资产               136,864,560.56      138,671,702.30
     其他非流动资产
       非流动资产合计            3,217,285,020.22    3,240,266,855.91
         资产总计               23,268,161,837.94   23,674,523,570.60
流动负债：
     短期借款                    1,724,585,728.75    1,148,781,100.17
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                25,032,214.22
     应付票据                     343,087,811.99      376,680,114.36
     应付账款                    4,564,265,946.31    5,411,948,571.33
     预收款项                    8,234,688,184.11    7,867,217,657.99
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 110,895,904.30      251,258,612.39
     应交税费                     -297,072,818.46      -71,833,887.79
     应付利息                        1,826,185.95         745,581.28
     应付股利                       46,886,150.11       45,376,286.11
     其他应付款                   506,904,643.38      413,823,649.35
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                  200,000,000.00      203,561,330.83
债
     其他流动负债                1,433,683,802.95    2,230,061,492.95
       流动负债合计                        16,894,783,753.61       17,877,620,508.97
非流动负债：
     长期借款                                929,425,474.48          579,446,994.31
     应付债券
     长期应付款                              318,771,648.47          343,087,923.76
     专项应付款                              317,274,901.25          271,310,240.79
     预计负债                                   7,469,552.48            5,680,429.24
     递延所得税负债                           44,755,715.28           44,545,052.02
     其他非流动负债                          144,942,258.30          131,879,250.23
       非流动负债合计                       1,762,639,550.26        1,375,949,890.35
         负债合计                          18,657,423,303.87       19,253,570,399.32
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                     1,093,297,260.00        1,093,297,260.00
     资本公积                                136,142,456.09          136,189,231.39
     减：库存股
     专项储备                                 65,434,722.34           63,907,506.90
     盈余公积                                311,568,170.73          311,568,170.73
     一般风险准备
     未分配利润                             2,970,861,683.75        2,763,036,903.56
     外币报表折算差额                        -112,141,590.60          -95,482,136.19
     归属于母公司所有者权
                                            4,465,162,702.31        4,272,516,936.39
益合计
     少数股东权益                            145,575,831.76          148,436,234.89
         所有者权益合计                     4,610,738,534.07        4,420,953,171.28
       负债和所有者权益总
                                           23,268,161,837.94       23,674,523,570.60
计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                         年初余额
 流动资产：
      货币资金                                 956,385,504.69                 1,223,764,874.81
      交易性金融资产                                                            16,544,249.60
      应收票据                                 179,891,713.00                  181,497,351.60
      应收账款                                1,040,515,643.79                 912,654,742.44
      预付款项                                3,861,519,517.69                3,763,161,022.75
      应收利息
      应收股利                                 285,894,146.58                  285,894,146.58
      其他应收款                               942,859,423.76                 1,334,269,314.63
      存货
      一年内到期的非流动资
                                              1,052,417,826.29                1,007,211,042.05
 产
      其他流动资产
    流动资产合计                          8,319,483,775.80                8,724,996,744.46
 非流动资产：
      可供出售金融资产                           1,965,993.12                    1,997,199.36
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                            2,311,647,805.28                2,312,640,216.07
      投资性房地产                              20,223,440.00                   20,383,520.00
      固定资产                                 264,576,249.96                  260,224,918.70
      在建工程                                     326,930.00                       816,550.68
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                  17,813,323.61                   38,387,468.54
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                                    7,871.76
      递延所得税资产                           104,371,550.73                  103,114,505.76
      其他非流动资产
       非流动资产合计              2,720,933,164.46    2,737,564,379.11
         资产总计                 11,040,416,940.26   11,462,561,123.57
流动负债：
     短期借款                       838,787,990.37      608,150,715.42
     交易性金融负债                  18,621,114.22
     应付票据                       211,728,786.00      172,106,090.00
     应付账款                      1,448,793,788.20    1,527,360,257.80
     预收款项                      2,988,441,827.03    2,713,558,187.92
     应付职工薪酬                    42,510,274.68       62,608,576.60
     应交税费                          4,436,898.42      24,842,425.33
     应付利息                          1,826,092.89         745,581.28
     应付股利
     其他应付款                    1,034,082,228.67    1,169,968,642.90
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债                  1,253,776,730.35    2,000,607,740.76
       流动负债合计                7,843,005,730.83    8,279,948,218.01
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                        2,390,000.00        2,390,000.00
     专项应付款                      28,928,715.78       29,146,175.54
     预计负债
     递延所得税负债                    2,674,528.64        2,679,209.57
     其他非流动负债
       非流动负债合计                33,993,244.42       34,215,385.11
         负债合计                  7,876,998,975.25    8,314,163,603.12
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）            1,093,297,260.00    1,093,297,260.00
     资本公积                      1,470,522,526.93    1,470,549,052.23
     减：库存股
     专项储备                        27,617,252.24       26,932,293.05
     盈余公积                       303,597,116.68      303,597,116.68
     一般风险准备
     未分配利润                     266,100,959.18      251,187,625.72
     外币报表折算差额                  2,282,849.98        2,834,172.77
所有者权益（或股东权益）
                                            3,163,417,965.01        3,148,397,520.45
合计
      负债和所有者权益
                                           11,040,416,940.26       11,462,561,123.57
（或股东权益）总计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                           上期金额
一、营业总收入                                      4,447,320,970.21                4,382,329,389.11
    其中：营业收入                                  4,447,320,970.21                4,382,329,389.11
           利息收入
           已赚保费