东方证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行预期信用损失的评估,2020年下半年计提各项资产减值准备共计人民币259,157.85万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,详见下表:
单位:人民币万元
资产名称 | 2020年下半年计提资产减值准备金额 |
买入返售金融资产 | 245,466.84 |
融出资金 | 588.94 |
债权投资 | -26.49 |
其他债权投资 | 13,516.28 |
其他 | -387.72 |
合 计 | 259,157.85 |
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年计提融出资金减值准备人民币588.94万元。
(三)债权投资
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年转回债权投资减值准备人民币26.49万元。
(四)其他债权投资
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,受债务人信用评级下降的影响,2020年下半年计提其他债权投资减值准备人民币13,516.28万元。
(五)其他
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年转回其他减值准备合计人民币387.72万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2020年下半年计提各项资产减值准备金额共计人民币259,157.85万元,减少公司2020年利润总额人民币259,157.85万元,减少公司2020年净利润人民币194,368.39万元。
公司于同日披露的业绩快报(公告编号:2021-005)的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。
本公告所载财务数据均为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2021年2月5日