郴电国际2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600969                 公司简称：郴电国际
            湖南郴电国际发展股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                   2018 年 4 月 28 日
                             1 / 17
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
                                  2 / 17
                                   2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人许玉红 及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                             本报告期末               上年度末
                                                                            增减(%)
   总资产                  12,785,006,210.74   12,905,540,542.73                      -0.93
   归属于上市公司股东       3,431,171,125.64       3,413,709,133.25                    0.51
   的净资产
                           年初至报告期末          上年初至上年报
                                                                       比上年同期增减(%)
                                                       告期末
   经营活动产生的现金        155,314,985.46          132,869,616.55                   16.89
   流量净额
                           年初至报告期末          上年初至上年报
                                                                      比上年同期增减（%）
                                                       告期末
   营业收入                  691,962,164.72          585,498,989.55                   18.18
   归属于上市公司股东         17,466,845.69           14,957,014.72                   16.78
   的净利润
   归属于上市公司股东         16,886,629.76           13,725,622.57                   23.03
   的扣除非经常性损益
   的净利润
   加权平均净资产收益                   0.51                   0.46      增加 0.05 个百分点
   率（%）
   基本每股收益（元/股）              0.0661                0.0566                    16.78
   稀释每股收益（元/股）              0.0661                0.0566                    16.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                          3 / 17
                                        2018 年第一季度报告
                      项目                                本期金额                      说明
  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务             2,497,564.06
  密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
  或定量持续享受的政府补助除外
                                                          -1,454,040.48        主要为赔偿收入、罚款收
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                               入和支出
  少数股东权益影响额（税后）                                  -202,426.75
                                                              -260,880.90
  所得税影响额
                      合计                                    580,215.93
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                                       18,959
                                     前十名股东持股情况
                                                    持有有限售          质押或冻结情况
                             期末持股       比例
   股东名称（全称）                                 条件股份数                                    股东性质
                               数量         (%)                      股份状态         数量
                                                        量
郴州市人民政府国有资产       32,855,600     12.43                0                           0       国家
                                                                          无
监督管理委员会
汝城县水电有限责任公司       19,140,792      7.24                0        无                 0    国有法人
宜章县电力有限责任公司       14,841,631      5.61                0        无                 0    国有法人
临武县水利电力有限责任       11,321,106      4.28                0                   4,828,324    国有法人
                                                                       质押
公司
永兴县水利电力有限责任         8,619,776     3.26                0                           0    境内非国
                                                                          无
公司                                                                                                有法人
永兴县财政局                   8,410,709     3.18                0        无                 0       国家
谭东涛                         5,100,000     1.93                0        无                 0       未知
彭伟燕                         5,042,081     1.91                0        无                 0       未知
华润深国投信托有限公司         3,797,400     1.44                0                           0       未知
－华润信托运晟 12 号集合                                                  无
资金信托计划
龙玉英                         3,130,000     1.18                0        无                 0       未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                                               股的数量                     种类                  数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会                   32,855,600     人民币普通股                32,855,600
汝城县水电有限责任公司                                 19,140,792     人民币普通股                19,140,792
宜章县电力有限责任公司                                 14,841,631     人民币普通股                14,841,631
临武县水利电力有限责任公司                             11,321,106     人民币普通股                11,321,106
永兴县水利电力有限责任公司                              8,619,776     人民币普通股                 8,619,776
永兴县财政局                                            8,410,709     人民币普通股                 8,410,709
                                              4 / 17
                                                    2018 年第一季度报告
  谭东涛                                                              5,100,000       人民币普通股               5,100,000
  彭伟燕                                                              5,042,081       人民币普通股               5,042,081
  华润深国投信托有限公司－华润信托运                                  3,797,400                                  3,797,400
                                                                                      人民币普通股
  晟 12 号集合资金信托计划
  龙玉英                                                              3,130,000       人民币普通股               3,130,000
  上述股东关联关系或一致行动的说明                    郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有
                                                      限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电
                                                      有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发
                                                      起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无
                                                      限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一
                                                      大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州
                                                      市人民政府持有本公司股份。
  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说                无
  明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
                                                                                         单位：元       币种：人民币
               2018 年 03 月 31    2017 年 12 月 31
                                                                             差异变动
财务报表项目   日余额              日余额                  差异变动金额                原因
                                                                             幅度（%）
               /2018 年 1-3 月数   /2017 年 1-3 月数
                                                                                          主要系母公司预付农网改造
预付款项       46,714,962.21       31,555,091.61           15,159,870.60     48.04
                                                                                          器材款增加所致
                                                                                          主要系农网改造升级工程、东
在建工程       1,617,874,213.42    1,189,525,350.76        428,348,862.66    36.01
                                                                                          江引水工程、投入增加
                                                                                          主要系本期流动资金借款到
短期借款       135,000,000.00      285,000,000.00          -150,000,000.00   -52.63
                                                                                          期归还
                                                                                          主要系银行跨期支付电费及
应付账款       226,923,955.78      173,575,236.33          53,348,719.45     30.74
                                                                                          应付材料款增加
                                                                                          主要系发放计提的上年度年
应付职工薪酬   8,337,580.42        15,367,703.87           -7,030,123.45     -45.75       终绩效工资.
                                                                                          主要系上年 9 月贷款增加，增
财务费用       18,872,450.73       9,285,950.68            9,586,500.05      103.24
                                                                                          加利息支出所致
                                                                                          主要系本期计提对联营企业郴州郴
                                                                                          电科技有限公司投资收益-69.2 万
                                                                                          元、新余中邦工业气体有限公司投资
投资收益       9,024,619.76        4,499,890.77            4,524,728.99      100.55       收益 700.31 万元、中国水电建设集
                                                                                          团四川圣达有限公司，按股权比例计
                                                                                          算投资收益分别为 114.84 万元、
                                                                                          156.51 万元
                                                            5 / 17
                                                    2018 年第一季度报告
                                                                                    主要系本期根据《企业会计准则第
                                                                                    16 号——政府补助》（财会[2017]15
其他收益         2,497,564.06                                                       号），将与企业日常活动相关的政府
                                                                                    补助，按照经济业务实质，计入其他
                                                                                    收益，上期无发生
                                                                                    主要系本期根据《企业会计准则第
                                                                                    16 号——政府补助》（财会[2017]15
营业外收入       224,489.77        2,954,586.76         -2,730,096.99     -92.40    号），将与企业日常活动相关的政府
                                                                                    补助，按照经济业务实质，计入其他
                                                                                    收益，营业外收入减少
                                                                                    主要系本期母公司赔偿支出
营业外支出       1,678,530.25      1,091,394.01         587,136.24        53.80
                                                                                    增加所致
                                                                                    主要系本期子公司常州中天
                                                                                    邦益气体有限公司收到以前
所得税费用       5,758,843.16      14,514,537.81        -8,755,694.65     -60.32
                                                                                    年度多交企业所得税退回
                                                                                    793.75 万元所致
支付的各项税                                                                        主要系本期购小水电电量下
                 45,865,222.39     33,799,404.32        12,065,818.07     35.70
费                                                                                  降,进项税减少
取得投资收益                                                                        主要系本期收到联营企业股
                 1,470,000.00      3,367,472.60         -1,897,472.60     -56.35
收到的现金                                                                          利分红款较上期减少
购建固定资产、
                                                                                    主要系本期支付农网改造升
无形资产和其他
                 425,702,814.60    251,498,156.13       174,204,658.47    69.27     级工程、东江引水工程器材
长期资产支付的
                                                                                    款、工程款增加
现金
收到其他与投                                                                        主要系收回计划持有到期定
资活动有关的     204,095,000.00    301,031,875.01       -96,936,875.01    -32.20    期存款及利息 较上年同期减
现金                                                                                少
投资支付的现                                                                        主要系本期支付对外投资资
                 22,000,000.00     70,423,825.52        -48,423,825.52    -68.76
金                                                                                  金减少
支付其他与投
                                                                                    主要系上期支付收购四川圣
资活动有关的                       223,735,496.09       -223,735,496.09   -100.00
                                                                                    达股权款，本期无发生
现金
取得借款收到
                 100,000,000.00    300,000,000.00       -200,000,000.00   -66.67    主要系本期向银行贷款减少
的现金
偿还债务支付                                                                        本期归还银行到期贷款较上
                 170,780,000.00    90,036,399.67        80,743,600.33     89.68
的现金                                                                              年同期增加
                                                                                    主要系本期收到其他与投资活动有
现金及现金等
                 -239,155,330.31   34,526,391.76        -273,681,722.07   -792.67   关的现金较上年同期减少，偿还债务
价物净增加额
                                                                                    支出较上年增加
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用√不适用
                                                          6 / 17
                                   2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    湖南郴电国际发展股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                     法定代表人     范培顺
                                                            日期    2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                   3,206,557,198.82               3,645,712,529.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      128,566,027.26                145,387,110.15
    应收账款                                      223,473,847.59                222,841,364.29
    预付款项                                       46,714,962.21                 31,555,091.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                      3,861,369.86
    应收股利
    其他应收款                                    243,497,008.17                245,210,740.78
    买入返售金融资产
    存货                                           19,818,290.82                 27,944,873.70
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   58,462,781.77                 51,688,988.39
      流动资产合计                             3,927,090,116.64               4,374,202,067.91
非流动资产：
    发放贷款和垫款
                                         7 / 17
                                   2018 年第一季度报告
   可供出售金融资产                                10,160,000.00      10,160,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                1,560,650,197.65     1,553,095,577.89
   投资性房地产
   固定资产                                    5,081,926,034.59     5,165,784,665.05
   在建工程                                    1,617,874,213.42     1,189,525,350.76
   工程物资                                       139,040,376.57     137,596,965.29
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       331,103,228.15     333,631,021.35
   开发支出
   商誉                                            23,392,913.65      23,392,913.65
   长期待摊费用                                     4,584,684.62        4,831,678.34
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                  89,184,445.45     113,320,302.49
      非流动资产合计                           8,857,916,094.10     8,531,338,474.82
       资产总计                               12,785,006,210.74    12,905,540,542.73
流动负债：
   短期借款                                       135,000,000.00     285,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       226,923,955.78     173,575,236.33
   预收款项                                       223,853,869.69     239,840,238.18
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     8,337,580.42      15,367,703.87
   应交税费                                        32,154,787.92      36,508,532.82
   应付利息                                        19,169,034.07      19,169,034.07
   应付股利                                         1,139,268.20        1,139,268.20
   其他应付款                                     761,455,940.47     876,650,972.56
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
                                         8 / 17
                                   2018 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债                         205,920,000.00           206,700,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                             1,613,954,436.55            1,853,950,986.03
非流动负债：
    长期借款                                   6,611,644,212.00            6,521,644,212.00
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                      44,800,000.00            44,800,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       706,530,757.83           708,973,321.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           7,362,974,969.83            7,275,417,533.89
    负债合计                               8,976,929,406.38            9,129,368,519.92
所有者权益
    股本                                           264,321,774.00           264,321,774.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                   2,572,066,086.75            2,572,066,086.75
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                         7,111,486.86              7,116,340.16
    盈余公积                                        65,245,534.08            65,245,534.08
    一般风险准备
    未分配利润                                     522,426,243.95           504,959,398.26
    归属于母公司所有者权益合计                 3,431,171,125.64            3,413,709,133.25
    少数股东权益                                   376,905,678.72           362,462,889.56
      所有者权益合计                           3,808,076,804.36            3,776,172,022.81
    负债和所有者权益总计                  12,785,006,210.74           12,905,540,542.73
法定代表人：范培顺      主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额            年初余额
                                         9 / 17
                                 2018 年第一季度报告
流动资产：
  货币资金                                       2,414,399,796.16    2,831,216,324.78
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           7,080,200.00      16,516,016.22
  应收账款                                         96,541,195.90      100,198,042.25
  预付款项                                         42,382,348.62       27,853,758.11
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      762,233,874.28      765,757,390.55
  存货                                             12,151,274.96       18,354,395.55
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     14,212,368.60       17,442,766.53
   流动资产合计                                  3,349,001,058.52    3,777,338,693.99
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 10,000,000.00       10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                      537,906,907.98      534,325,865.48
  长期股权投资                                   2,308,766,821.92    2,158,215,264.84
  投资性房地产
  固定资产                                       3,989,273,671.96    4,051,313,331.79
  在建工程                                        771,639,526.16      601,194,439.58
  工程物资                                        136,476,499.95      134,590,394.03
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           6,543,468.01        6,694,307.17
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     7,454,185.87        3,977,906.23
   非流动资产合计                                7,768,061,081.85    7,500,311,509.12
     资产总计                                11,117,062,140.37      11,277,650,203.11
流动负债：
  短期借款                                        100,000,000.00      250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                       10 / 17
                                2018 年第一季度报告
  应付账款                                       201,837,316.47          140,316,542.02
  预收款项                                       182,129,182.70          199,339,964.03
  应付职工薪酬                                      2,564,364.72          10,297,981.54
  应交税费                                        14,010,818.22           11,848,539.32
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     602,592,079.26          743,889,142.50
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         205,920,000.00          206,700,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                 1,309,053,761.37        1,562,392,169.41
非流动负债：
  长期借款                                      6,611,644,212.00        6,521,644,212.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                      44,800,000.00           44,800,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        83,390,199.19           83,390,199.19
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                               6,739,834,411.19        6,649,834,411.19
     负债合计                                   8,048,888,172.56        8,212,226,580.60
所有者权益：
  股本                                           264,321,774.00          264,321,774.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      2,571,041,765.83        2,571,041,765.83
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                            96,841.59               96,841.59
  盈余公积                                        65,245,534.08           65,245,534.08
  未分配利润                                     167,468,052.31          164,717,707.01
   所有者权益合计                               3,068,173,967.81        3,065,423,622.51
     负债和所有者权益总计                   11,117,062,140.37          11,277,650,203.11
法定代表人：范培顺   主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
                                      11 / 17
                                        2018 年第一季度报告
                                           合并利润表
                                         2018 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
                                                   单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                             691,962,164.72      585,498,989.55
其中：营业收入                                             691,962,164.72      585,498,989.55
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             664,358,594.52      549,703,606.87
其中：营业成本                                             600,672,641.34      494,684,478.44
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                              6,071,095.77      7,800,068.28
       销售费用                                                1,891,865.83      2,378,111.07
       管理费用                                               36,850,540.85     35,554,998.40
       财务费用                                               18,872,450.73      9,285,950.68
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          9,024,619.76      4,499,890.77
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                      9,024,619.76      1,132,418.17
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                                2,497,564.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            39,125,754.02     40,295,273.45
  加：营业外收入                                                224,489.77       2,954,586.76
  减：营业外支出                                               1,678,530.25      1,091,394.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        37,671,713.54     42,158,466.20
  减：所得税费用                                               5,758,843.16     14,514,537.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            31,912,870.38     27,643,928.39
  （一）按经营持续性分类
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 31,912,870.38     27,643,928.39
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                           14,446,024.69     12,686,913.67
                                              12 / 17
                                      2018 年第一季度报告
     2.归属于母公司股东的净利润                             17,466,845.69    14,957,014.72
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            31,912,870.38    27,643,928.39
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          17,466,845.69    14,957,014.72
  归属于少数股东的综合收益总额                              14,446,024.69    12,686,913.67
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.0661           0.0566
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.0661           0.0566
定代表人：范培顺      主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                            570,038,953.09      481,078,290.45
  减：营业成本                                          527,738,258.01      440,938,052.09
       税金及附加                                            4,133,979.77     6,084,955.05
       销售费用
       管理费用                                             24,407,490.01    22,901,248.32
       财务费用                                              7,574,811.84     5,848,260.09
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
                                            13 / 17
                                        2018 年第一季度报告
       投资收益（损失以“－”号填列）                         2,021,557.08   37,374,543.57
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                     2,021,557.08
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                                 45,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            8,250,970.54   42,680,318.47
  加：营业外收入                                               145,900.03      402,925.00
  减：营业外支出                                              1,460,716.86     869,200.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        6,936,153.71   42,214,042.52
     减：所得税费用                                           4,185,808.41    3,692,246.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            2,750,345.30   38,521,795.93
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填                    2,750,345.30   38,521,795.93
列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                              2,750,345.30   38,521,795.93
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：范培顺      主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                              14 / 17
                                   2018 年第一季度报告
               项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     736,771,390.84     595,087,428.84
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      73,261,546.81      74,781,177.67
    经营活动现金流入小计                           810,032,937.65     669,868,606.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                     463,130,474.17     376,349,976.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    88,228,727.41      78,991,876.57
  支付的各项税费                                    45,865,222.39      33,799,404.32
  支付其他与经营活动有关的现金                      57,493,528.22      47,857,732.89
    经营活动现金流出小计                           654,717,952.19     536,998,989.96
      经营活动产生的现金流量净额                   155,314,985.46     132,869,616.55
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,470,000.00       3,367,472.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       12,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     204,095,000.00     301,031,875.01
    投资活动现金流入小计                           205,565,000.00     304,411,347.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               425,702,814.60     251,498,156.13
产支付的现金
  投资支付的现金                                    22,000,000.00      70,423,825.52
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                         15 / 17
                                   2018 年第一季度报告
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                             223,735,496.09
    投资活动现金流出小计                            447,702,814.60         545,657,477.74
      投资活动产生的现金流量净额                   -242,137,814.60        -241,246,130.13
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                100,000,000.00         300,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            100,000,000.00         300,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                170,780,000.00          90,036,399.67
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 81,715,072.33          66,862,853.74
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           134,400.00           134,850.00
    筹资活动现金流出小计                            252,629,472.33         157,034,103.41
      筹资活动产生的现金流量净额                   -152,629,472.33         142,965,896.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     296,971.16            -62,991.25
五、现金及现金等价物净增加额                       -239,155,330.31          34,526,391.76
  加：期初现金及现金等价物余额                     3,403,982,733.05      2,769,371,993.23
六、期末现金及现金等价物余额                       3,164,827,402.74      2,803,898,384.99
法定代表人：范培顺     主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      628,408,676.47         519,408,765.91
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       48,379,067.76          44,921,081.07
    经营活动现金流入小计                            676,787,744.23         564,329,846.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                      429,531,984.52         359,801,914.99
  支付给职工以及为职工支付的现金                     67,052,141.85          64,325,471.47
  支付的各项税费                                     21,831,692.75          11,473,921.08
  支付其他与经营活动有关的现金                       52,117,113.25          92,708,544.00
    经营活动现金流出小计                            570,532,932.37         528,309,851.54
      经营活动产生的现金流量净额                    106,254,811.86          36,019,995.44
                                         16 / 17
                                   2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               1,470,000.00        39,400,041.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           12,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            300,531,875.01
    投资活动现金流入小计                               1,470,000.00       339,943,916.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                210,944,933.27        202,041,689.48
产支付的现金
  投资支付的现金                                    172,000,000.00        100,423,825.52
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                            223,735,496.09
    投资活动现金流出小计                            382,944,933.27        526,201,011.09
      投资活动产生的现金流量净额                   -381,474,933.27       -186,257,094.93
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                100,000,000.00        300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            100,000,000.00        300,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                160,780,000.00         53,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 80,978,978.37         61,597,733.25
  支付其他与筹资活动有关的现金                           134,400.00           134,850.00
    筹资活动现金流出小计                            241,893,378.37        115,532,583.25
      筹资活动产生的现金流量净额                   -141,893,378.37        184,467,416.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     296,971.16            -62,991.25
五、现金及现金等价物净增加额                       -416,816,528.62         34,167,326.01
  加：期初现金及现金等价物余额                     2,831,016,324.78      2,089,375,356.48
六、期末现金及现金等价物余额                       2,414,199,796.16      2,123,542,682.49
法定代表人：范培顺     主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
    审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17