2015年第三季度报告
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公司代码：600966 公司简称：博汇纸业
山东博汇纸业股份有限公司
2015年第三季度报告
（修订版）
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽
丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 12,378,671,157.87 12,815,086,798.16 -3.41
归属于上市公司股东的净资产
3,940,260,380.51 3,882,425,681.17 1.49
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
336,611,896.28 195,864,402.38 71.86
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减（%）
营业收入 4,971,921,845.63 4,975,469,409.42 -0.07
归属于上市公司股东的净利润
58,404,148.21 57,005,387.93 2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-21,916,995.68 27,656,529.76 -179.25
加权平均净资产收益率（%）
1.49 1.85 减少 0.36个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0437 0.0536 -18.47
稀释每股收益（元/股） 0.0437 0.0536 -18.47
非经常性损益项目和金额
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√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益-454,727.54 180,667.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
52,000,000.00 108,026,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,263.46 -750,183.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-12,887,269.57 -27,116,126.87
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少数股东权益影响额（税后）-45,777.63 -19,512.73
合计 38,616,488.72 80,321,143.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 153,026
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
山东博汇集团有限公司
340,795,460 25.49 0
质押
255,610,000 境内非国有法人
张素芬 14,470,000 1.08 0 未知未知
张青 8,092,084 0.61 0 未知未知
黄琨 6,669,586 0.50 0 未知未知
中国证券金融股份有限公司
5,807,400 0.43 0
未知
未知
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合
5,325,538 0.40 0
未知
未知
任惠清 5,000,390 0.37 0 未知未知
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合
4,999,976 0.37 0
未知
未知
夏重阳 3,820,0.29 0 未知未知
徐百顺 3,553,500 0.27 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
山东博汇集团有限公司 340,795,460 人民币普通股 340,795,460
张素芬 14,470,000 人民币普通股 14,470,000
张青 8,092,084 人民币普通股 8,092,084
黄琨 6,669,586 人民币普通股 6,669,586
中国证券金融股份有限公司 5,807,400 人民币普通股 5,807,400
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合
5,325,538
人民币普通股
5,325,538
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任惠清 5,000,390 人民币普通股 5,000,390
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合
4,999,976
人民币普通股
4,999,976
夏重阳 3,820,000 人民币普通股 3,820,000
徐百顺 3,553,500 人民币普通股 3,553,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末数为977,211,260.37元，比年初减少34.91%，主要是其他货币资金减少所
致。
2、应收利息年期数为41,664.16元，比年初减少97.34%，主要是应收存款利息减少所致。
3、投资性房地产期末数为247,388,106.26元，比年初增加100%,主要是子公司江苏博汇的办
公楼、生活小区对外租赁由固定资产转为投资性房地产所致。
4、应交税费期末数为33,802,349.47元，比年初减少41.91%，主要是2015年9月份实现的税款
比2014年12月份减少所致。
5、应付利息期末数为6,351,634.19元,比年初数减少63.06%,主要是2015年9月末利息季度支
付所致。
6、其他应付款期末数为3,166,321.80元,比年初减少84.86%,主要是欠款到期支付所致。
7、长期应付款期末数为368,908,376.05元，比年初数增加100%，主要是公司融资租赁款增加
所致。
8、股本期末数为1,336,844,288.00元,比年初数增加100%,主要是公司实施2014年度资本公积
金转增股本方案所致。
9、资本公积期末数为1,315,032,793.03元,比年初减少33.70%,主要是公司实施2014年度资本
公积金转增股本方案所致。
10、营业税金及附加2015年1-9月份发生数为7,473,858.00元,比去年同期数减少49.62%,其主
要原因为本期实现的增值税减少相应提取营业税金及附加减少所致。
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11、资产减值损失2015年1-9月份发生数为4,929,698.33元，比上年同期数增加106.95%,主要
是本期应收帐款增加,相应提取坏帐准备所致。
12、营业外收入2015年1-9月份发生数为109,178,640.03元，比上年同期数增加169.03%,主要
是子公司江苏博汇收到的政府补助同比增加所致。
13、营业外支出2015年1-9月份发生数1,721,856.64元,比上年同期数增加47.32%,主要是支付
罚款及赞助款增加所致。
14、所得税费用2015年1-9月份发生数为9,629,314.12元，比上年同期数减少61.85%，主要是
递延所得税减少所致。
15、经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月份为336,611,896.28元，比上年同期数增加
71.86%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月份为-648,212,607.28元,比上年同期数减少
155.86%，主要原因是较去年同期借款收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
山东博汇集团有限公司
在今后的生产经营中，在关联关系存续的情况下，本公司将不会开展和发展与山东博汇纸业股份有限公司构成直接或间接竞争的生产经营和业务；并且在山东博汇纸业股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东博汇纸业股份有限公司扩大的业务相同的业务。年 9月 30日，长期有效。
是是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
杨延良
1、本人将不会参与任何与股份
公司目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人不
以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；3、
本人不为自己或者他人谋取属2008
年 4月 10日，长期有效。
是是
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于股份公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；4、本人保证不利用实
际控制人的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；5、本人保证本人
关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺；6、以上承诺在本人直接
或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。
其他说明：
公司控股股东山东博汇集团有限公司计划自 2015年 7月 10日起未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000万元。详情请见公司于 2015年 7月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2015-034号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人郑鹏远
日期 2015年 10月 27日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
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货币资金 977,211,260.37 1,501,333,330.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,620,163,666.20 1,629,933,707.08
应收账款 750,900,553.19 612,116,219.38
预付款项 158,327,795.11 197,528,752.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 41,664.16 1,566,664.16
应收股利
其他应收款 38,285,736.80 33,430,328.80
买入返售金融资产
存货 1,798,297,244.30 1,414,015,928.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 308,724,604.01 349,296,839.91
流动资产合计 5,651,952,524.14 5,739,221,771.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 247,388,106.26
固定资产 5,999,904,767.99 6,575,068,266.90
在建工程 99,886,566.42 114,464,097.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,946,846.54 206,606,247.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 126,592,346.52 128,726,415.02
其他非流动资产
非流动资产合计 6,726,718,633.73 7,075,865,026.87
资产总计 12,378,671,157.87 12,815,086,798.16
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流动负债：
短期借款 4,396,317,628.40 4,951,722,333.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 595,404,262.00 605,837,710.00
应付账款 889,419,474.05 775,395,154.64
预收款项 171,517,609.88 137,477,677.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,820,968.50 74,440,088.24
应交税费 33,802,349.47 58,190,520.06
应付利息 6,351,634.19 17,192,755.63
应付股利
其他应付款 3,166,321.80 20,911,758.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 566,414,434.34 578,681,949.53
其他流动负债
流动负债合计 6,719,214,682.63 7,219,849,947.75
非流动负债：
长期借款 996,057,300.00 1,360,570,900.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 368,908,376.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,837,200.70 15,342,437.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,377,802,876.75 1,375,913,337.88
负债合计 8,097,017,559.38 8,595,763,285.63
所有者权益
股本 1,336,844,288.00 668,422,144.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,315,032,793.03 1,983,454,937.03
减：库存股
其他综合收益-572,338.10 -2,889.23
专项储备
盈余公积 196,440,348.02 196,440,348.02
一般风险准备
未分配利润 1,092,515,289.56 1,034,111,141.35
归属于母公司所有者权益合计 3,940,260,380.51 3,882,425,681.17
少数股东权益 341,393,217.98 336,897,831.36
所有者权益合计 4,281,653,598.49 4,219,323,512.53
负债和所有者权益总计 12,378,671,157.87 12,815,086,798.16
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 635,878,603.67 1,087,225,869.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,401,319,566.10 829,829,240.41
应收账款 524,404,554.62 505,214,309.08
预付款项 61,797,155.29 382,158,452.93
应收利息 41,664.16 1,566,664.16
应收股利
其他应收款 873,533,875.53 956,447,352.46
存货 920,229,345.75 760,290,954.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,872,746.63 790,512.35
流动资产合计 4,421,077,511.75 4,523,523,354.86
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,668,730,426.13 1,668,875,451.31
投资性房地产
固定资产 2,517,367,329.78 2,707,338,027.66
在建工程 7,636,979.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,937,280.04 148,584,690.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,588,410.75 105,419,385.25
其他非流动资产
非流动资产合计 4,443,260,426.51 4,631,217,554.61
资产总计 8,864,337,938.26 9,154,740,909.47
流动负债：
短期借款 3,374,598,161.70 3,459,809,123.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,135,500,000.00 1,462,837,710.00
应付账款 364,900,583.82 317,294,696.19
预收款项 62,866,100.69 72,850,682.65
应付职工薪酬 51,198,981.66 55,988,082.34
应交税费 14,392,319.67 35,776,114.07
应付利息 732,741.63 11,916,560.99
应付股利
其他应付款 2,902,656.50 86,929,852.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 195,783,234.34 207,678,749.53
其他流动负债
流动负债合计 5,202,874,780.01 5,711,081,571.18
非流动负债：
长期借款 156,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 368,908,376.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
2015年第三季度报告
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 368,908,376.05 156,000,000.00
负债合计 5,571,783,156.06 5,867,081,571.18
所有者权益：
股本 1,336,844,288.00 668,422,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,315,032,793.03 1,983,454,937.03
减：库存股
其他综合收益 371.79 371.79
专项储备
盈余公积 196,440,348.02 196,440,348.02
未分配利润 444,236,981.36 439,341,537.45
所有者权益合计 3,292,554,782.20 3,287,659,338.29
负债和所有者权益总计 8,864,337,938.26 9,154,740,909.47
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收
入
1,781,004,974.90 1,860,683,509.16 4,971,921,845.63 4,975,469,409.42
其中：营业收入
1,781,004,974.90 1,860,683,509.16 4,971,921,845.63 4,975,469,409.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成
本
1,818,687,037.84 1,854,039,399.59 5,008,725,226.40 4,925,289,287.79
2015年第三季度报告
14 / 23
其中：营业成本
1,549,675,606.85 1,665,102,907.25 4,326,679,404.72 4,229,490,207.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,503,072.01 9,603,030.56 7,473,858.00 14,834,097.66
销售费用
86,265,609.74 78,703,948.40 230,259,758.15 251,857,973.12
管理费用
34,701,083.92 44,546,820.66 114,046,290.88 125,485,666.99
财务费用
144,254,742.81 92,408,053.20 325,336,216.32 374,581,675.00
资产减值损失
-713,077.49 -36,325,360.48 4,929,698.33 -70,960,332.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,875,446.23 2,453,757.20 1,875,446.23 2,453,757.20
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
2015年第三季度报告
15 / 23
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
-35,806,616.71 9,097,866.77 -34,927,934.54 52,633,878.83
加：营业外收入
51,949,758.39 4,320,644.71 109,178,640.03 40,582,310.45
其中：
非流动资产处置利得
减：营业外支出
400,222.47 903,750.16 1,721,856.54 1,168,750.16
其中：
非流动资产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
15,742,919.21 12,514,761.32 72,528,848.95 92,047,439.12
减：所得税费用
3,955,700.46 -4,339,911.00 9,629,314.12 25,239,258.09
五、净利润
（净亏损以“－”号填列）
11,787,218.75 16,854,672.32 62,899,534.83 66,808,181.03
归属于母公司所有者的净利润
7,907,734.28 10,072,704.11 58,404,148.21 57,005,387.93
少数股东损益
3,879,484.47 6,781,968.21 4,495,386.62 9,802,793.10
六、其他综合
收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以
后不能重分类进损益的其他综合收
2015年第三季度报告
16 / 23
益
1.重
新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权
益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以
后将重分类进损益的其他综合收益
1.权
益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可
供出售金融资产公允价值变动损益
3.持
有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现
金流量套期损益的有效部分
5.外
币财务报表折算差额
6.其
他
2015年第三季度报告
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益
总额
11,787,218.75 16,854,672.32 62,899,534.83 66,808,181.03
归属于母公司所有者的综合收益总额
7,907,734.28 10,072,704.11 58,404,148.21 57,005,387.93
归属于少数股东的综合收益总额
3,879,484.47 6,781,968.21 4,495,386.62 9,802,793.10
八、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元/股)
0.0059 0.0078 0.0437 0.0536
（二）稀释
每股收益(元/股)
0.0059 0.0078 0.0437 0.0536
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 1,001,080,850.63 950,802,062.35 2,596,124,005.76 2,632,338,023.89
减：营业成本 862,743,497.83 857,258,407.23 2,216,185,504.33 2,270,895,770.45
营业税金及附加
3,657,238.75 8,158,840.94 5,193,556.24 11,808,766.69
销售费用
47,415,047.82 43,462,008.49 120,649,405.80 144,544,456.30
管理费用
20,524,709.54 30,903,740.75 75,424,843.28 86,514,290.60
财务费 57,966,504.75 64,102,447.77 172,849,327.66 233,186,096.2015年第三季度报告
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用
资产减值损失
3,274,150.59 9,888,611.87 -1,600,607.42 -22,773,896.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-145,025.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
5,499,701.35 -62,971,994.70 7,276,950.69 -91,837,459.69
加：营业外收入
-175,196.94 4,318,711.79 398,762.45 5,074,069.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
390,306.17 74,009.57 949,294.73 74,009.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
4,934,198.24 -58,727,292.48 6,726,418.41 -86,837,399.86
减：所得税费用
501,749.04 -18,706,444.76 1,830,974.50 -16,692,858.91
四、净利润（净
亏损以“－”号填列）
4,432,449.20 -40,020,847.72 4,895,443.91 -70,144,540.95
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净
2015年第三季度报告
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资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总
额
4,432,449.20 -40,020,847.72 4,895,443.91 -70,144,540.95
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/股)
（二）稀释
每股收益(元/股)
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
2015年第三季度报告
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,415,149,632.29 3,618,238,738.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 142,680,246.41 60,031,928.85
经营活动现金流入小计 4,557,829,878.70 3,678,270,666.93
购买商品、接受劳务支付的现金 3,647,266,033.82 2,817,173,887.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,258,341.68 193,205,236.74
支付的各项税费 138,834,643.49 216,850,368.60
支付其他与经营活动有关的现金 255,858,963.43 255,176,771.32
经营活动现金流出小计 4,221,217,982.42 3,482,406,264.55
经营活动产生的现金流量净额 336,611,896.28 195,864,402.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,875,446.23 2,453,757.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2015年第三季度报告
21 / 23
投资活动现金流入小计 1,875,446.23 5,703,757.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,710,478.72 85,736,253.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,710,478.72 85,736,253.96
投资活动产生的现金流量净额-62,835,032.49 -80,032,496.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,464,928,293.42 5,388,354,432.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 149,686,326.84 4,771,974,297.77
筹资活动现金流入小计 4,614,614,620.26 10,160,328,729.96
偿还债务支付的现金 4,974,896,056.69 9,058,642,517.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,931,170.85 338,280,516.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,016,756,930.04
筹资活动现金流出小计 5,262,827,227.54 10,413,679,963.68
筹资活动产生的现金流量净额-648,212,607.28 -253,351,233.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-374,435,743.49 -137,519,328.10
加：期初现金及现金等价物余额 705,909,449.51 263,436,053.49
六、期末现金及现金等价物余额 331,473,706.02 125,916,725.39
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,211,731,707.26 1,562,273,752.17
收到的税费返还
2015年第三季度报告
22 / 23
收到其他与经营活动有关的现金 12,636,333.83 18,260,853.68
经营活动现金流入小计 2,224,368,041.09 1,580,534,605.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,784,868,508.34 1,162,617,853.91
支付给职工以及为职工支付的现金 121,646,447.67 134,352,372.32
支付的各项税费 85,658,879.78 126,317,864.23
支付其他与经营活动有关的现金 135,192,674.95 140,039,805.42
经营活动现金流出小计 2,127,366,510.74 1,563,327,895.88
经营活动产生的现金流量净额 97,001,530.35 17,206,709.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,793,417.94 15,590,392.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,793,417.94 15,590,392.24
投资活动产生的现金流量净额-18,793,417.94 -12,340,392.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,794,263,182.10 3,841,850,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,694,322,608.97 5,372,202,159.35
筹资活动现金流入小计 6,488,585,791.07 9,214,052,259.35
偿还债务支付的现金 4,950,796,091.07 6,770,720,752.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,014,432.18 225,154,010.10
支付其他与筹资活动有关的现金 1,720,840,843.81 2,114,843,267.07
筹资活动现金流出小计 6,855,651,367.06 9,110,718,029.97
筹资活动产生的现金流量净额-367,065,575.99 103,334,229.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-288,857,463.58 108,200,547.11
加：期初现金及现金等价物余额 423,882,729.14 150,718,600.88
六、期末现金及现金等价物余额 135,025,265.56 258,919,147.99
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
2015年第三季度报告
23 / 23
4.2 审计报告
□适用√不适用
