览海投资2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600896                         公司简称：览海投资
      览海医疗产业投资股份有限公司
          2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人常清及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              4,332,111,808.83            4,367,037,077.19                      -0.80
归属于上市公司
                    2,180,348,852.16            2,416,560,034.33                      -9.77
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     -180,402,800.90                 42,250,604.19                  -526.98
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                 7,462,013.09               157,615,700.68                   -95.27
归属于上市公司
                     -186,208,097.26                -51,248,080.31                  不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      -27,648,712.98                -58,030,516.26                   不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                               -8.13                        -0.04         减少 8.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               -0.21                        -0.09                    不适用
（元/股）
稀释每股收益
                               -0.21                        -0.09                    不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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               项目                      本期金额                        说明
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允                               持有的东华软件股票公允价值变
                                         -158,559,271.78
价值变动损益，以及处置交易性金                               动
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                  -300.00
和支出
少数股东权益影响额（税后）                          112.50
所得税影响额                                         75.00
               合计                      -158,559,384.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                          48,062
                                  前十名股东持股情况
                                            持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股   比例
  股东名称（全称）                          条件股份数                               股东性质
                         数量     (%)                        股份状态     数量
                                                量
上海览海投资有限公司   291,970,   33.59    291,970,802                  291,970,6    境内非国
                                                              质押
                            802                                                02    有法人
上海览海上寿医疗产业   82,000,0    9.44                 0               82,000,00    境内非国
                                                              质押
有限公司                     00                                                 0    有法人
中国海运（集团）总公   77,802,5    8.95                 0                            国有法人
                                                              未知
司
上海人寿保险股份有限   20,170,3    2.32                 0                              其他
                                                              未知
公司－万能产品 1
王海荣                 6,468,00    0.74                 0                            境内自然
                                                              未知
                              0                                                        人
中国工商银行－华安中   6,300,00    0.72                 0                              其他
小盘成长混合型证券投          0                               未知
资基金
中国农业银行股份有限   6,000,00    0.69                 0                              其他
公司－南方改革机遇灵
                                                              未知
活配置混合型证券投资
基金
刘建军                 5,510,00    0.63                 0                            境内自然
                                                              未知
                              0                                                        人
胡冰                   5,290,00    0.61                 0                            境内自然
                                                              未知
                              0                                                        人
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河北港口集团有限公司     3,800,00        0.44              0                                国有法人
                                                                   未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
                                            数量                           种类             数量
上海览海上寿医疗产业有限公司                         82,000,000     人民币普通股        82,000,000
中国海运（集团）总公司                               77,802,500     人民币普通股        77,802,500
上海人寿保险股份有限公司－万能                       20,170,319                         20,170,319
                                                                    人民币普通股
产品 1
王海荣                                                6,468,000     人民币普通股            6,468,000
中国工商银行－华安中小盘成长混                        6,300,000                             6,300,000
                                                                    人民币普通股
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－南方                        6,000,000                             6,000,000
改革机遇灵活配置混合型证券投资                                      人民币普通股
基金
刘建军                                                5,510,000     人民币普通股            5,510,000
胡冰                                                  5,290,000     人民币普通股            5,290,000
河北港口集团有限公司                                  3,800,000     人民币普通股            3,800,000
黄荣                                                  3,643,201     人民币普通股            3,643,201
上述股东关联关系或一致行动的说      上海览海投资有限公司是览海控股（集团）有限公司的全资
明                                  子公司；览海控股（集团）有限公司是上海人寿保险股份有
                                    限公司的第一大股东，是上海览海上寿医疗产业有限公司股
                                    东；上海人寿保险股份有限公司是上海览海上寿医疗产业有
                                    限公司股东，因此上海览海投资有限公司、上海览海上寿医
                                    疗产业有限公司和上海人寿保险股份有限公司有关联关系。
                                    公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                    关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
                                                                                   增减比
       项目         期末数                期初数                  增减额                      备注
                                                                                     例%
 货币资金         208,195,796.27     440,929,263.74            -232,733,467.47     -52.78      1
                                            5 / 19
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 其他应收款      41,533,622.64     771,744,962.70        -730,211,340.06    -94.62    2
 存货         1,669,569,129.27     184,977,844.08       1,484,591,285.19    802.58    3
 商誉           117,840,495.97                            117,840,495.97
 其他非流动
                112,000,000.00     598,415,659.63        -486,415,659.63    -81.28    5
 资产
 应付职工薪
                  4,098,551.58       8,982,276.93          -4,883,725.35    -54.37    6
 酬
 应付利息        21,715,677.55       2,739,108.55          18,976,569.00    692.80    7
 递延所得税
                122,891,257.50                            122,891,257.50
 负债
 未分配利润    -648,470,270.74    -462,262,173.48        -186,208,097.26    不适用    9
1．货币资金期末数比期初数减少主要是缴纳和风置业土地出让金所致。
2．其他应收款期末数比期初数减少主要是本期和风置业纳入合并范围，期初对和风置业应收债权
抵消所致。
3．存货期末数比期初数增加主要是本期新纳入合并范围的和风置业开发成本所致。
4. 商誉期末数主要是非同控制下取得和风置业95%股权，购买日形成商誉。
5．其他非流动资产期末数比期初数减少主要是本期和风置业纳入合并范围，期初股权收购款合并
抵消所致。
6．应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是去年年末计提的奖金本期支付所致。
7．应付利息期末数比期初数增加主要是短期借款计提利息尚未支付所致。
8. 递延所得税负债期末数主要是和风置业评估增值确认递延所得税。
9．未分配利润期末数比期初数减少主要是本期亏损所致。
利润表项目
                                                                           增减比
    项目          本期数              上期数                增减额                   备注
                                                                             例%
 营业收入         7,462,013.09     157,615,700.68        -150,153,687.59    -95.27    1
 营业成本           352,687.50     172,243,991.42        -171,891,303.92    -99.80
 税金及附加          47,334.72           11,729.68             35,605.04    303.55
 销售费用            35,651.07       1,502,905.72          -1,467,254.65    -97.63
 管理费用        19,632,647.90      14,689,327.91           4,943,319.99     33.65
 财务费用        16,935,267.68      32,044,770.64         -15,109,502.96    -47.15
 资产减值损
                   -154,849.05         638,290.68            -793,139.73   -124.26
 失
 公允价值变
               -158,559,271.78                           -158,559,271.78
 动收益
 投资收益                           17,609,349.07         -17,609,349.07   -100.00
 营业外收入                          6,976,141.13          -6,976,141.13   -100.00
 营业外支出             300.00         144,914.21            -144,614.21    -99.79
 所得税费用         799,321.59       4,361,128.25          -3,561,806.66    -81.67
                                        6 / 19
                                    2017 年第一季度报告
去年同期公司主营散货运输业务，公司已于2016年11月30完成航运资产剥离，转型医疗产业业务，
报告期利润表项目与去年同期均无对比性。
1． 本期营业收入主要为融资租赁项目利息收入。
现金流量表项目
                                                                              增减比
      项目            本期数             上期数                增减额                   备注
                                                                                例%
 经营活动产生的
                  -180,402,800.90     42,250,604.19         -222,653,405.09   -526.98
 现金流量净额
 投资活动产生的
                    -2,313,297.56     22,741,136.31          -25,054,433.87   -110.17
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                   -50,017,369.01    173,173,745.82         -223,191,114.83   -128.88    1
 现金流量净额
去年同期公司主营散货运输业务，本期公司从事医疗产业业务，报告期经营活动产生的现金流、
投资活动产生的现金流与去年同期无对比性。
1． 本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少主要是上期海盛上寿取得少数股东投资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017年1月已经完成股份回购事宜并完成股份注销，共回购股份418.75万股，平均回购价格为
11.942元/股，共计回购资金5,000.3085万元。
2、上海和风置业有限公司于2017年1月24日完成工商变更。2017年2月6日，上海和风置业有限公
司与上海市黄浦区规划和土地管理局签订上海市国有建设用地使用权出让合同，目前正在办理房
地产权证。
3、由于公司主营业务变更及中华人民共和国财政部于 2016 年12 月 3 日发布《财政部关于印发
〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号），经过公司第八届董事会第四十一次（临
时）会议审议通过《览海投资关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，详见公告临2017-010。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
公司已于2016年11月30日完成重大资产重组，公司主营业务由船务运输转型为医疗产业，预计下
一报告期末的累计净利润将发生重大变动。
                                                                     览海医疗产业投资股份有
                                                          公司名称
                                                                     限公司
                                                     法定代表人      密春雷
                                          7 / 19
                                   2017 年第一季度报告
                                                           日期   2017.4.27
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产：
    货币资金                                   208,195,796.27                 440,929,263.74
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当             1,670,366,981.92            1,828,926,253.70
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                       3,231,463.87                 3,328,325.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    41,533,622.64               771,744,962.70
    买入返售金融资产
    存货                                     1,669,569,129.27                 184,977,844.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                     130,451,967.86                 125,069,437.45
    其他流动资产                                  23,846,441.99                22,804,772.97
      流动资产合计                           3,747,195,403.82            3,377,780,859.66
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                 329,178,095.04                 365,375,589.76
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       5,120,433.32                 5,233,951.09
    在建工程                                       9,503,932.62                 8,370,343.94
                                         8 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          47,863.19          50,427.35
   开发支出
   商誉                                        117,840,495.97
   长期待摊费用                                   10,624,916.81     11,194,108.79
   递延所得税资产                                   600,668.06         616,136.97
   其他非流动资产                              112,000,000.00      598,415,659.63
      非流动资产合计                           584,916,405.01      989,256,217.53
       资产总计                              4,332,111,808.83     4,367,037,077.19
流动负债：
   短期借款                                    950,000,000.00      950,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        9,295,538.62      7,678,482.14
   预收款项                                          65,259.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    4,098,551.58      8,982,276.93
   应交税费                                       25,215,736.75     25,662,787.41
   应付利息                                       21,715,677.55      2,739,108.55
   应付股利                                         545,734.15         545,734.15
   其他应付款                                  628,890,859.71      580,206,656.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          9,500,000.00      9,518,685.38
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,649,327,357.36     1,585,333,730.71
非流动负债：
   长期借款                                       21,000,000.00     23,500,000.00
   应付债券
   其中：优先股
                                         9 / 19
                                  2017 年第一季度报告
           永续债
    长期应付款                                    55,702,542.96            55,694,935.92
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                            122,891,257.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          199,593,800.46               79,194,935.92
    负债合计                            1,848,921,157.82            1,664,528,666.63
所有者权益
    股本                                      869,099,075.00              873,286,575.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,822,285,999.99            1,868,101,584.90
    减：库存股
    其他综合收益                                   1,116,405.99             1,116,405.99
    专项储备
    盈余公积                                  136,317,641.92              136,317,641.92
    一般风险准备
    未分配利润                               -648,470,270.74             -462,262,173.48
    归属于母公司所有者权益合计              2,180,348,852.16            2,416,560,034.33
    少数股东权益                              302,841,798.85              285,948,376.23
      所有者权益合计                        2,483,190,651.01            2,702,508,410.56
    负债和所有者权益总计                4,332,111,808.83            4,367,037,077.19
法定代表人：密春雷         主管会计工作负责人：常清           会计机构负责人：张纯
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        167,544,662.72          406,392,225.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损           1,670,366,981.92           1,828,926,253.70
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
                                        10 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  预付款项                                         2,215,479.66       1,698,895.69
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                1,048,401,170.64        872,512,767.59
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    23,208,002.40      22,216,546.19
   流动资产合计                             2,911,736,297.34       3,131,746,688.65
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   902,528,459.63     415,500,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                         4,334,711.83       4,566,196.89
  在建工程                                         2,504,677.36       1,481,466.04
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             47,863.19         50,427.35
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    10,624,916.81      11,194,108.79
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                    486,415,659.63
   非流动资产合计                                920,040,628.82     919,207,858.70
     资产总计                               3,831,776,926.16       4,050,954,547.35
流动负债：
  短期借款                                       950,000,000.00     950,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,800,868.59       4,335,724.54
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,608,144.17       4,711,606.15
  应交税费                                        23,503,429.44      23,503,429.44
  应付利息                                        20,917,768.66       2,237,777.78
  应付股利                                          545,734.15          545,734.15
  其他应付款                                     609,210,298.32     609,760,871.17
                                       11 / 19
                                  2017 年第一季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                               1,609,586,243.33            1,595,095,143.23
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                          192,413.43                198,386.64
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     192,413.43                198,386.64
      负债合计                                1,609,778,656.76            1,595,293,529.87
所有者权益：
  股本                                             869,099,075.00           873,286,575.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,826,085,999.99            1,871,901,584.90
  减：库存股
  其他综合收益                                       1,116,405.99             1,116,405.99
  专项储备
  盈余公积                                         136,317,641.92           136,317,641.92
  未分配利润                                   -610,620,853.50             -426,961,190.33
   所有者权益合计                             2,221,998,269.40            2,455,661,017.48
      负债和所有者权益总计                    3,831,776,926.16            4,050,954,547.35
法定代表人：密春雷         主管会计工作负责人：常清             会计机构负责人：张纯
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                          7,462,013.09        157,615,700.68
其中：营业收入                                          7,462,013.09        157,615,700.68
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                                 2017 年第一季度报告
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      36,848,739.82    221,131,016.05
其中：营业成本                                         352,687.50    172,243,991.42
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        47,334.72         11,729.68
      销售费用                                          35,651.07      1,502,905.72
      管理费用                                      19,632,647.90     14,689,327.91
      财务费用                                      16,935,267.68     32,044,770.64
      资产减值损失                                     -154,849.05       638,290.68
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填           -158,559,271.78
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                                  17,609,349.07
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                                 153,625.96
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -187,945,998.51   -45,905,966.30
  加：营业外收入                                                       6,976,141.13
      其中：非流动资产处置利得                                         6,787,208.45
  减：营业外支出                                           300.00        144,914.21
      其中：非流动资产处置损失                                             3,723.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             -187,946,298.51   -39,074,739.38
  减：所得税费用                                       799,321.59      4,361,128.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -188,745,620.10   -43,435,867.63
  归属于母公司所有者的净利润                       -186,208,097.26   -51,248,080.31
  少数股东损益                                      -2,537,522.84      7,812,212.68
六、其他综合收益的税后净额                                           -114,142,906.24
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                             -103,602,176.10
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
                                         13 / 19
                                     2017 年第一季度报告
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                                    -103,602,176.10
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -103,165,306.05
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                                    -436,870.05
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                      -10,540,730.14
七、综合收益总额                                     -188,745,620.10         -157,578,773.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -186,208,097.26         -154,850,256.41
  归属于少数股东的综合收益总额                         -2,537,522.84           -2,728,517.46
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      -0.21                   -0.09
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      -0.21                   -0.09
法定代表人：密春雷        主管会计工作负责人：常清                会计机构负责人：张纯
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                                                   61,311,770.67
  减：营业成本                                                                 94,995,266.52
       税金及附加                                                                   5,095.86
       销售费用
       管理费用                                            9,341,311.06         9,322,151.68
       财务费用                                        15,759,080.33           28,138,690.38
       资产减值损失                                                               753,269.45
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填             -158,559,271.78
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                                          17,455,723.11
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -183,659,663.17          -54,446,980.11
  加：营业外收入                                                                6,865,513.74
       其中：非流动资产处置利得                                                 6,692,813.75
  减：营业外支出                                                                   93,739.01
                                           14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               -183,659,663.17       -47,675,205.38
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   -183,659,663.17       -47,675,205.38
五、其他综合收益的税后净额                                                 -97,637,850.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                   -97,637,850.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                     -97,637,850.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -183,659,663.17      -145,313,055.38
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：密春雷           主管会计工作负责人：常清          会计机构负责人：张纯
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       36,388,696.79         201,805,879.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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                                   2017 年第一季度报告
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                         1,029,549.35
  收到其他与经营活动有关的现金                      16,758,963.76       15,276,702.02
    经营活动现金流入小计                            53,147,660.55      218,112,131.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                     201,780,000.00      108,634,232.97
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    18,299,858.79       34,878,564.56
  支付的各项税费                                     1,846,444.33       12,179,115.73
  支付其他与经营活动有关的现金                      11,624,158.33       20,169,613.73
    经营活动现金流出小计                           233,550,461.45      175,861,526.99
      经营活动产生的现金流量净额                -180,402,800.90         42,250,604.19
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                17,455,723.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     7,827,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           555,597.14
    投资活动现金流入小计                                 555,597.14     25,283,323.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,868,894.70        2,542,186.80
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             2,868,894.70        2,542,186.80
      投资活动产生的现金流量净额                    -2,313,297.56       22,741,136.31
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                  2,249,999,993.70
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                                   250,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
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                                   2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流入小计                                                2,249,999,993.70
  偿还债务支付的现金                                                    2,020,071,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       36,463,277.08
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      50,017,369.01          20,291,970.80
    筹资活动现金流出小计                            50,017,369.01       2,076,826,247.88
      筹资活动产生的现金流量净额                   -50,017,369.01         173,173,745.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -337,806.49
五、现金及现金等价物净增加额                    -232,733,467.47           237,827,679.83
  加：期初现金及现金等价物余额                     440,929,263.74         409,981,125.83
六、期末现金及现金等价物余额                       208,195,796.27         647,808,805.66
法定代表人：密春雷          主管会计工作负责人：常清          会计机构负责人：张纯
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                             62,087,844.61
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     190,727,499.06          40,462,763.13
    经营活动现金流入小计                           190,727,499.06         102,550,607.74
  购买商品、接受劳务支付的现金                                             25,635,317.14
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,373,153.25          23,193,904.03
  支付的各项税费                                                              795,286.43
  支付其他与经营活动有关的现金                     368,432,644.86          22,085,498.07
    经营活动现金流出小计                           376,805,798.11          71,710,005.67
      经营活动产生的现金流量净额                -186,078,299.05            30,840,602.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                   17,455,723.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        7,590,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                   25,045,723.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,751,894.70              52,867.00
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产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                        250,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             2,751,894.70         250,052,867.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -2,751,894.70        -225,007,143.89
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    1,999,999,993.70
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                1,999,999,993.70
  偿还债务支付的现金                                                    1,969,071,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       32,157,464.84
  支付其他与筹资活动有关的现金                      50,017,369.01          20,297,818.80
    筹资活动现金流出小计                            50,017,369.01       2,021,526,283.64
      筹资活动产生的现金流量净额                   -50,017,369.01         -21,526,289.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -63,269.66
五、现金及现金等价物净增加额                    -238,847,562.76          -215,756,101.42
  加：期初现金及现金等价物余额                     406,392,225.48         294,646,719.65
六、期末现金及现金等价物余额                       167,544,662.72          78,890,618.23
法定代表人：密春雷         主管会计工作负责人：常清           会计机构负责人：张纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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