内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2013 年年度报告
二○一四年四月
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚
独立董事 王玉华 因事未能亲自出席本次董事会会议 陈力华
独立董事 刘江南 因事未能亲自出席本次董事会会议 杨金国
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张
占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2014]003708 号”审计报告，
公司（母公司）2013 年度实现净利润 2,310,952,117.42 元，加年初未分配利润 2,088,550,159.13
元，提取法定盈余公积 231,095,211.74 元，派发 2012 年度现金红利 523,840,240.00 元后,可供
股东分配的利润为 3,644,566,824.81 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以
2013 年 12 月 31 日总股本 2,042,914,022 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00
元（含税），派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）
未分配利润为 2,010,235,607.21 元。同时，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,042,914,022
股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,021,457,011
股，转增后总股本为 3,064,371,033 股。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示..................................................................................................................1
第二节 公司简介......................................................................................................................................2
第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................4
第四节 董事会报告..................................................................................................................................5
第五节 重要事项....................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况................................................................................................................29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................34
第八节 公司治理....................................................................................................................................38
第九节 内部控制....................................................................................................................................41
第十节 财务会计报告............................................................................................................................42
第十一节 备查文件目录......................................................................................................................141
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 伊利股份
公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 NMYILI
公司的法定代表人 潘 刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡利平 旭 日
联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号
电话 0471-3350092 0471-3350092
传真 0471-3601621 0471-3601621
电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com
三、基本情况简介
公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.yili.com
电子信箱 info@yili.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn
呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号内蒙古伊利
公司年度报告备置地点
实业集团股份有限公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 伊利股份
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 5 月 7 日
注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 11412426-3
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无重大变化。
七、其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师 办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
事务所名称（境内）
张文荣
签字会计师姓名
郭凤民
名称 华泰联合证券有限责任公司
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋
报告期内履行持续 办公地址
保险大厦 A 座 18 层
督导职责的保荐机
构 签字的保荐代表人姓名 付小楠、任长雨
持续督导的期间 2013 年 1 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 47,778,865,826.24 41,990,692,102.35 13.78 37,451,372,248.72
归属于上市公司股东的净利润 3,187,239,562.47 1,717,206,343.77 85.61 1,809,219,539.77
归属于上市公司股东的扣除非
2,200,828,027.44 1,328,739,609.22 65.63 1,310,045,446.18
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,273.11 127.31 3,670,375,049.97
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 16,125,099,260.91 7,334,900,237.22 119.84 6,023,853,016.27
总资产 32,877,387,559.54 20,463,266,761.37 60.67 19,929,500,601.48
(二)主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 1.65 1.07 54.21 1.13
稀释每股收益（元／股） 1.65 1.00 65.00 1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.14 0.83 37.35 0.82
加权平均净资产收益率（%） 23.15 25.97 减少 2.82 个百分点 35.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.99 20.10 减少 4.11 个百分点 26.89
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -14,403,391.05 1,560,542.75 -8,309,432.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 397,104,020.70 433,351,552.51 370,251,338.10
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 104,604,569.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 492,464.01 1,959,545.33 1,174,312.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,665,428.72 36,191,173.07 28,468,067.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 565,567,139.34 242,196,876.13
少数股东权益影响额 17,622.58 -1,178,521.73 -4,199,372.19
所得税影响额 -85,636,318.69 -83,417,557.38 -130,407,696.20
合计 986,411,535.03 388,466,734.55 499,174,093.59
三、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 16,719,808.00 347,855,799.72 331,135,991.72
合计 16,719,808.00 347,855,799.72 331,135,991.72
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司根据近年来乳业发展新特点，提出了继续深入贯彻“强化质量管理，深化基
础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，以质量领先为战
略导向，聚焦资源，在持续推进奶源基地建设、精耕销售网络、不断优化和改善供应链整体运营
效率等环节，进行了全面、系统的规划和部署。2013 年公司实现营业收入 477.79 亿元，较上年
同期增长 13.78%；归属于上市公司股东的净利润为 31.87 亿元，较上年同期增长 85.61%；实现
基本每股收益 1.65 元，较上年同期增长 54.21%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 47,778,865,826.24 41,990,692,102.35 13.78
营业成本 34,082,758,122.46 29,504,949,211.77 15.52
销售费用 8,546,072,726.90 7,777,712,827.63 9.88
管理费用 2,391,831,003.48 2,809,685,729.14 -14.87
财务费用 -33,093,470.24 49,156,330.88 -167.32
经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,273.11 127.31
投资活动产生的现金流量净额 -6,259,965,925.95 -3,057,220,454.14 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 7,240,682,404.61 -904,831,240.33 不适用
研发支出 56,196,689.34 40,302,420.18 39.44
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现主营业务收入 474.54 亿元，较上期增加 57.18 亿元，同比增长 13.70%，
主要因销量增长而增加收入 29.30 亿元，因产品结构升级而增加收入 17.37 亿元，因单价调整而
增加收入 10.51 亿元。具体产品收入变动因素如下：
1)液体乳产品本期实现主营业务收入 371.16 亿元，较上期增加 48.45 亿元，同比增长 15.01%,
因销量增长而增加收入 26.11 亿元，因金典奶、儿童奶等高端产品的销售份额不断提高，带来的
产品结构升级而增加收入 12.84 亿元，本期通过对部分液体乳产品进行价格调整使收入增加 9.5
亿元。
2）冷饮产品本期实现主营业务收入 42.42 亿元，较上期减少 0.52 亿元，同比下降 1.20%，
因销量增长使得收入增加 0.63 亿，但由于单价较低冰类产品占总收入的比重增加而导致结构因
素使总收入下降了 1.15 亿元。
3）奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 55.12 亿元，较上期增加 10.28 亿元，同比增加
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22.92%，通过不断提升金领冠等高端产品的销售份额，带来的产品结构升级使收入增加 5.68 亿
元，因销量增长使收入增加 3.59 亿元，本期内对部分产品的价格调整而增加收入 1.01 亿元。
4）混合饲料本期实现主营业务收入 5.83 亿元,较上期减少 1.03 亿元,同比下降 15.07%，主
要受养殖户向规模化、集约化的养殖模式转型，使其自配饲料比重增加、外购饲料比重下降，导
致了公司饲料销量下降所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，由于液体乳、冷饮、奶粉及奶制品销量继续保持稳健增长，产品结构不断优化、
高端产品比重持续提高以及产品价格调整的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长
13.70%。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户的销售情况如下：
单位：元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
第一名 403,329,727.56 0.84
第二名 240,796,964.28 0.50
第三名 216,500,346.23 0.45
第四名 187,144,487.23 0.39
第五名 169,800,494.24 0.36
合计 1,217,572,019.54 2.54
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
液体乳及
乳制品制
造业
直接材料 29,856,575,378.36 89.44 25,647,643,665.27 89.02 16.41
直接人工 1,004,165,418.75 3.01 860,129,791.11 2.99 16.75
制造费用 2,521,805,275.70 7.55 2,302,501,333.26 7.99 9.52
混合饲料
直接材料 497,683,476.70 96.21 554,938,266.00 96.23 -10.32
直接人工 7,816,253.21 1.51 8,431,691.04 1.46 -7.30
制造费用 11,820,416.61 2.28 13,307,223.18 2.31 -11.17
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分产品情况
本期占
上年同期 本期金额较上
成本构成 总成本
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期变动比
项目 比例
比例(%) 例(%)
(%)
液体乳
直接材料 25,095,181,394.12 91.48 21,057,209,795.61 90.81 19.18
直接人工 630,127,504.63 2.30 555,281,222.58 2.39 13.48
制造费用 1,706,726,071.39 6.22 1,575,847,677.31 6.80 8.31
冷饮产品系列
直接材料 2,179,660,235.72 76.42 2,324,432,097.36 79.91 -6.23
直接人工 275,506,055.03 9.66 207,343,880.29 7.13 32.87
制造费用 396,920,939.76 13.92 376,872,489.52 12.96 5.32
奶粉及奶制品
直接材料 2,581,733,748.52 83.32 2,266,001,772.30 83.51 13.93
直接人工 98,531,859.09 3.18 97,504,688.24 3.59 1.05
制造费用 418,158,264.55 13.50 349,781,166.43 12.90 19.55
混合饲料
直接材料 497,683,476.70 96.21 554,938,266.00 96.23 -10.32
直接人工 7,816,253.21 1.51 8,431,691.04 1.46 -7.30
制造费用 11,820,416.61 2.28 13,307,223.18 2.31 -11.17
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商采购情况如下：
单元：元
单位名称 金额 占采购金额的比重(%)
第一名 2,800,588,051.37 9.23
第二名 1,109,115,781.09 3.65
第三名 968,564,662.17 3.19
第四名 665,941,184.65 2.19
第五名 597,810,313.39 1.97
合计 6,142,019,992.67 20.23
4、费用
期间费用同比大幅变化情况：
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单位：元
项目 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例(%)
财务费用 -33,093,470.24 49,156,330.88 -167.32
资产减值损失 29,763,959.91 10,573,828.49 181.49
投资收益 131,385,457.64 26,524,055.80 395.34
所得税费用 -140,819,396.12 350,740,040.34 -140.15
（1）财务费用减少原因：主要是货币资金增加导致银行存款利息收入增加所致。
（2）资产减值损失增加原因：主要是本期对将要报废的泌乳牛、青年牛计提生产性生物资
产减值准备所致。
（3）投资收益增加原因：主要是本期取得理财产品的投资收益所致。
（4）所得税费用减少原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提
的递延所得税资产增加、所得税费用减少。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 56,196,689.34
研发支出合计 56,196,689.34
研发支出总额占净资产比例（%） 0.34
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12
（2）情况说明
本期研发支出较上年同期增加 15,984,269.16 元，增长率 39.44%，增加的主要原因是本期
公司进一步完善风险评估、营养研究、工艺开发、产品包装、感官评价等方面的技术创新使得试
验费增加，同时持续增加创新中心运行投入使得折旧费以及职工薪酬增加所致。
6、现金流
现金流量同比大幅变化情况：
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额 增长率（%）
收到的税费返还 1,721,044.47 606,714.12 183.67
经营活动产生的现金流量净额 5,474,748,415.96 2,408,542,273.11 127.31
收回投资收到的现金 122,072,134.98 4,206,502.92 2,801.99
取得投资收益收到的现金 134,310,530.60 20,645,326.10 550.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
59,153,449.20 19,888,747.13 197.42
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000,000.00 100.00
投资支付的现金 431,556,197.94 100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,879,416.88 100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,900,000,000.00 100.00
吸收投资收到的现金 6,118,026,384.15 100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 306,572,219.39 85,866,060.61 257.04
偿还债务支付的现金 3,815,661,987.91 5,991,741,538.47
