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国美通讯2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:600898                         公司简称:国美通讯
          国美通讯设备股份有限公司
            2018 年第一季度报告
                         1 / 16
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                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
                                       2 / 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋林林、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人(会计主管人员)魏东保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                        3,220,321,155.17        3,078,871,701.18                     4.59
归属于上市公司股东的净资产         458,912,791.58         455,594,941.84                   0.73
                               年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                           期末
经营活动产生的现金流量净额          10,544,584.89         -46,162,448.09                 不适用
                               年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                           期末
营业收入                           827,775,004.49         359,287,136.47                 130.39
归属于上市公司股东的净利润           5,217,981.38            743,056.45                  602.23
归属于上市公司股东的扣除非           4,485,854.90            -127,275.40                 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    1.14                     0.20    增加 0.94 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.0207                0.0029                  613.79
稀释每股收益(元/股)                      0.0207                0.0029                  613.79
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                             本期金额                  说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                    533,934.84
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      294,960.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         95,089.98
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       少数股东权益影响额(税后)                                  -13,957.16
       所得税影响额                                               -177,901.93
                         合计                                      732,126.48
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                     23,843
                                        前十名股东持股情况
                                                     持有有限      质押或冻结情况
                            期末持股
   股东名称(全称)                      比例(%)     售条件股     股份                      股东性质
                              数量                                              数量
                                                     份数量       状态
山东龙脊岛建设有限公司     42,706,095      16.91             0     无                    境内非国有法人
北京战圣投资有限公司       22,765,602       9.02             0    质押    22,765,600     境内非国有法人
郑州投资控股有限公司       11,380,000       4.51             0    未知                      国有法人
沙翔                       10,385,778       4.11             0    未知                     境内自然人
左济和                      5,018,878       1.99             0    未知     4,625,678       境内自然人
江游                        4,975,469       1.97             0    未知     4,100,000       境内自然人
嘉兴久禄鑫投资管理合伙
                            3,092,500       1.22             0    未知                   境内非国有法人
企业(有限合伙)
陈利珍                      2,713,900       1.07             0    未知                     境内自然人
曹裕波                      2,579,636       1.02             0    未知                     境内自然人
杨桂香                      2,550,000       1.01             0    未知                     境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                              通股的数量                 种类               数量
山东龙脊岛建设有限公司                               42,706,095    人民币普通股              42,706,095
北京战圣投资有限公司                                 22,765,602    人民币普通股              22,765,602
郑州投资控股有限公司                                 11,380,000    人民币普通股              11,380,000
沙翔                                                 10,385,778    人民币普通股              10,385,778
左济和                                                5,018,878    人民币普通股                  5,018,878
江游                                                  4,975,469    人民币普通股                  4,975,469
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业(有限合伙)                3,092,500    人民币普通股                  3,092,500
陈利珍                                                2,713,900    人民币普通股                  2,713,900
曹裕波                                                2,579,636    人民币普通股                  2,579,636
杨桂香                                                2,550,000    人民币普通股                  2,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明           山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行
                                           动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人
                                           情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说       无
明
           公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司(下称“山东龙脊岛”)于 2018 年 2 月 7 日发布增持
       计划,计划在未来 12 个月内通过证券交易系统增持公司股份,累计增持比例不低于公司已发行总
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 股份的 2%(含 2018 年 2 月 5 日至 6 日已经增持的公司股份 1,138,695 股)。截止 2018 年 3 月 31
 日,山东龙脊岛通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 2,718,695 股,占公司总股
 本的 1.08%;山东龙脊岛及其一致行动人北京战圣投资有限公司合计持有公司股份 65,471,697 股,
 占公司已发行总股本的比例为 25.93%。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
     3.1.1 资产负债表项目变动表
                                                                                单位:人民币 元
                                                          期末较年初
     项目               期末余额          年初余额                               变动原因
                                                          变动比例(%)
应收票据              52,922,152.69     81,151,134.81           -34.79    年初应收票据到期托收。
                                                                          公司因销售增长相应备料
预付款项             118,756,978.21     84,140,565.11            41.14
                                                                          预付款增加。
                                                                          公司支付的贷款保证金及
其他应收款            19,393,747.64     11,303,560.87            71.57
                                                                          其他垫付款项增加。
                                                                          公司嘉兴土地使用权相关
无形资产              89,677,953.64     61,195,258.73            46.54
                                                                          手续已办妥。
                                                                          上期预付的嘉兴土地出让
其他非流动资产                   0.00    5,180,000.00          -100.00
                                                                          金转入无形资产。
应付利息              11,774,002.30     3,981,191.49            195.74    应付经营性借款利息增加。
     3.1.2 利润表项目变动表
                                                                                单位:人民币 元
                                                     同比增
   项目           本期金额          上期金额                                 变动原因
                                                     减(%)
                                                               德景电子 ODM 业务订单出货量较同期大
营业收入     827,775,004.49      359,287,136.47      130.39
                                                               幅增长。
营业成本     790,817,983.59      318,628,521.35      148.19    同营业收入增长原因。
                                                               总部出租房产的房产税与同期出现时间
税金及附加         976,477.08      2,193,571.12      -55.48    性差异、同期家电业务置出增值税缴纳
                                                               较多导致相应税金及附加增加。
                                                               主要为自有品牌手机广宣费用及各地手
销售费用         23,478,143.57     4,470,546.24      425.17
                                                               机销售办事处费用增加。
                                               5 / 16
                                        2018 年第一季度报告
财务费用      1,383,776.13       5,149,832.34       -73.13     主要为汇兑损益的影响。
                                                               同期收益为购买银行理财产品产生,本
投资收益                            643,122.35     -100.00
                                                               期未购买。
                                                               资产处置收益本期未发生,同期为依据
                                                               《企业会计准则第 42 号——持有待售
                                                               的非流动资产、处置组和终止经营》及
资产处置                                                       《关于修订印发一般企业财务报表格式
                                    -279,389.17    -100.00
收益                                                           的通知》,将原列报“营业外收入”和
                                                               “营业外支出”的非流动资产处置利得
                                                               和损失和非货币性资产交换利得和损失
                                                               变更为列报于“资产处置收益”。
                                                               本期收到的与日常经营活动相关的政府
其他收益           533,934.84       880,397.48      -39.35
                                                               补助较同期减少。
                                                               同期家电业务置出时存在供应商放弃结
营业外收入          99,500.09       192,422.69      -48.29
                                                               算的少量尾款确认收入。
                                                               同期德景电子存在少量的委托加工物料
营业外支出           4,410.11        49,739.67      -91.13
                                                               报废损失。
     3.1.3 现金流量表项目变动表
                                                                                单位:人民币 元
                                                              同比增
      项目               本期金额           上期金额                             变动原因
                                                              减(%)
经营活动产生的现                                                       主要为销售商品收到的现金增加
                        10,544,584.89    -46,162,448.09       不适用
金流量净额                                                             较多。
                                                                       本期支付德景电子原股东第二期
投资活动产生的现                                                       股权购置款 1 亿元,同期收回购
                      -145,960,082.60    107,117,264.99       不适用
金流量净额                                                             买银行理财投资款 1.2 亿元,故
                                                                       同比减少较多。
筹资活动产生的现
                       195,810,261.62    -14,385,474.62       不适用   主要为借款收到的现金增加。
金流量净额
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   国美通讯设备股份有限公司
                                                  法定代表人      宋林林
                                                          日期    2018 年 4 月 28 日
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                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    354,184,275.04         283,046,484.74
    应收票据                                       52,922,152.69        81,151,134.81
    应收账款                                    999,690,492.34         918,316,432.85
    预付款项                                    118,756,978.21          84,140,565.11
    应收利息                                          37,888.88
    应收股利
    其他应收款                                     19,393,747.64        11,303,560.87
    买入返售金融资产
    存货                                        423,778,175.97         491,761,560.26
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   32,417,272.79        30,665,094.07
      流动资产合计                            2,001,180,983.56       1,900,384,832.71
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                239,342,200.00         239,342,200.00
    固定资产                                    129,500,587.12         132,094,002.12
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    油气资产
    无形资产                                       89,677,953.64        61,195,258.73
    开发支出                                       72,684,228.90        58,167,327.54
    商誉                                        617,694,291.66         617,694,291.66
    长期待摊费用                                   10,826,638.57        14,430,182.98
    递延所得税资产                                 59,414,271.72        50,383,605.44
    其他非流动资产                                         0.00          5,180,000.00
      非流动资产合计                          1,219,140,171.61       1,178,486,868.47
    资产总计                              3,220,321,155.17       3,078,871,701.18
                                          8 / 16
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流动负债:
   短期借款                                   489,799,825.66               386,448,810.43
   应付票据                                   235,533,849.82               247,865,763.20
   应付账款                                   797,248,737.65               727,299,205.41
   预收款项                                      85,961,502.22              96,407,553.54
   应付职工薪酬                                  24,080,551.43              24,452,033.63
   应交税费                                      37,604,177.40              40,021,523.21
   应付利息                                      11,774,002.30               3,981,191.49
   应付股利                                        886,872.66                  886,872.66
   其他应付款                                 169,342,665.56               170,388,343.03
   一年内到期的非流动负债                          795,739.11                  795,739.11
   其他流动负债                                   2,682,427.12               2,682,427.12
     流动负债合计                           1,855,710,350.93             1,701,229,462.83
非流动负债:
   长期借款                                   500,000,000.00               500,000,000.00
   长期应付款                                 300,000,000.00               300,000,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       6,902,162.45               7,101,097.22
   递延所得税负债                                29,922,511.84              29,922,511.84
   其他非流动负债
     非流动负债合计                           836,824,674.29               837,023,609.06
       负债合计                             2,692,535,025.22             2,538,253,071.89
所有者权益
   股本                                       252,523,820.00               252,523,820.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                      45,079,477.98              45,079,477.98
   减:库存股
   其他综合收益                                  75,489,209.54              77,389,341.18
   专项储备
   盈余公积                                      28,256,442.05              28,256,442.05
   一般风险准备
   未分配利润                                    57,563,842.01              52,345,860.63
   归属于母公司所有者权益合计                 458,912,791.58               455,594,941.84
   少数股东权益                                  68,873,338.37              85,023,687.45
     所有者权益合计                           527,786,129.95               540,618,629.29
       负债和所有者权益总计                 3,220,321,155.17             3,078,871,701.18
   法定代表人:宋林林         主管会计工作负责人:魏东           会计机构负责人:魏东
                                        9 / 16
                                    2018 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           93,417,415.77       34,194,066.49
  衍生金融资产
  应收票据                                                                  487,888.10
  应收账款                                           18,313,015.43       19,128,986.12
  预付款项                                           11,424,597.51        9,373,102.16
  应收利息                                             836,111.10           198,611.11
  应收股利
  其他应收款                                        137,568,108.10      171,328,802.05
  存货                                                 459,362.75           421,792.07
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,747,783.97        2,645,536.14
   流动资产合计                                     264,766,394.63      237,778,784.24
非流动资产:
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      902,600,000.00      902,600,000.00
  投资性房地产                                      239,342,200.00      239,342,200.00
  固定资产                                            2,122,700.38        2,276,880.37
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            3,742,924.30        3,475,822.20
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        4,268,016.38        5,564,202.26
  递延所得税资产                                     33,018,200.34       31,607,594.69
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              1,185,094,041.40       1,184,866,699.52
      资产总计                                 1,449,860,436.03       1,422,645,483.76
流动负债:
  短期借款                                           30,000,000.00
  衍生金融负债
  应付票据                                                   0.00           453,409.69
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                                2018 年第一季度报告
 应付账款                                        45,492,389.69           46,359,144.82
 预收款项                                         3,887,583.91            6,395,468.02
 应付职工薪酬                                     3,917,914.39            3,899,182.50
 应交税费                                         1,297,547.91            2,172,718.98
 应付利息                                         8,289,150.00              750,000.00
 应付股利                                          886,872.66               886,872.66
 其他应付款                                     115,600,528.55          116,989,593.11
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                     2,682,427.12            2,682,427.12
   流动负债合计                                 212,054,414.23          180,588,816.90
非流动负债:
 长期借款                                       500,000,000.00          500,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款                                     300,000,000.00          300,000,000.00
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                                  27,169,643.76           27,169,643.76
 其他非流动负债
   非流动负债合计                               827,169,643.76          827,169,643.76
     负债合计                              1,039,224,057.99           1,007,758,460.66
所有者权益:
 股本                                           252,523,820.00          252,523,820.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                        45,079,477.98           45,079,477.98
 减:库存股
 其他综合收益                                    72,965,799.76           72,965,799.76
 专项储备
 盈余公积                                        28,256,442.05           28,256,442.05
 未分配利润                                      11,810,838.25           16,061,483.31
   所有者权益合计                               410,636,378.04          414,887,023.10
     负债和所有者权益总计                  1,449,860,436.03           1,422,645,483.76
     法定代表人:宋林林     主管会计工作负责人:魏东        会计机构负责人:魏东
                                      11 / 16
                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         827,775,004.49   359,287,136.47
其中:营业收入                                         827,775,004.49   359,287,136.47
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         843,010,408.13   361,375,130.97
其中:营业成本                                         790,817,983.59   318,628,521.35
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          976,477.08      2,193,571.12
      销售费用                                          23,478,143.57     4,470,546.24
      管理费用                                          26,723,259.37    30,347,592.72
      财务费用                                           1,383,776.13     5,149,832.34
      资产减值损失                                        -369,231.61      585,067.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                       643,122.35
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   -279,389.17
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                            533,934.84       880,397.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -14,701,468.80      -843,863.84
  加:营业外收入                                           99,500.09       192,422.69
  减:营业外支出                                            4,410.11        49,739.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -14,606,378.82      -701,180.82
  减:所得税费用                                        -3,674,011.12    -1,865,649.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -10,932,367.70     1,164,468.82
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            -10,932,367.70     1,164,468.82
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                      -16,150,349.08      421,412.37
   2.归属于母公司股东的净利润                            5,217,981.38      743,056.45
                                         12 / 16
                                    2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额                                 -1,900,131.64      1,193,043.08
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -1,900,131.64      1,193,043.08
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  -1,900,131.64      1,193,043.08
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              -1,900,131.64      1,193,043.08
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          -12,832,499.34      2,357,511.90
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          3,317,849.74      1,936,099.53
  归属于少数股东的综合收益总额                            -16,150,349.08        421,412.37
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.0207             0.0029
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.0207             0.0029
   法定代表人:宋林林           主管会计工作负责人:魏东          会计机构负责人:魏东
                                          13 / 16
                                     2018 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                                6,453,211.61       61,047,636.01
  减:营业成本                                              3,545,228.92       57,236,673.67
      税金及附加                                              89,210.98         1,514,291.00
      销售费用                                                23,714.86         1,370,393.09
      管理费用                                              2,962,585.91        5,745,902.57
      财务费用                                              5,916,066.86        6,446,576.79
      资产减值损失                                           -361,001.01         -341,466.87
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                              643,122.35
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         -321,668.83
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -5,722,594.91      -10,603,280.72
  加:营业外收入                                              61,709.15           114,238.21
  减:营业外支出                                                 364.95               778.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -5,661,250.71      -10,489,820.83
    减:所得税费用                                         -1,410,605.65       -2,622,455.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -4,250,645.06       -7,867,365.62
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                 -4,250,645.06       -7,867,365.62
列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额                                           -4,250,645.06       -7,867,365.62
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:宋林林          主管会计工作负责人:魏东            会计机构负责人:魏东
                                           14 / 16
                                    2018 年第一季度报告
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                 本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              907,641,527.47    417,027,328.57
  收到的税费返还                                                                  16,716.71
  收到其他与经营活动有关的现金                                1,074,997.57      2,137,183.80
    经营活动现金流入小计                                    908,716,525.04    419,181,229.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                              808,055,189.13    387,618,075.86
  支付给职工以及为职工支付的现金                             42,346,572.92     39,609,752.13
  支付的各项税费                                             12,500,965.95     18,590,463.83
  支付其他与经营活动有关的现金                               35,269,212.15     19,525,385.35
    经营活动现金流出小计                                    898,171,940.15    465,343,677.17
      经营活动产生的现金流量净额                             10,544,584.89    -46,162,448.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          120,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                         666,300.43
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            6,770,181.49
    投资活动现金流入小计                                                      127,436,481.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             28,360,055.87      7,089,947.31
  投资支付的现金                                             17,600,026.73     13,229,269.62
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    100,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                    145,960,082.60     20,319,216.93
      投资活动产生的现金流量净额                            -145,960,082.60   107,117,264.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                        349,826,979.76    101,597,070.24
    筹资活动现金流入小计                                    349,826,979.76    101,597,070.24
  偿还债务支付的现金                                        146,355,876.62    113,461,687.27
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          7,219,370.04      2,520,857.59
  支付其他与筹资活动有关的现金                                  441,471.48
    筹资活动现金流出小计                                    154,016,718.14    115,982,544.86
      筹资活动产生的现金流量净额                            195,810,261.62    -14,385,474.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1,236,478.05     18,506,054.57
五、现金及现金等价物净增加额                                 59,158,285.86     65,075,396.85
  加:期初现金及现金等价物余额                              184,828,092.02     72,057,733.66
六、期末现金及现金等价物余额                                243,986,377.88    137,133,130.51
     法定代表人:宋林林          主管会计工作负责人:魏东         会计机构负责人:魏东
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                                   2018 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:国美通讯设备股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                5,137,206.59    63,597,476.90
  收到其他与经营活动有关的现金                               85,215,378.28     1,274,218.02
    经营活动现金流入小计                                     90,352,584.87    64,871,694.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 225,688.54     47,523,588.32
  支付给职工以及为职工支付的现金                               970,231.29      7,430,547.38
  支付的各项税费                                              1,249,612.87     8,840,693.62
  支付其他与经营活动有关的现金                               56,235,173.30    71,098,485.47
    经营活动现金流出小计                                     58,680,706.00   134,893,314.79
      经营活动产生的现金流量净额                             31,671,878.87   -70,021,619.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         120,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                        666,300.43
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                           6,770,181.49
    投资活动现金流入小计                                                     127,436,481.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              1,553,648.42
  投资支付的现金                                                              10,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    100,000,000.00     1,000,000.00
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    101,553,648.42    11,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -101,553,648.42     116,436,481.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                        130,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                    130,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 441,471.48
    筹资活动现金流出小计                                       441,471.48
      筹资活动产生的现金流量净额                            129,558,528.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 59,676,758.97    46,414,862.05
  加:期初现金及现金等价物余额                               33,778,902.80    46,962,209.06
六、期末现金及现金等价物余额                                 93,455,661.77    93,377,071.11
     法定代表人:宋林林          主管会计工作负责人:魏东         会计机构负责人:魏东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         16 / 16

  附件:公告原文
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