2017 年第一季度报告
公司代码：600967 公司简称：北方创业
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人李健伟（代）及会计机构负责人（会计主管人员）
张毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 15,532,965,170.85 14,074,028,145.35 3,302,885,604.16 10.37
归属于上市
公司股东的 7,328,993,753.65 7,244,673,454.17 2,249,287,127.16 1.16
净资产
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减(%)
经营活动产
生的现金流 655,848,711.12 1,065,662,454.08 -21,952,423.12 -38.46
量净额
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减（%）
营业收入 1,529,978,939.39 2,046,818,923.26 234,584,546.74 -25.25
归属于上市
公司股东的 69,563,152.86 60,867,875.66 -47,114,519.80 14.29
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 68,155,641.00 -49,185,622.03 -47,218,703.26 不适用
性损益的净
利润
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加权平均净 减少
资产收益率 0.96 1.085 -2.15 11.52 个
（%） 百分点
基本每股收
0.041 0.087 -0.057 -52.87
益（元/股）
稀释每股收
0.041 0.087 -0.057 -52.87
益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -522,666.33
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,268,927.50
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-90,187.92
和支出
所得税影响额 -248,561.39
合计 1,407,511.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,595
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
内蒙古第一机械集团有限
873,119,209 51.68 675,532,214 无 0 国有法人
公司
鹏华资产－招商银行－中 境内非国
45,380,000 2.69 45,380,000 无 0
航信托股份有限公司 有法人
山西北方机械控股有限公
43,767,822 2.59 43,767,822 无 0 国有法人
司
中兵投资管理有限责任公
36,437,041 2.16 7,564,296 无 0 国有法人
司
深圳天风天成资产管理有
境内非国
限公司－天富 13 号资产管 31,000,000 1.83 31,000,000 无 0
有法人
理计划
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杭州滨江西部房地产开发
29,937,359 1.77 0 无 0 未知
有限公司
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 17,444,529 1.03 0 无 0 未知
级证券投资基金
中船投资发展有限公司 17,400,907 1.03 17,400,907 无 0 国有法人
17,400 境内非国
东鼎云投资管理有限公司 17,400,907 1.03 17,400,907 质押
,000 有法人
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德成长混合 15,163,071 0.90 0 无 0 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
内蒙古第一机械集团有限公司 197,586,995 人民币普通股 197,586,995
杭州滨江西部房地产开发有限公司 29,937,359 人民币普通股 29,937,359
中兵投资管理有限责任公司 28,872,745 人民币普通股 28,872,745
中国建设银行股份有限公司－富国中证
17,444,529 人民币普通股 17,444,529
军工指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
15,163,071 人民币普通股 15,163,071
德成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
14,214,542 人民币普通股 14,214,542
德先进制造混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗
11,098,400 人民币普通股 11,098,400
德蓝筹混合型证券投资基金
王红心 7,352,952 人民币普通股 7,352,952
权威 6,718,804 人民币普通股 6,718,804
中国建设银行股份有限公司－交银施罗
5,163,566 人民币普通股 5,163,566
德经济新动力混合型证券投资基金
截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管
理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团公司，
山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 明 的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动
人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表 单位：人民币 元
本报告期比上年
项目 本报告期末 上年度末 情况说明
度末增减（%）
主要原因是本期确认收
入，根据合同约定未到
应收账款 1,689,650,429.66 937,462,524.97 80.24
收款期，导致期末余额
增幅较大。
下降主要原因是上年预
预付款项 380,425,289.09 1,001,635,151.24 -62.02 付材料款到货冲抵所
致。
增加主要原因是本期垫
其他应收款 47,220,105.56 31,518,891.66 49.82
支国拨资金项目。
增加主要原因是本年订
应付账款 3,117,342,623.61 2,056,889,277.60 51.56
单增加相应备货增加。
增加主要原因是本年年
预收款项 1,637,062,130.74 942,045,270.23 73.78
初收到预付产品款。
下降主要原因是本期支
其他应付款 96,464,324.27 142,786,625.15 -32.44 付购买重组标的现金对
价。
专项储备 20,794,015.98 14,288,087.04 45.53 本报告期新增计提。
合并利润表主要项目 单位：人民币 元
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期增
项目 情况说明
（1-3 月） 期 （1-3 月） 减（%）
增加的主要原因是本报告期收
入增加，相应计提附加增加，且
营业税金及附
10,135,588.84 314,356.67 3,124.23 按照财会【2016】22 号文件，原
加
管理费费用项下房产税、印花税
在此项目中列报
本期增加的主要原因是差旅费
销售费用 9,670,041.16 4,394,546.23 120.05
及修理费增加。
增加的主要原因是应收账款计
资产减值损失 21,430,331.02 -1,268,196.53 1,789.83
提坏账准备所致。
投资收益 2,500,000.00 -100.00 本年委托理财未到期。
增加的主要原因是政府补助同
营业外收入 2,571,431.58 759,966.10 238.36
比增加。
增加的主要原因是处置固定资
营业外支出 915,358.33 94,229.00 871.42
产同比增加。
所得税费用 1,034,806.33 19,861,176.81 -94.79 调整以前年度汇算清缴所得税
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费用
少数股东损益 196,012.26 33,172.81 490.88 控股子公司净利润同比增加。
合并现金流量表主要项目 单位：人民币 元
年初至报告期 上年年初至报告期 比上年同期增
项目 情况说明
（1-3 月） （1-3 月） 减（%）
经营活动产生的 主要原因是本年支付的
655,848,711.12 1,065,662,454.08 -38.46
现金流量净额 货款多。
投资活动产生的 主要原因是上年投资支
-95,106,390.99 -136,071,947.90 -30.11
现金流量净额 付的比本年多。
筹资活动产生的 主要原因是本期收回的
185,711,396.00 -39,588,880.41 -569.10
现金流量净额 票据保证金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古第一机械集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 白晓光
日期 2017-04-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,515,923,910.78 5,135,834,090.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 377,820,075.58 397,497,853.97
应收账款 1,689,650,429.66 937,462,524.97
预付款项 380,425,289.09 1,001,635,151.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,220,105.56 31,518,891.66
买入返售金融资产
存货 1,146,941,998.32 1,159,113,509.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 399,894,797.93 398,676,142.85
流动资产合计 10,557,876,606.92 9,061,738,164.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,741,771.35 19,897,783.38
固定资产 1,525,915,387.69 1,553,420,314.47
在建工程 889,370,474.22 870,963,886.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,483,362,186.11 2,499,985,287.67
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 18,416,516.47 15,164,525.16
其他非流动资产 35,280,912.09 49,856,867.28
非流动资产合计 4,975,088,563.93 5,012,289,980.45
资产总计 15,532,965,170.85 14,074,028,145.35
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,323,040,138.20 2,692,737,324.34
应付账款 3,117,342,623.61 2,056,889,277.60
预收款项 1,637,062,130.74 942,045,270.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,076,470.51 26,517,030.76
应交税费 79,684,510.98 62,357,504.21
应付利息
应付股利 7,747,486.03 7,747,486.03
其他应付款 96,464,324.27 142,786,625.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,511,417,684.34 6,156,080,518.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 623,175,204.71 604,002,016.20
预计负债
递延收益 10,488,172.50 10,757,100.00
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 633,663,377.21 614,759,116.20
负债合计 8,145,081,061.55 6,770,839,634.52
所有者权益
股本 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,892,748,018.30 3,892,748,018.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 20,794,015.98 14,288,087.04
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
一般风险准备
未分配利润 1,629,591,153.94 1,551,776,783.40
归属于母公司所有者权益合计 7,328,993,753.65 7,244,673,454.17
少数股东权益 58,890,355.65 58,515,056.66
所有者权益合计 7,387,884,109.3 7,303,188,510.83
负债和所有者权益总计 15,532,965,170.85 14,074,028,145.35
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,908,891,343.61 4,518,023,543.4
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 513,113,492.34 481,211,156.60
应收账款 1,581,075,460.06 793,609,488.24
预付款项 323,167,886.08 954,503,591.53
应收利息
应收股利 6,431,358.21 6,431,358.21
其他应收款 42,581,548.89 21,373,780.46
存货 934,345,434.36 990,933,404.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 397,069,569.31 390,589,866.66
流动资产合计 9,706,676,092.86 8,156,676,189.52
非流动资产：
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 630,611,031.33 630,611,031.33
投资性房地产 19,741,771.35 19,897,783.38
固定资产 1,057,096,357.62 1,077,270,854.45
在建工程 789,169,458.93 795,688,409.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,397,325,229.58 2,413,375,616.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,930,475.61 10,643,899.32
其他非流动资产 29,378,398.12 31,515,113.56
非流动资产合计 4,940,254,038.54 4,982,004,023.59
资产总计 14,646,930,131.40 13,138,680,213.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,199,272,759.35 2,514,219,482.45
应付账款 2,970,745,287.87 1,931,722,110.79
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2017 年第一季度报告
预收款项 1,631,909,258.36 939,298,434.42
应付职工薪酬 13,754,937.86 12,634,597.13
应交税费 84,846,776.54 61,323,658.38
应付利息
应付股利
其他应付款 60,633,031.22 105,736,284.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,961,162,051.20 5,564,934,567.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 583,175,204.71 564,002,016.20
预计负债
递延收益 10,488,172.50 10,757,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 593,663,377.21 574,759,116.20
负债合计 7,554,825,428.41 6,139,693,684.14
所有者权益：
股本 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,942,196,554.44 4,767,783,168.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,356,464.92 10,818,031.19
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
未分配利润 1,349,691,118.2 434,524,763.67
所有者权益合计 7,092,104,702.99 6,998,986,528.97
负债和所有者权益总计 14,646,930,131.40 13,138,680,213.11
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,529,978,939.39 2,046,818,923.26
其中：营业收入 1,529,978,939.39 2,046,818,923.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,460,841,041.19 1,972,719,575.18
其中：营业成本 1,306,190,849.14 1,849,489,616.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,135,588.84 314,356.67
销售费用 9,670,041.16 4,394,546.23
管理费用 117,419,775.43 125,167,267.18
财务费用 -4,005,544.40 -5,378,014.90
资产减值损失 21,430,331.02 -1,268,196.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,137,898.20 76,599,348.08
加：营业外收入 2,571,431.58 4,257,106.20
其中：非流动资产处置利得 269,779.29
减：营业外支出 915,358.33 94,229.00
其中：非流动资产处置损失 522,666.33 84,985.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,793,971.45 80,762,225.28
减：所得税费用 1,034,806.33 19,861,176.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,759,165.12 60,901,048.47
归属于母公司所有者的净利润 69,563,152.86 60,867,875.66
少数股东损益 196,012.26 33,172.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2017 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 69,759,165.12 60,901,048.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 69,563,152.86 60,867,875.66
归属于少数股东的综合收益总额 196,012.26 33,172.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.041 0.087
（二）稀释每股收益(元/股) 0.041 0.087
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,452,494,085.03 1,889,731,247.90
减：营业成本 1,259,908,234.70 1,702,036,112.81
营业税金及附加 9,365,190.55 215,596.09
销售费用 7,401,846.74 2,639,343.44
管理费用 79,220,405.48 91,551,772.44
财务费用 -4,571,347.86 -6,652,892.87
资产减值损失 21,910,508.61 2,085,265.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,259,246.81 100,356,050.92
加：营业外收入 2,568,927.58 475,725.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 56,180.68
其中：非流动资产处置损失 56,180.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,771,993.71 100,831,775.93
减：所得税费用 670,530.23 17,381,027.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,101,463.48 83,450,747.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 81,101,463.48 83,450,747.95
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,883,164,705.33 2,377,374,640.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 378,503.00
收到其他与经营活动有关的现金 59,888,532.91 82,714,119.16
经营活动现金流入小计 2,943,053,238.24 2,460,467,262.85
购买商品、接受劳务支付的现金 962,383,896.48 1,066,297,674.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 216,722,264.93 213,317,313.66
支付的各项税费 18,642,078.82 9,843,941.19
支付其他与经营活动有关的现金 1,089,456,286.89 105,345,879.79
经营活动现金流出小计 2,287,204,527.12 1,394,804,808.77
经营活动产生的现金流量净额 655,848,711.12 1,065,662,454.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,920.00 34,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,135,780.62 2,342,775.92
投资活动现金流入小计 17,140,700.62 54,877,025.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,249,591.61 66,948,973.82
产支付的现金
投资支付的现金 74,997,500.00 124,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,247,091.61 190,948,973.82
投资活动产生的现金流量净额 -95,106,390.99 -136,071,947.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 482,700,836.55 219,793,229.80
筹资活动现金流入小计 512,700,836.55 219,793,229.80
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652,500.00 450,712.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 296,336,940.55 234,931,397.71
筹资活动现金流出小计 326,989,440.55 259,382,110.21
筹资活动产生的现金流量净额 185,711,396.00 -39,588,880.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 746,453,716.13 890,001,625.77
加：期初现金及现金等价物余额 4,324,093,712.64 2,605,051,783.08
六、期末现金及现金等价物余额 5,070,547,428.77 3,495,053,408.85
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,643,119,460.00 2,340,848,231.29
收到的税费返还 378,503.00
收到其他与经营活动有关的现金 64,761,105.30 79,015,220.34
经营活动现金流入小计 2,707,880,565.30 2,420,241,954.63
购买商品、接受劳务支付的现金 800,071,216.23 932,547,580.11
支付给职工以及为职工支付的现金 155,516,399.89 157,793,486.69
支付的各项税费 15,950,852.96 2,772,426.56
支付其他与经营活动有关的现金 1,073,808,295.02 76,215,435.08
经营活动现金流出小计 2,045,346,764.10 1,169,328,928.44
经营活动产生的现金流量净额 662,533,801.20 1,250,913,026.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,135,780.62
投资活动现金流入小计 17,140,700.62 52,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,809,201.61 37,516,899.39
产支付的现金
投资支付的现金 74,997,500.00 124,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,806,701.61 161,516,899.39
投资活动产生的现金流量净额 -91,666,000.99 -109,016,899.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 448,786,461.98 178,484,179.80
筹资活动现金流入小计 448,786,461.98 178,484,179.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 252,159,129.02 228,613,437.92
筹资活动现金流出小计 252,159,129.02 228,613,437.92
筹资活动产生的现金流量净额 196,627,332.96 -50,129,258.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 767,495,133.17 1,091,766,868.68
加：期初现金及现金等价物余额 3,810,706,055.72 1,915,704,341.91
20 / 21
2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 4,578,201,188.89 3,007,471,210.59
法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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