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南京化纤股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-31
                                       2014 年年度报告
公司代码:600889                                           公司简称:南京化纤
                        南京化纤股份有限公司
                          2014 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、         董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:   请
   投资者特别关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 公司负责人钟书高、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人(会计主管人员)周文卿
   声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2014 年度实现净利润为
168,831,117.49 元,提取 10%法定盈余公积金,拟提取 5%任意公积金,拟以 2014 年末股本总数
307,069,284 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),剩余利润转入下年度。
七、 前瞻性陈述的风险声明
不适用
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十、 其他
不适用
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 36
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 41
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 42
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 124
                                                               2 / 124
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                           第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
南京化纤、公司、股份公司             指             南京化纤股份有限公司
中国证监会                           指             中国证券监督管理委员会
省证监局                             指             中国证监会江苏监管局
省国资委                             指             江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
市国资委                             指             南京市人民政府国有资产监督管理委员会
轻纺集团                             指             南京轻纺产业(集团)有限公司
新工集团                             指             南京新工投资集团有限责任公司
法伯耳                               指             南京法伯耳纺织有限公司
金维卡                               指             江苏金维卡纤维有限公司
江苏纸业                             指             江苏金羚纸业有限公司
兰精(南京)                         指             兰精(南京)纤维有限公司
兰精控股                             指             奥地利兰精纤维控股有限公司
南京维卡                             指             南京维卡纤维有限公司
南京纸业                             指             南京金羚纸业有限公司
金羚地产                             指             南京金羚房地产开发有限公司
中电地产                             指             中国电建地产集团有限公司
金汇(香港)                         指             金汇(香港)投资发展有限公司
元                                   指             人民币元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅\"第四节 董事会报告\"的\"2、董事会关于公
司未来发展的讨论与分析\"中\"可能面对的风险\"部分的内容。
                                第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        南京化纤股份有限公司
公司的中文简称                        南京化纤
公司的外文名称                        Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd
公司的外文名称缩写                    NCFC
公司的法定代表人                      钟书高
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                       证券事务代表
姓名                          陈波                             肇忠东
联系地址                      南京市丰富路163号17楼            南京市丰富路163号17楼
                                          3 / 124
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电话                          025-84208005                   025-84208005
传真                          025-84208919                   025-84208919
电子信箱                      cb_008@126.com                 zhaozhd70@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            南京市六合区瓜埠镇大庙村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            江苏省南京市六合红山精细化工园内
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.ncfc.com
电子信箱                                ncfo@viscosefibre.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   南京化纤股份有限公司办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 南京化纤
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            1992 年 9 月 28 日
注册登记地点                            南京市六合区瓜埠镇大庙村
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            13492334-5
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1996 年度报告之公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    1996 年 3 月公司股票在上海证券交易所上市交易,公司主营业务为:粘胶长丝、粘胶短纤维
的生产与经营;
    2008 年 10 月公司进入房地产开发行业,主营增加为:粘胶长丝、粘胶短纤维的生产与经营;
房地产业务开发与销售。
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      (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
           1992 年 6 月 25 日,本公司经南京市体改委批准,由南京化学纤维厂以部分生产经营性净资
      产经评估作价后发起设立,本公司控股股东为南京化学纤维厂;
           1997 年 8 月,经国家国有资产管理局批准,南京化学纤维厂将其持有的本公司全部股份转让,
      南京市国有资产经营(控股)有限公司成为本公司控股股东;
           2006 年 10 月,经国务院国有资产监督管理委员会批准,南京市国有资产经营(控股)有限
      公司将其持有的本公司全部股份协议转让,南京轻纺产业(集团)有限公司成为本公司的控股股
      东。
           2014 年 7 月,经国务院国有资产监督管理委员会批准,南京轻纺产业(集团)有限公司将其
      持有的本公司股票 101,407,882 股流通 A 股(占本公司总股本的 33.02%)无偿划转给南京新工投
      资集团有限责任公司。至此,南京新工投资集团有限责任公司成为公司直接控股股东。
      七、 其他有关资料
                                    名称                  江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
      公司聘请的会计师事务所(境
                                    办公地址              南京市玄武区洪武北路 188 号
      内)
                                    签字会计师姓名        陆英、张铭
                                    名称
      公司聘请的会计师事务所(境
                                    办公地址
      外)
                                    签字会计师姓名
                                    名称
                                    办公地址
      报告期内履行持续督导职责的
                                    签字的保荐代表
      保荐机构
                                    人姓名
                                    持续督导的期间
                                    名称
                                    办公地址
      报告期内履行持续督导职责的
                                    签字的财务顾问
      财务顾问
                                    主办人姓名
                                    持续督导的期间
      八、 其他
      不适用
                            第三节         会计数据和财务指标摘要
      一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                   2013年                      本期比
主要会计数                                                                     上年同
                   2014年                                                                   2012年
    据                                 调整后                  调整前          期增减
                                                                                 (%)
                                                5 / 124
                                              2014 年年度报告
营业收入         1,771,780,508.26   2,052,231,934.32           2,052,231,934.32       -13.67     1,519,210,168.37
归属于上市           5,465,008.49      24,539,720.28              24,539,720.28       -77.73        14,110,677.24
公司股东的
净利润
归属于上市          -2,320,219.42        27,659,275.64               27,659,275.64   -108.39       12,231,595.32
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产         158,802,443.25     396,327,102.70             396,327,102.70       -59.93       60,953,802.41
生的现金流
量净额
                                                     2013年末                        本期末
                                                                                     比上年
                    2014年末                                                         同期末         2012年末
                                          调整后                      调整前         增减(%
                                                                                       )
归属于上市         934,789,368.94     938,536,438.94             938,536,438.94        -0.40       914,183,500.97
公司股东的
净资产
总资产           2,926,163,843.41   3,549,937,864.28           3,510,048,852.68       -17.57     3,551,669,265.31
       (二)     主要财务指标
                                                                2013年            本期比上年
                主要财务指标             2014年                                     同期增减      2012年
                                                       调整后           调整前        (%)
       基本每股收益(元/股)                0.02             0.08         0.08         -75.00        0.05
       稀释每股收益(元/股)                0.02             0.08         0.08         -75.00        0.05
       扣除非经常性损益后的基本每           -0.01             0.09         0.09       -111.11         0.04
       股收益(元/股)
       加权平均净资产收益率(%)             0.58             2.65         2.65   减少2.07个          1.56
                                                                                      百分点
       扣除非经常性损益后的加权平           -0.25             2.99         2.99   减少3.24个          1.35
       均净资产收益率(%)                                                            百分点
       二、 境内外会计准则下会计数据差异
       (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
            的净资产差异情况
       □适用 √不适用
       (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
            资产差异情况
       □适用 √不适用
       (三) 境内外会计准则差异的说明:
       不适用
                                                    6 / 124
                                   2014 年年度报告
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                 附注(如
      非经常性损益项目          2014 年金额                  2013 年金额     2012 年金额
                                                 适用)
非流动资产处置损益             -458,374.82                  -2,230,258.06      16,183.99
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与    1,094,441.67                  907,600.00     2,251,400.00
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益    1,718,414.22
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有                                  147,405.93      -52,100.00
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
                                       7 / 124
                                    2014 年年度报告
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收    5,776,326.45              -1,890,815.62   -171,970.61
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损     -345,579.61
益项目
少数股东权益影响额                                           -38,822.98        185.29
所得税影响额                                                 -14,664.63   -164,616.75
               合计             7,785,227.91              -3,119,555.36   1,879,081.92
四、 其他
不适用
                               第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期粘胶短纤市场需求依旧低迷,过剩产能有待消化,产品销售价格仍在底部徘徊,市场
经营秩序错综复杂;粘胶长丝则销售价格逐步回升,盈利情况有所改善。总体上看粘胶纤维主业
全面复苏尚需时日。公司从房地产行业退出工作处于积极推进中。参股企业兰精(南京)的生产
经营依然艰难,对本公司的经济效益也造成较大影响。面对诸多困难,公司坚持“整合集聚资源
优势,推进产业转型升级”宗旨,采取多种措施努力提升企业综合竞争力,整体生产经营活动有
序开展。现将相关情况报告如下:
    粘胶纤维块面:公司以市场为导向,制定了差异化竞争策略,主动调整粘胶长丝产品结构,
着力向细旦丝方向发展,研发出适销对路、附加值高的系列产品,改变了原来生产单一常规品种
的不利局面,全面提升了粘胶长丝产品的竞争能力,满足了用户需求,目前公司生产细旦丝的机
台已近 6 成。公司还积极拓展国际市场,外销粘胶长丝产品数量稳步增长,全年实现外销收入
4002.47 万美元,比去年同期增长 25.08%,已占粘胶长丝销售总收入的半壁江山。针对粘胶短纤
市场的竞争环境,公司以稳定生产、提升产品质量为目标,努力克服不利因素,群策群力,实施
了一系列技改措施,梳理工艺流程,优化工艺控制,强化工艺执行,使短纤生产系统的稳定性显
著增强,粘胶短纤的日产量创出历史最好水平,产品质量也有较大提升,得到了用户的认可。公
司充分挂挖掘自来水外供潜力,为南京市政工程配套建设的景观水项目自 8 月份起稳定运营,为
公司增加了新的经济增长点;全年实现外供水收入 5319.50 万元,比去年同期增长了 12.86%。随
着国家政策的调整,公司认识到节能环保工作攸关企业的生存及可持续发展。报告期公司投入
2000 余万元资金用于锅炉脱硝技术改造。该项目于 2014 年 6 月竣工投入运行后,锅炉的脱销效
率显著提高,每年减少氮氧化物排放约 950 吨,达到了政府最新排放规定。公司就污水处理厂的
剩余污泥处理难题实施了污泥减量综合利用技改项目,该项目也于 2014 年 6 月建成投入试运行,
相关指标均符合国家技术标准要求。公司还积极实施废气收集处理项目,对生产过程中无组织排
                                        8 / 124
                                     2014 年年度报告
放的废气进行收集,接入废气处理系统进行处理,效果也逐步体现。以上环保技改项目的持续落
实,使粘胶系统的生产环境逐步改善,为公司的可持续发展创造了条件。
    房地产块面:公司持有金羚地产 70%股权,是其控股股东。为贯彻落实“国有企业原则上不
再参与商品房开发”的工作要求,公司制订了与金羚地产另一股东共同转让金羚地产 100%股权的
房地产退出方案,该事项构成重大资产重组。公司严格遵循中国证监会和上海证券交易所的相关
管理规定规范推进工作,以国有产权公开挂牌方式经过三轮公开挂牌转让,征集到了意向受让方
中国电建地产集团有限公司。经交易各方协商一致,现公司已与中国电建地产集团有限公司签署
了附条件生效的《产权交易合同》,公司持有的金羚地产 70%股权转让价格为人民币 77,223.111
万元。该《产权交易合同》尚须董事会审议通过并报股东大会批准后方可生效。同时,公司还积
极做好金羚地产已开发竣工的“乐居雅花园”项目剩余商品房的销售工作。截止报告期末,上述
商品房已经全部销售完毕。金羚地产全年确认销售面积为 5.63 万平方米,实现销售收入 57,800
万元,贡献本公司净利润 7,671 万元。
    报告期公司累计实现营业收入 17.72 亿元,比去年同期减少 13.67%;归属于上市公司所有者
的净利润为 546.50 万元,比去年同期减少了 77.73%;每股收益 0.02 元,去年同期为 0.08 元;
其中报告期公司实现的投资收益为-3472.20 万元,主要原因是参股子公司兰精(南京)纤维有限
公司当期经营亏损了 3644.04 万元。
(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元   币种:人民币
                科目                   本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          1,771,780,508.26     2,052,231,934.32              -13.67
营业成本                          1,440,379,817.96     1,569,989,300.34               -8.26
销售费用                             14,171,705.40        20,183,477.25              -29.79
管理费用                            121,473,485.38       101,228,626.59               20.00
财务费用                             35,441,656.28        50,433,179.45              -29.73
经营活动产生的现金流量净额          158,802,443.25       396,327,102.70              -59.93
投资活动产生的现金流量净额          -21,489,799.15       -25,606,322.92               16.08
筹资活动产生的现金流量净额         -363,372,634.39      -144,454,511.81             -151.55
研发支出                              6,073,674.27         5,061,431.33               20.00
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
不适用
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    产   品       项    目         2014 年度        2013 年度             同比增减(%)
              生产量(吨)               16,335         16958                          -3.67
粘胶长丝      销售量(吨)               17,035         16039                             6.21
              库存量(吨)                  3,782         4656                        -18.77
粘胶短丝      生产量(吨)               39,856         46685                         -14.63
                                         9 / 124
                                                      2014 年年度报告
                          销售量(吨)                     46395            38723                              19.81
                          库存量(吨)                      3197             9737                             -67.17
            房地产        结算面积(万平方米)              5.63             9.44                             -40.36
                1、报告期公司主动调整粘胶纤维产品结构,产品质量明显提升,市场竞争力增强,产品销售
            情况良好,年末库存减少。
                2、报告期金羚地产只销售“乐居雅花园”已开发竣工的二期项目剩余尾房,确认的销售面积
            为 5.63 万平方米,比去年同期减少了 40.36%。
            (3) 订单分析
            不适用
            (4) 新产品及新服务的影响分析
            不适用
            (5) 主要销售客户的情况
                                                                                             单位:元
                          客户名称                         营业收入                 占公司全部营业收入的比例(%)
           杭州强悦丝绸有限公司                              105,468,873.04                       5.95
           巴基斯坦 YARN EXPERTS 公司                           89,420,007.46                     5.05
           绍兴县金羚化纤有限公司                               78,169,173.15                     4.41
           巴基斯坦 YARN MASTER                                 40,690,194.04                     2.30
           巴基斯坦 JAWAD ENTERPRISES                           35,071,668.22                     1.98
           合计                                              348,819,915.91                       19.69
            (6) 其他
            不适用
            3     成本
            (1) 成本分析表
                                                                                                            单位:元
                                                       分产品情况
                                                                                                   本期金
                                                                                       上年同
                                                      本期占                                       额较上
                                                                                       期占总                      情况
 分产品           成本构成项目        本期金额        总成本         上年同期金额                  年同期
                                                                                       成本比                      说明
                                                      比例(%)                                      变动比
                                                                                       例(%)
                                                                                                   例(%)
粘胶长丝        原材料               244,311,638.52      62.45       260,719,687.85       65.55      -6.29
                人工及制造费用       146,904,571.00      37.55       137,027,999.85       34.45       7.21
粘胶短纤        原材料               377,354,949.38      90.14       456,484,783.30       91.67     -17.33    进口木浆价格下降
                人工及制造费用        41,260,458.73       9.86        41,494,268.53        8.33      -0.56
自来水          原材料                 5,312,706.39      22.11          5,868,147.30      29.84      -9.47
                人工及制造费用        18,718,179.29      77.89        13,797,192.84       70.16      35.67    增员及设备维修
房产开发        土地                 151,301,093.05      39.92       222,961,162.54       44.17     -32.14    当期期确认销售面
                                                          10 / 124
                                             2014 年年度报告
                                                                                                      积比去年减少了
                                                                                                      40.36%。
     建安等费用           227,754,713.79        60.08       281,797,138.53       55.83      -19.18    当期期确认销售面
                                                                                                      积比去年减少了
                                                                                                      40.36%。
(2) 主要供应商情况
                                                                                           单位:元
              前五名客户名称                      采购金额                 占公司全部采购金额的比例(%)
美国 CNG 公司                                 50,925,982.73                                               5.48
兰精(南京)纤维有限公司                      48,184,323.73                                 

  附件:公告原文
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