2014 年年度报告
公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴文斌、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2014年12月31日的股本总数859,946,895.00股为基数，向全体股东每10股派送现金
红利1元（含税），共分配现金红利85,994,689.50元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ...........................................................................................................3
第二节 公司简介 ...............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................62
第十节 内部控制 .............................................................................................................................68
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................70
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................151
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
广日股份、广钢股份、上市公司、本
指 广州广日股份有限公司，股票代码：600894
公司、公司
广日集团 指 广州广日集团有限公司
广钢集团 指 广州钢铁企业集团有限公司
广钢控股 指 广州钢铁控股有限公司
花都通用 指 广州花都通用集团有限公司
维亚通用 指 广州维亚通用实业有限公司
南头科技 指 广州市南头科技有限公司
广日投资管理 指 广州广日投资管理有限公司
广日电梯 指 广州广日电梯工业有限公司
广日工程 指 广州广日电梯工程有限公司
广日智能停车 指 广州广日智能停车设备有限公司
深圳广日 指 深圳市广日电梯维修服务有限公司
珠海广日 指 珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日 指 佛山广日电梯工程有限公司
广日电气 指 广州广日电气设备有限公司
广日物流 指 广州广日物流有限公司
安捷通电梯 指 安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉 指 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物业 指 广州广日物业管理有限公司
广日科技（昆山） 指 广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山） 指 广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山） 指 广日物流（昆山）有限公司
成都广日科技 指 成都广日科技有限公司
成都广日电气 指 成都广日电气设备有限公司
成都广日物流 指 成都广日物流有限公司
成都塞维拉 指 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
阿特美斯光能源 指 广州广日阿特美斯光能源有限公司
广州安速通 指 广州安速通建筑工程机械有限公司
日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）
日立电梯 指
和日立楼宇设备（天津）合并称谓
日立电梯（中国） 指 日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海） 指 日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津） 指 日立楼宇设备制造（天津）有限公司
恩华特（广州） 指 广州恩华特环境技术有限公司
西屋屏蔽门（广州） 指 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
山西平阳 指 山西平阳广日机电有限公司
广州安速通 指 广州安速通建筑工程机械有限公司
广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日
广日工业园 指
股份主要生产基地
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所 指 上海证券交易所
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元 指 人民币元
本报告期 指 2014 年 1-12 月
二、 重大风险提示
详见本报告中第四节董事会报告\"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面
对的风险\"。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广州广日股份有限公司
公司的中文简称 广日股份
公司的外文名称 GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GRI
公司的法定代表人 吴文斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡志雯 巴根
联系地址 广州市天河区华利路59号保利大厦东 广州市天河区华利路59号保利大厦
塔12楼 东塔12楼
电话 020-38371213 020-38371213
传真 020-38373152 020-38373152
电子信箱 grgf@guangrigf.com grgf@guangrigf.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广州市天河区华利路59号保利大厦东塔13楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.guangrigf.com/index.aspx
电子信箱 grgf@guangrigf.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st广钢
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 7 月 23 日
注册登记地点 广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 粤国税字 440107618402247；粤税字 440100618402247
组织机构代码 61840224-7
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2012 年 6 月，公司重大资产重组实施完毕，公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、
电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 3 月 28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为广钢集团。
2012 年 7 月 2 日，广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份完
成过户手续，广日集团持有公司股份 474,171,200 股，占公司股本的 60.13%，为公司的控股股东。
2014 年 5 月 27 日，公司因完成非公开发行股票，总股本由 788,518,324 股变更为 859,946,895
股；截至报告期末，公司控股股东广日集团持有公司股份 482,056,355 股，占公司股本的 56.06%，
控股地位不变。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
办公地址 广东省广州市林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
师事务所（境内）
签字会计师姓名 潘冬梅、司徒慧强
名称 华泰联合证券有限责任公司
报告期内履行持
办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
续督导职责的保
签字的保荐代表人姓名 晋海博、吕瑜刚
荐机构
持续督导的期间 2014 年 5 月-2015 年 12 月
名称 华泰联合证券有限责任公司
报告期内履行持
办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
续督导职责的财
签字的财务顾问主办人姓名 贾春浩
务顾问
持续督导的期间 2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本年比
主要会计数据 2014年 2013年 上年增 2012年
减(%)
营业收入 4,541,664,539.46 4,079,478,829.49 11.33 4,659,116,785.62
归属于上市公司股东的净利润 674,681,374.39 863,902,586.31 -21.90 436,714,970.38
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 664,727,165.59 548,104,301.38 21.28 50,547,847.62
经营活动产生的现金流量净额 281,221,861.46 370,086,840.33 -24.01 675,446,564.46
本年末
比上年
2014年末 2013年末 2012年末
末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,350,541,299.41 2,995,092,373.79 45.26 2,124,042,287.69
总资产 7,079,830,320.37 5,477,540,765.71 29.25 4,062,203,503.09
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.8127 1.0956 -25.82 0.5632
稀释每股收益（元／股） 0.8127 1.0956 -25.82 0.5632
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） 0.8007 0.6951 15.19 0.0652
加权平均净资产收益率（%） 18.09 33.75 减少15.66个百分点 24.00
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） 17.83 21.41 减少3.58个百分点 2.78
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年 2013 年
非流动资产处置损益 1,551,126.11 -16,377,308.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 9,366,121.04 386,975,305.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,239,929.80 2,882,233.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,468,746.77 -1,504,394.33
少数股东权益影响额 107,096.44 2,008.26
所得税影响额 -1,841,317.82 -56,179,558.86
合计 9,954,208.80 315,798,284.93
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年以来，我国经济国内需求疲弱，经济低迷。面对电梯主业产销量增速放缓的压力，根
据董事会的战略部署，公司积极推动内部产业升级，主动求变，培育发展新业务，坚持走创新发
展、转型发展、有效益发展的可持续发展之路，积极推进品牌宣传与推广，优化生产布局，提升
研发实力，年度整体经营业绩实现平稳增长。
报告期内，公司营业收入完成 45.42 亿元，比上年同期 40.79 亿元增加 4.62 亿元，同比增长
11.33%；实现扣非归母净利润 6.65 亿元，比上年同期的 5.48 亿元上升 1.17 亿元，同比增长 21.28%，
主要原因是营业规模增加，同时公司合理组织生产经营并致力减少费用支出；净资产收益率为
18.09%；基本每股收益为 0.8127 元。
报告期内，公司整体经营业绩实现了平稳增长，主要得益于以下方面的努力：
一是加大市场开拓，完善营销网络，稳健推进电梯整机业务发展。参股企业日立电梯不断完
善“两大两网”建设和管理，提高营销网络综合竞争力。持续优化营销、工程网络的建设和管理，
提高自建网络建设的效率。截至 2014 年底，累计成立营销分公司达 76 家。全资子企业广日电梯
继续深化“两网一战略”营销策略，在全国增设重庆、惠州、辽宁、海南等 7 家分公司、8 家服
务中心、34 家二级办事处，成功入选 2014 年第二批军队物资入库供应商名单，正式成为军队物
资采购一级供应商。
二是发挥完整产业链优势，扩大电梯关联业务规模。广日电气进一步巩固、扩充电梯零配件
业务。广州塞维拉为解决广州总公司产能不足的瓶颈问题，年内投入第三条高速刨床自动生产线，
组建广州塞维拉电梯轨道系统有限公司昆山分公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司，开拓西
部市场。广日物流坚持传统核心业务模块精心耕耘，推行“安装计划驱动生产和发货计划”，即
时获取最新排产和发货信息，实现发货前端预警，提高发货及时率。
三是把握市场动向，发展关联新产业，推进产业升级。公司从技术关联、工艺关联、市场关
联原则出发，已经逐步形成了电梯后市场、节能、智能三个产业升级方向。电梯后市场方面，公
司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，重点是向电梯产业链下游延伸。节能产业方
面，公司以广日电气培育发展的 LED 照明业务为主线，同时在业内率先研发推出国内首款 LED 汽
车前大灯产品，并顺利通过欧规、美规认证。智能产业方面，公司目前已经在相关领域完成了技
术引进和消化，以及样品的试制。面对工业 4.0 时代的来临，凭借在装备制造领域积累的经验、
资本和能力，公司在积极筹划相关产业的培育和发展。
四是加强技术创新，发展核心产品，全面提升企业核心竞争力。报告期内，参股企业日立电
梯重点开展无机房系列产品及技术研发，强化国产高速电梯系列的竞争优势。全资子企业广日电
梯通过深化建设产品平台，开发 G.Exc 经济型梯种以满足市场不同定位的需求；为解决电梯订单
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快速增长引起的非标设计同步增长问题，有效提升合同设计响应速度，开发出广日电梯 EDS 参数
化设计系统，目前已在 G.Wiz 梯种上批量使用，合同设计时间最大缩短 90%。
五是构建覆盖全国生产制造基地，形成规模化发展新格局。报告期内，以广日电梯、广日电
气研发生产基地升级改造项目为主导的广州广日工业园二期项目有序进行，力争 2015 年底竣工；
广日西部工业园完成勘察设计施工一体化招投标等前期准备工作，已进入工程勘察阶段；广日华
北工业园已经完成主体建筑施工，目前进入主体装修阶段；广日华东工业园已于今年初正式竣工
投产。随着各地工业园的陆续建成及投入使用，公司将逐步形成以广州为总部，辐射全国的生产
和服务网络，生产、销售和服务三位一体的强大网络优势正逐步体现和发挥出效益。
此外，公司为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司
管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感，于报告期内颁布实施了《员工激励计划》，从而
有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，为公司长足发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司治理的不断完善和市值管理的不断强化，推动着公司在资本市场影响力和价
值的不断成长。并支持公司成功入选成为中证 500 指数、上证治理指数、恒生 A 股 500 强指数样
本股以及两融标的股票。公司在治理及市值管理方面取得的成果也被作为范例编入上交所《中国
公司治理报告（2014）——市值管理探索与实现》。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 2014 年 2013 年 变动比例（%）
营业收入 4,541,664,539.46 4,079,478,829.49 11.33
营业成本 3,523,705,715.79 3,188,754,989.19 10.5
销售费用 114,496,047.86 124,577,210.67 -8.09
管理费用 490,593,520.57 423,648,867.07 15.8
财务费用 28,743,772.66 16,455,835.03 74.67
经营活动产生的现金流量净额 281,221,861.46 370,086,840.33 -24.01
投资活动产生的现金流量净额 -219,709,654.60 -208,209,890.76 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 563,990,824.52 216,887,722.97 160.04
研发支出 159,773,077.89 139,185,710.98 14.79
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司积极推动内部产业升级和制造升级，推进全国生产基地的建设和制造资源配
置，提高效率，降低成本；强化电梯产业链内相关企业的协同能力，提升产业链竞争力；持续完
善营销服务网络，强化产品竞争力和市场响应能力，借力《特种设备安全法》的颁布实施提升安
装维保业务规模；一系列措施有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长。促使公司整
体营业收入同比上升 11.33%。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等，报告期
内，公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在 76.42%以上，确保了公司收入的稳定。从公司
产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售，同时 PPP 模式
的推行有助于公司 LED 照明产品的销售增长。
(3) 订单分析
报告期内，公司参股及控股的电梯整机企业积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，完善营
销服务网络，稳健推进电梯整机业务发展。参股企业日立电梯不断完善“两大两网”建设和管理，
大项目方面获得了包括为在建的广州最高建筑“周大福金融中心”提供速度达到 1200 米/分（20
米/秒）的世界最高速电梯等标志性项目，战略大客户发展到总量超过 40 家。同时持续优化营销、
工程网络的建设和管理，提高自建网络建设的效率，截至 2014 年底，累计成立营销分公司达 76
家；全资子企业广日电梯继续深化“两网一战略”营销策略，2014 年内在全国新增设重庆、惠州、
辽宁、海南等 7 家分公司、8 家服务中心、34 家二级办事处，继续了自有营销服务网络的快速扩
张。同时战略大客户发展也取得丰硕成果，数量超过了 20 家。产品和服务品质的持续提升，品牌
知名度的稳步提高，营销服务能力和市场网络的不断扩展，推动公司电梯订单稳中有升，继续超
越同行业平均水平增长。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司 LED 业务方面积极响应国务院、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模
式（PPP 模式）的有关政策，主动调整 LED 业务的运作模式，规避风险，提高效益。未来 PPP 模
式的不断成熟和普及将有利于公司 LED 业务的持续发展。
(5) 主要销售客户的情况
前五大客户
客户名称 金额（元） 占公司全部营业收入的比例（%）
营业收入第一名 2,466,265,740.56 54.30
营业收入第二名 184,636,770.07 4.07
营业收入第三名 62,260,140.05 1.37
营业收入第四名 60,702,794.96 1.34
营业收入第五名 47,874,972.61 1.05
合计 2,821,740,418.25 62.13
营业收入第一名的客户包括日立电梯（中国）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日立楼宇
设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯（电机）广州有限公司、日立
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电梯（成都）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司等公司，前述公司均属于同一控制
人控制，故合并列示。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
上年同 2014 年
本期占总
期占总 较 2013
分产品 成本构成项目 2014 年 成本比例 2013 年
成本比 年变动
(%)
例(%) 比例(%)
电梯 合计 1,083,772,187.62 100.00 918,794,695.43 100.00 17.96
原材料 1,057,171,313.31 97.55 890,948,771.14 96.97 18.66
直接人工 9,340,343.17 0.86 7,208,833.81 0.78 29.57
制造费用 17,260,531.14 1.59 20,637,090.48 2.25 -16.36
立体车库 合计 13,903,642.67 100.00 22,477,796.19 100.00 -38.14
原材料 12,150,671.56 87.39 19,988,825.52 88.92 -39.21
直接人工 788,639.93 5.67 1,714,363.99 7.63 -54.00
制造费用 964,331.18 6.94 774,606.68 3.45 24.49
电梯零部 合计 1,388,101,817.63 100.00 1,443,649,601.85 100.00 -3.85
件（含导 原材料 1,273,244,885.95 91.73 1,313,386,190.75 90.98 -3.06
轨） 直接人工 20,218,293.16 1.46 14,539,908.67 1.01 39.05
制造费用 94,638,638.52 6.81 115,723,502.43 8.01 -18.22
LED 业务 合计 177,061,248.75 100.00 166,413,639.94 100.00 6.40
原材料 160,615,554.14 90.71 155,211,232.08 93.27 3.48
直接人工 3,622,822.58 2.05 1,131,597.95 0.68 220.15
制造费用 12,822,872.03 7.24 10,070,809.91 6.05 27.33
注：1）因业务结构调整，立体车库收入下降，各项成本相应下降。
2）用工成本增加，导致电梯、电梯零部件及 LED 业务直接人工成本上升较快。
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购金额合计为 63,373.44 万元，占总采购金额的 17.78%。
4 费用
单位：元
变动比率
项目 2014 年 2013 年 变动原因
（%）
新发行中票 4 亿，利息支出相
财务费用 28,743,772.66 16,455,835.03 74.
