广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
广州广日股份有限公司
2013 年第一季度报告
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................................................................................................................ 3
§2 公司基本情况 .................................................................................................................................................... 4
§3 重要事项 ............................................................................................................................................................ 6
§4 附录 .................................................................................................................................................................... 8
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
袁志敏 董事 因公务原因 吴文斌
柳絮 独立董事 因公务原因 江波
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘胜燊
主管会计工作负责人姓名 吴裕英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡志雯
公司负责人潘胜燊、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,222,078,911.58 4,062,203,503.09 3.94
所有者权益（或股东权益）(元) 2,194,699,868.04 2,124,042,287.69 3.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7833 2.6937 3.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -41,004,566.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0520 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,230,720.22 68,230,720.22 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0865 0.0865 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0855 0.0855 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0865 0.0865 不适用
加权平均净资产收益率（%） 3.19 3.19 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.15 3.15 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,851.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,089,798.25
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,741.02
合计 795,205.36
2.2 置入资产的主要会计数据及财务指标
本报告期比上年同
财务指标 报告期 上年同期
期增减
营业收入 708,458,045.64 587,138,295.83 20.66%
净利润 71,361,515.39 50,522,440.27 41.25%
归属于母公司所有者的净利润 68,387,295.34 48,602,368.34 40.71%
扣除非经营性损益后的归属于母公司所有者的净
67,592,089.98 48,136,321.81 40.42%
利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,912,496.65 -27,502,572.81 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1002 0.0712 40.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0990 0.0705 40.43%
加权平均净资产收益率（%） 3.47 2.67 增加 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.43 2.64 增加 0.79 个百分点
（%）
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
广州广日集团有限公司 482,056,355 人民币普通股
万联证券有限责任公司 17,660,000 人民币普通股
广州证券有限责任公司 14,977,808 人民币普通股
广州市广永国有资产经营有限公司 13,220,000 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 8,499,783 人民币普通股
广州轻工工贸集团有限公司 7,857,094 人民币普通股
广州昊天化学（集团）有限公司 6,955,000 人民币普通股
广州化工集团有限公司 6,372,975 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,730,700 人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心 3,000,000 人民币普通股
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因
报表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比 变动原因
应收票据 4,572,557.41 12,489,686.28 -63.39% 减少了应收票据
预付款项 48,210,170.17 33,213,795.85 45.15% 增加材料采购
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 62.50% 增加了 5000 万银行借款
应付票据 9,550,000.00 -100.00% 结清了应付票据
应付职工薪酬 19,737,210.47 32,016,306.00 -38.35% 支付 2012 年年终奖
应交税费 13,269,551.22 32,361,727.20 -59.00% 报告期内缴纳了税金
应付利息 14,044,931.52 9,474,355.78 48.24% 增加中票利息
2、利润表项目指标大幅度变动的情况及原因
报表项目 2013 年一季度 2012 年一季度 同比 变动原因
上年数含 2012 年 1-3 月的
营业收入 708,458,045.64 1,543,875,701.46 -54.11%
钢铁业务收入
上年数含 2012 年 1-3 月的
营业成本 570,120,706.17 1,610,386,785.14 -64.60%
钢铁业务成本
上年数含 2012 年 1-3 月的
营业税金及附加 3,642,932.37 6,191,767.48 -41.16%
钢铁业务数据
上年数含 2012 年 1-3 月的
财务费用 2,781,897.44 40,887,838.03 -93.20%
钢铁业务数据
投资收益（损失以
44,919,582.57 34,549,279.24 30.02% 参股企业利润增加
“-”号填列）
上年数含 2012 年 1-3 月的
营业外收入 1,537,265.35 7,768,352.73 -80.21%
钢铁业务数据
上年数含 2012 年 1-3 月的
营业外支出 759,986.79 2,008,604.68 -62.16%
钢铁业务数据
归属于母公司所有 上年数含 2012 年 1-3 月的
68,230,720.22 -201,146,546.85 -133.92%
者的净利润 钢铁业务亏损
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
3、现金流量表主要指标大幅度变动的情况及原因
报表项目 2013 年一季度 2012 年一季度 同比 变动原因
上年数含 2012 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 -41,004,566.33 13,174,295.94 -411.25%
的钢铁业务数据
广日生产基地的投入增
投资活动产生的现金流量净额 -41,343,574.30 -25,773,475.93 60.41%
大
上年数含 2012 年 1-3 月
筹资活动产生的现金流量净额 20,948,720.40 -101,722,106.75 -120.59%
的钢铁业务数据
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大变动，原因为上年净利润包含原
钢铁业务 1 至 4 月的亏损 2.49 亿元，今年净利润完全是置入资产电梯及相关业务产生的。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据
中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》中利润
分配的相关规定进行了修订。修订后的现金分红政策为：在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情
况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
报告期内，公司无现金分红。
广州广日股份有限公司
法定代表人:潘胜燊
2013 年 4 月 25 日
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 836,387,264.05 901,183,966.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,572,557.41 12,489,686.28
应收账款 564,291,104.88 480,463,138.92
预付款项 48,210,170.17 33,213,795.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,273,948.32 54,311,638.05
买入返售金融资产
存货 600,822,306.50 530,573,393.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,123,557,351.33 2,012,235,619.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,346,371,347.10 1,301,651,764.53
投资性房地产 8,789,287.61 9,394,271.54
固定资产 405,386,005.07 407,940,880.21
在建工程 204,417,335.28 191,216,007.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,744,733.88 120,779,808.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,801,192.02 4,780,269.16
递延所得税资产 10,011,659.29 14,204,882.38
其他非流动资产
非流动资产合计 2,098,521,560.25 2,049,967,883.78
资产总计 4,222,078,911.58 4,062,203,503.09
流动负债：
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,550,000.00
应付账款 775,005,602.68 706,732,503.83
预收款项 540,915,230.33 520,210,243.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,737,210.47 32,016,306.00
应交税费 13,269,551.22 32,361,727.20
应付利息 14,044,931.52 9,474,355.78
应付股利 88,466,451.83 117,517,731.43
其他应付款 65,086,201.97 57,097,372.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,646,525,180.02 1,564,960,240.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,791,705.61 298,568,543.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,673,397.15 4,350,347.57
非流动负债合计 302,465,102.76 302,918,890.83
负债合计 1,948,990,282.78 1,867,879,130.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 788,518,324.00 788,518,324.00
资本公积 1,824,211,727.58 1,824,211,727.58
减：库存股
专项储备 21,128,912.81 18,702,052.68
盈余公积 221,335,317.84 221,335,317.84
一般风险准备
未分配利润 -649,286,825.26 -717,517,545.48
外币报表折算差额 -11,207,588.93 -11,207,588.93
归属于母公司所有者权益合计 2,194,699,868.04 2,124,042,287.69
少数股东权益 78,388,760.76 70,282,084.47
所有者权益合计 2,273,088,628.80 2,194,324,372.16
负债和所有者权益总计 4,222,078,911.58 4,062,203,503.09
公司法定代表人: 潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州广日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,731,069.64 2,887,644.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 177,978,115.39 177,978,115.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 180,709,185.03 180,865,760.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,589,950,092.26 1,589,950,092.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,589,950,092.26 1,589,950,092.26
资产总计 1,770,659,277.29 1,770,815,852.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
其他应付款 2,502,880.68 2,502,880.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,502,880.68 2,502,880.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,502,880.68 2,502,880.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 788,518,324.00 788,518,324.00
资本公积 2,651,519,747.59 2,651,519,747.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 221,142,227.58 221,142,227.58
一般风险准备
未分配利润 -1,893,023,902.56 -1,892,867,327.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,768,156,396.61 1,768,312,971.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,770,659,277.29 1,770,815,852.41
公司法定代表人: 潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
4.2
广州广日股份有限公司 2013 年 第一季度报告
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 708,458,045.64 1,543,875,701.46
其中：营业收入 708,458,045.64 1,543,875,701.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,726,762.78 1,772,650,823.32
其中：营业成本 570,120,706.17 1,610,386,785.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,642,932.37 6,191,767.48
销售费用 26,098,260.41 22,901,391.94
管理费用 72,082,966.39 92,283,040.73
财务费用 2,781,897.44 40,887,838.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,919,582.57 34,549,279.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,819,582.57 30,052,284.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,650,865.43 -194,225,842.62
加：营业外收入 1,537,265.35 7,768,352.73
减：营业外支出 759,986.79 2,008,604.68
其中：非流动资产处置损失 1,851.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,428,143.99 -188,466,094.57
减：所得税费用 8,223,203.72 6,115,818.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,204,940.27 -1| 广州广日股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |