上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014 年第一季度报告
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈干锦
主管会计工作负责人姓名 卢缨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖
公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 18,270,408,186.02 18,293,473,578.01 -0.13
归属于上市公司股东的净
6,977,924,408.99 6,908,412,017.37 1.01
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量
-114,448,046.80 -492,132,533.75 76.74
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 400,189,947.80 335,751,433.45 19.19
归属于上市公司股东的净
59,223,880.00 38,499,426.21 53.83
利润
归属于上市公司股东的扣
4,157,509.43 12,157,257.29 -65.80
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.85 0.59 增加 0.26 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 53.83
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 53.83
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 76,117,982.36
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,264.94
小计 76,550,247.30
所得税影响额 -21,461,698.11
少数股东权益影响额（税后） -22,178.62
合计 55,066,370.57
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 115,533
前十名股东持股情况
质押
持有有
或冻
持股比例 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的
(%) 件股份
股份
数量
数量
上海张江（集团）有限公司 国家 53.58 829,821,187 0 无
吴立新 境内自然人 0.90 13,902,688 0 未知
银华内需精选股票型证券投资基金 其他 0.42 6,480,172 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红
其他 0.25 3,926,129 0 未知
－个人分红－005L－FH002 沪
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证
其他 0.24 3,696,093 0 未知
券投资基金
陈广明 境内自然人 0.24 3,642,566 0 未知
刘振伟 境内自然人 0.20 3,167,000 0 未知
张成玉 境内自然人 0.19 3,002,943 0 未知
缪程程 境内自然人 0.19 3,002,548 0 未知
华夏沪深 300 交易型开放式指数证
其他 0.19 2,907,669 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股 829,821,187
吴立新 13,902,688 人民币普通股 13,902,688
银华内需精选股票型证券投资基金 6,480,172 人民币普通股 6,480,172
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
3,926,129 人民币普通股 3,926,129
人分红－005L－FH002 沪
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
3,696,093 人民币普通股 3,696,093
资基金
陈广明 3,642,566 人民币普通股 3,642,566
刘振伟 3,167,000 人民币普通股 3,167,000
张成玉 3,002,943 人民币普通股 3,002,943
缪程程 3,002,548 人民币普通股 3,002,548
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投
2,907,669 人民币普通股 2,907,669
资基金
上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否
有关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 动比例 原因
（%）
本期在建自用工
固定资产 234,990,438.14 142,458,990.45 92,531,447.69 64.95
程完工转入
本期在建自用工
在建工程 62,075,432.45 135,398,527.65 -73,323,095.20 -54.15
程完工转出
本期缴纳上年末
计提的应交营业
应交税费 121,919,974.76 209,002,680.56 -87,082,705.81 -41.67 税、土地增值税、
企业所得税等税
费。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变动
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 原因
比例（%）
本期房产销售成本
营业成本 232,959,030.28 158,541,385.99 74,417,644.29 46.94
较上年同期增加。
本期公司计提的应
资产减值损失 4,956,245.17 400,307.83 4,555,937.34 1138.11 收账款坏账准备较
上年同期增加。
本期公司持有的交
易性金融资产市价
公允价值变动收
2,626,437.40 6,042,209.23 -3,415,771.83 -56.53 上升形成的公允价
益
值变动收益较上年
同期减少。
本期公司出售部分
所持有的可供出售
投资收益 84,864,631.24 45,643,837.83 39,220,793.41 85.93 金融资产取得的投
资收益较上期同期
增加。
本期公司利润总额
所得税费用 25,399,033.37 13,092,755.93 12,306,277.44 93.99
较上年同期增加。
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现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 动比例 原因
（%）
本期公司房产租售
收现较上年同期增
加，而房地产建设投
经营性现金净流量 -114,448,046.80 -492,132,533.75 377,684,486.95 76.74 入较上年同期减少，
使得经营性现金净
流出较上年同期减
少。
公司本期借款现金
筹资性现金净流量 -23,128,700.03 12,501,578.84 -35,630,278.87 -285.01 净流入较上年同期
减少.
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺类 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容
景 型 及期限 行期限 严格履行
对于张江高科技园区内经张江集
团及/或控股子公司初步培育形成
的有效优质资产，张江集团将促
使张江高科在同等条件下取得优
先权，即该等优质资产在条件成
熟时首先选择向张江高科注入，
除非本公司以书面形式放弃其优
先权。未来如果发生张江集团控
股子公司从事对张江高科及/或其
上海张 控股子公司的主营业务构成实质
与再融 竞争的业务的情形，损害本公司
解决同 江（集
资相关 利益的，张江集团将促使该公司 2008 年 否 是
业竞争 团）有 将相关资产在同等条件下优先转
的承诺
限公司 让给本公司，除非本公司以书面
形式放弃优先受让权；或以股权
转让或由本公司单方增资等形
式，使本公司取得该公司控制权；
否则，张江集团将促使该公司停
止从事相关业务。如果张江集团
及/或控股子公司因违反承诺而致
使张江高科及/或其控股子公司遭
受损失，将按照当时法律法规规
定承担相应的损失赔偿责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:陈干锦
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,142,716,185.63 1,195,148,449.90
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 36,067,596.78 33,142,330.58
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,510,701,399.24 1,462,064,973.02
预付款项 15,321,754.70 12,283,407.48
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 7,515,916.81 7,515,916.81
其他应收款 106,081,267.60 98,368,438.08
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,462,319,453.79 5,528,844,807.31
一年内到期的非流动资
0.00 0.00
产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 8,280,723,574.55 8,337,368,323.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 572,520,468.02 612,304,570.05
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,851,843,195.51 3,821,114,543.64
投资性房地产 5,107,762,003.42 5,065,957,402.30
固定资产 234,990,438.14 142,458,990.45
在建工程 62,075,432.45 135,398,527.65
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 11,214,836.44 12,089,214.76
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,513,259.89 5,185,575.77
递延所得税资产 144,764,977.60 161,596,430.21
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,989,684,611.47 9,956,105,254.83
资产总计 18,270,408,186.02 18,293,473,578.01
流动负债：
短期借款 3,185,000,000.00 3,129,600,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 668,137,050.78 819,125,379.03
预收款项 498,096,007.63 469,824,030.38
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 26,042,337.76 31,138,343.96
应交税费 121,919,974.76 209,002,680.56
应付利息 10,793,644.34 10,985,236.18
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 725,141,722.94 712,571,863.63
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负
799,400,000.00 770,400,000.00
债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,034,530,738.21 6,152,647,533.74
非流动负债：
长期借款 2,561,195,055.50 2,570,665,413.94
应付债券 2,031,903,464.98 2,000,658,754.72
长期应付款 3,031,797.01 3,031,797.01
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 10,843,176.89 10,843,176.89
递延所得税负债 263,688,233.53 262,418,322.32
其他非流动负债 5,884,250.00 5,884,250.00
非流动负债合计 4,876,545,977.91 4,853,501,| 上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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