600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第三季度报告
南京化纤股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 钟书高
主管会计工作负责人姓名 周文卿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周文卿
公司负责人钟书高、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）周文卿保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,795,400,867.94 3,551,669,265.31 6.86
归属于上市公司股东的
914,497,680.41 914,183,500.97 0.03
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
246,825,830.41 266,558,900.96 -7.40
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 854,022,566.39 841,846,476.96 1.45
归属于上市公司股东的
314,179.44 -18,832,731.43 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 477,338.29 -19,230,839.81 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.34 -2.12 增加 2.46 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.061 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.061 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
0 1,154,100.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-449,908.15 -1,317,258.85
和支出
合计 -449,908.15 -163,158.85
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 32,678
前十名股东持股情况
持有
持股 有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条
量
(%) 件股
份数
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量
南京轻纺产业（集团）
国家 40.84 125,407,882 质押 24,000,000
有限公司
南京纺织产业(集团)
国家 0.98 3,018,204 无
有限公司
章华定 未知 0.36 1,110,700 未知
李伟贤 未知 0.33 1,009,886 未知
梁涌 未知 0.31 954,200 未知
田舟 未知 0.31 954,000 未知
陈应生 未知 0.30 920,000 未知
银泰证券有限责任公
司客户信用交易担保 未知 0.30 906,800 未知
证券账户
浙大网新系统工程有
未知 0.27 820,000 未知
限公司
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.27 815,105 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
南京轻纺产业（集团）有限公司 125,407,882 人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司 3,018,204 人民币普通股
章华定 1,110,700 人民币普通股
李伟贤 1,009,886 人民币普通股
梁涌 954,200 人民币普通股
田舟 954,000 人民币普通股
陈应生 920,000 人民币普通股
银泰证券有限责任公司客户信用交易担保
906,800 人民币普通股
证券账户
浙大网新系统工程有限公司 820,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
815,105 人民币普通股
担保证券账户
南京纺织产业（集团）有限公司为南京轻纺产业（集团
和）有限公司下属的国有独资公司。除此之外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元
项目 本报告期末金额 报告期初金额 增减（%） 原 因
货币资金 113,016,034.34 90,568,361.72 24.79 收入增加
应收票据 6,566,008.80 2,252,458.14 191.50 应收款增加
主要是增加工程投入及房地产支
280,000,784.55 181,014,289.96 54.68
预付帐款 付材料款
应付票据 0.00 42,500,000.00 -100.00 主要是票据到期。
预收帐款 703,177,038.85 112,687,026.52 524.01 主要是房地产预收购房款
应交税费 -65,704,031.44 58,546,458.64 -212.23 主要是房地产公司预交税款
长期借款 89,450,000.00 50,000,000.00 78.90 房地产公司增加长期借款。
（2）报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位：元
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 原 因
主要是房地产房屋销售代理费增
销售费用 9,228,176.34 7,406,714.21 24.59
加及运费增加
财务费用 28,792,712.56 47,207,159.52 -39.01 借款减少
营业外收入 1,164,697.00 1,703,919.60 -31.65 去年有材料盘盈收入
投资活动产生的现
-137,063,331.34 -231,475,528.98 -40.79 以银行承兑汇票支付投资款
金流量净额
筹资活动产生的现
-87,314,826.45 2,540,000.00 -3537.59 银行借款减少
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步加强本公司与奥地利兰精控股有限公司的全面战略合作关系，充分利用法伯耳纺
织有限公司公用工程的能力，提升相关资产的管理水平，发挥兰精（南京）纤维有限公司的竞
争优势，促进其实现长远发展规划，扩大高性能、多功能、复合型差别化纤维的生产规模，提
高产品附加值，降低经营风险，增加经济效益，以达到本公司与兰精控股公司合作共赢的战略
目标，经公司七届八次董事会研究，拟将全资子公司法伯耳纺织有限公司公用工程的部分资产
（含四台工业蒸汽锅炉系统及其相关建筑物、工业污水处理设施、运输码头及与上述资产相关
的工业用地等）转让给兰精（南京）纤维有限公司。目前该项工作尚在进行中。
鉴于兰精（南京）纤维有限公司为本公司之关联企业，公司将遵照《公司关联交易管理办
法》的规定，规范履行相关决策程序并根据相关工作的进展及时进行信息披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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南京化纤股份有限公司
法定代表人:钟书高
2013 年 10 月 29 日
7
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,016,034.34 90,568,361.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,955,700.00 2,955,700.00
应收票据 6,566,008.80 2,252,458.14
应收账款 57,641,901.66 51,932,217.15
预付款项 280,000,784.55 181,014,289.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 86,741.30
应收股利
其他应收款 13,013,484.87 12,265,271.65
买入返售金融资产
存货 1,619,738,358.72 1,454,022,005.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,200.00
流动资产合计 2,092,932,272.94 1,795,161,245.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,558,430.03 228,663,353.07
投资性房地产
固定资产 1,140,325,949.17 1,217,765,768.99
在建工程 277,386,667.06 235,740,363.50
工程物资 10,845,274.16 11,388,370.51
固定资产清理 11,817.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,299,048.20 32,885,119.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,676,977.60 10,676,977.60
其他非流动资产 19,376,248.78 19,376,248.78
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非流动资产合计 1,702,468,595.00 1,756,508,019.66
资产总计 3,795,400,867.94 3,551,669,265.31
流动负债：
短期借款 370,090,000.00 370,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,500,000.00
应付账款 276,438,615.47 231,747,050.16
预收款项 703,177,038.85 112,687,026.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,734,083.85 14,371,888.42
应交税费 -65,704,031.44 58,546,458.64
应付利息 440,241.42
应付股利 4,621,854.97 4,621,854.97
其他应付款 1,335,328,694.79 1,536,748,671.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,550,000.00 64,280,000.00
其他流动负债 287,000.00
流动负债合计 2,644,236,256.49 2,436,320,192.05
非流动负债：
长期借款 89,450,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 89,750,000.00 50,300,000.00
负债合计 2,733,986,256.49 2,486,620,192.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,069,284.00 307,069,284.00
资本公积 215,796,443.99 215,796,443.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,839,182.24 138,839,182.24
一般风险准备
未分配利润 252,792,770.18 252,478,590.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 914,497,680.41 914,183,500.97
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少数股东权益 146,916,931.04 150,865,572.29
所有者权益合计 1,061,414,611.45 1,065,049,073.26
负债和所有者权益总计 3,795,400,867.94 3,551,669,265.31
公司法定代表人: 钟书高 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,702,968.48 19,586,737.86
交易性金融资产
应收票据 2,200,000.00
应收账款 8,545,289.12 4,548,356.27
预付款项 205,405,446.15 24,028,121.94
应收利息
应收股利
其他应收款 1,031,161,043.35 1,223,653,696.06
存货 132,680.38 7,664.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,255,147,427.48 1,271,824,576.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 800,045,305.59 814,510,228.63
投资性房地产
固定资产 11,647,836.68 12,707,694.76
在建工程 116,863.15 1,650.33
工程物资
固定资产清理 11,817.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,249.99 3,249.99
其他非流动资产 488,158.50 488,158.50
非流动资产合计 812,301,413.91 827,722,799.77
资产总计 2,067,448,841.39 2,099,547,376.45
流动负债：
短期借款 220,090,000.00 200,090,000.00
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交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 28,179,122.41 28,120,574.12
预收款项 14,565,060.17 7,995,957.47
应付职工薪酬 8,411,345.54 9,931,500.50
应交税费 693,914.13 6,001,091.82
应付利息
应付股利 4,621,854.97 4,621,854.97
其他应付款 946,684,736.87 1,009,198,414.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,223,246,034.09 1,285,959,393.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 300,000.00 300,000.00
负债合计 1,223,546,034.09 1,286,259,393.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,069,284.00 307,069,284.00
资本公积 189,198,351.61 189,198,351.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,398,768.95 126,398,768.95
一般风险准备
未分配利润 221,236,402.74 190,621,578.82
所有者权益（或股东权益）合计 843,902,807.30 813,287,983.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,067,448,841.39 2,099,547,376.45
公司法定代表人: 钟书高 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
4.2
合并利润表
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 280,262,433.43 275,519,954.13 854,022,566.39 841,846,476.96
其中：营业收入 280,262,433.43 275,519,954.13 854,022,566.39 841,846,476.96
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金
收入
二、营业总成本 282,046,287.54 253,358,542.64 835,299,262.90 837,516,104.53
其中：营业成本 252,465,934.87 229,485,634.95 727,362,262.65 721,023,002.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,068,744.28 1,691,128.51 4,274,045.18 4,295,827.89
加
销售费用 -414,026.78 1,657,281.38 9,228,176.34 7,406,714.21
管理费用 22,835,867.97 16,834,909.73 65,294,668.87 57,366,753.81
财务费用 6,089,767.20 3,689,588.07 28,792,712.56 47,207,159.52
资产减值损失 347,397.30 216,646.36
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-9,926,852.67 -9,109,512.42 -17,061,949.24 -20,188,376.81
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -9,926,852.67 -9,109,512.42 -17,061,949.24 -20,188,376.81
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-11,710,706.78 13,051,899.07 1,661,354.25 -15,858,004.38
号填列）
加：营业外收入 3,900.00 713,938.00 1,164,697.00 1,703,919.60
减：营业外支出 453,808.15 390,093.22 1,327,855.85 1,305,811.22
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-12,160,614.93 13,375,743.85 1,498,195.40 -15,459,896.00
以“－”号填列）
减：所得税费用 874,013.90 327,754.81 1,898,404.26
五、净利润（净亏损以“－”
-12,160,614.93 12,501,729.95 1,170,440.59 -17,358,300.26
号填列）
归属于母公司所有者
-12,953,931.29 11,686,471.64 314,179.44 -18,832,731.43
的净利润
少数股东损益 793,316.36 815,258.31 856,261.15 1,474,431.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.04 0.001 -0.061
（二）稀释每股收益 -0.04 0.04 0.001 -0.061
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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