2016 年第一季度报告
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56 -10.94
归属于上市公司 821,345,167.37 816,117,890.08 0.64
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 206,422,474.50 182,727,373.97 12.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 285,253,097.44 213,324,735.47 33.72
归属于上市公司 5,445,548.44 -2,828,711.19 292.51
股东的净利润
归属于上市公司 4,287,933.01 -3,130,505.34 236.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.67 -0.36 增加 1.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0208 -0.0108 292.59
（元/股）
稀释每股收益 0.0208 -0.0108 292.59
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 1,072,570.17
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 98,567.20
和支出
少数股东权益影响额（税后） -13,383.30
所得税影响额 -138.64
合计 1,157,615.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,413
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
国家开发投资公司 116,855,469 44.57% 0 无 0 国家
乳山市经济开发投
8,190,000 3.12% 8,190,000 冻结 8,190,000 国有法人
资公司
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 4,576,941 1.75% 0 无 0 未知
投资基金
乳山市国鑫资产经
3,328,748 1.27% 0 冻结 1,500,000 国有法人
营管理有限公司
于美艳 2,096,799 0.80% 0 无 0 未知
宁培岩 2,070,100 0.79% 0 无 0 未知
闫嘉耀 2,007,800 0.77% 0 无 0 未知
朱文 1,534,263 0.59% 0 无 0 未知
曾文燕 1,049,000 0.40% 0 无 0 未知
韩朝东 995,700 0.38% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国家开发投资公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469
中国银行－嘉实主题精选混合型证
4,576,941 人民币普通股 4,576,941
券投资基金
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乳山市国鑫资产经营管理有限公司 3,328,748 人民币普通股 3,328,748
于美艳 2,096,799 人民币普通股 2,096,799
宁培岩 2,070,100 人民币普通股 2,070,100
闫嘉耀 2,007,800 人民币普通股 2,007,800
朱文 1,534,263 人民币普通股 1,534,263
曾文燕 1,049,000 人民币普通股 1,049,000
韩朝东 995,700 人民币普通股 995,700
中国农业银行股份有限公司－新华
845,482 人民币普通股 845,482
优选分红混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司
明 收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 增减金额 变动原因
幅度
主要系非榨季停工
预付账款 20,899,183.46 5,503,286.46 15,395,897.00 280%
费用增加所致
主要系应收存款利
应收利息 34,568.88 19,235.58 15,333.30 80%
息增加所致
主要系产品实现销
存货 421,097,713.82 623,629,070.99 -202,531,357.17 -32%
售所致
主要系支付应付未
应付账款 26,177,881.45 55,731,840.54 -29,553,959.09 -53%
付款项所致
主要系内销预收货
预收账款 1,090,820.70 837,320.98 253,499.72 30%
款增加所致
主要系产品实现销
应交税费 -12,577,244.56 -29,482,250.25 16,905,005.69 57% 售导致留抵增值税
进项税额减少所致
未分配利 主要系公司经营积
-5,421,397.35 -10,866,945.79 5,445,548.44 50%
润 累增加所致
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
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主要系产品销售量
营业收入 285,253,097.44 213,324,735.47 71,928,361.97 34%
同比增加所致
主要系产品销售量
营业成本 230,949,711.30 171,494,752.91 59,454,958.39 35%
同比增加所致
主要系应收账款坏
资产减值
-312,481.29 -462,048.41 149,567.12 32% 账准备转回同比减
损失
少所致
主要系本期收到的
营业外收
1,171,218.82 454,381.22 716,837.60 158% 政府补助同比增加
入
所致
所得税费 主要系征税产品利
12,514.40 642,649.04 -630,134.64 -98%
用 润同比减少所致
归属于母
公司所有 主要系产品销售量
5,445,548.44 -2,828,711.19 8,274,259.63 293%
者的净利 同比增加所致
润
少数股东 主要系产品销售量
1,123,918.63 -1,747,657.12 2,871,575.75 164%
损益 同比增加所致
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
投资活动 主要系购建固定资
产生的现 产、无形资产和其
-2,919,727.03 -40,758,984.81 37,839,257.78 93%
金流量净 他长期资产支付的
额 现金同比减少所致
筹资活动
主要系偿还债务所
产生的现
-208,236,937.77 -313,900,000.00 105,663,062.23 34% 支付的现金同比减
金流量净
少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 11 日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原公司乳山分公司）及公司
控股子公司山东鲁菱果汁有限公司分别与乳山市国有资本运营有限公司签订了《城区企业搬迁补
偿协议》，详见公司于 2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告号：临 2015-053、临 2015-054）。
2016 年 3 月 24 日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心及山东鲁菱果汁有限公司分别
收到乳山市国有资本运营有限公司搬迁补偿款 100 万元，详见公司于 2016 年 3 月 26 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股
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份有限公司乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司搬迁补偿事项进展公告》（公告号：临
2016-005）。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 郝建
日期 2016 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,054,054.03 166,764,083.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 252,471,726.91 253,133,034.64
预付款项 20,899,183.46 5,503,286.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,568.88 19,235.58
应收股利
其他应收款 105,340,583.05 108,386,578.10
买入返售金融资产
存货 421,097,713.82 623,629,070.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 961,897,830.15 1,157,435,289.12
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 577,521,050.75 586,091,003.00
在建工程 1,469,918.24 1,306,409.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,356,485.66 107,106,240.39
开发支出
商誉 18,588,980.92 18,588,980.92
长期待摊费用 1,728,462.45 1,885,595.37
递延所得税资产 993,219.99 993,219.99
其他非流动资产 1,733,993.21 2,000,993.21
非流动资产合计 708,392,111.22 717,972,442.44
资产总计 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56
流动负债：
短期借款 606,000,000.00 806,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,177,881.45 55,731,840.54
预收款项 1,090,820.70 837,320.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,634,306.57 23,582,944.99
应交税费 -12,577,244.56 -29,482,250.25
应付利息 795,361.11 1,078,458.33
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
其他应付款 20,560,448.97 19,329,675.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 670,068,189.24 881,464,605.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延收益 1,521,553.91 1,594,124.08
递延所得税负债 11,571,956.73 11,571,956.73
其他非流动负债
非流动负债合计 13,793,510.64 13,866,080.81
负债合计 683,861,699.88 895,330,685.99
所有者权益
股本 262,210,000.00 262,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,818,250.28 526,818,250.28
减：库存股
其他综合收益 1,219,854.25 1,438,125.40
专项储备
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润 -5,421,397.35 -10,866,945.79
归属于母公司所有者权益合计 821,345,167.37 816,117,890.08
少数股东权益 165,083,074.12 163,959,155.49
所有者权益合计 986,428,241.49 980,077,045.57
负债和所有者权益总计 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,533,697.23 110,283,529.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 292,830,614.80 269,940,141.56
预付款项 196,600.00 320,900.00
应收利息 34,568.88 19,235.58
应收股利
其他应收款 375,076,773.61 480,691,818.89
存货 27,608,465.13 60,376,022.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 843,280,719.65 921,631,648.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,732,355.86 474,732,355.86
投资性房地产
固定资产 33,593,548.40 33,401,651.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,578,697.28 15,714,385.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 170,701.06 186,219.31
递延所得税资产 993,219.99 993,219.99
其他非流动资产 665,055.91 665,055.91
非流动资产合计 525,733,578.50 525,692,888.22
资产总计 1,369,014,298.15 1,447,324,536.31
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流动负债：
短期借款 600,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,755,911.77 3,649,870.11
预收款项 668,491.91 589,350.61
应付职工薪酬 8,435,722.39 8,373,131.93
应交税费 -10,994,939.51 -24,613,221.26
应付利息 795,361.11 1,078,458.33
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
其他应付款 171,068,106.88 96,377,666.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 827,115,269.55 889,841,871.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延收益 909,908.66 924,466.00
递延所得税负债 7,504,794.45 7,504,794.45
其他非流动负债
非流动负债合计 9,114,703.11 9,129,260.45
负债合计 836,229,972.66 898,971,132.16
所有者权益：
股本 262,210,000.00 262,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 519,419,315.25 519,419,315.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 | 国投中鲁2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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