内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2012 年年度报告
二○一三年四月
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张
占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2013]（004240）号”审计报告，
公司（母公司）2012 年度实现净利润 1,513,703,437.99 元，加年初未分配利润 1,125,878,439.94
元，提取法定盈余公积 151,370,343.80 元，派发 2011 年度现金红利 399,661,375.00 元后,可供
股东分配的利润为 2,088,550,159.13 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及《关
于公司非公开发行 A 股股票方案》中的约定：“本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后
的新老股东共享”，因此公司以非公开发行后的总股本 1,870,858,000 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），派发现金红利总额 523,840,240.00 元。本次派发现金
红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,564,709,919.13 元。
六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示.........................................................1
第二节 公司简介...................................................................2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....................................................3
第四节 董事会报告.................................................................4
第五节 重要事项..................................................................17
第六节 股份变动及股东情况........................................................19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................21
第八节 公司治理..................................................................25
第九节 内部控制..................................................................28
第十节 财务会计报告..............................................................29
第十一节 备查文件目录...........................................................122
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 伊利股份
公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 NMYILI
公司的法定代表人 潘 刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡利平 旭 日
联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号
电话 0471-3350092 0471-3350092
传真 0471-3601621 0471-3601621
电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com
三、基本情况简介
公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yili.com
电子信箱 info@yili.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号内蒙古伊利
公司年度报告备置地点
实业集团股份有限公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 伊利股份
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无重大变化。
七、其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
名称（境内） 张文荣
签字会计师姓名
郭凤民
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 12.12 29,664,987,260.70
归属于上市公司股
1,717,206,343.77 1,809,219,539.77 -5.09 777,196,629.43
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,328,739,609.22 1,310,045,446.18 1.43 579,001,730.56
损益的净利润
经营活动产生的现
2,408,542,273.11 3,670,375,049.97 -34.38 1,474,573,857.39
金流量净额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股
7,334,900,237.22 6,023,853,016.27 21.76 4,218,519,164.60
东的净资产
总资产 19,815,400,462.16 19,929,500,601.48 -0.57 15,362,324,086.57
(二)主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益(元／股) 1.07 1.13 -5.31 0.49
稀释每股收益(元／股) 1.00 1.06 -5.66 0.46
扣除非经常性损益后的基本每
0.83 0.82 1.22 0.36
股收益(元／股)
加权平均净资产收益率(%) 25.97 35.33 减少 9.36 个百分点 20.28
扣除非经常性损益后的加权平
20.10 26.89 减少 6.79 个百分点 15.11
均净资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,560,542.75 -8,309,432.04 -15,302,978.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 433,351,552.51 370,251,338.10 276,626,166.37
定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,959,545.33 1,174,312.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,191,173.07 28,468,067.52 -13,387,538.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,196,876.13
少数股东权益影响额 -1,178,521.73 -4,199,372.19 -264,807.80
所得税影响额 -83,417,557.38 -130,407,696.20 -49,475,941.83
合计 388,466,734.55 499,174,093.59 198,194,898.87
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，国内乳品市场继续保持稳定增长态势。面对激烈的市场竞争形势，公司严格贯彻
“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经
营方针，通过持续打造“全员、全过程、全方位”质量管理体系，不断强化产品质量管理、优化
奶源管理模式、加强终端市场执行和提升渠道服务水平，进一步夯实管理基础，提升供应链运营
效率，各项业务持续、健康、稳定发展。2012 年公司实现主营业务收入 417.36 亿元，较上年增
长 12.00%，归属于母公司所有者的净利润为 17.17 亿元，实现基本每股收益 1.07 元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 12.12
营业成本 29,504,949,211.77 26,485,666,175.08 11.40
销售费用 7,777,712,827.63 7,290,955,387.27 6.68
管理费用 2,809,685,729.14 1,970,693,655.02 42.57
财务费用 49,156,330.88 -49,159,439.17 不适用
经营活动产生的现金流量净额 2,408,542,273.11 3,670,375,049.97 -34.38
投资活动产生的现金流量净额 -3,057,220,454.14 -3,475,644,723.35 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -904,831,240.33 -131,992,489.96 不适用
研发支出 40,302,420.18 32,632,800.02 23.50
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现主营业务收入 417.36 亿元，较上期增加 44.71 亿元，同比增长 12.00%，
主要因销量增长而增加收入 29.31 亿元，因产品结构升级而增加收入 15.4 亿元。具体产品收入
变动因素如下：
1）液体乳产品本期实现主营业务收入 322.71 亿元，较上期增加 53.38 亿元，同比增长
19.82%，主要因销量增长而增加收入 41.92 亿元，因金典奶、每益添等高端产品的销售份额不断
提高，由此带来的产品结构升级而增加收入 11.46 亿元。
2）冷饮产品本期实现主营业务收入 42.94 亿元，较上期增加 0.73 亿元，同比增长 1.72%，
主要因巧乐兹、伊利牧场等高端产品不断推陈出新且销售势头良好而带动产品结构升级影响收入
增加 2.76 亿元，但天气因素影响冰类产品销量下降则减少收入 2.03 亿元。
3）奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 44.84 亿元，较上期减少 11.58 亿元，同比下降
20.52%，主要因销量下滑影响收入减少 12.76 亿元，但金领冠等高端产品的销售份额持续提升，
由此带来的产品结构升级使收入增加 1.18 亿元。
4）混合饲料本期实现主营业务收入 6.86 亿元,较上期增加 2.18 亿元,同比增长 46.42%，主
要是销售区域范围扩大使销量增长所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，由于液体乳销量同比上升，液体乳、冷饮、奶粉及奶制品的产品结构不断优化、
高端产品比重持续提高的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长 12.00%。
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(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户的销售情况如下：
单位：元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
第一名 402,676,660.05 0.96
第二名 280,763,175.68 0.67
第三名 210,925,883.74 0.50
第四名 210,441,566.34 0.50
第五名 155,571,661.10 0.37
合计 1,260,378,946.91 3.00
3、成本
(1)成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同
本期金额较
总成本 期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 上年同期变
比例 成本比
动比例(%)
(%) 例(%)
液体乳及乳
制品制造业
直接材料 25,914,167,591.54 89.95 23,629,941,886.04 90.92 9.67
直接人工 818,607,531.01 2.84 648,205,726.99 2.49 26.29
制造费用 2,077,499,667.09 7.21 1,712,542,117.24 6.59 21.31
混合饲料制
造业
直接材料 554,938,266.00 96.23 389,695,650.57 96.24 42.40
直接人工 8,431,691.04 1.46 5,702,659.00 1.41 47.86
制造费用 13,307,223.18 2.31 9,498,724.09 2.35 40.09
分产品情况
本期占 上年同
本期金额较
总成本 期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 上年同期变
比例 成本比
动比例(%)
(%) 例(%)
液体乳
直接材料 21,057,209,795.61 90.81 18,143,289,010.14 91.68 16.06
直接人工 555,281,222.58 2.39 410,668,787.63 2.08 35.21
制造费用 1,575,847,677.31 6.80 1,234,491,739.76 6.24 27.65
冷饮产品系列
直接材料 2,324,432,097.36 79.91 2,448,457,568.19 82.63 -5.07
直接人工 207,343,880.29 7.13 173,984,328.72 5.87 19.17
制造费用 376,872,489.52 12.96 340,738,016.35 11.50 10.60
奶粉及奶制品
直接材料 2,532,525,698.57 93.34 3,038,195,307.71 93.80 -16.64
直接人工 55,982,428.14 2.06 63,552,610.64 1.96 -11.91
制造费用 124,779,500.26 4.60 137,312,361.13 4.24 -9.13
混合饲料
直接材料 554,938,266.00 96.23 389,695,650.57 96.24 42.40
直接人工 8,431,691.04 1.46 5,702,659.00 1.41 47.86
制造费用 13,307,223.18 2.31 9,498,724.09 2.35 40.09
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(2)主要供应商情况
公司前五名供应商采购情况如下：
单元：元
单位名称 金额 占采购金额的比重(%)
第一名 1,152,340,923.22 3.92
第二名 827,072,887.31 2.81
第三名 798,149,221.08 2.72
第四名 761,364,841.97 2.59
第五名 385,132,991.90 1.31
合计 3,924,060,865.48 13.35
4、费用
期间费用等同比变化情况：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例(%)
管理费用 2,809,685,729.14 1,970,693,655.02 42.57
财务费用 49,156,330.88 -49,159,439.17 不适用
资产减值损失 10,573,828.49 28,112,646.07 -62.39
投资收益 26,524,055.80 253,824,700.61 -89.55
（1）管理费用较上年同期增加 838,992,074.12 元，增幅 42.57%，主要有以下几方面原因：
1）产品报废损失影响。2）公司本期提高员工工资以及社会保险费用上涨导致职工薪酬增加。3）
本期产量增加导致机器设备修理费用增加。4）新增固定资产投入使用导致折旧费增加。
（2）财务费用较上年同期增加 98,315,770.05 元，主要原因是结构性银行存款减少导致利
息收入减少所致。
（3）资产减值损失较上年同期减少 17,538,817.58 元，降幅 62.39%，主要原因是收回内蒙
古华兴盛业房地产开发有限责任公司所欠的应收款项导致计提的坏账准备减少所致。
（4）投资收益较上年同期减少 227,300,644.81 元，降幅 89.55%，主要原因是上期处置呼
和浩特市惠商投资管理有限责任公司股权，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 40,302,420.18
研发支出合计 40,302,420.18
研发支出总额占净资产比例（%） 0.54
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.10
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6、现金流
现金流量同比变化情况：
单位：元
本期金额较上期变动比例
项目 本期金额 上期金额
（%）
支付给职工以及为职工
3,624,180,856.07 2,782,603,131.76 30.24
支付的现金
收回投资收到的现金 4,206,502.92 436,210,023.42 -99.04
取得投资收益收到的现
20,645,326.10 13,879,957.32 48.74
金
处置子公司及其他营业
25,822,137.42 -100.00
单位收到的现金净额
投资支付的现金 189,689,503.58 -100.00
吸收投资收到的现金 500,000.00 -100.00
取得借款收到的现金 5,580,551,014.83 3,969,727,410.88 40.58
收到其他与筹资活动有
85,866,060.61 100.00
关的现金
偿还债务支付的现金 5,991,741,538.47 3,775,399,641.68 58.70
分配股利、利润或偿付利
530,496,777.30 87,599,047.67 505.60
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
49,010,000.00 239,221,211.49 -79.51
关的现金
（1）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上期增加 841,577,724.31 元，增加比
例 30.24%，主要是公司响应国家政策提高员工工资标准、新建工厂投产员工人数增加致使发放
的工资增加以及社会保险费用上涨所致。
（2）收回投资收到的现金本期发生额较上期减少 432,003,520.50 元，减少比例 99.04%，
主要是上期处置呼和浩特惠商投资管理有限责任公司股权收到现金金额较大所致。
（3）取得投资收益收到的现金本期发生额较上期增加 6,765,368.78 元，增加比例 48.74%，
主要是本期被投资企业分红增加导致收到现金股利增加所致。
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额较上期减少 25,822,137.42 元，
减少比例 100%，本期清算注销的子公司没有收到现金。
（5）投资支付的现金本期发生额较上期减少 189,689,503.58 元，减少比例 100%，本期没
有发生对外股权投资。
（6）吸收投资收到的现金本期发生额较上期减少 500,000 元，减少比例 100%，减少原因：
本期没有发生吸收投资收到的现金。
（7）取得借款收到的现金本期发生额较上期增加 1,610,823,603.95 元，增加比例 40.58%，
主要是本期借入短期借款增加所致。
（8）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少 85,866,060.61 元，减少比例
100%，主要是本期受限的保证金存款减少所致。
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（9）偿还债务支付的现金本期发生额较上期增加 2,216,341,896.79 元，增加比例 58.70%，
主要是本期偿还到期短期借款所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期增加 442,897,729.63 元，
增加比例 505.60%，主要是本期对股东现金分红以及支付借款利息增加所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少 190,211,211.49 元，增加比
例 79.51%，主要是本期受限的保证金存款减少所致。
7、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票事宜于 2012 年 10 月 13 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》，并于
2012 年 12 月 13 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中
国证券监督管理委员会核准的公告》，于 2013 年 1 月 12 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有
限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
(2)发展战略和经营计划进展说明
2012 年，公司围绕年度经营方针，在质量管理、产品创新、品牌建设、基础管理和人才培
养等方面做了大量工作，各项业务持续、健康、稳定发展。
1）质量管理体系愈加成熟
2012 年，公司在质量管理过程中，继续深入推进“全员、全过程、全方位”质量管理体系，
不断推进和运行覆盖全链条的产品质量保证体系，从原辅材料和原料奶质量管理入手，全过程提
升质量管理能力，通过加强员工技能培训、质量意识培养和质量文化宣传等工作，
