2015年第三季度报告
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公司代码：600886 公司简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人法定代表人胡刚、总经理黄昭沪、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人
（会计主管人员）牛月香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42 3.45
归属于上市公司股东的净资产
25,675,663,591.33 23,120,655,713.35 11.05
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
16,760,647,373.82 15,588,152,919.42 7.52
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88 -4.47
归属于上市公司股东的净利润
4,536,107,583.69 4,641,548,483.51 -2.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利4,509,776,093.82 4,463,963,682.34 1.03
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润
加权平均净资产收益率（%）
18.36 22.66 减少 4.30 个百分点
基本每股收益（元/股）
0.6684 0.6840 -2.28
稀释每股收益（元/股）
0.6684 0.6840 -2.28
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 35,042.87 179,512.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,438,858.96 25,463,096.43
受托经营取得的托管费收入
350,000.00 1,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,929,079.48 25,829,234.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-1,123,536.45 -9,071,811.17
少数股东权益影响额（税后）
-2,421,514.08 -17,118,542.30
合计 3,349,771.82 26,331,489.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 468,525
前十名股东持股情况
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股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
国家开发投资公司 3,483,729,752 51.34 无国有法人
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
26,649,940 0.39 无未知
香港中央结算有限公司 25,786,571 0.38 无未知
张宇 24,000,0.35 无未知
卢秋枫 22,000,0.32 无未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
19,499,853 0.29 无未知
科威特政府投资局－自有资金
18,086,225 0.27 无未知
朱晓红 17,481,0.26 无未知
福建亚江房地产发展有限公司
17,030,0.25 无未知
高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金
15,195,467 0.22 无未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
国家开发投资公司 3,483,729,752 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
26,649,940 人民币普通股
香港中央结算有限公司 25,786,571 人民币普通股
张宇 24,000,000 人民币普通股
卢秋枫 22,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
19,499,853 人民币普通股
科威特政府投资局－自有资金
18,086,225 人民币普通股
朱晓红 17,481,000 人民币普通股
福建亚江房地产发展有限公司
17,030,000 人民币普通股
高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金
15,195,467 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末余额较年初增长 36%，主要原因是雅砻江水电汛期发电收入较年初枯水期大幅增
长，应收未结电费款增加。
2、预付款项期末余额较年初增长 69%，主要原因是国投北疆、国投钦州预付工程及设备款增加。
3、应收股利期末余额较年初减少 53%，主要原因是收回参股企业分红款。
4、工程物资期末余额较年初增长 3075%，主要原因是国投钦州二期基建工程物资增加。
5、应付账款期末余额较年初增长 33%，主要原因是国投宣城、国投北疆、国投钦州应付未付工程
设备款增加。
6、应交税费期末余额较年初增长 594%，主要原因是雅砻江水电汛期发电量较年初大幅增长，应
交未交流转税、所得税费等大幅增加。
7、应付股利期末余额较年初增长 558%，主要原因是雅砻江水电本期分红款未支付完毕。
8、其他流动负债期末余额较年初增长 74%，主要原因是短期融资券融资规模增长。
9、收到的税费返还较上年同期增长 145%，主要原因是本期收到水电增值税退税，上期一季度无
此收入。
10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 49%，主要原因是收回分红股息税和新能源
项目收取升压站租赁费。
11、投资活动流入的现金较上年同期减少 38%，主要原因是上期处置曲靖电厂、张家口风电等公
司，投资收回委托贷款及股权转让价款。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长 469%，主要原因是雅砻江水电偿还大额到期
债务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行A 股股票事项
2015年9月17日公司董事会审议通过了《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国家开发投资公司（简称“国投公司”）、控股股东关联方上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“协2015年第三季度报告
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力发展基金”）在内的不超过10名特定投资者。其中，国投公司和协力发展基金承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且国投公司认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%,协力发展基金认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。
公司本次非公开发行A股股票数量为不超过786,713,287股，发行价格不低于11.44元/股（除
权除息调整后），募集资金总额不超过人民币90亿元（含90亿元），用于两河口等6个项目建设及补充流动资金。
国务院国有资产监督管理委员会于2015年10月20日印发了《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1126号），原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
公司上述非公开发行 A 股股票事项已提请 2015年10月30日公司第三次临时股东大会审批，该事项还需取得中国证监会核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
国家开发投资公司
国家开发投资公司(简称“国投公司”)在公司 2002年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
承诺时间:
2002年 4月 25日。
承诺期限:长期。
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
国家开发投国投公司在公司 2002年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易，承诺时间:
2002年 4月 25日。
承诺期限:长期。
是是
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资公司
均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易，损害公司及其他股东的合法权益。
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
国家开发投资公司
国投公司在公司 2009年重大资产重组时，对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项，承诺如下：公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项，如因国投财务有限公司失去偿付能力受到损失，国投公司将自接到公司就相关事项书面通知 30个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现金方式补偿。
承诺时间：2009年9月 16日。承诺期限：长期。
是是
与重大资产重组相关的承诺
置入资产价值保证及补偿
国家开发投资公司
国投公司在公司 2009年重大资产重组时，就 2009年重组标的下属雅砻江水电 2009年5月被冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司起诉和 2009年7月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项，承诺如下：本次重大资产重组交割日后，如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际遭受损失，国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起 30个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现金方式补偿。
承诺时间：2009年10月 16日。承诺期限：条件成就时。
其中:成宗矿业案已结案，未触发赔偿条件；2015年 9月 10日,四川省高级人民法院对冕里稀土案【案号:
(2013)川民初字第18号】做出驳回起诉的裁定,冕里稀土案再次结案,未触发赔偿条件。
是是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
国家开发投资公司
国投公司在公司 2007年再融资时承诺如下：公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台，目前国投公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。
承诺时间：2007年5月 28日。承诺期限:长期。
是是
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与再融资相关的承诺
资产注入
国家开发投资公司
国投公司在公司 2010年公司治理专项活动和再融资时，进一步承诺如下：拟在公司公开发行可转换公司债券完成后，力争用 5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。
承诺时间：2010年9月 30日。承诺期限：2016年 1月 25日。
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称国投电力控股股份有限公司
法定代表人胡刚
日期 2015年 10月 29日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 7,826,965,573.01 7,600,933,209.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 351,105,636.07 287,839,007.64
应收账款 4,016,591,172.73 2,948,421,172.74
预付款项 3,489,085,104.54 2,068,781,863.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,038,366.36 21,915,240.96
应收股利 103,804,472.09 219,159,570.56
其他应收款 134,966,204.20 224,532,401.40
买入返售金融资产
存货 879,586,874.70 1,091,607,309.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,814,143,403.70 14,463,189,776.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 289,000,000.00 279,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,507,148,433.95 2,503,484,741.31
投资性房地产 252,144,448.02 250,326,628.01
固定资产 120,449,334,915.41 122,797,376,716.93
在建工程 32,564,005,738.28 26,846,036,635.24
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工程物资 389,904,423.31 12,280,158.93
固定资产清理 45,352,301.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,011,283,236.66 5,231,000,185.03
开发支出
商誉 5,165,055.18 5,165,055.18
长期待摊费用 123,979,839.32 113,765,103.12
递延所得税资产 118,652,253.21 115,691,036.10
其他非流动资产
非流动资产合计 161,755,970,644.68 158,154,126,259.85
资产总计 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42
流动负债：
短期借款 5,426,740,300.00 4,445,568,605.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 557,790,322.20 595,286,120.00
应付账款 1,655,934,044.84 1,241,214,480.72
预收款项 7,655,615.63 6,091,339.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 393,703,027.25 360,311,131.57
应交税费 600,373,800.91 86,532,385.95
应付利息 589,604,349.64 721,341,641.86
应付股利 1,031,384,852.35 156,832,800.00
其他应付款 6,387,657,825.50 7,305,047,818.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,160,967,540.28 12,324,182,271.65
其他流动负债 3,517,526,871.43 2,017,418,738.94
流动负债合计 31,329,338,550.03 29,259,827,334.37
非流动负债：
长期借款 95,260,584,706.69 96,828,216,270.98
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,812,235,577.82 1,850,021,660.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 116,125,535.41 120,539,902.17
递延所得税负债 42,772,678.60 42,772,678.60
其他非流动负债
非流动负债合计 99,031,718,498.52 100,641,550,512.57
负债合计 130,361,057,048.55 129,901,377,846.94
所有者权益
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,460,524,925.44 6,460,197,683.53
减：库存股
其他综合收益 49,082.63 -96,188.48
专项储备
盈余公积 517,146,088.36 517,146,088.36
一般风险准备
未分配利润 11,911,920,147.90 9,357,384,782.94
归属于母公司所有者权益合计 25,675,663,591.33 23,120,655,713.35
少数股东权益 22,533,393,408.50 19,595,282,476.13
所有者权益合计 48,209,056,999.83 42,715,938,189.48
负债和所有者权益总计 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42
法定代表人：胡刚总经理:黄昭沪主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：牛月香
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,592,601,610.26 1,653,177,715.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 6,172,165.41 8,052,576.66
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应收股利 88,954,472.09 204,309,570.56
其他应收款 60,216,376.53 107,684,776.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 315,000,000.00
流动资产合计 1,797,944,624.29 2,288,224,639.55
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 759,000,000.00 3,153,690,200.00
长期股权投资 18,614,530,569.44 16,431,607,337.71
投资性房地产
固定资产 1,059,509.10 1,165,271.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 800,015.30 1,053,229.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 19,415,390,093.84 19,627,516,038.82
资产总计 21,213,334,718.13 21,915,740,678.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,305,361.52 2,771,223.78
应交税费 516,909.13 1,522,367.07
应付利息 146,509,332.85 130,513,078.76
应付股利
其他应付款 3,204,026.13 2,579,334.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 596,000,000.00 1,094,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 748,535,629.63 1,231,386,003.95
非流动负债：
长期借款 2,418,490,000.00 3,014,490,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,218,490,000.00 4,814,490,000.00
负债合计 4,967,025,629.63 6,045,876,003.95
所有者权益：
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,517,988,160.13 7,517,988,160.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 501,283,523.51 501,283,523.51
未分配利润 1,441,014,057.86 1,064,569,643.78
所有者权益合计 16,246,309,088.50 15,869,864,674.42
负债和所有者权益总计 21,213,334,718.13 21,915,740,678.37
法定代表人：胡刚总经理:黄昭沪主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：牛月香
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业
总收入
9,464,050,513.11 10,910,350,853.18 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88
其中：营业收入
9,464,050,513.11 10,910,350,853.18 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88
2015年第三季度报告
15 / 24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业
总成本
5,828,540,868.05 6,065,201,973.16 16,725,712,704.01 17,469,946,795.45
其中：营业成本
3,937,788,062.39 4,085,859,794.69 11,178,937,332.32 12,182,874,957.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
154,432,057.01 158,227,912.64 382,638,589.73 328,987,671.73
销售费用
1,717,348.13 2,810,145.22 5,260,996.84 14,829,495.98
管理费用
227,261,883.60 191,195,408.61 587,548,571.41 523,092,708.31
财务费用
1,486,461,409.29 1,627,108,712.00 4,518,230,704.80 4,412,610,481.75
资产减值损失
20,880,107.63 53,096,508.91 7,551,480.50
加：公
2015年第三季度报告
16 / 24
允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
117,809,951.00 55,929,143.47,463,057.22 505,554,407.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
117,799,508.02 109,347,847.90 419,140,343.29 345,239,280.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业
利润（亏损以“－”号填列）
3,753,319,596.06 4,901,078,023.46 8,111,974,529.90 8,567,639,707.41
加：营业外收入
412,623,267.21 345,321,870.40 1,134,266,867.16 513,818,117.50
其中：非流动资产处置利得
102,384.77 612,903.68 696,393.72 1,113,882.68
减：营业外支出
4,184,569.65 1,098,987.43 8,402,400.74 4,221,899.53
其中：非流动资产处置损失
36,636.66 64,780.15 486,176.29 637,589.23
四、利润
总额（亏损总额以“－”号填列）
4,161,758,293.62 5,245,300,906.43 9,237,838,996.32 9,077,235,925.38
减：所 266,640,510.24 278,368,839.85 789,351,686.13 677,768,915.28
2015年第三季度报告
17 / 24
得税费用
五、净利
润（净亏损以“－”号填列）
3,895,117,783.38 4,966,932,066.58 8,448,487,310.19 8,399,467,010.10
归属于母公司所有者的净利润
2,086,053,140.24 2,625,654,833.17 4,536,107,583.69 4,641,548,483.51
少数股东损益
1,809,064,643.14 2,341,277,233.41 3,912,379,726.50 3,757,918,526.59
六、其他
综合收益的税后净额
279,367.51 959,609.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
145,271.11 498,996.68
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2015年第三季度报告
18 / 24
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
145,271.11 498,996.68
1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.
可供出售金融资产公允价值变动损益
3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.
现金流量套期损益的有效部分
145,271.11 498,996.68
5.
外币财务报表折算差额
6.
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
134,096.40 460,612.32
2015年第三季度报告
19 / 24
七、综合
收益总额
3,895,117,783.38 4,966,932,066.58 8,448,766,677.70 8,400,426,619.10
归属于母公司所有者的综合收益总额
2,086,053,140.24 2,625,654,833.17 4,536,252,854.80 4,642,047,480.19
归属于少数股东的综合收益总额
1,809,064,643.14 2,341,277,233.41 3,912,513,822.90 3,758,379,138.91
八、每股
收益：
（一）
基本每股收益(元/股)
0.3074 0.3869 0.6684 0.6840
（二）
稀释每股收益(元/股)
0.3074 0.3869 0.6684 0.6840
法定代表人：胡刚总经理:黄昭沪主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：牛月香
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 622,528.54 350,000.00 1,322,528.54 1,050,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
772,076.78 767,936.70 2,436,340.30 2,627,125.11
销售费用
管理费用 14,979,786.32 14,046,312.86 49,195,294.60 45,106,571.73
财务费用 66,038,097.72 83,844,685.32 212,679,651.37 242,865,633.72
资产减值损失
-3,842,000.00 5,935,718.45 6,723,933.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
2015年第三季度报告
20 / 24
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
228,370,622.29 209,259,444.20 2,604,222,389.49 224,584,612.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
146,122,573.34 125,578,902.52 477,709,966.22 354,859,417.64
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
151,045,190.01 110,950,509.32 2,335,297,913.31 -71,688,651.40
加：营业外收入 94,737.91 94,737.91
其中：非流动资产处置利得
94,737.91 94,737.91
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
151,045,190.01,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
151,045,190.01,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
2015年第三季度报告
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投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 151,045,190.01,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：胡刚总经理:黄昭沪主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：牛月香
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,912,102,324.73 27,730,494,446.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 917,021,178.90 374,837,202.23
收到其他与经营活动有关的现金 334,744,801.12 224,901,550.57
经营活动现金流入小计 28,163,868,304.75 28,330,233,199.32
购买商品、接受劳务支付的现金 5,480,510,079.27 7,642,952,842.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
2015年第三季度报告
22 / 24
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,157,273,962.45 1,081,326,262.81
支付的各项税费 4,367,793,928.53 3,643,456,763.43
支付其他与经营活动有关的现金 397,642,960.68 374,344,410.71
经营活动现金流出小计 11,403,220,930.93 12,742,080,279.90
经营活动产生的现金流量净额 16,760,647,373.82 15,588,152,919.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 341,200,000.00
取得投资收益收到的现金 659,932,763.06 410,256,467.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,061,864.44 5,011,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
192,360,306.72
收到其他与投资活动有关的现金 108,779,325.69
投资活动现金流入小计 660,994,627.50 1,057,607,120.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,533,905,977.15 9,723,873,495.34
投资支付的现金 110,778,300.00 203,951,526.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,399,653.19 3,895,807.66
投资活动现金流出小计 9,646,083,930.34 9,931,720,829.18
投资活动产生的现金流量净额-8,985,089,302.84 -8,874,113,709.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,727,837,700.00 118,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,727,837,700.00 118,000,000.00
取得借款收到的现金 24,240,831,169.76 18,364,434,899.31
发行债券收到的现金 1,796,057,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,585,080.74 49,860,627.53
筹资活动现金流入小计 26,989,253,950.50 20,328,352,926.84
偿还债务支付的现金 24,493,917,157.89 13,638,268,830.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,019,959,182.80 7,949,402,694.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,718,759,009.46 1,614,980,114.19
支付其他与筹资活动有关的现金 41,702,711.07 70,928,573.58
筹资活动现金流出小计 34,555,579,051.76 21,658,600,097.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,566,325,101.26 -1,330,247,171.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.74 -1,092.94
2015年第三季度报告
23 / 24
五、现金及现金等价物净增加额 209,232,940.98 5,383,790,946.36
加：期初现金及现金等价物余额 7,372,153,445.92 3,967,404,751.60
六、期末现金及现金等价物余额 7,581,386,386.90 9,351,195,697.96
法定代表人：胡刚总经理:黄昭沪主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：牛月香
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,244,932.63 58,193,694.60
经营活动现金流入小计 204,244,932.63 58,193,694.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,871,872.69 28,459,607.78
支付的各项税费 3,013,651.60 5,063,820.52
支付其他与经营活动有关的现金 39,395,934.96 74,075,286.55
经营活动现金流出小计 71,281,459.25 107,598,714.85
经营活动产生的现金流量净额 132,963,473.38 -49,405,020.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 693,000,000.00 1,175,581,232.61
取得投资收益收到的现金 2,778,327,239.23 743,561,482.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
129,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 361,667.00
投资活动现金流入小计 3,471,327,239.23 1,919,634,246.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
396,340.00 962,648.00
投资支付的现金 338,609,200.00 1,446,951,526.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 980,000.00 2,890,790.40
投资活动现金流出小计 339,985,540.00 1,450,804,964.58
投资活动产生的现金流量净额 3,131,341,699.23 468,829,282.05
三、筹资活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
24 / 24
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,796,057,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,796,057,400.00
偿还债务支付的现金 1,094,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,228,098,437.31 1,161,778,942.17
支付其他与筹资活动有关的现金 2,782,840
