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郴电国际:郴电国际2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:600969 证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入913,461,479.805.282,568,465,092.4210.15
归属于上市公司股东的净利润10,133,199.17-43.1138,322,660.10-32.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,608,655.45-58.8328,623,729.14-48.15
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用788,699,046.6125.05
基本每股收益(元/股)0.03-43.110.10-32.88
稀释每股收益(元/股)0.03-43.110.10-32.88
加权平均净资产收益率(%)0.28减少0.21个百分点1.07减少0.55个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度
(%)
总资产15,017,169,532.5013,958,095,835.267.59
归属于上市公司股东的所有者权益3,596,864,477.523,570,882,821.580.73
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0283,716.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,205,860.1911,131,596.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益199,200.71244,235.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,124,632.472,114,090.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额341,814.351,411,372.40
少数股东权益影响额(税后)1,059,885.032,663,335.30
合计3,127,993.999,698,930.96
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-32.88一、本年应会计标准化建设要求,改变预提年度绩效的方式,由原来的年底一次性预提变更成按月预提,同比年度绩效工资相关成本费用增加2902.39万元;二、上年享受疫情期间社保减免政策,同比社保成本费用增加2140万元;三、本年主业售电毛利增加4210万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末-48.15同上
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末-32.88同上
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末-32.88同上
报告期末普通股股东总数19,479报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郴州市发展投资集团有限公司国有法人74,483,36220.130
汝城县水电有限责任公司国有法人29,153,9717.880
宜章县电力有限责任公司国有法人22,101,6845.970
永兴县水利电力有限责任公司境内非国有法人12,067,6873.260
永兴银都投资发展集团有限公司国有法人11,774,9933.180
彭伟燕未知10,601,5002.860未知
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金未知10,500,0002.840未知
临武县水利电力有限责任公司国有法人6,809,4491.840质押6,759,653
湖南省国有投资经营有限公司国有法人4,599,7841.240
庄志青未知2,515,9800.680未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
郴州市发展投资集团有限公司74,483,362人民币普通股74,483,362
汝城县水电有限责任公司29,153,971人民币普通股29,153,971
宜章县电力有限责任公司22,101,684人民币普通股22,101,684
永兴县水利电力有限责任公司12,067,687人民币普通股12,067,687
永兴银都投资发展集团有限公司11,774,993人民币普通股11,774,993
彭伟燕10,601,500人民币普通股10,601,500
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金10,500,000人民币普通股10,500,000
临武县水利电力有限责任公司6,809,449人民币普通股6,809,449
湖南省国有投资经营有限公司4,599,784人民币普通股4,599,784
庄志青2,515,980人民币普通股2,515,980
上述股东关联关系或一致行动的说明郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东,上述股东永兴县水利电力有限责任公司与永兴银都投资发展集团有限公司是一致行动人关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,715,272,863.801,441,447,815.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产40,014,524.5146,149,880.67
衍生金融资产
应收票据160,600,732.40154,340,075.64
应收账款209,113,141.51203,653,167.00
应收款项融资
预付款项60,291,472.7515,388,924.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款360,599,528.88339,553,806.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货62,223,259.0158,296,342.25
合同资产
持有待售资产392,478,099.2610,435,815.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,598,414.66146,464,642.58
流动资产合计3,190,192,036.782,415,730,470.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,494,359,165.321,485,610,071.88
其他权益工具投资9,300,456.309,300,456.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,551,182,748.337,813,482,601.67
在建工程2,471,891,774.881,615,549,762.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产242,349,590.38485,946,486.07
开发支出
商誉23,392,913.6523,392,913.65
长期待摊费用3,364,371.652,493,087.25
递延所得税资产6,936,860.056,936,860.05
其他非流动资产24,199,615.1699,653,125.58
非流动资产合计11,826,977,495.7211,542,365,364.46
资产总计15,017,169,532.5013,958,095,835.26
流动负债:
短期借款600,000,000.001,077,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款457,934,385.45255,440,642.12
预收款项
合同负债364,118,493.20341,255,856.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,163,639.4460,069,642.37
应交税费48,673,085.4436,401,992.14
其他应付款1,049,043,638.681,338,323,825.66
其中:应付利息
应付股利8,174,795.8433,168,305.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债444,056,800.00731,307,000.00
其他流动负债20,867,715.3142,519,067.43
流动负债合计3,044,857,757.523,882,818,025.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,243,131,912.005,524,965,212.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款24,680,000.0024,680,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益788,066,120.92677,435,818.30
递延所得税负债205,528.20205,528.20
其他非流动负债
非流动负债合计8,056,083,561.126,227,286,558.50
负债合计11,100,941,318.6410,110,104,584.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)370,050,484.00370,050,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,536,964,224.532,536,964,224.53
减:库存股
其他综合收益-699,543.70-699,543.70
专项储备7,057,987.876,833,826.84
盈余公积81,532,709.6981,532,709.69
一般风险准备
未分配利润601,958,615.13576,201,120.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,596,864,477.523,570,882,821.58
少数股东权益319,363,736.34277,108,429.44
所有者权益(或股东权益)合计3,916,228,213.863,847,991,251.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,017,169,532.5013,958,095,835.26
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,568,465,092.422,331,784,415.53
其中:营业收入2,568,465,092.422,331,784,415.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,431,153,044.702,192,473,162.24
其中:营业成本2,192,260,035.321,981,895,970.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加20,985,293.2516,320,024.13
销售费用6,681,288.206,671,139.49
管理费用133,791,529.56112,135,563.33
研发费用975,931.38-
财务费用76,458,966.9975,450,465.22
其中:利息费用86,751,378.5982,566,094.93
利息收入11,055,567.139,688,719.88
加:其他收益11,018,596.7710,794,579.89
投资收益(损失以“-”号填列)8,993,328.6712,705,496.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,342,737.5010,966,034.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,028.18-77,412.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)-32,863,299.73-27,232,006.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)283,716.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)124,751,417.73135,501,911.06
加:营业外收入5,517,216.843,338,830.39
减:营业外支出3,290,126.306,905,527.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)126,978,508.27131,935,214.03
减:所得税费用46,549,981.9534,106,518.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)80,428,526.3297,828,695.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)80,428,526.3297,828,695.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)38,322,660.1057,097,111.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)42,105,866.2240,731,583.18
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80,428,526.3297,828,695.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,322,660.1057,097,111.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额42,105,866.2240,731,583.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.10360.1543
(二)稀释每股收益(元/股)0.10360.1543
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,682,595,592.622,344,398,710.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还308,239.546,073,056.72
收到其他与经营活动有关的现金274,313,969.34166,659,210.05
经营活动现金流入小计2,957,217,801.502,517,130,977.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,562,850,676.511,408,559,027.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金278,012,998.13241,296,696.31
支付的各项税费163,878,380.93126,514,143.68
支付其他与经营活动有关的现金163,776,699.32110,054,949.04
经营活动现金流出小计2,168,518,754.891,886,424,816.86
经营活动产生的现金流量净额788,699,046.61630,706,160.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金42,000,000.005,274,254.77
取得投资收益收到的现金3,030,431.093,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,599,567.101,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,620,479.46
投资活动现金流入小计49,629,998.199,896,534.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,157,676,405.441,153,303,790.68
投资支付的现金163,146.36163,146.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-29,682.55
支付其他与投资活动有关的现金40,187,910.1818,485,317.70
投资活动现金流出小计1,198,027,461.981,171,922,572.20
投资活动产生的现金流量净额-1,148,397,463.79-1,162,026,037.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,140,000,000.001,247,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金136,169,408.03
筹资活动现金流入小计2,140,000,000.001,383,669,408.03
偿还债务支付的现金1,186,583,500.00742,963,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金304,639,678.84355,169,972.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,554,680.00
筹资活动现金流出小计1,491,223,178.841,117,688,152.54
筹资活动产生的现金流量净额648,776,821.16265,981,255.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,895.65-200,744.58
五、现金及现金等价物净增加额289,024,508.33-265,539,366.52
加:期初现金及现金等价物余额1,389,742,308.351,821,163,283.47
六、期末现金及现金等价物余额1,678,766,816.681,555,623,916.95
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,441,447,815.891,441,447,815.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产46,149,880.6746,149,880.67
衍生金融资产
应收票据154,340,075.64154,340,075.64
应收账款203,653,167.00203,653,167.00
应收款项融资
预付款项15,388,924.4615,388,924.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款339,553,806.71339,553,806.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货58,296,342.2558,296,342.25
合同资产
持有待售资产10,435,815.6010,435,815.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产146,464,642.58146,464,642.58
流动资产合计2,415,730,470.802,415,730,470.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,485,610,071.881,485,610,071.88
其他权益工具投资9,300,456.309,300,456.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,813,482,601.677,813,482,601.67
在建工程1,615,549,762.011,615,549,762.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产485,946,486.07485,946,486.07
开发支出
商誉23,392,913.6523,392,913.65
长期待摊费用2,493,087.252,493,087.25
递延所得税资产6,936,860.056,936,860.05
其他非流动资产99,653,125.5899,653,125.58
非流动资产合计11,542,365,364.4611,542,365,364.46
资产总计13,958,095,835.2613,958,095,835.26
流动负债:
短期借款1,077,500,000.001,077,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款255,440,642.12255,440,642.12
预收款项
合同负债341,255,856.02341,255,856.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,069,642.3760,069,642.37
应交税费36,401,992.1436,401,992.14
其他应付款1,338,323,825.661,338,323,825.66
其中:应付利息
应付股利33,168,305.9433,168,305.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债731,307,000.00731,307,000.00
其他流动负债42,519,067.4342,519,067.43
流动负债合计3,882,818,025.743,882,818,025.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,524,965,212.005,524,965,212.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款24,680,000.0024,680,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益677,435,818.30677,435,818.30
递延所得税负债205,528.20205,528.20
其他非流动负债
非流动负债合计6,227,286,558.506,227,286,558.50
负债合计10,110,104,584.2410,110,104,584.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)370,050,484.00370,050,484.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,536,964,224.532,536,964,224.53
减:库存股
其他综合收益-699,543.70-699,543.70
专项储备6,833,826.846,833,826.84
盈余公积81,532,709.6981,532,709.69
一般风险准备
未分配利润576,201,120.22576,201,120.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,570,882,821.583,570,882,821.58
少数股东权益277,108,429.44277,108,429.44
所有者权益(或股东权益)合计3,847,991,251.023,847,991,251.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,958,095,835.2613,958,095,835.26

  附件:公告原文
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