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湖南郴电国际发展股份有限公司2012年第三季度报告 下载公告
公告日期:2012-10-27
湖南郴电国际发展股份有限公司
    2012 年第三季度报告
     2012 年 10 月 27 日
600969                                   湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
§1   重要提示 .......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项 .......................................................................... 3
§4   附录 .............................................................................. 5
600969                                    湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                              付国
主管会计工作负责人姓名                      许玉红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          许玉红
公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人(会计主管人员)许玉红声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                           本报告期末            上年度期末         上年度期末增
                                                                                        减(%)
 总资产(元)                            4,658,869,887.87      4,179,123,424.08               11.48
 所有者权益(或股东权益)(元)          1,190,887,258.92        958,323,211.15               24.27
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                      5.66                  4.56             24.12
 股)
                                                  年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                    (1-9 月)                         减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                               245,853,026.65                -1.38
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                            1.17             -1.68
 股)
                                             报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
                                           (7-9 月)         (1-9 月)         年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)            25,595,033.54         78,584,752.77             13.56
 基本每股收益(元/股)                             0.1217               0.3737             13.53
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                    0.1115               0.3636              10.83
 /股)
 稀释每股收益(元/股)                              0.1217               0.3737            13.53
                                                                                   减少 0.15 个百
 加权平均净资产收益率(%)                            2.63                  7.87
                                                                                             分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                减少 0.19 个百
                                                      2.42                  7.67
 收益率(%)                                                                                 分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                            年初至报告期期末金额
                   项目                                                            说明
                                                (1-9 月)
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
                                                      1,485,000.00     收到水费附加返还
 税收返还、减免
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 1,390,580.09     营业外收入含: 领导经济
600969                                       湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                                          责任审计确认收入,赔偿收
                                                                          入,电费滞纳金,废旧材料
                                                                          处置收入等
                                                                          营业外支出含: 领导经济
                                                                          责任审计查补税款支出,处
                                                                          理非流动资产损失,赔偿支
                                                                          出,罚款支出,捐赠支出等
 所得税影响额                                              -718,895.02
 少数股东权益影响额(税后)                                 -16,138.63
                   合计                                   2,140,546.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                           9,587
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                              期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                     种类
                                          量
 同德证券投资基金                                 7,449,255 人民币普通股
 中国工商银行股份有限
 公司-诺安成长股票型                                5,229,186   人民币普通股
 证券投资基金
 中国人寿保险股份有限
 公司-传统-普通保险                                3,855,295   人民币普通股
 产品-005L-CT001 沪
 中国工商银行-诺安价
 值增长股票证券投资基                                3,483,795   人民币普通股
 金
 中国工商银行-国投瑞
 银核心企业股票型证券                                2,547,012   人民币普通股
 投资基金
 中国工商银行-诺安股
                                                     2,101,541   人民币普通股
 票证券投资基金
 王海生                                              1,845,000   人民币普通股
 中国农业银行-长盛动
                                                     1,502,408   人民币普通股
 态精选证券投资基金
 廖昌清                                              1,376,198   人民币普通股
 陈广先                                              1,276,629   人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
           2012 年 09 月 30   2011 年 12 月 31
财务报表 日余额               日余额           差异变动          差异变动
                                                                             原因
项目       /2012 年度 1-9     /2011 年度 1-9 金额                幅度(%)
           月数额             月数额
                                                                             因季节性和钢厂及
                                                                             有色金属行业经济
应收账款   132,932,250.88 70,846,398.01 62,085,852.87 87.63                  效益下滑,用户拖
                                                                             欠电费、气款、水
                                                                             费增加,四季度公
600969                                    湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                                          司加紧收款力度,
                                                                          争取降低应收款
                                                                          项。
                                                                          预付设备及工程款
预付款项     325,038,447.67 145,741,662.48 179,296,785.19 123.02
                                                                          增加
                                                                          电网改造工程和子
在建工程     644,374,209.43 280,150,835.39 364,223,374.04 130.01          公司项目建设投入
                                                                          增加
应付账款     224,781,083.69 148,061,248.74 76,719,834.95 51.82            应付电费跨月支付
                                                                          购进电网改造材料
工程物资     46,967,154.03 26,512,958.25 20,454,195.78 77.15
                                                                          增加
                                                                          财政豁免及投入农
资本公积     825,694,481.14 671,694,481.14 154,000,000.00 22.93           网改造国家资本金
                                                                          增加
一年内到期
的非流动负 16,000,000.00 58,000,000.00 -42,000,000.00 -72.41              归还借款
债
                                                                          本期实现归属于母
未分配利润 123,410,940.26 44,826,187.49 78,584,752.77 175.31
                                                                          公司的净利润增加
营业税金及
           9,913,239.92    6,731,515.47    3,181,724.45     47.27         税负增加
附加
销售费用 4,719,147.30      3,245,170.82    1,473,976.48     45.42         人工成本增加
投资收益 1,550,377.04      610,276.26      940,100.78       154.05          子公司盈利增加
                                                                          领导经济责任审计
营业外收入 6,661,374.13    3,276,149.00    3,385,225.13     103.33
                                                                          确认收入增加
                                                                          领导经济责任审计
营业外支出 3,785,794.04    2,238,062.40    1,547,731.64     69.15
                                                                          查补税款支出增加
支付的各项
             159,452,267.32 111,812,142.70 47,640,124.62 42.61            缴纳上年底税款
税费
购建固定资
产、无形资
                                                                          电网改造工程及子
产和其他长   540,268,342.19 282,260,776.69 258,0075,65.50 97.41
                                                                          公司工程支出增加
期资产支付
的现金
投资支付的
             10,339,540.85 5,202,667.95    5,136,872.90     98.74         公司增投子公司
现金
吸收投资收                                                                子公司吸收少数股
             41,000,000.00 950,000.00      40,050,000.00 4215.79
到的现金                                                                  东投资
收到其他与
                                                                          获得农网升级工程
筹资活动有   50,000,000.00 7,000,000.00    43,000,000.00 614.29
                                                                          资本金
关的现金
偿还债务支                                                                到期贷款比上年同
             230,540,000.00 492,763,800.00 -262,223,00.00 -53.21
付的现金                                                                  期减少
分配股利、
利润或偿付                                                                子公司支付少数股
             169,533,873.21 106,410,469.35 63,123,403.86 59.32
利息支付的                                                                东现金红利增加
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
600969                                    湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水
利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电
中心等在完成股权分置改革后作出承诺:其所持股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市
交易或者转让,在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例不
超过百分之五,在六十个月内不超过百分之十。
2、本公司发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水
利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电
中心在 2009 年 7 月 7 日解禁之日作出承诺:其所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起继续锁定持有
十二个月,在此期限内不上市交易。
3、本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任
公司、永兴县水利电力有限责任公司作出不与本公司发生同业竟争的承诺。上述公司在作为本公司的
股东期间,不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争
的业务或活动。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未进行现金分红。
                                                                  湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                                                 法定代表人:付国
                                                                                2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          738,711,960.45        807,828,669.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                84,194.64
    应收票据                                            64,927,654.77         76,455,443.40
    应收账款                                          132,932,250.88          70,846,398.01
    预付款项                                          325,038,447.67        145,741,662.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
600969                        湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                             170,931,530.72            155,160,857.81
     买入返售金融资产
     存货                                    21,497,109.39             30,172,164.50
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                      1,454,038,953.88           1,286,289,390.16
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                           103,186,753.03             91,320,615.05
     投资性房地产
     固定资产                            2,307,727,945.14           2,389,436,680.74
     在建工程                              644,374,209.43             280,150,835.39
     工程物资                               46,967,154.03              26,512,958.25
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                79,181,958.71             82,020,030.84
     开发支出
     商誉                                    23,392,913.65             23,392,913.65
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                    3,204,830,933.99           2,892,834,033.92
           资产总计                      4,658,869,887.87           4,179,123,424.08
 流动负债:
     短期借款                               533,000,000.00            438,100,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                               224,781,083.69            148,061,248.74
     预收款项                                65,656,223.55             65,065,830.23
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                            10,839,090.29             12,733,036.05
     应交税费                                19,911,399.00             21,092,060.26
     应付利息                                 9,569,810.68             10,709,429.34
     应付股利                                85,849,798.74            130,362,642.21
     其他应付款                             189,339,635.95            229,493,349.50
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
600969                                  湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                            16,000,000.00              58,000,000.00
    其他流动负债                                      44,026,500.00              35,172,600.00
      流动负债合计                                 1,198,973,541.90           1,148,790,196.33
非流动负债:
    长期借款                                       1,950,150,412.00           1,772,190,412.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                       991,652.32                 935,715.54
    其他非流动负债                                    91,379,487.23             102,230,790.09
      非流动负债合计                               2,042,521,551.55           1,875,356,917.63
    负债合计                                   3,241,495,093.45           3,024,147,113.96
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                210,267,720.00            210,267,720.00
    资本公积                                          825,694,481.14            671,694,481.14
    减:库存股
    专项储备                                            7,224,002.04              7,244,707.04
    盈余公积                                           24,290,115.48             24,290,115.48
    一般风险准备
    未分配利润                                        123,410,940.26             44,826,187.49
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     1,190,887,258.92        958,323,211.15
    少数股东权益                                     226,487,535.50        196,653,098.97
          所有者权益合计                           1,417,374,794.42      1,154,976,310.12
    负债和所有者权益总计                       4,658,869,887.87      4,179,123,424.08
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:许玉红     会计机构负责人:许玉红
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          531,837,579.74        562,682,329.27
    交易性金融资产                                                                84,194.64
    应收票据                                            23,550,000.00
    应收账款                                            78,383,899.75         41,719,645.12
    预付款项                                          123,630,817.29          67,422,327.32
    应收利息
    应收股利                                            34,312,924.17         34,312,924.17
    其他应收款                                        476,454,648.35        344,539,557.70
    存货                                                16,496,362.36         24,561,617.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 1,284,666,231.66       1,075,322,596.21
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
600969                        湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
     长期应收款
     长期股权投资                           405,924,153.65            405,673,430.35
     投资性房地产
     固定资产                            1,712,027,318.51           1,768,804,000.20
     在建工程                              320,498,024.31             163,961,369.13
     工程物资                               45,161,346.92              23,223,624.08
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                 3,946,106.84              4,202,926.92
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                    2,487,556,950.23           2,365,865,350.68
          资产总计                       3,772,223,181.89           3,441,187,946.89
 流动负债:
     短期借款                               440,000,000.00            340,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                               199,541,989.36            128,753,543.01
     预收款项                                52,843,897.07             55,637,343.43
     应付职工薪酬                             2,140,480.83             10,788,114.02
     应交税费                                11,657,493.14             10,084,768.93
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                             109,527,637.67            176,969,764.66
     一年内到期的非流动负债                  10,000,000.00             50,000,000.00
     其他流动负债
       流动负债合计                         825,711,498.07            772,233,534.05
 非流动负债:
     长期借款                            1,796,150,412.00           1,720,190,412.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                         73,530,930.94              73,530,930.94
       非流动负债合计                    1,869,681,342.94           1,793,721,342.94
          负债合计                       2,695,392,841.01           2,565,954,876.99
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     210,267,720.00            210,267,720.00
     资本公积                               824,670,160.22            670,670,160.22
     减:库存股
     专项储备                                   674,939.89                691,185.89
     盈余公积                                24,290,115.48             24,290,115.48
     一般风险准备
     未分配利润                              16,927,405.29            -30,686,111.69
600969                                     湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
所有者权益(或股东权益)合计                          1,076,830,340.88        875,233,069.90
    负债和所有者权益(或股东权益)总计            3,772,223,181.89      3,441,187,946.89
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:许玉红        会计机构负责人:许玉红
4.2
                                          合并利润表
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                             上年年初至报告
                           本期金额          上期金额      年初至报告期期
         项目                                                                期期末金额(1-9
                         (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                     

  附件:公告原文
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