航发动力2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600893                                 公司简称：航发动力
                   中国航发动力股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 9
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     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 未出席董事情况
           未出席董事姓名      未出席董事职务             未出席原因的说明          被委托人姓名
     杨先锋                  副董事长               工作原因                     张民生
     1.3 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）张丽霞
         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第一季度报告未经审计。
     二、 公司基本情况
     2.1 主要财务数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                  本报告期末                  上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                         51,931,130,861.16           51,685,228,427.78                     0.48
归属于上市公司股东的净资产     25,742,715,247.89           25,792,116,312.78                    -0.19
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额     -1,662,371,182.99             -462,794,014.82                   -259.20
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                        2,775,205,636.74            2,726,150,957.87                     1.80
归属于上市公司股东的净利润        -57,699,260.90              -90,197,275.85                    36.03
归属于上市公司股东的扣除非       -116,726,295.41             -152,719,417.98                    23.57
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   -0.22                        -0.58     增加 0.36 个百分点
基本每股收益（元/股）                       -0.03                        -0.05                  40.00
稀释每股收益（元/股）                       -0.03                        -0.05                  40.00
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                   项目                                        本期金额     说明
     非流动资产处置损益                                                          -162,594.44
     越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国            58,593,093.69
     家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  10,616,761.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                              -950,122.61
所得税影响额                                                          -9,070,103.94
                              合计                                    59,027,034.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                         86,957
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限售     质押或冻结情况
                         期末持股      比例                                             股东
 股东名称（全称）                                  条件股份    股份
                           数量        (%)                                数量          性质
                                                     数量      状态
中国航发西安航空       596,635,147     26.52                                           国有法
                                                               无
发动机有限公司                                                                           人
中国航空发动机集团     346,314,205     15.39     140,712,945                           国有法
                                                               无
有限公司                                                                                 人
中国航空工业集团       268,996,117     11.96                                           国有法
                                                               无
公司                                                                                     人
中国华融资产管理         66,792,543     2.97                                           国有法
                                                               无
股份有限公司                                                                             人
                                               4 / 18
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贵州黎阳航空发动机         39,050,587    1.74                                            国有法
                                                                  无
（集团）有限公司                                                                           人
陕西航空产业发展           37,523,452    1.67      37,523,452                            国有法
                                                                  无
集团有限公司                                                                               人
北京国有资本经营           32,752,784    1.46                                            国有法
                                                                  无
管理中心                                                                                   人
贵州产业投资               31,269,543    1.39      31,269,543             15,634,771     国有法
                                                                 质押
（集团）有限责任公司                                                                       人
贵阳市工业投资             31,269,543    1.39      31,269,543              7,820,000     国有法
                                                                 质押
（集团）有限公司                                                                           人
中央汇金资产管理           25,859,500    1.15                                            国有法
                                                                  无
有限责任公司                                                                               人
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流              股份种类及数量
                股东名称
                                            通股的数量             种类                数量
中国航发西安航空发动机有限公司                    596,635,147   人民币普通股      596,635,147
中国航空工业集团公司                              268,996,117   人民币普通股      268,996,117
中国航空发动机集团有限公司                        205,601,260   人民币普通股      205,601,260
中国华融资产管理股份有限公司                       66,792,543   人民币普通股       66,792,543
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司                 39,050,587   人民币普通股       39,050,587
北京国有资本经营管理中心                           32,752,784   人民币普通股       32,752,784
中央汇金资产管理有限责任公司                       25,859,500   人民币普通股       25,859,500
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证                 23,347,897                      23,347,897
                                                                人民币普通股
国防指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                           20,752,745   人民币普通股       20,752,745
建信基金－兴业银行－杭州翀宋投资合                 20,000,000                      20,000,000
                                                                人民币普通股
伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明          西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为
                                          中国航发。未知其它股东之间是否存在关联关系和是否
                                          属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
                                          定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动较大的说明
    1.本期末货币资金458,995万元，较年初681,246万元减少32.62%，主要是经营活动支出较大
及归还部分银行借款。
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   2.本期末预付款项61,838万元，较年初50,920万元增长21.44%，主要是购进原材料预付货款
增加。
   3.本期末长期应收款7,167万元，较年初9,667万元减少25.86%，主要是南方公司收到减资退
出深圳三叶第一期款项2,500万元。
   4.本期末应交税费11,030万元，较年初19,596万元减少43.71%，主要是应交企业所得税和增
值税等税费减少。
   5.本期末应付利息2,654万元，较年初1,434万元增长85.08%，主要是预提应付未付利息增加。
二、利润表项目变动较大的说明
   1.本期税金及附加2,127万元，较上年同期1,432万元增长48.53%，主要是黎明公司附加税增
加。
   2.本期财务费用8,683万元，较上年同期18,834万元减少53.90%，主要一是本期融资规模缩减，
利息支出减少；二是执行政府补助会计政策，冲减财务费用，上年无此因素。
   3.本期资产减值损失-402万元，较上年同期-2,268万元增长82.28%，主要是上年收回已计提
坏账准备的项目货款，相应坏账准备转回，本期此因素影响较小。
   4.本期投资收益1,058万元，较上年同期631万元增长67.67%，主要是对航发控制投资收益增
加。
   5.本期资产处置收益-11万元，较上年同期-172万元增长93.60%，主要是固定资产处置收益增
加。
   6.本期营业外收入1,750万元，较上年同期7,656万元减少77.14%，主要是执行政府补助会计
政策，部分政府补助项目调整计入其他收益项目。
   7.本期营业外支出694万元，较上年同期43万元增加651万元，主要是黎阳动力搬迁费支出增
加。
   8.本期利润总额-3,211万元，较上年同期-8,032万元增长60.02%，主要是发动机交付和军品
备件交付增加，影响营业利润增加。
   9.本期所得税费用1,807万元，较上年同期1,267万元增长42.62%，主要是黎明公司、精铸公
司确认当期所得税费用增加。
   10.本期净利润-5,018万元，较上年同期-9,299万元增长46.04%；本期归属于上市公司股东的
净利润-5,770万元，较上年同期-9,020万元增长36.03%，主要是子公司黎明公司、黎阳动力、精
铸公司的利润总额均有所增长。
   11.本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,673万元，较上年同期-15,272
万元增长23.57%，原因一是经营性净利润增加；二是非经常性损益减少350万元。
   12.本期少数股东损益752万元，较上年同期-280万元增加1,032万元，主要是精铸公司本期实
现归属于上市公司股东的净利润2,393万元，影响少数股东损益增加1,195万元。
   13.本期其他综合收益税后净额-271万元，较上年同期-133万元减少138万元，主要是黎明公
司持有上市公司股票的公允价值变动损益减少。
三、现金流量表项目变动较大的说明
   1.本期经营活动产生的现金流量净额-166,237万元，较上年同期-46,279万元减少259.20%，
主要是本期军品货款回收减少。
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   2.本期投资活动产生的现金流量净额-26,594万元，较上年同期-32,335万元增长17.75%，主
要是购建固定资产支出减少。
   3.本期筹资活动产生的现金流量净额-32,007万元，较上年同期-52,904万元增长39.50%，主
要是收到国拨技改资金增加，同时本期利息支出减少。
   4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,308万元，较上年同期-215万元减少2,093万元，
主要是汇率变动的影响。
   5.本期现金及现金等价物净增加额-227,146万元，较上年同期-131,733万元减少95,413万元，
主要是经营活动支出较大及归还部分银行借款。
   6.本期销售商品、提供劳务收到的现金248,861万元，较上年同期385,382万元减少35.42%，
主要是本期军品销售回款减少。
   7.本期收到的税费返还1,094万元，较上年同期1,700万元减少35.65%，主要是收到出口退税
款减少。
   8.本期收到其他与经营活动有关的现金20,468万元，较上年同期56,740万元减少63.93%，主
要是收到的科研费拨款、政府补贴减少。
   9.本期购买商品、接受劳务支付的现金247,026万元，较上年同期311,746万元减少20.76%，
主要是支付配套厂商的货款减少。
   10.本期支付的各项税费的现金12,243万元，较上年同期8,036万元增长52.35%，主要是各单
位支付企业所得税增加。
   11.本期收回投资收到的现金较上年同期增加2,500万元，主要是南方公司收到减资退出深圳
三叶第一期款项2,500万元。
   12.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金110万元，较上年同期18万元增
加92万元，主要是黎明公司处置固定资产项目收回的现金增加。
   13.本期无收到其他与投资活动有关的现金，主要是上年同期南方公司收到退还的土地款356
万元，本期无此因素。
   14.本期投资支付的现金468万元，主要是南方公司支付北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司
的第一期投资款。
   15.本期支付其他与投资活动有关的现金38万元，主要是黎明公司转出投资分红款33万元。
   16.本期取得借款收到的现金111,766万元，较上年同期335,520万元减少66.69%，主要是子公
司黎明公司和黎阳动力融资借款减少。
   17.本期收到其他与筹资活动有关的现金15,159万元，较上年同期2,340万元增长547.82%，主
要是公司收到的国拨技改资金增加。
   18.本期偿还债务支付的现金150,149万元，较上年同期371,937万元减少59.63%，主要是子公
司黎明公司及黎阳动力偿还银行借款减少。
   19.本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,783万元，较上年同期17,055万元减少
48.50%，主要是本期利息支出减少。
   20. 本期无支付其他与筹资活动有关的现金，上年同期为1,771万元，主要是精铸公司支付的
融资租赁款。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称   中国航发动力股份有限公司
                                                法定代表人    张民生
                                                       日期   2018 年 4 月 27 日
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    四、 附录
    4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2018 年 3 月 31 日
    编制单位:中国航发动力股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                  期末余额           年初余额
流动资产：
   货币资金                                             4,589,952,103.75       6,812,461,916.30
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                             1,466,401,911.34       1,417,517,253.78
   应收账款                                             7,321,602,525.74       6,691,342,915.69
   预付款项                                               618,383,142.21        509,199,523.06
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                                     333,928.35
   其他应收款                                             196,784,958.59        173,564,122.98
   买入返售金融资产
   存货                                                14,729,214,722.32      13,064,013,321.34
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                               85,353,858.37      92,494,395.29
     流动资产合计                                      29,008,027,150.67      28,760,593,448.44
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                       422,225,275.98        425,411,757.48
   持有至到期投资
   长期应收款                                                 71,674,720.00      96,674,720.00
   长期股权投资                                         1,194,937,100.11       1,179,513,433.02
   投资性房地产                                               48,870,560.22      49,261,393.23
   固定资产                                            14,507,655,357.17      14,621,916,770.55
   在建工程                                             3,052,511,873.23       2,972,212,326.79
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
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   无形资产                                           2,149,839,976.29      2,176,274,366.80
   开发支出                                                96,547,205.76      90,775,932.70
   商誉
   长期待摊费用                                            19,761,890.51      22,088,586.79
   递延所得税资产                                      279,638,019.45        276,012,111.17
   其他非流动资产                                     1,079,441,731.77      1,014,493,580.81
     非流动资产合计                                  22,923,103,710.49     22,924,634,979.34
       资产总计                                      51,931,130,861.16     51,685,228,427.78
流动负债：
   短期借款                                           6,089,170,811.38      6,314,259,703.49
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                           4,750,598,953.05      4,502,049,620.25
   应付账款                                           6,470,844,680.22      5,794,674,747.98
   预收款项                                           1,616,626,446.66      1,597,612,548.48
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                        291,006,542.17        270,566,452.90
   应交税费                                            110,298,334.00        195,961,783.47
   应付利息                                                26,540,331.30      14,339,421.90
   应付股利                                                40,744,148.87      40,744,148.87
   其他应付款                                         6,330,662,074.03      6,473,998,298.88
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                              110,304,800.00        117,773,600.00
   其他流动负债                                            22,694,000.00      25,156,000.00
     流动负债合计                                    25,859,491,121.68     25,347,136,326.22
非流动负债：
   长期借款                                           1,446,758,660.00      1,420,336,120.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                   1,275,698,282.14      1,294,634,791.54
   专项应付款                                        -6,801,631,009.73     -6,575,602,230.83
   预计负债                                                20,300,000.00      22,900,000.00
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                                        2018 年第一季度报告
   递延收益                                               296,090,603.94        300,341,689.83
   递延所得税负债                                             25,929,425.73      27,062,189.95
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                     -3,736,854,037.92     -3,510,327,439.51
       负债合计                                         22,122,637,083.76     21,836,808,886.71
所有者权益
   股本                                                  2,249,844,450.00      2,249,844,450.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                             19,129,027,095.68     19,128,514,445.19
   减：库存股
   其他综合收益                                           -276,726,828.52       -274,020,690.85
   专项储备                                               113,506,231.77        103,014,548.58
   盈余公积                                               403,091,239.64        403,091,239.64
   一般风险准备
   未分配利润                                            4,123,973,059.32      4,181,672,320.22
   归属于母公司所有者权益合计                           25,742,715,247.89     25,792,116,312.78
   少数股东权益                                          4,065,778,529.51      4,056,303,228.29
     所有者权益合计                                     29,808,493,777.40     29,848,419,541.07
       负债和所有者权益总计                             51,931,130,861.16     51,685,228,427.78
    法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
                                        母公司资产负债表
                                        2018 年 3 月 31 日
    编制单位:中国航发动力股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                   期末余额           年初余额
  流动资产：
    货币资金                                              908,927,460.44      1,856,241,057.89
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              512,408,148.85        536,002,823.85
    应收账款                                            2,637,840,626.69      1,952,101,399.36
    预付款项                                              161,801,266.50        151,760,158.97
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            396,312,705.33        203,518,305.68
    存货                                                3,338,847,885.14      3,329,625,220.76
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,252,500,519.55      1,257,531,770.99
                                              11 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   流动资产合计                                     9,208,638,612.50      9,286,780,737.50
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       49,950,242.16      49,950,242.16
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     17,053,036,992.27     17,053,301,337.60
  投资性房地产
  固定资产                                          3,169,590,453.37      3,208,667,544.78
  在建工程                                           518,339,201.47        521,526,932.55
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           726,415,771.54        733,081,762.69
  开发支出                                               35,157,329.74      35,054,014.20
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                         31,321,088.87      31,321,088.87
  其他非流动资产                                     609,023,700.74        576,338,252.24
   非流动资产合计                                  22,192,834,780.16     22,209,241,175.09
     资产总计                                      31,401,473,392.66     31,496,021,912.59
流动负债：
  短期借款                                          1,090,000,000.00      1,560,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          1,309,113,555.98      1,441,237,224.68
  应付账款                                          1,084,187,551.79       938,905,130.97
  预收款项                                           158,821,952.47        159,750,810.30
  应付职工薪酬                                       134,166,340.78        130,705,826.59
  应交税费                                               20,244,764.87      32,130,529.56
  应付利息                                                3,411,681.61         991,250.00
  应付股利                                               40,735,988.20      40,735,988.20
  其他应付款                                        1,358,939,612.21      1,083,687,317.68
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 90,304,800.00      92,273,600.00
  其他流动负债                                           22,604,000.00      25,026,000.00
   流动负债合计                                     5,312,530,247.91      5,505,443,677.98
非流动负债：
  长期借款                                           439,882,460.00        412,967,720.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
                                         12 / 18
                                    2018 年第一季度报告
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                       146,474,838.91       148,000,596.87
   专项应付款                                              74,657,853.62        58,711,877.54
   预计负债
   递延收益                                                42,847,100.00        42,847,100.00
   递延所得税负债                                          27,148,794.03        27,534,652.42
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                       731,011,046.56       690,061,946.83
       负债合计                                        6,043,541,294.47       6,195,505,624.81
 所有者权益：
   股本                                                2,249,844,450.00       2,249,844,450.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                           21,357,763,290.49      21,357,763,290.49
   减：库存股
   其他综合收益                                           -26,634,500.00       -26,634,500.00
   专项储备                                                34,712,224.99        35,541,953.26
   盈余公积                                               303,138,075.96       303,138,075.96
   未分配利润                                          1,439,108,556.75       1,380,863,018.07
     所有者权益合计                                   25,357,932,098.19      25,300,516,287.78
       负债和所有者权益总计                           31,401,473,392.66      31,496,021,912.59
   法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
                                          合并利润表
                                        2018 年 1—3 月
   编制单位：中国航发动力股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                  本期金额            上期金额
一、营业总收入                                            2,775,205,636.74    2,726,150,957.87
其中：营业收入                                            2,775,205,636.74    2,726,150,957.87
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            2,845,345,088.18    2,887,198,888.40
其中：营业成本                                            2,273,351,619.53    2,227,263,607.48
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
                                            13 / 18
                                       2018 年第一季度报告
      分保费用
      税金及附加                                              21,272,255.16    14,322,650.34
      销售费用                                                42,860,634.42    51,761,451.48
      管理费用                                               425,054,480.44   428,191,706.78
      财务费用                                                86,829,187.04   188,340,607.32
      资产减值损失                                            -4,023,088.41   -22,681,135.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                          10,581,138.95     6,310,573.76
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    10,235,456.60     5,251,083.64
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                        -106,493.22    -1,715,570.11
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                                16,993,093.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -42,671,712.02   -156,452,926.88
  加：营业外收入                                              17,502,567.82    76,559,380.65
  减：营业外支出                                               6,941,907.23       431,282.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -32,111,051.43   -80,324,829.03
  减：所得税费用                                              18,071,808.90    12,667,620.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -50,182,860.33   -92,992,449.41
  （一）按经营持续性分类                                     -50,182,860.33   -92,992,449.41
   1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                  -50,182,860.33   -92,992,449.41
   2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类                                     -50,182,860.33   -92,992,449.41
   1.少数股东损益                                              7,516,400.57    -2,795,173.56
   2.归属于母公司股东的净利润                                -57,699,260.90   -90,197,275.85
六、其他综合收益的税后净额                                    -2,705,347.14    -1,327,323.79
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -2,706,137.67    -1,311,949.17
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                     -2,706,137.67    -1,311,949.17
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -2,708,509.27    -1,308,290.50
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                      2,371.60         -3,658.67
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            790.53        -15,374.62
七、综合收益总额                                             -52,888,207.47   -94,319,773.20
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           -60,405,398.57   -91,509,225.02
  归属于少数股东的综合收益总额                                 7,517,191.10    -2,810,548.18
                                             14 / 18
                                      2018 年第一季度报告
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                           -0.03              -0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                           -0.03              -0.05
   本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
   的净利润为：0 元。
   法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
   编制单位：中国航发动力股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额         上期金额
 一、营业收入                                               1,008,290,831.10   1,172,847,998.70
   减：营业成本                                              858,152,585.27     990,923,556.89
       税金及附加                                              7,622,073.84       7,471,162.03
       销售费用                                               13,709,316.68      17,014,782.35
       管理费用                                               66,102,040.82      60,265,541.95
       财务费用                                               -8,434,559.16      18,190,772.06
       资产减值损失                                                             -14,305,594.60
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                           -264,345.33        -543,488.40
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -264,345.33        -543,488.40
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                       -632,884.34        -915,141.15
       其他收益                                                5,280,500.00
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           75,522,643.98      91,829,148.47
   加：营业外收入                                                  3,000.00           3,931.00
   减：营业外支出
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       75,525,643.98      91,833,079.47
     减：所得税费用                                           17,280,105.30      15,841,606.78
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           58,245,538.68      75,991,472.69
   （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               58,245,538.68      75,991,472.69
   （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
 他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
                                            15 / 18
                                       2018 年第一季度报告
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
   六、综合收益总额                                           58,245,538.68     75,991,472.69
   七、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)
       （二）稀释每股收益(元/股)
     法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
                                          合并现金流量表
                                          2018 年 1—3 月
     编制单位：中国航发动力股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                 本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           2,488,606,970.77     3,853,821,345.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              10,937,255.59     17,003,130.29
  收到其他与经营活动有关的现金                               204,679,093.77    567,396,056.06
   经营活动现金流入小计                                  2,704,223,320.13     4,438,220,531.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                           2,470,256,974.97     3,117,460,283.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         1,404,589,828.68     1,372,111,445.62
  支付的各项税费                                             122,429,553.17     80,360,894.47
  支付其他与经营活动有关的现金                               369,318,146.30    331,081,922.83
   经营活动现金流出小计                                  4,366,594,503.12     4,901,014,546.58
      经营活动产生的现金流量净额                        -1,662,371,182.99      -462,794,014.82
二、投资活动产生的现金流量：
                                              16 / 18
                                        2018 年第一季度报告
  收回投资收到的现金                                           25,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                           11,754.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            1,095,950.11          177,450.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                       3,564,000.00
    投资活动现金流入小计                                       26,107,704.11         3,741,450.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              286,989,572.51      327,087,437.77
  投资支付的现金                                                4,675,560.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                    379,458.71
    投资活动现金流出小计                                      292,044,591.22      327,087,437.77
      投资活动产生的现金流量净额                              -265,936,887.11     -323,345,987.77
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     1,117,662,249.10        3,355,195,541.79
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                151,586,689.93       23,400,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 1,269,248,939.03        3,378,595,541.79
  偿还债务支付的现金                                     1,501,492,161.49        3,719,372,993.69
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           87,826,584.67      170,550,242.78
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                     17,707,526.31
    筹资活动现金流出小计                                 1,589,318,746.16        3,907,630,762.78
      筹资活动产生的现金流量净额                              -320,069,807.13     -529,035,220.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -23,078,896.65       -2,151,997.37
五、现金及现金等价物净增加额                            -2,271,456,773.88       -1,317,327,220.95
  加：期初现金及现金等价物余额                           6,410,180,654.24        5,707,851,435.12
六、期末现金及现金等价物余额                            4,138,723,880.36   4,390,524,214.17
      法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
                                       母公司现金流量表
                                         2018 年 1—3 月
     编制单位：中国航发动力股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                    本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 359,322,175.69     729,078,862.74
  收到的税费返还                                                 4,465,859.54        3,128,200.33
  收到其他与经营活动有关的现金                                 406,324,668.78      39,977,382.26
    经营活动现金流入小计                                       770,112,704.01     772,184,445.33
                                              17 / 18
                                       2018 年第一季度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                               597,066,305.10     777,725,040.21
  支付给职工以及为职工支付的现金                             321,462,217.50     324,401,398.12
  支付的各项税费                                              28,401,449.78      18,660,257.08
  支付其他与经营活动有关的现金                                71,305,379.43      90,982,326.84
    经营活动现金流出小计                                 1,018,235,351.81      1,211,769,022.25
      经营活动产生的现金流量净额                             -248,122,647.80    -439,584,576.92
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                          15,000,000.00      15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 494.00          93,673.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      15,000,494.00      15,093,673.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              63,424,995.36      99,429,088.63
  投资支付的现金                                              15,000,000.00      15,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                               200,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                     278,424,995.36     114,429,088.63
      投资活动产生的现金流量净额                             -263,424,501.36    -99,335,415.63
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         331,000,000.00     280,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                33,200,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     364,200,000.00     280,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                         770,000,000.00     180,241,959.64
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          19,175,212.46      18,491,742.04
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     789,175,212.46     198,733,701.68
      筹资活动产生的现金流量净额                             -424,975,212.46     81,266,298.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -10,791,235.83        -103,376.25
五、现金及现金等价物净增加额                                 -947,313,597.45    -457,757,070.48
  加：期初现金及现金等价物余额                           1,838,221,514.44       880,576,508.86
六、期末现金及现金等价物余额                              890,907,916.99        422,819,438.38
      法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞
     4.2 审计报告
     □适用 √不适用
                                             18 / 18