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张江高科2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:600895 公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)王颖保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产19,873,378,896.8018,983,224,277.524.69
归属于上市公司股东的净资产8,898,199,898.408,416,044,004.205.73
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-180,694,446.54-49,386,922.31-265.88
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入679,633,781.78686,722,021.68-1.03
归属于上市公司股东的净利润457,707,336.84394,549,872.2316.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润429,030,098.73305,379,874.5240.49
加权平均净资产收益率(%)5.274.72增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)0.300.2520.00
稀释每股收益(元/股)0.300.2520.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益131,441.52299,773.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外300,000.001,564,035.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益37,044,675.9531,403,068.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益1,803,228.515,357,856.39
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,642.9943,640.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目942,857.14
少数股东权益影响额(税后)-44,542.59-123,035.33
所得税影响额-10,961,369.93-10,810,956.68
合计28,263,790.4728,677,238.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)111,071
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结 情况股东性质
股份状态数量
上海张江(集团)有限公司786,036,60050.7500国家
中国证券金融股份有限公司56,043,0623.6200国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司40,988,8002.6500国有法人
上海恒大也是园企业发展有限公司12,009,5420.7800境内非国有法人
刘振伟10,345,9000.6700境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金9,150,4160.5900其他
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金8,998,9000.5800其他
香港中央结算有限公司7,116,2540.4600境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6,861,7310.4400其他
王丹平2,582,1980.1700境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量
种类数量
上海张江(集团)有限公司786,036,600人民币普通股786,036,600
中国证券金融股份有限公司56,043,062人民币普通股56,043,062
中央汇金资产管理有限责任公司40,988,800人民币普通股40,988,800
上海恒大也是园企业发展有限公司12,009,542人民币普通股12,009,542
刘振伟10,345,900人民币普通股10,345,900
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金9,150,416人民币普通股9,150,416
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金8,998,900人民币普通股8,998,900
香港中央结算有限公司7,116,254人民币普通股7,116,254
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6,861,731人民币普通股6,861,731
王丹平2,582,198人民币普通股2,582,198
上述股东关联关系或一致行动的说明上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目2018年9月30日2017年12月31日增减额增减变动比例(%)原因
预付款项11,107,722.757,745,799.593,361,923.1643.40本期公司预付水电费有所增长。
其他应收款194,297,111.6286,829,816.19107,467,295.43123.77本期公司支付项目前期开发暂付款。
持有待售资产-29,277,593.28-29,277,593.28-100.00本期公司退出上海瑞善投资管理合伙企业(有限公司)LP份额。
其他流动资产1,010,837,830.88585,834,493.71425,003,337.1772.55本期公司为提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本,利用部分临时闲置资金购买的短期理财产品有所增加。
固定资产65,680,610.9844,905,072.4020,775,538.5846.27本期公司有少量经营性房产转入自用办公房产,自用办公房产有所增加。
应付票据及应付账款283,195,947.17466,570,992.85-183,375,045.68-39.30本期公司按合同约定支付项目工程款。
预收款项145,437,113.95100,297,416.3945,139,697.5645.01公司本期房产租赁预收款有所增加。
应付职工薪酬3,199,961.8522,475,504.76-19,275,542.91-85.76本期公司支付上年末计提的工资奖金。
应交税费63,917,735.54100,629,845.43-36,712,109.89-36.48本期公司支付上年末计提的企业所得税、增值税等税金。
一年内到期的非流动负债-2,526,441,624.31-2,526,441,624.31-100.00本期公司到期偿还2015年发行的三年期20亿中期票据及一年内到期长期借款。
其他流动负债1,010,875,000.00-1,010,875,000.00本期公司发行10亿超短期融资券。
长期借款1,362,000,000.00790,000,000.00572,000,000.0072.41本期公司偿还一年内到期的长期借款,借入新的长期借款,总体长期借款规模基本持平。
应付债券4,044,582,484.303,022,892,382.351,021,690,101.9533.80本期公司发行三年期中期票据10亿元。
其他综合收益623,840,261.42444,522,749.06179,317,512.3640.34主要原因为受股价上涨及美元升值影响,本期公司合营企业持有的可供出售金融资产微创医疗的公允价

3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

值大幅增长。

项目

项目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减变动比例(%)原因
税金及附加7,174,039.7932,781,488.46-25,607,448.67-78.12公司本期房产销售收入较上年同期减少,相应的土地增值税、增值税附加税费减少。
销售费用17,382,714.6925,725,267.07-8,342,552.38-32.43公司本期支付的经租代理费较上年同期有所减少。
资产减值损失8,330,166.662,480,160.465,850,006.20235.87公司本期计提的应收账款坏账准备较上年同期增加。
公允价值变动收益-3,668,886.17-14,740,169.8311,071,283.6675.11本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市价下降幅度较上年同期有所减少。

3.1.3 现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减变动比例(%)原因
经营性现金净流量-180,694,446.54-49,386,922.31-131,307,524.23-265.88主要原因为本期房产销售收现较上年同期大幅减少, 支付的项目前期开发暂付款大幅增加;虽然本期房地产开发投入及支付的税费较上年同期有所减少,但整体经营活动产生的现金净流出额仍较上年同期大幅度增加。
筹资性现金净流量-202,684,139.756,859,597.54-209,543,737.29-3054.75主要原因为公司本期银行借款收支净流入额较上年同期大幅减少,虽然本期支付的股利及偿付的利息也较上年同期有所减少,但是筹资性现金净流量仍

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

呈现为负值,较上年同期大幅下降。

公司名称

公司名称上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人刘樱
日期2018年10月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,197,423,988.132,022,217,851.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损23,952,133.4126,328,088.85
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款313,754,666.56253,209,704.79
其中:应收票据
应收账款313,754,666.56253,209,704.79
预付款项11,107,722.757,745,799.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款194,297,111.6286,829,816.19
其中:应收利息
应收股利9,681,123.1211,491,326.75
买入返售金融资产
存货4,748,704,319.955,111,880,873.55
持有待售资产29,277,593.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,010,837,830.88585,834,493.71
流动资产合计8,500,077,773.308,123,324,221.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产1,905,227,184.392,082,450,215.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,715,967,736.023,397,458,632.35
投资性房地产5,013,439,380.614,652,234,050.99
固定资产65,680,610.9844,905,072.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,490,446.882,740,586.00
开发支出
商誉
长期待摊费用16,196,526.9517,536,880.29
递延所得税资产538,299,237.67546,574,619.07
其他非流动资产116,000,000.00116,000,000.00
非流动资产合计11,373,301,123.5010,859,900,056.36
资产总计19,873,378,896.8018,983,224,277.52
流动负债:
短期借款1,118,000,000.001,024,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款283,195,947.17466,570,992.85
预收款项145,437,113.95100,297,416.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,199,961.8522,475,504.76
应交税费63,917,735.54100,629,845.43
其他应付款2,178,833,840.141,785,600,929.92
其中:应付利息2,474,600.002,732,453.48
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,526,441,624.31
其他流动负债1,010,875,000.00
流动负债合计4,803,459,598.656,026,016,313.66
非流动负债:
长期借款1,362,000,000.00790,000,000.00
应付债券4,044,582,484.303,022,892,382.35
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债81,952,832.7181,952,832.71
递延收益55,000,000.0062,980,994.15
递延所得税负债405,224,248.01364,307,407.65
其他非流动负债7,616,959.06
非流动负债合计5,956,376,524.084,322,133,616.86
负债合计10,759,836,122.7310,348,149,930.52
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,548,689,550.001,548,689,550.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,636,497,912.552,636,497,912.55
减:库存股
其他综合收益623,840,261.42444,522,749.06
专项储备
盈余公积545,986,342.58545,986,342.58
一般风险准备
未分配利润3,543,185,831.853,240,347,450.01
归属于母公司所有者权益合计8,898,199,898.408,416,044,004.20
少数股东权益215,342,875.67219,030,342.80
所有者权益(或股东权益)合计9,113,542,774.078,635,074,347.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,873,378,896.8018,983,224,277.52

法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,056,115,150.341,098,574,644.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款66,551,252.4856,792,887.29
其中:应收票据
应收账款66,551,252.4856,792,887.29
预付款项880,859.401,151,873.46
其他应收款2,834,745,298.122,744,019,645.67
其中:应收利息
应收股利7,492,405.747,492,405.74
存货240,654,926.28223,205,616.04
持有待售资产29,277,593.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产654,000,000.00308,000,000.00
流动资产合计4,852,947,486.624,461,022,259.94
非流动资产:
可供出售金融资产462,631,846.87634,037,427.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,004,467,287.057,202,532,845.21
投资性房地产2,023,361,751.912,114,289,605.26
固定资产62,446,165.5341,555,298.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,490,446.882,740,586.00
开发支出
商誉
长期待摊费用457,854.43611,292.73
递延所得税资产221,658,916.58225,645,422.38
其他非流动资产
非流动资产合计9,777,514,269.2510,221,412,477.30
资产总计14,630,461,755.8714,682,434,737.24
流动负债:
短期借款740,000,000.00690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款14,585,536.3115,000,701.04
预收款项12,074,629.587,495,113.72
应付职工薪酬1,921,547.1513,434,106.16
应交税费39,807,798.8939,355,284.03
其他应付款1,904,878,542.281,969,100,558.80
其中:应付利息2,252,600.002,015,700.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,433,941,624.31
其他流动负债1,010,875,000.00
流动负债合计3,724,143,054.215,168,327,388.06
非流动负债:
长期借款1,062,000,000.00590,000,000.00
应付债券4,044,582,484.303,022,892,382.35
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,980,994.15
递延所得税负债15,114,728.3251,860,341.21
其他非流动负债7,616,959.06
非流动负债合计5,129,314,171.683,672,733,717.71
负债合计8,853,457,225.898,841,061,105.77
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,548,689,550.001,548,689,550.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,826,109,415.932,826,109,415.93
减:库存股
其他综合收益43,645,390.21153,882,228.83
专项储备
盈余公积552,017,956.69552,017,956.69
未分配利润806,542,217.15760,674,480.02
所有者权益(或股东权益)合计5,777,004,529.985,841,373,631.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,630,461,755.8714,682,434,737.24

法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入236,542,542.86190,455,110.47679,633,781.78686,722,021.68
其中:营业收入236,542,542.86190,455,110.47679,633,781.78686,722,021.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本203,868,542.40238,245,883.95603,670,398.77673,119,549.01
其中:营业成本143,663,765.34129,893,169.90378,882,140.49367,088,215.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加528,624.0313,385,292.187,174,039.7932,781,488.46
销售费用5,407,433.339,510,766.2917,382,714.6925,725,267.07
管理费用10,827,453.879,074,331.3631,386,353.5826,169,293.25
研发费用
财务费用42,986,903.8075,940,181.88160,514,983.56218,875,124.27
其中:利息费69,066,369.7269,848,527.97202,562,491.11207,345,887.29
利息收入6,263,448.604,562,050.6117,395,866.1213,856,382.88
资产减值损失454,362.03442,142.348,330,166.662,480,160.46
加:其他收益300,000.001,564,035.09
投资收益(损失以“-”号填列)92,148,980.43156,981,686.62450,802,359.09477,473,836.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益20,298,990.6752,563,247.45251,524,012.00271,831,634.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,972,721.77-3,315,082.03-3,668,886.17-14,740,169.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)131,441.52303,598.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)127,227,144.18105,875,831.11524,964,489.98476,336,139.23
加:营业外收入103.66345,703.4654,174.47922,810.26
减:营业外支出9,746.652,131,564.0814,359.942,218,947.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)127,217,501.19104,089,970.49525,004,304.51475,040,002.16
减:所得税费用30,516,675.9921,609,566.7170,984,434.8087,180,006.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,700,825.2082,480,403.78454,019,869.71387,859,996.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,700,825.2082,480,403.78454,019,869.71387,859,996.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润98,586,582.9684,069,219.09457,707,336.84394,549,872.23
2.少数股东损益-1,885,757.76-1,588,815.31-3,687,467.13-6,689,876.20
六、其他综合收益的95,174,754.402,062,230.16179,317,512.36-30,543,062.20
税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额95,174,754.402,062,230.16179,317,512.36-30,543,062.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益95,174,754.402,062,230.16179,317,512.36-30,543,062.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益88,411,273.8570,870,925.86231,114,798.7186,402,906.32
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-39,941,798.72-46,082,256.66-107,718,142.12-62,264,227.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额46,705,279.27-22,726,439.0455,920,855.77-54,681,741.02
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额191,875,579.6084,542,633.94633,337,382.07357,316,933.83
归属于母公司所有者的综合收益总额193,761,337.3686,131,449.25637,024,849.20364,006,810.03
归属于少数股东的综合收益总额-1,885,757.76-1,588,815.31-3,687,467.13-6,689,876.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.050.300.25
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.050.300.25

定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入88,665,638.6284,191,070.68263,220,718.58315,815,794.43
减:营业成本42,661,175.3143,159,985.16115,337,803.32126,591,527.75
税金及附加226,710.2812,558,232.082,578,966.9019,617,301.15
销售费用2,613,150.962,673,475.267,487,600.268,759,924.40
管理费用7,435,956.227,010,901.8721,906,239.3618,722,794.46
研发费用
财务费用-12,043,564.0916,922,223.40105,954,244.07151,944,371.53
其中:利息费用67,997,097.0968,715,211.84198,589,294.33203,077,592.72
利息收入60,581,613.7262,228,334.5067,631,498.8875,199,517.39
资产减值损失477,364.73405,136.911,572,360.281,521,970.95
加:其他收益364,035.09
投资收益(损失以“-”号填列)68,283,539.23111,455,004.79235,717,132.53376,695,987.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,767,952.8925,086,076.7258,114,441.84217,746,110.43
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)115,578,384.44112,916,120.79244,464,672.01365,353,891.99
加:营业外收入0.69367,303.58
减:营业外支出11,151.482,703.2190,606.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)115,578,384.44112,904,970.00244,461,968.80365,630,588.92
减:所得税费用24,325,554.2821,644,497.1843,725,276.6735,719,406.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)91,252,830.1691,260,472.82200,736,692.13329,911,181.93
(一)持续经营净91,252,830.1691,260,472.82200,736,692.13329,911,181.93
利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-39,686,745.28-43,308,392.91-110,236,838.62-37,854,226.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-39,686,745.28-43,308,392.91-110,236,838.62-37,854,226.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-39,686,745.28-43,308,392.91-110,236,838.62-37,854,226.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额51,566,084.8847,952,079.9190,499,853.51292,056,955.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.060.130.21
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.060.130.21

法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金700,474,311.77760,706,556.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金203,355,320.00253,945,394.53
经营活动现金流入小计903,829,631.771,014,651,951.47
购买商品、接受劳务支付的现金606,784,594.23671,715,274.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50,259,428.4341,513,175.30
支付的各项税费135,395,181.51256,501,550.74
支付其他与经营活动有关的现金292,084,874.1494,308,872.78
经营活动现金流出小计1,084,524,078.311,064,038,873.78
经营活动产生的现金流量净额-180,694,446.54-49,386,922.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金430,512,332.89490,592,443.50
取得投资收益收到的现金548,806,818.51383,355,292.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计979,690,478.40873,947,736.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,369,498.001,833,680.44
投资支付的现金448,000,000.00370,460,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计450,369,498.00372,293,680.44
投资活动产生的现金流量净额529,320,980.40501,654,055.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,542,000,000.001,342,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,542,000,000.001,342,000,000.00
偿还债务支付的现金3,362,500,000.00807,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金380,564,139.75526,160,402.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,620,000.001,980,000.00
筹资活动现金流出小计3,744,684,139.751,335,140,402.46
筹资活动产生的现金流量净额-202,684,139.756,859,597.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,201,186.93-26,218,365.01
五、现金及现金等价物净增加额175,143,581.04432,908,366.19
加:期初现金及现金等价物余额2,013,220,538.382,064,038,869.12
六、期末现金及现金等价物余额2,188,364,119.422,496,947,235.31

法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金274,769,479.49295,446,097.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金127,992,877.52602,571,770.32
经营活动现金流入小计402,762,357.01898,017,867.40
购买商品、接受劳务支付的现金75,550,787.4664,418,841.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,736,284.3824,307,671.86
支付的各项税费54,116,201.6371,672,907.84
支付其他与经营活动有关的现金115,056,644.56201,070,747.25
经营活动现金流出小计273,459,918.03361,470,168.16
经营活动产生的现金流量净额129,302,438.98536,547,699.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金118,704,960.32147,250,282.55
取得投资收益收到的现金349,109,467.23290,841,507.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计467,814,427.55438,091,789.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,399,498.001,829,230.44
投资支付的现金346,000,000.00534,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金157,024,257.37
投资活动现金流出小计504,423,755.37536,329,230.44
投资活动产生的现金流量净额-36,609,327.82-98,237,440.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,064,000,000.00920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金247,641,183.62
筹资活动现金流入小计3,311,641,183.62920,000,000.00
偿还债务支付的现金2,936,000,000.00540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金359,579,172.19411,566,979.31
支付其他与筹资活动有关的现金163,509,761.261,980,000.00
筹资活动现金流出小计3,459,088,933.45953,546,979.31
筹资活动产生的现金流量净额-147,447,749.83-33,546,979.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,295,144.81-10,545,146.15
五、现金及现金等价物净增加额-42,459,493.86394,218,133.10
加:期初现金及现金等价物余额1,098,574,644.201,165,208,908.91
六、期末现金及现金等价物余额1,056,115,150.341,559,427,042.01

法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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