中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王大雄
主管会计工作负责人姓名 刘冲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议
公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,043,815,986.38 4,968,989,031.45 1.51
所有者权益（或股东权益）(元) 2,918,804,840.07 2,970,983,929.76 -1.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.02 5.11 -1.76
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,258,496.96 -117.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 -125.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,265,846.83 9,265,846.83 18.31
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.004 -0.004 -140.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 100.00
加权平均净资产收益率（%） 0.31 0.31 减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.08 -0.08 减少0.6个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -10,456.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,021,947.22 "海峡股份"公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,414.21
所得税影响额 -3,303,025.37
少数股东权益影响额（税后） -15,268.69
合计 11,660,782.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,814
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国海运(集团)总公司 159,802,500 人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司 7,800,000 人民币普通股
海南电网公司 4,482,737 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,634,938 人民币普通股
江旭庆 1,500,000 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1,365,000 人民币普通股
中国人民保险公司海口分公司 975,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 950,002 人民币普通股
北京中西远大科技有限公司 945,354 人民币普通股
倪文萍 941,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注
预付款项 36,535,660.40 6,447,780.51 30,087,879.89 466.64 1
存货 53,353,595.99 40,240,567.90 13,113,028.09 32.59 2
应付账款 63,853,522.07 46,982,143.29 16,871,378.78 35.91 3
预收款项 26,340,139.64 8,021,696.62 18,318,443.02 228.36 4
应交税费 4,648,938.02 10,639,040.57 -5,990,102.55 -56.30 5
一年内到期的非流动负债 191,189,600.00 -191,189,600.00 -100.00 6
长期借款 695,994,629.83 357,137,983.62 338,856,646.21 94.88 7
1、预付款项期末数比期初数增加主要是公司预付燃油的锁油款。
2、存货期末数比期初数增加主要是因为采购沥青增加。
3、应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司经营应付款增加。
4、预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司预收沥青销售款。
5、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2009年计提的税费。
6、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是因为公司已归还到期的银行借款。
7、长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司银行借款增加。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注
营业收入 250,043,032.29 188,996,664.57 61,046,367.72 32.30 8
营业成本 225,781,724.22 159,352,438.10 66,429,286.12 41.69 9
销售费用 2,229,316.67 1,583,925.30 645,391.37 40.75 10
管理费用 12,323,903.47 7,142,129.28 5,181,774.19 72.55 11
财务费用 2,758,749.84 1,690,967.97 1,067,781.87 63.15 12
公允价值变动收益 15,021,947.22 15,021,947.22 13
投资收益 4,657,748.91 2,748,604.33 1,909,144.58 69.46 14
营业利润 23,006,086.46 17,418,015.02 5,588,071.44 32.08 15
营业外收入 32,640.00 489,176.66 -456,536.66 -93.33 16
所得税费用 9,377,106.24 3,063,705.58 6,313,400.66 206.07 17
8、营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运力增加、运价有所上涨导致运费收入增加。
9、营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增加，营业成本也随之增加。
10、销售费用本期数比上期数增加主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量增加。
11、管理费用本期数比上期数增加主要是因为日常经营管理费用增加。
12、财务费用本期数比上期数增加主要是因为银行借款增加，利息费用增加。
13、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为"海峡股份"股票价格上涨。
14、投资收益本期数比上期数增加主要是因为权益法核算的投资企业效益增加。
15、营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨，营业收入增加。
16、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为公司固定资产处置收益减少。
17、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司公允价值变动收益增加，递延所得税费用增加。
现金流量表项目
项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注
经营活动产生的现金流量净额 -4,258,496.96 25,035,539.25 -29,294,036.21 -117.01 18
投资活动产生的现金流量净额 -193,445,867.75 -25,253,319.52 -168,192,548.23 -666.02 19
筹资活动产生的现金流量净额 143,884,166.07 60,773,407.95 83,110,758.12 136.76 20
18、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为支付营业成本同比增加。
19、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期支付建造船舶进度款同比增加。
20、筹资活动产生的
