公司代码：600968 公司简称：海油发展
中海油能源发展股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）周晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 30,048,683,407.56 | 32,576,038,368.80 | -7.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,735,208,271.25 | 19,501,300,664.97 | 1.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,664,657.08 | 687,399,267.34 | -85.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 6,548,586,949.31 | 5,975,468,702.04 | 9.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,800,114.81 | 126,929,800.96 | 72.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 162,139,040.54 | 71,457,780.23 | 126.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.1158 | 0.6839 | 增加0.4319个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0215 | 0.0125 | 72.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0215 | 0.0125 | 72.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 22,624,889.80 | 主要系出售资产产生的处置收益。 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 63,208,221.95 | 主要系科研等政府补助及可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,431,342.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,768,474.12 | 主要系支付捐赠资金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,606,031.87 | |
| 所得税影响额 | -11,366,189.02 | |
| 合计 | 56,661,074.27 |
| 股东总数（户） | 154,350 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国海洋石油集团有限公司 | 8,116,016,667 | 79.84 | 8,116,016,667 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中海石油投资控股有限公司 | 183,983,333 | 1.81 | 183,983,333 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 72,251,598 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 童红玲 | 26,336,770 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 郑创华 | 12,751,500 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王梅荣 | 12,546,446 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 杨维 | 10,777,360 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 段焰伟 | 10,002,900 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,756,960 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8,508,066 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 72,251,598 | 人民币普通股 | 72,251,598 | ||||
| 童红玲 | 26,336,770 | 人民币普通股 | 26,336,770 | ||||
| 郑创华 | 12,751,500 | 人民币普通股 | 12,751,500 | ||||
| 王梅荣 | 12,546,446 | 人民币普通股 | 12,546,446 | ||||
| 杨维 | 10,777,360 | 人民币普通股 | 10,777,360 | ||||
| 段焰伟 | 10,002,900 | 人民币普通股 | 10,002,900 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,756,960 | 人民币普通股 | 9,756,960 | ||||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8,508,066 | 人民币普通股 | 8,508,066 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 8,439,400 | 人民币普通股 | 8,439,400 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 7,908,400 | 人民币普通股 | 7,908,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 |
| 应收票据 | 84,179,671.81 | 249,098,013.16 | -164,918,341.35 | -66.21% |
| 预付款项 | 351,001,578.04 | 123,722,029.15 | 227,279,548.89 | 183.70% |
| 存货 | 826,182,718.66 | 591,654,665.66 | 234,528,053.00 | 39.64% |
| 其他流动资产 | 374,472,161.17 | 1,337,257,062.93 | -962,784,901.76 | -72.00% |
| 使用权资产 | 202,175,897.90 | 0.00 | 202,175,897.90 | 不适用 |
| 短期借款 | 68,359,102.00 | 846,637,382.64 | -778,278,280.64 | -91.93% |
| 应付票据 | 18,534,886.85 | 172,475,764.03 | -153,940,877.18 | -89.25% |
| 预收款项 | 4,305,591.79 | 17,213,691.23 | -12,908,099.44 | -74.99% |
| 合同负债 | 767,907,136.74 | 321,196,212.33 | 446,710,924.41 | 139.08% |
| 应交税费 | 369,787,590.42 | 659,758,998.77 | -289,971,408.35 | -43.95% |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,431,856.90 | 50,956,377.36 | -15,524,520.46 | -30.47% |
| 租赁负债 | 142,536,792.54 | 0.00 | 142,536,792.54 | 不适用 |
| 长期应付款 | 18,510,369.85 | 35,242,235.45 | -16,731,865.60 | -47.48% |
| 专项储备 | 28,676,799.05 | 18,046,049.51 | 10,630,749.54 | 58.91% |
（1）应收票据较上年末减少66.21%，主要系加强清理，票据已回款所致。
（2）预付款项较上年末增长183.70%，主要系随业务开展，预付款项增加所致。
（3）存货较上年末增长39.64%，主要系随工作量增加，原材料及产成品库存备货增加所致。
（4）其他流动资产较上年末减少72.00%，主要系理财产品收回所致。
（5）使用权资产较上年末增加2.02亿元，主要系执行新租赁准则所致。
（6）短期借款较上年末减少91.93%，主要系加强资金管理，偿还短期借款所致。
（7）应付票据较上年末减少89.25%，主要系偿付应付票据所致。
（8）预收款项较上年末减少74.99%，主要系租赁业务预收款项减少所致。
（9）合同负债较上年末增长139.08%，主要系随工作量增加，对客户具备履约义务的预收款增加所致。
（10）应交税费较上年末减少43.95%，主要系已支付上年所得税等税费所致。
（11）一年内到期的非流动负债较上年末减少30.47%，主要系偿还借款所致。
（12）租赁负债较上年末增加1.43亿元，主要系执行新租赁准则所致。
（13）长期应付款较上年末减少47.48%，主要系执行新租赁准则，将满足条件的长期应付款调整至租赁负债所致。
（14）专项储备较上年末增长58.91%，主要系安全生产费增加所致。
3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
| 税金及附加 | 32,576,722.70 | 19,419,856.07 | 13,156,866.63 | 67.75% |
| 财务费用 | 1,912,866.15 | 7,961,317.94 | -6,048,451.79 | -75.97% |
| 公允价值变动收益 | -1,431,342.47 | 3,389,939.72 | -4,821,282.19 | -142.22% |
| 资产减值损失 | 4,984,159.45 | 0.00 | 4,984,159.45 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 2,107,500.00 | -2,107,500.00 | -100.00% |
| 营业利润 | 344,999,657.21 | 242,704,754.17 | 102,294,903.04 | 42.15% |
| 营业外收入 | 23,461,249.29 | 1,471,703.46 | 21,989,545.83 | 1,494.16% |
| 营业外支出 | 15,589,833.61 | 10,304,464.08 | 5,285,369.53 | 51.29% |
| 利润总额 | 352,871,072.89 | 233,871,993.55 | 118,999,079.34 | 50.88% |
| 净利润 | 241,296,157.73 | 142,650,216.62 | 98,645,941.11 | 69.15% |
（7）营业外收入同比增长1,494.16%，主要系本期固定资产处置净收益增加所致。
（8）营业外支出同比增长51.29%，主要系本期捐赠支出增加所致。
（9）利润总额同比增长50.88%，主要系本期工作量增加对应收入增加，以及大力开展降本增效所致。
（10）净利润同比增长69.15%，主要系本期工作量增加对应收入增加，以及大力开展降本增效所致。
3.1.3 现金流量表项目情况说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,664,657.08 | 687,399,267.34 | -585,734,610.26 | -85.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 807,135,073.74 | -337,814,427.03 | 1,144,949,500.77 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -734,945,028.01 | 55,126,701.69 | -790,071,729.70 | -1,433.19% |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中海油能源发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱磊 |
| 日期 | 2021年4月26日 |