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华安证券:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:600909 证券简称:华安证券

华安证券股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入832,043,812.48-19.57
归属于上市公司股东的净利润279,381,443.93-23.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润277,156,576.86-21.82
经营活动产生的现金流量净额2,172,972,542.80不适用
基本每股收益(元/股)0.06-25.00
稀释每股收益(元/股)0.06-14.29
加权平均净资产收益率(%)1.31减少0.48个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产83,717,395,865.1379,557,635,438.815.23
归属于上市公司股东的所有者权益21,432,951,438.3221,081,137,500.561.67

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-279,763.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外354,195.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,903,849.21
减:所得税影响额753,414.27
合计2,224,867.07

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
存出保证金-36.10主要系本期衍生品业务保证金减少所致
其他债权投资-41.79主要系本期债券投资规模减少所致
其他资产57.03主要系本期期现业务现货资产规模增加所致
应付短期融资款38.62主要系本期短期融资券、短期公司债规模增加所致
拆入资金-100.00主要系本期拆入资金减少所致
衍生金融负债-40.55主要系本期期权合约规模减少所致
应付职工薪酬-45.86主要系本期发放人员薪酬所致
应交税费-36.98主要系本期应交企业所得税减少所致
合同负债142.67主要系本期预收基金管理费增加所致
其他综合收益104.46主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
利息净收入-30.76主要系本期债券利息支出增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)-47.21主要系本期对联营企业的投资收益减少所致
其他收益-41.24主要系本期个税手续费返还减少所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)-66.47主要系本期汇率变动所致
资产处置收益(亏损以“-”号填列)-420.36主要系本期资产处置收益减少
信用减值损失不适用主要系本期应收账款信用减值损失减少所致
其他资产减值损失-41.18主要系本期存货减值损失减少所致
营业外收入55.60主要系本期营业外收入增加所致
营业外支出-54.12主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用-46.52主要系本期应纳税所得额减少所致
其他综合收益的税后净额80.89主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-54.33主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数124,322报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司国有法人1,138,750,05324.241,138,750,0530
安徽出版集团有限责任公司国有法人569,073,79712.11569,073,7970
东方国际创业股份有限公司国有法人230,341,5274.9230,341,5270
安徽省皖能股份有限公司国有法人213,023,3894.53213,023,3890
安徽交控资本投资管理有限公司国有法人161,628,2033.44161,628,2030
安徽古井集团有限责任公司国有法人129,960,0002.77129,960,0000
安徽省能源集团有限公司国有法人125,476,2942.67125,476,2940
浙江东方金融控股集团股份有限公司国有法人93,600,0001.9993,600,0000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他59,585,4411.2759,585,4410
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他39,636,5010.8439,636,5010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司1,138,750,053人民币普通股1,138,750,053
安徽出版集团有限责任公司569,073,797人民币普通股569,073,797
东方国际创业股份有限公司230,341,527人民币普通股230,341,527
安徽省皖能股份有限公司213,023,389人民币普通股213,023,389
安徽交控资本投资管理有限公司161,628,203人民币普通股161,628,203
安徽古井集团有限责任公司129,960,000人民币普通股129,960,000
安徽省能源集团有限公司125,476,294人民币普通股125,476,294
浙江东方金融控股集团股份有限公司93,600,000人民币普通股93,600,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金59,585,441人民币普通股59,585,441
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金39,636,501人民币普通股39,636,501
上述股东关联关系或一致行动的说明1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东; 2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四家股东单位为一致行动人; 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)安徽古井集团有限责任公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金以及中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年一季度末存在转融通证券出借情况,具体见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
安徽古井集团有限责任公司129,983,0002.7717,0000.0004129,960,0002.7740,0000.0009
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证58,658,8411.252,560,2000.054559,585,4411.27166,7000.0035
券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金41,002,6510.87169,9000.003639,636,5010.8478,8000.0017

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司总部迁址

因业务发展和经营管理需要,自2024年1月18日起,公司总部办公地址从安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号迁至安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号。详见公司2024年1月18日于上海证券交易所网站披露的《关于公司总部迁址的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)向子公司增资

2024年2月7日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》,同意向华安期货增资4亿元。2024年3月,华安期货完成工商变更登记并领取新的经营证券期货业务许可证,注册资本及实收资本均增至10亿元。详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:

2024-007)。

(三)公司董事人员变动

2024年2月23日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举陈乐乐先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司2024年2月24日于上海证券交易所网站披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)。

2024年2月,公司董事会收到独立董事曹啸的辞职报告,曹啸先生因个人工作原因,辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规,曹啸先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。详见公司2024年2月27日于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-011)。

2024年3月8日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。该议案需提交公司股东大会审议通过。详见公司2024年3月9日于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-013)。

(四)利润分配

2024年3月27日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配利润金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。详见公司于2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-016)。

(五)续聘会计师事务所

2024年3月27日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》,同意聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产:
货币资金15,963,370,161.0713,106,970,794.70
其中:客户资金存款13,550,043,778.7612,089,149,531.12
结算备付金6,317,383,715.925,983,199,277.02
其中:客户备付金3,745,799,862.903,442,961,352.90
融出资金10,206,965,281.7210,493,929,338.89
衍生金融资产57,030,600.0556,256,369.17
存出保证金257,623,184.09403,163,426.49
应收款项105,728,051.17135,818,666.39
买入返售金融资产1,209,141,207.911,273,973,092.68
金融投资:
交易性金融资产33,869,679,165.4627,591,383,526.09
债权投资2,155,994,257.552,328,186,116.38
其他债权投资6,884,236,524.8811,826,377,624.41
其他权益工具投资1,206,861,321.911,101,883,276.61
长期股权投资3,225,301,660.383,035,597,764.79
投资性房地产19,451,463.7719,747,772.69
固定资产1,396,427,462.541,391,783,621.51
在建工程7,663,835.429,843,736.60
使用权资产148,339,732.26163,617,304.69
无形资产207,477,819.51207,500,925.84
商誉3,829,390.103,829,390.10
递延所得税资产267,789,334.54292,684,368.72
其他资产207,101,694.88131,889,045.04
资产总计83,717,395,865.1379,557,635,438.81
负债:
应付短期融资款7,116,531,676.925,133,693,675.61
拆入资金/100,021,111.11
交易性金融负债2,222,294,713.462,552,470,720.89
衍生金融负债26,954,976.5345,344,203.37
卖出回购金融资产款19,262,461,121.1417,866,449,402.77
代理买卖证券款17,290,665,260.5215,531,926,309.26
应付职工薪酬258,853,862.51478,118,528.19
应交税费57,411,016.7291,104,246.40
应付款项445,259,547.61564,779,984.53
合同负债33,202,008.7213,681,886.90
应付债券14,877,252,894.9815,423,154,078.50
租赁负债144,263,824.50159,474,039.01
递延所得税负债358,266,501.77326,277,557.18
其他负债125,293,938.50122,411,541.65
负债合计62,218,711,343.8858,408,907,285.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,697,665,959.004,697,663,634.00
其他权益工具417,471,647.77417,473,735.52
资本公积7,978,251,999.457,978,238,878.14
其他综合收益146,096,854.9071,454,590.94
盈余公积1,048,571,457.191,048,571,457.19
一般风险准备1,282,065,196.741,280,756,090.34
交易风险准备1,113,695,843.171,113,695,843.17
未分配利润4,749,132,480.104,473,283,271.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,432,951,438.3221,081,137,500.56
少数股东权益65,733,082.9367,590,652.88
所有者权益(或股东权益)合计21,498,684,521.2521,148,728,153.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计83,717,395,865.1379,557,635,438.81

公司负责人:章宏韬 主管会计工作负责人:龚胜昔 会计机构负责人:陈宏

合并利润表2024年1—3月编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入832,043,812.481,034,524,655.46
利息净收入76,780,671.20110,889,817.28
其中:利息收入361,258,269.23382,648,439.13
利息支出284,477,598.03271,758,621.85
手续费及佣金净收入372,334,743.83347,376,883.04
其中:经纪业务手续费净收入205,450,062.77209,081,162.95
投资银行业务手续费净收入21,827,781.0023,132,070.85
资产管理业务手续费净收入125,637,469.7892,445,868.36
投资收益(损失以“-”号填列)191,378,008.35362,510,202.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,084,288.55146,393,153.75
其他收益3,389,221.795,768,090.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)59,645,832.7084,152,572.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)166,823.03497,580.50
其他业务收入128,621,239.53123,244,376.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-272,727.9585,132.04
二、营业总支出513,962,215.81561,073,662.98
税金及附加6,042,718.585,944,402.88
业务及管理费391,448,061.86436,951,261.55
信用减值损失-11,703,263.30-5,959,258.75
其他资产减值损失591,296.441,005,266.08
其他业务成本127,583,402.23123,131,991.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)318,081,596.67473,450,992.48
加:营业外收入91,374.3558,725.51
减:营业外支出229,586.85500,360.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)317,943,384.17473,009,357.74
减:所得税费用40,419,510.1975,578,939.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)277,523,873.98397,430,418.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)277,523,873.98397,430,418.48
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)279,381,443.93364,221,044.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,857,569.9533,209,373.79
六、其他综合收益的税后净额72,285,747.5739,961,990.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额72,285,747.5739,961,990.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益79,983,111.6834,671,663.32
3.其他权益工具投资公允价值变动79,983,111.6834,671,663.32
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,697,364.115,290,327.12
2.其他债权投资公允价值变动-5,294,122.2912,588,847.62
4.其他债权投资信用损失准备-2,570,011.90552,760.52
6.外币财务报表折算差额166,770.08-7,851,281.02
七、综合收益总额349,809,621.55437,392,408.92
归属于母公司所有者的综合收益总额351,667,191.50404,183,035.13
归属于少数股东的综合收益总额-1,857,569.9533,209,373.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.07

公司负责人:章宏韬 主管会计工作负责人:龚胜昔 会计机构负责人:陈宏

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
收取利息、手续费及佣金的现金997,413,683.32848,137,711.09
拆入资金净增加额-100,000,000.00200,000,000.00
回购业务资金净增加额1,401,813,251.811,089,920,771.50
代理买卖证券收到的现金净额1,759,344,921.181,512,087,650.63
收到其他与经营活动有关的现金177,592,691.18208,226,802.41
经营活动现金流入小计4,236,164,547.493,858,372,935.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额1,487,283,130.563,400,357,878.62
融出资金净增加额-278,465,111.33519,917,430.54
返售业务资金净增加额-65,285,795.20238,353,414.85
支付利息、手续费及佣金的现金190,976,046.46183,886,108.94
支付给职工及为职工支付的现金464,733,674.46445,446,844.27
支付的各项税费89,734,163.12112,809,523.85
支付其他与经营活动有关的现金174,215,896.62176,487,563.37
经营活动现金流出小计2,063,192,004.695,077,258,764.45
经营活动产生的现金流量净额2,172,972,542.80-1,218,885,828.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金582,890.12/
取得投资收益收到的现金2,448,925.74/
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,848.83354,655.11
投资活动现金流入小计3,136,664.69354,655.11
投资支付的现金204,820,000.0050,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,801,173.5469,006,491.07
投资活动现金流出小计243,621,173.54119,006,491.07
投资活动产生的现金流量净额-240,484,508.85-118,651,835.96
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金5,288,670,000.004,015,280,000.00
筹资活动现金流入小计5,288,670,000.004,015,280,000.00
偿还债务支付的现金3,830,210,000.001,140,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,610,667.99112,793,596.47
支付其他与筹资活动有关的现金19,122,385.3223,441,893.79
筹资活动现金流出小计4,037,943,053.311,276,555,490.26
筹资活动产生的现金流量净额1,250,726,946.692,738,724,509.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337,448.41-7,353,700.52
五、现金及现金等价物净增加额3,183,552,429.051,393,833,144.44
加:期初现金及现金等价物余额19,075,507,504.8421,039,423,188.35
六、期末现金及现金等价物余额22,259,059,933.8922,433,256,332.79

公司负责人:章宏韬 主管会计工作负责人:龚胜昔 会计机构负责人:陈宏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年4月27日


  附件:公告原文
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