南京化纤股份有限公司
600889
2013 年第一季度报告
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 沈光宇
主管会计工作负责人姓名 周文卿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周文卿
公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）周文卿
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,754,532,105.67 3,551,669,265.31 5.71
所有者权益（或股东权益）(元) 930,988,770.26 914,183,500.97 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.03 2.98 1.68
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -77,003,052.42 -340.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.25 -350.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,805,269.29 16,805,269.29 不适用
基本每股收益（元/股） 0.055 0.055 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.053 0.053 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.055 0.055 不适用
增加 4.57 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.82 1.82
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 4.51 个百分
1.77 1.77
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 9,550.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 500,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,193.30
合计 460,357.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,417
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
南京轻纺产业（集团）有限公司 125,407,882 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业
7,921,150 人民币普通股
轮动股票型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股票
4,520,552 人民币普通股
型证券投资基金
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
中国农业银行股份有限公司－中邮
核心优势灵活配置混合型证券投资 4,305,060 人民币普通股
基金
汇丰环球投资管理(香港)有限公司
3,526,529 人民币普通股
－汇丰中国翔龙基金
南京纺织产业(集团)有限公司 3,018,204 人民币普通股
光大证券股份有限公司 2,925,080 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票
2,299,936 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区
2,200,910 人民币普通股
精选混合型开放式证券投资基金
天津信托有限责任公司－天信超安
2,100,000 人民币普通股
08-1 期证券投资集合资金信托
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元
项目 本报告期末金额 报告期初金额 增减（%） 原 因
货币资金 153,370,976.90 90,568,361.72 69.34 短期借款增加 2 个亿.
应收票据 18,248,414.10 2,252,458.14 710.16 主要是当期短纤销售增加
主要是工程预付款及购进口原材
预付账款 269,716,758.38 181,014,289.96 49.00
料木浆的预付款
其他应收款 18,164,783.87 12,265,271.65 48.10 电汽收费增加
预收帐款 322,302,621.42 112,687,026.52 186.02 主要是房地产预收款增加.
应交税费 1,793,844.52 58,546,458.64 -96.94 主要是房地产缴纳上年税收
长期借款 69,280,000.00 50,000,000.00 38.56 房地产增加长期借款
（2）、报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位：元
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 原 因
营业税金及附加 1,653,094.05 919,640.36 79.75 当期销售收入增加
销售费用 4,446,566.39 2,038,473.61 118.13 短纤运费增加
财务费用 11,544,660.62 21,491,620.59 -46.28 用于生产经营的借款总额减少
投资收益 -2,325,098.70 -311,737.38 645.85 兰精公司当期亏损投资收益减少
营业外收入 505,717.00 104,938.00 381.92 金维卡公司环保退款
营业外支出 49,193.30 237,900.64 -79.32 当期营业外支出减少
经营活动产生的现
18,115,590.57 32,045,248.90 -43.47 本期用银行承兑汇票结算增加
金流量净额
筹资活动产生的现
-13,669,024.18 -51,100,553.43 -73.25 本期用银行承兑汇票结算增加
金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步加强本公司与奥地利兰精控股有限公司的全面战略合作关系，充分利用法伯耳纺织
有限公司公用工程的能力，提升相关资产的管理水平，发挥兰精（南京）纤维有限公司的竞争
优势，促进其实现长远发展规划，扩大高性能、多功能、复合型差别化纤维的生产规模，提高
产品附加值，降低经营风险，增加经济效益，以达到本公司与兰精控股公司合作共赢的战略目
标，经公司七届八次董事会研究，拟将全资子公司法伯耳纺织有限公司公用工程的部分资产（含
四台工业蒸汽锅炉系统及其相关建筑物、工业污水处理设施、运输码头及与上述资产相关的工
业用地等）转让给兰精（南京）纤维有限公司。目前该项工作尚在进行中。
鉴于兰精（南京）纤维有限公司为本公司之关联企业，公司将遵照《公司关联交易管理办法》
的规定，规范履行相关决策程序并根据相关工作的进展及时进行信息披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
600889 南京化纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为建立健全公司科学、持续、稳定和积极的分红与监督管理机制，积极回报股东，根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏监管
局（苏证监公司字[2012]276 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》指示精
神，结合发展情况，公司对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行修订充实。《公司章程》
修订案经公司第七届董事会第十二次会议审议后于 2012 年 8 月 10 日报公司 2012 年第二次临时
股东大会审议通过。
经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2012 年度实现的净利润为
2,891,110.42 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金，剩余盈利转入下年度。
经公司第七届董事会第十六次会议研究：鉴于粘胶纤维行业市场形势依然严峻，公司资产负
债比率很高，生产经营急需补充流动资金；且公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司为
加快地产开发项目开发进度也要筹措大量流动资金等实际情况，决定本年度拟不进行利润分配，
也不以资本公积金转赠股本。
公司独立董事认为：公司制订 2012 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序。
南京化纤股份有限公司
法定代表人:沈光宇
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,370,976.90 90,568,361.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,955,700.00 2,955,700.00
应收票据 18,248,414.10 2,252,458.14
应收账款 49,795,469.63 51,932,217.15
预付款项 269,716,758.38 181,014,289.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 86,741.30
应收股利 18,164,783.87 12,265,271.65
其他应收款
买入返售金融资产
存货 1,505,293,819.23 1,454,022,005.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,200.00
流动资产合计 2,017,545,922.11 1,795,161,245.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,338,254.37 228,663,353.07
投资性房地产
固定资产 1,184,107,351.88 1,217,765,768.99
在建工程 251,723,006.39 235,740,363.50
工程物资 12,076,668.07 11,388,370.51
固定资产清理 11,817.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,689,762.50 32,885,119.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,674,891.57 10,676,977.60
其他非流动资产 19,376,248.78 19,376,248.78
非流动资产合计 1,736,986,183.56 1,756,508,019.66
资产总计 3,754,532,105.67 3,551,669,265.31
流动负债：
短期借款 390,090,000.00 370,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,500,000.00 42,500,000.00
应付账款 256,959,419.94 231,747,050.16
预收款项 322,302,621.42 112,687,026.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,666,773.52 14,371,888.42
应交税费 1,793,844.52 58,546,458.64
应付利息 440,241.42
应付股利 4,621,854.97 4,621,854.97
其他应付款 1,511,517,494.89 1,536,748,671.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 64,280,000.00 64,280,000.00
其他流动负债 287,000.00
流动负债合计 2,607,732,009.26 2,436,320,192.05
非流动负债：
长期借款 69,280,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 69,580,000.00 50,300,000.00
负债合计 2,677,312,009.26 2,486,620,192.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,069,284.00 307,069,284.00
资本公积 215,796,443.99 215,796,443.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,839,182.24 138,839,182.24
一般风险准备
未分配利润 269,283,860.03 252,478,590.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 930,988,770.26 914,183,500.97
少数股东权益 146,231,326.15 150,865,572.29
所有者权益合计 1,077,220,096.41 1,065,049,073.26
负债和所有者权益总计 3,754,532,105.67 3,551,669,265.31
公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,885,746.69 19,586,737.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,809,210.09 4,548,356.27
预付款项 124,624,398.67 24,028,121.94
应收利息
应收股利
其他应收款 1,134,501,186.06 1,223,653,696.06
存货 105,246.60 7,664.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,285,925,788.11 1,271,824,576.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 812,185,129.93 814,510,228.63
投资性房地产
固定资产 12,343,466.26 12,707,694.76
在建工程 107,632.38 1,650.33
工程物资 7,537.61
固定资产清理 11,817.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,249.99 3,249.99
其他非流动资产 488,158.50 488,158.50
非流动资产合计 825,135,174.67 827,722,799.77
资产总计 2,111,060,962.78 2,099,547,376.45
流动负债：
短期借款 220,090,000.00 200,090,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 24,723,426.84 28,120,574.12
预收款项 14,981,593.57 7,995,957.47
应付职工薪酬 9,227,091.60 9,931,500.50
应交税费 1,582,765.18 6,001,091.82
应付利息
应付股利 4,621,854.97 4,621,854.97
其他应付款 984,120,812.52 1,009,198,414.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,279,347,544.68 1,285,959,393.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 300,000.00 300,000.00
负债合计 1,279,647,544.68 1,286,259,393.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,069,284.00 307,069,284.00
资本公积 189,198,351.61 189,198,351.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,398,768.95 126,398,768.95
一般风险准备
未分配利润 208,747,013.54 190,621,578.82
所有者权益（或股东权益）合计 831,413,418.10 813,287,983.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,111,060,962.78 2,099,547,376.45
公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 289,140,393.21 276,080,868.77
其中：营业收入 289,140,393.21 276,080,868.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,098,070.39 299,830,992.58
其中：营业成本 230,880,020.81 252,489,502.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,653,094.05 919,640.36
销售费用 4,446,566.39 2,038,473.61
管理费用 21,573,728.52 22,891,755.80
财务费用 11,544,660.62 21,491,620.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,325,098.70 -311,737.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,717,224.12 -24,061,861.19
加：营业外收入 505,717.00 104,938.00
减：营业外支出 49,193.30 237,900.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,173,747.82 -24,194,823.83
减：所得税费用 198,035.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,975,711.87 -24,194,823.83
归属于母公司所有者的净利润 16,805,269.29 -24,436,877.66
少数股东损益 170,442.58 242,053.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.055 -0.080
（二）稀释每股收益 0.055 -0.079
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 137,406,747.25 13,087,861.96
减：营业成本 108,000,962.57 8,756,144.28
营业税金及附加 743,762.54 48,279.84
销售费用
管理费用 831,148.34 508,608.64
财务费用 7,870,789.49 16,447,996.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,325,098.70 -311,737.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,634,985.61 -12,984,905.15
加：营业外收入 500,000.00
减：营业外支出 9,550.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,125,434.72 -12,984,905.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,125,434.72 -12,984,905.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 | 南京化纤股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |