关于南京化纤股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。
（1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
（2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
（3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮
动，拖动图片覆盖整个页面。例如：Word 2013以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
（4）此文档需要和年报一起上传，往年上传PDF，今年需上传此Word文档。
【已阅后请双击此处，删除此表】
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]18926号南京化纤股份有限公司董事会：
我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月31日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二三年三月三十一日 | 中国注册会计师： | 陈柏林 |
| 中国注册会计师： | 高淼 | |
| 中国注册会计师： | 朱乐 |
附表2
关于南京化纤股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 422,650,487.84 | 168,955,048.64 | 118,574,277.76 | 473,031,258.72 | 周转性资金往来 | 非经营性资金往来 | |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 47,865,124.75 | 2,367,277.98 | 5,232,402.73 | 45,000,000.00 | 周转性资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 江苏越科新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,050,000.00 | 160,583.34 | 7,210,583.34 | 周转性资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 江苏羚越新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 周转性资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 470,515,612.59 | 176,505,048.64 | 2,527,861.32 | 131,017,263.83 | 518,531,258.72 | / | / |