山东大成农药股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
滕军 董事 公务外出
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王继文
主管会计工作负责人姓名 李军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毕耜学
公司负责人王继文、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,749,034,257.13 1,597,396,240.85 9.49
所有者权益（或股东权益）(元) 327,936,756.98 349,679,331.26 -6.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.53 1.64 -6.71
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 73,239,380.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -25,582,760.34 -25,582,760.34 不适用
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.13 -0.13 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不适用
加权平均净资产收益率（%） -18.57 -18.57 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.31 -8.31 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,344,549.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,283.55
所得税影响额 -806,816.47
合计 2,420,449.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,692
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国化工农化总公司 65,266,717 人民币普通股
靳君 2,388,112 人民币普通股
张建军 2,008,499 人民币普通股
张志诚 1,282,600 人民币普通股
胡润全 1,143,009 人民币普通股
李学锋 1,091,759 人民币普通股
郝锁同 1,000,084 人民币普通股
冉庆容 909,209 人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司 800,000 人民币普通股
李鹏 800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
项目 2011年3月 2010年12月 增减变动
货币资金 193,028,406.90 80,236,279.32 140.57%
应收账款 83,203,619.99 39,958,433.02 108.23%
预付款项 57,111,982.73 91,549,297.90 -37.62%
应付账款 246,656,354.11 166,052,028.95 48.54%
其他应付款 80,579,501.74 11,712,450.33 587.98%
专项储备 14,891,829.70 11,053,562.33 34.72%
变动情况说明：
（1） 货币资金：本期与期初相比增加140.57%，其主要原因是公司生产销售进入旺季，为保证公司正常生产经营，公司存量资金增加。
（2） 应收账款：本期与期初相比增加108.23%，其主要原因是公司经营进入生产旺季，销售量增加，应收账款相应增加。
（3） 预付账款：本期与期初相比减少37.62%，其主要原因是是公司原预付购进的原材料到货开票。
（4） 应付账款：本期与期初相比增加48.54%，其主要原因是公司经营进入生产旺季，原材料采购量增加，应付账款相应增加。
（5） 其它应付款：本期与期初相比增加587.98%，其主要原因是公司经营进入生产旺季，经营外其他项目收支增加。
（6） 专项储备：本期与期初相比增加34.72%，其主要原因是公司按照规定计提的安全生产费用尚未完全实际发生。
2、利润表主要变动项目
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减变动
销售费用 6,079,267.13 2,973,865.48 104.42%
营业外收入 3,365,523.44 64,660.00 5104.95%
利润总额 -24,490,272.53 -8,196,498.83 198.79%
变动情况说明：
（1） 销售费用：本期与上年同期相比增加104.42%，其主要原因公司本期公司加大了销售的力度，增加了销售费用的投入。
（2） 营业外收入：本期与上年同期相比增加5104.95%，其主要原因是公司本年公司申请得到了社保补贴及困年企业补贴共计332.45万元，去年同期无该类业务。
（3） 利润总额：本期与上年同期相比减少198.79%，其主要原因是公司本期由于市场等因素的影响，产品价格下滑，以及原材料价格上涨产品成本上涨。
3、现金流量表变动项目：
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 73,239,380.33 -44,267,397.39 117,506,777.72
投资活动产生的现金流量净额 -485,411.95 -784,313.68 298,901.73
筹资活动产生的现金流量净额 -32,600,274.90 -60,733,528.40 28,133,253.50
变动情况说明：
（1） 经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加11750.68万元，其主要原因是公司本期加大了票据的结算量，货币资金支出较少。
（2） 投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加29.89%，其主要原因是本期投资及资产购置增加。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期比增加2813.32万元，其主要原因是本年公司加大了融资力度，为公司的生产经营准备资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2011年3月29日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于<山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署<关于重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让之框架协议>的议案》等议案，并且公告了《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》的内容。目前公司重大资产重组涉及的资产审计、评估工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无现金分红政策。
山东大成农药股份有限公司
法定代表人: 王继文
2011年4月14日
