600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2014 年第一季度报告
国投中鲁果汁股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 郝建
主管会计工作负责人姓名 全宇红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毛永春
公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）
毛永春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 其他
无
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,219,371,364.33 2,263,336,301.88 -1.94
归属于上市公司股东的净资
886,911,063.89 895,141,920.50 -0.92
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
117,357,737.29 210,759,445.76 -44.32
额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 204,067,288.49 345,011,370.58 -40.85
归属于上市公司股东的净利
-8,393,904.52 7,341,248.15 -214.34
润
归属于上市公司股东的扣除
-8,638,580.68 6,906,295.22 -225.08
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.94 0.73 减少 1.67 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.032 0.028 -214.34
稀释每股收益（元/股） -0.032 0.028 -214.34
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 160,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,119.41
少数股东权益影响额（税后） -84,443.25
合计 244,676.16
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,684
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东性 质押或冻结的股
股东名称 比例 持股总数 售条件股
质 份数量
(%) 份数量
国家开发投资公司 国家 44.37 116,355,543 0
乳山市经济开发投资公司 国有法人 3.12 8,190,000 8,190,000 冻结 8,190,000
山东金洲矿业集团有限公司 国有法人 1.77 4,649,302 0
乳山市国鑫资产经营管理有限公司 国有法人 1.27 3,328,748 0
苏静芳 未知 1.12 2,945,952 0
许达颖 未知 0.47 1,222,081 0
肖俊杰 未知 0.42 1,102,026 0
杜咏彬 未知 0.38 1,000,000 0
丘坤湘 未知 0.35 930,000 0
王玉 未知 0.34 888,800 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
国家开发投资公司 116,355,543 人民币普通股 116,355,543
山东金洲矿业集团有限公司 8,190,000 人民币普通股 8,190,000
乳山市国鑫资产经营管理有限公司 3,328,748 人民币普通股 3,328,748
苏静芳 2,945,952 人民币普通股 2,945,952
许达颖 1,222,081 人民币普通股 1,222,081
肖俊杰 1,102,026 人民币普通股 1,102,026
杜咏彬 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
丘坤湘 930,000 人民币普通股 930,000
王玉 888,800 人民币普通股 888,800
余伟 870,000 人民币普通股 870,000
公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。
一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 增减金额 变动原因
幅度
预付账款 43,640,166.12 7,698,643.89 35,941,522.23 467% 主要系停工费用增加所致
主要系应收存款利息增加
应收利息 87,050.38 50,359.23 36,691.15 73%
所致
应付账款 30,641,849.48 52,899,607.48 -22,257,758.00 -42% 主要系支付采购款等所致
主要系内销预收款减少所
预收账款 452,268.30 1,130,431.67 -678,163.37 -60%
致
主要系产品实现销售导致
应交税费 -32,534,142.67 -65,377,240.55 32,843,097.88 50%
留抵进项税额减少所致
主要系期末未付利息增加
应付利息 4,905,833.34 1,993,611.11 2,912,222.23 146%
所致
利润表项目： 单位：元 币种：人民币
增减
项目 2014 年一季度 2013 年一季度 增减金额 变动原因
幅度
主要系销售价格及销售量
营业收入 204,067,288.49 345,011,370.58 -140,944,082.09 -41%
同比下降所致
主要系销售成本及销售量
营业成本 152,805,826.18 284,835,317.52 -132,029,491.34 -46%
同比下降所致
主要系营业税及其附加税
营业税金及附加 854,272.68 563,916.27 290,356.41 51%
同比增加所致
主要系海运费结算方式改
销售费用 32,365,953.02 22,618,275.49 9,747,677.53 43%
变导致海运费同比增加
主要系人民币贬值导致汇
财务费用 11,898,396.40 17,111,829.08 -5,213,432.68 -30%
兑净损益同比减少所致
主要系政府补助同比减少
营业外收入 368,072.30 1,365,572.02 -997,499.72 -73%
所致
主要系非正常业务支出减
营业外支出 38,952.89 296,204.86 -257,251.97 -87%
少所致
主要系征税产品利润减少
所得税费用 0 158,674.25 -158,674.25 -100%
所致
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归属于母公司所 主要系销售价格及销售量
-8,393,904.52 7,341,248.15 -15,735,152.67 -214%
有者的净利润 同比下降所致
主要系控股子公司净利润
少数股东损益 1,561,137.41 -1,678,261.96 3,239,399.37 193%
同比增加所致
现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币
增减
项目 2014 年一季度 2013 年一季度 增减金额 变动原因
幅度
主要系销售商品、提供劳
经营活动产生的
117,357,737.29 210,759,445.76 -93,401,708.47 -44% 务收到的现金及收到的税
现金流量净额
费返还同比减少所致
主要系购建固定资产、无
投资活动产生的
-14,195,241.60 -23,667,146.08 9,471,904.48 40% 形资产和其他长期资产支
现金流量净额
付的现金同比减少所致
筹资活动产生的 主要系借款收到的现金同
-60,936,000.00 -212,749,456.75 151,813,456.75 71%
现金流量净额 比增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 1 月，公司召开四届二十一次董事会，审议通过了关于国投中鲁（乳山）
工业园项目的投资事项，该项目由山东鲁菱果汁有限公司整体搬迁项目、乳山中诚
果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目和新建国投中鲁研发中心三个子项
目构成。工业园项目计划投资总额为 31,206.1 万元，其中：山东鲁菱果汁有限公司
搬迁项目 14,793.20 万元，乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线项目
14,244.50 万元，建设研发中心项目 2,168.40 万元；项目开工后，根据工业园项目建
设实际的需要， 2013 年 8 月，经公司五届三次董事会审议通过，同意工业园区内
鲁菱公司搬迁项目投资总额由原 14,793.20 万元增加到 14,916.92 万元；中诚公司项
目投资总额由 14,244.50 万元减少到 10,909.58 万元；研发中心投资总额由原 2,168.40
万元增加到 5990.81 万元。调整后，工业园项目投资总额合计 31,817.31 万元，比原
估算投资总额 31,206.1 万元增加 611.24 万元（包括变电所重估增加投资金额 597.08
万元）。工程于 2013 年 5 月开工，2013 年 10 月中诚公司新生产线投产，计划 2014
年 7 月完成园区项目全部配套基建。
本项目截止 2014 年第一季度末累计投资 12,824.53 万元，山东鲁菱公司基本完
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成车间洗捡果、榨机等设备迁出工作，将进行安装施工。研发中心建设有序进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于库存产品成本同比有所下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与
上年同期相比亏损有所减少。
国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人:郝建
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,378,186.69 161,173,182.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 299,642,511.55 262,491,449.80
预付款项 43,640,166.12 7,698,643.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 87,050.38 50,359.23
应收股利
其他应收款 14,218,480.85 11,918,513.24
买入返售金融资产
存货 909,835,863.34 1,063,229,923.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,470,802,258.93 1,506,562,072.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 563,622,675.15 581,503,750.76
在建工程 69,674,151.75 60,999,844.96
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,162,346.58 91,966,617.09
开发支出
商誉 18,588,980.92 18,588,980.92
长期待摊费用 3,520,951.00 3,715,035.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 748,569,105.40 756,774,229.67
资产总计 2,219,371,364.33 2,263,336,301.88
流动负债：
短期借款 1,097,099,722.22 1,145,774,722.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,641,849.48 52,899,607.48
预收款项 452,268.30 1,130,431.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,727,514.16 23,030,276.51
应交税费 -32,534,142.67 -65,377,240.55
应付利息 4,905,833.34 1,993,611.11
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
其他应付款 35,344,620.22 36,481,474.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,163,024,280.05 1,200,319,498.40
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 700,000.00 700,000.00
负债合计 1,163,724,280.05 1,201,019,498.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,210,000.00 262,210,000.00
资本公积 526,818,250.28 526,818,250.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润 60,806,838.39 69,200,742.91
外币报表折算差额 557,515.03 394,467.12
归属于母公司所有者权益合计 886,911,063.89 895,141,920.50
少数股东权益 168,736,020.39 167,174,882.98
所有者权益合计 1,055,647,084.28 1,062,316,803.48
负债和所有者权益总计 2,219,371,364.33 2,263,336,301.88
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,316,924.65 146,215,341.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 330,225,393.78 236,375,109.78
预付款项 80,000.00 205,700.00
应收利息 87,050.38 50,359.23
应收股利
其他应收款 711,567,423.86 828,101,738.26
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存货 124,419,397.62 140,023,115.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 1,377,696,190.29 1,380,971,363.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,538,672.78 407,538,672.78
投资性房地产
固定资产 27,680,037.43 28,327,329.35
在建工程 26,680,161.85 24,182,157.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,716,310.09 1,917,765.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 294,847.06 310,365.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 465,910,029.21 462,276,290.38
资产总计 1,843,606,219.50 1,843,247,654.22
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,050,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 37,684,284.65 1,483,522.86
预收款项 318,027.62 317,115.90
应付职工薪酬 7,380,| 国投中鲁果汁股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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