股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-013
国投电力控股股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
? 此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）及其控股子公司2020年度将发生存款、借款类资金往来、煤炭存储及运输、企业咨询、软件采购、售电等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、邵吕威、曾鸣对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易预计及执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 在关联人的财务公司存款 | 国投财务公司 | 日均存款余额不超过100亿元 | 日均存款余额35.49亿元 | - |
| 在关联人的财务公司及其他控股子公司借款类资金往来 | 国投公司及其控股子公司 | 不超过300亿 | 51.55亿元 | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子工程设计院有限公司 | 不超过2.9亿 | 0.0099亿元 | - |
| 中投咨询有限公司 | 0.0199亿元 | - | ||
| 国投交通控股有限公司 | 1.8688亿元 | - | ||
| 国投人力资源服务有限公司 | 0.0014亿元 | - | ||
| 国投智能科技有限公司 | 0.0220亿元 | - | ||
| 向关联人销售商品 | 国投交通控股有限公司 | 不超过1亿 | 0.1353亿元 | - |
| 国投广东生物能源有限公司 | 0.0179亿元 | - |
（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 在关联人的财务公司存款（人民币） | 国投财务公司 | 日均存款余额不超过100亿元 | 70 | 日均存款余额45.26亿元 | 日均存款余额35.49亿元 | 43.98% | 基于公司业务发展和资金平衡的预计。 |
| 与关联人的借款类资金往来（人民币） | 国投公司及其控股子公司 | 不超过150亿元 | 60 | 6.33亿元 | 51.55亿元 | 17.54% | 基于公司业务发展和资金平衡的预计。 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
| 公司名称 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(国有独资) |
| 法定代表人 | 白涛 |
| 成立时间 | 1995年4月14日 |
| 注册资本 | 3380000万元人民币 |
| 住所 | 北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦 |
| 业务范围 | 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
2.国投财务有限公司
| 公司名称 | 国投财务有限公司 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 在关联人的境外资金管理平台存款（外币） | 融实国际财资管理有限公司 | 日均存款余额不超过等值10亿美元 | 50% | 1,000万美元 | 0 | 0% | 基于公司业务发展和资金平衡的预计。 |
| 与关联人的借款类资金往来（外币） | 融实国际财资管理有限公司 | 不超过等值10亿美元 | 70% | 2,085万美元 | 2.88亿美元 | 69.12% | 基于公司业务发展和资金平衡的预计。 |
| 向关联人采购商品/接受关联人提供的劳务 | 国投公司及其控股子公司 | 不超过8亿元 | - | 2.1亿元 | 1.84亿元 | - | 国投云顶湄洲湾和国投钦州有部分煤炭存储运输费用；与国投智能有软件采购费用；与国投人力公司等其他关联方有部分服务费用。 |
| 向关联人提供的劳务/向关联人销售商品 | 国投公司及其控股子公司 | 不超过4亿元 | - | 0.12亿元 | 0.25亿元 | 不足0.01% | 与关联方协同发展和电力市场化改革的预计。 |
| 法定代表人 | 李旭荣 |
| 成立时间 | 2009年02月11日 |
| 注册资本 | 500000万元人民币 |
| 住所 | 北京市西城区阜成门北大街2号18层 |
| 业务范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
3.中国电子工程设计院有限公司
| 公司名称 | 中国电子工程设计院有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 张定元 |
| 成立时间 | 1992年08月27日 |
| 注册资本 | 70000万元人民币 |
| 住所 | 北京市海淀区万寿路27号 |
| 业务范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。《洁净与空调技术》的出版（有效期2018年12月31日）；压力管道设计GB2级、GC1(1)(2)级（有效期至2020-05-12）；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件服务（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
4.中投咨询有限公司
| 公司名称 | 中投咨询有限公司 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 封明 |
| 成立时间 | 2003年12月1日 |
| 注册资本 | 1600万元人民币 |
| 住所 | 北京市西城区阜成门北大街6号10层1011室 |
| 业务范围 | 投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
5.国投交通控股有限公司
| 公司名称 | 国投交通控股有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 汪文发 |
| 成立时间 | 2013年10月29日 |
| 注册资本 | 200000万元人民币 |
| 住所 | 北京市西城区阜成门北大街6号A栋1017室 |
| 业务范围 | 铁路、公路（含桥涵、场站）、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机电设备、汽车（不含小轿车）及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的销售（国家有专项专营规定的除外）；自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
6.国投人力资源服务有限公司
| 公司名称 | 国投人力资源服务有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 孟书豪 |
| 成立时间 | 2014年4月22日 |
| 注册资本 | 10000万人民币 |
| 住所 | 北京市西城区阜成门北大街6号6层613室 |
| 业务范围 | 人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐、人才招聘；人才培训；人才测评；在规定业务范围内接受用人单位和个人委托，从事人事代理服务；承接人力资源服务外包；人力资源管理咨询服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2021年01月03日）；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至2024年07月16日）；互联网信息服务；企业管理咨询；教育咨询；经济贸易咨询；税务咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目， |
7.国投智能科技有限公司
开展经营活动；互联网信息服务等依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司名称
| 公司名称 | 国投智能科技有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(国有独资) |
| 法定代表人 | 孙烨 |
| 成立时间 | 2016年11月08日 |
| 注册资本 | 200000万元人民币 |
| 住所 | 上海市虹口区汶水东路505弄2号502室 |
| 业务范围 | 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
8.国投广东生物能源有限公司
| 公司名称 | 国投广东生物能源有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司(国有控股) |
| 法定代表人 | 邓润亚 |
| 成立时间 | 1998年3月18日 |
| 注册资本 | 42809万元人民币 |
| 住所 | 遂溪县附城乡工业大道 |
| 业务范围 | 生产、销售：变性乙醇（107）、二氧化碳[液化的]（642）、饲料；收购、生产、销售：有机肥；批发（不带储存设施 贸易经营）：乙醇[无水](2568)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]（2828）；电力供应、热力供应；销售：炉渣、炉灰、污泥、脱硫石膏；种植、收购、加工、销售：农产品（除烟草批发）、糖蜜；农业科学研究与试验发展；生物、化工技术及新产品的研发、使用、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9.融实国际财资管理有限公司
| 公司名称 | 融实国际财资管理有限公司 |
| 英文全称 | RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 崔宏琴 |
| 成立时间 | 2018年11月20日 |
| 注册资本 | 5000.00万美元 |
| 住所 | 香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室 |
| 业务范围 | 财资管理 |
（二）关联关系
国投公司直接持有公司49.18%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第10.1.3条之规定，国投公司为公司的关联法人。
国投财务有限公司（以下简称国投财务）、中国电子工程设计院有限公司、中投咨询有限公司、国投交通控股有限公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投广东生物能源有限公司、融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）等公司为国投公司的控股子公司或控股子公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条之规定均为公司的关联法人。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，国投公司及上述控股子公司经营、财务状况正常，目前不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费
标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（二）在关联方融实财资存款
1.关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业提供其他资金结算业务无手续费。
（三）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。
公司及海外投资控股企业从融实财资取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。
以上事项经公司股东大会审议通过后，公司将按照审批后的额度与国投财务签订《金融服务协议》，与融实国际财资公司签订《财资服务协议》。
（四）接受关联方提供的劳务或向关联方采购商品
该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、企业咨询和软件采购。
公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，
按照不高于市场价格的原则确定。
（五）向关联方提供劳务或向关联方销售商品
该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。
五、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2020年4月17日