公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 韩冬阳 | 董事 | 工作原因 | 孙晓峰 |
| 王广基 | 董事 | 工作原因 | 王化民 |
| 柳红 | 董事 | 工作原因 | 刘树森 |
1.3公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）高越强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 58,225,868,540.89 | 58,760,044,769.89 | -0.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,564,426,178.89 | 14,465,490,918.30 | 0.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,772,405.46 | 656,091,068.22 | -30.38 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 11,464,291,874.05 | 9,965,963,331.44 | 15.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,169,545.45 | 105,254,410.68 | -20.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,550,719.55 | 74,811,762.76 | -39.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.57 | 0.70 | 减少0.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | - |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 329,437.52 | -154,856.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,594,120.28 | 26,560,485.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,693,103.67 | 17,546,196.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,226,239.06 | 4,730,099.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,914,872.84 | -7,106,538.69 | |
| 所得税影响额 | 62,584.58 | -3,956,561.04 | |
| 合计 | 8,990,612.27 | 37,618,825.90 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 112,319 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持股数 | 比例 | 持有有限 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| （全称） | 量 | (%) | 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 295,088,616 | 9.08 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |||
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 155,009,212 | 4.77 | 25,531,914 | 质押 | 154,931,914 | 境内非国有法人 | |||
| 天津鸿嘉置业发展有限公司 | 148,936,170 | 4.58 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 无锡圣邦地产投资有限公司 | 148,936,170 | 4.58 | 0 | 质押 | 148,936,170 | 境内非国有法人 | |||
| 无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 144,989,170 | 4.46 | 0 | 质押 | 144,351,100 | 国有法人 | |||
| 冻结 | 638,070 | ||||||||
| 华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司 | 129,477,298 | 3.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 北方水泥有限公司 | 129,477,298 | 3.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 128,545,098 | 3.96 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 万忠波 | 121,245,609 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 109,722,935 | 3.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 295,088,616 | 人民币普通股 | 295,088,616 | ||||||
| 天津鸿嘉置业发展有限公司 | 148,936,170 | 人民币普通股 | 148,936,170 | ||||||
| 无锡圣邦地产投资有限公司 | 148,936,170 | 人民币普通股 | 148,936,170 | ||||||
| 无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 144,989,170 | 人民币普通股 | 144,989,170 | ||||||
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 129,477,298 | 人民币普通股 | 129,477,298 | ||||||
| 华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司 | 129,477,298 | 人民币普通股 | 129,477,298 | ||||||
| 北方水泥有限公司 | 129,477,298 | 人民币普通股 | 129,477,298 | ||||||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 128,545,098 | 人民币普通股 | 128,545,098 | ||||||
| 万忠波 | 121,245,609 | 人民币普通股 | 121,245,609 | ||||||
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 109,722,935 | 人民币普通股 | 109,722,935 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 32,196.90 | 17,334.71 | 85.74 | 主要是应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付票据 | 6,606.19 | 22,162.87 | -70.19 | 主要是应付银行承兑汇票减少所致。 |
| 长期借款 | 467,467.63 | 349,404.60 | 33.79 | 本期调整融资结构，增加长期借款所致。 |
| 应付债券 | 137,779.81 | 370,971.67 | -62.86 | 本期部分应付债券将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。 |
| 递延收益 | 35,232.26 | 26,554.18 | 32.68 | 主要是政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 研发费用 | 5,830.15 | 1,234.35 | 372.33 | 主要是公司研发投入增加所致。 |
| 所得税费用 | 28,518.20 | 14,557.02 | 95.91 | 主要是房地产业务利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,677.24 | 65,609.11 | -30.38 | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,742.34 | 204,478.27 | -52.69 | 主要是结构性存款本期收回金额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,923.78 | -251,223.44 | 33.16 | 主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年4月29日，公司召开了2019年第七次临时董事会，审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案，同意公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司参与吉林银行增资扩股，对吉林银行增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）（公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
目前，吉林银行增资扩股工作正在推进中。根据增资工作实际需要，按照吉林银行最新安排，本次增资拟分两批进行，第一批由吉林省财政厅、长春市财政局等7家认购对象增资共计15亿股。亚泰医药集团有限公司由于尚未完成股东资格初审，未参与吉林银行第一批增资。
2、2019年8月8日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第24次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：
① 审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出让日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标的议案：
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司现拥有的日产1000吨水泥熟料生产线，年产能为30万吨。现同意将亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标转让给福建春驰集团新丰水泥有限公司，转让价格为67元/吨，合计为人民币2,010万元（含税）。
截止2019年6月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线待处理固定资产原值为6,435.96万元，累计折旧4,912.42万元，净值为1,523.54万元。资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润354.28万元（最终以会计师事务所审计数为准）。
② 审议通过了关于设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司的议案：
根据公司医药产业发展需要，现同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司主要经营新药研发、销售等，注册资本为人民币1,000万元，吉林亚泰制药股份有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。截止目前，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标出让事宜已实施完毕，相关资产尚待处理；吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司工商注册手续已办理完毕。
3、2019年8月30日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第27次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：
① 审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案：
吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于2018年6月，主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100万元（尚未实缴到位），公司持有其100%股权。现同意公司将持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权以人民币0元的价格转让给公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司。股权转让完成后，亚泰能源集团有限公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。
② 审议通过了关于转让吉林亚泰隆华贸易有限公司股权的议案：
吉林亚泰隆华贸易有限公司成立于2018年12月，经营范围为经销锅炉燃用煤炭及制品等，注册资本为人民币1,000万元（尚未实缴到位），公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司持有其100%股权。
根据能源产业经营需要，现同意亚泰能源集团有限公司将持有的吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权以人民币2,354,963.42元的价格转让给公司的全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团物资贸易有限公司将持有吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权。
截止目前，上述子公司工商变更手续已办理完毕。
4、2019年9月27日，公司召开了2019年第十次临时董事会，审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公司、设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案（公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
截止目前，吉林省白求恩重离子医院有限公司工商注册手续已办理完毕（经营范围：医院诊疗服务；检验、影像、肿瘤诊疗与护理，重离子治疗，医学教学与医学研究，保健与健康服务，康疗、康养、康复等）；南京吉盛房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。
5、2019年10月17日，公司召开了2019年第十一次临时董事会，审议通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案（公告详见2019年10月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
截止目前，深圳科谷金泰投资发展有限公司工商注册手续已办理完毕（经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报），健康产业项目开发，生物制品的开发，信息咨询，文化旅游产业开发，科技项目研发，科技园区投资建设开发）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宋尚龙 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,777,966,258.19 | 7,468,241,301.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 59,250,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 321,969,012.15 | 173,347,061.91 |
| 应收账款 | 6,566,339,391.05 | 6,418,330,193.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 763,940,227.51 | 716,041,625.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 769,180,600.90 | 639,366,935.64 |
| 其中：应收利息 | 754,356.16 | 29,212,103.84 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,959,866,652.91 | 9,737,764,019.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,056,353,765.78 | 5,365,140,571.52 |
| 流动资产合计 | 31,274,865,908.49 | 30,518,231,708.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,412,050,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,908,693,461.33 | 7,622,034,934.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 56,535,940.21 | 58,390,766.94 |
| 固定资产 | 12,329,224,997.35 | 12,419,743,593.69 |
| 在建工程 | 1,251,972,050.24 | 1,260,041,331.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,210,806,006.15 | 3,293,123,557.81 |
| 开发支出 | 253,572,546.72 | 216,358,326.50 |
| 商誉 | 1,234,448,676.14 | 1,234,448,676.14 |
| 长期待摊费用 | 268,336,592.04 | 256,704,161.28 |
| 递延所得税资产 | 359,504,095.39 | 365,506,041.39 |
| 其他非流动资产 | 77,908,266.83 | 103,411,670.95 |
| 非流动资产合计 | 26,951,002,632.40 | 28,241,813,061.04 |
| 资产总计 | 58,225,868,540.89 | 58,760,044,769.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,937,640,000.00 | 17,637,997,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,061,850.58 | 221,628,666.29 |
| 应付账款 | 2,751,766,417.67 | 2,715,697,424.61 |
| 预收款项 | 2,024,311,674.53 | 2,869,093,314.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 184,526,803.39 | 176,986,600.31 |
| 应交税费 | 1,733,575,510.76 | 1,730,122,524.92 |
| 其他应付款 | 1,253,105,393.58 | 1,230,930,540.35 |
| 其中：应付利息 | 121,970,021.71 | 166,521,713.29 |
| 应付股利 | 25,613.41 | 25,613.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,092,917,445.65 | 4,851,568,501.64 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 32,043,905,096.16 | 31,434,024,572.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,674,676,282.10 | 3,494,045,950.00 |
| 应付债券 | 1,377,798,077.91 | 3,709,716,730.81 |
| 其中：优先股 | 39,000,000.00 | 42,500,000.00 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 721,048,002.85 | 858,090,790.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 279,185,212.99 | 277,222,413.58 |
| 递延收益 | 352,322,585.44 | 265,541,785.24 |
| 递延所得税负债 | 1,185,903.92 | 1,185,903.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,406,216,065.21 | 8,605,803,574.32 |
| 负债合计 | 39,450,121,161.37 | 40,039,828,147.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,312,689,258.18 | 8,312,689,258.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -166,928,697.51 | -185,356,894.04 |
| 专项储备 | 284,928.44 | 2,947,409.84 |
| 盈余公积 | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,682,863,108.12 | 2,599,693,562.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,564,426,178.89 | 14,465,490,918.30 |
| 少数股东权益 | 4,211,321,200.63 | 4,254,725,704.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,775,747,379.52 | 18,720,216,622.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,225,868,540.89 | 58,760,044,769.89 |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,530,751,573.11 | 5,126,689,248.48 |
| 交易性金融资产 | 4,250,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,521,321.17 | 21,305,972.38 |
| 应收账款 | 581,301,161.30 | 824,888,473.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 608,599,749.88 | 21,463,226.05 |
| 其他应收款 | 20,446,107,296.39 | 18,060,721,753.42 |
| 其中：应收利息 | 22,221,491.34 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 27,216,531,101.85 | 24,085,068,673.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 50,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 809,050,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 50,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,157,555,147.62 | 15,919,288,752.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,357,297.69 | 91,465,309.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,286,268.55 | 4,784,192.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,331,594.04 | 7,703,151.64 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 16,298,530,307.90 | 16,882,291,406.27 |
| 资产总计 | 43,515,061,409.75 | 40,967,360,080.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,966,100,000.00 | 8,242,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,865,511,850.58 | 2,171,628,666.29 |
| 应付账款 | 420,599,615.43 | 602,290,997.55 |
| 预收款项 | 706,057,799.88 | 307,187,420.50 |
| 应付职工薪酬 | 4,375,873.19 | 7,072,246.08 |
| 应交税费 | 2,390,134.03 | 1,667,055.15 |
| 其他应付款 | 13,406,466,731.65 | 9,377,902,704.07 |
| 其中：应付利息 | 118,951,304.75 | 157,335,801.86 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,455,327,077.49 | 2,324,313,014.59 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 26,826,829,082.25 | 23,034,462,104.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,568,000,000.00 | 1,247,666,640.00 |
| 应付债券 | 1,342,298,077.91 | 3,667,216,730.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,910,498,077.91 | 4,915,083,370.81 |
| 负债合计 | 30,737,327,160.16 | 27,949,545,475.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,499,168,111.91 | 8,499,168,111.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -177,811,324.24 | -183,599,848.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 |
| 未分配利润 | 720,859,880.26 | 966,728,760.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,777,734,249.59 | 13,017,814,605.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,515,061,409.75 | 40,967,360,080.17 |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
合并利润表2019年1—9月编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,825,528,334.91 | 3,543,051,346.12 | 11,464,291,874.05 | 9,965,963,331.44 |
| 其中：营业收入 | 4,825,528,334.91 | 3,543,051,346.12 | 11,464,291,874.05 | 9,965,963,331.44 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,883,175,190.99 | 3,601,144,162.42 | 11,617,261,515.27 | 10,219,903,595.55 |
| 其中：营业成本 | 3,556,472,694.70 | 2,476,223,232.81 | 7,990,790,001.52 | 7,016,447,860.44 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 75,484,431.93 | 79,268,161.14 | 205,396,017.71 | 210,796,180.26 |
| 销售费用 | 370,993,636.71 | 311,213,190.71 | 989,801,621.29 | 873,818,399.71 |
| 管理费用 | 350,853,767.73 | 267,603,615.30 | 848,962,465.68 | 794,664,608.98 |
| 研发费用 | 49,817,025.70 | 3,555,859.93 | 58,301,459.17 | 12,343,540.18 |
| 财务费用 | 479,553,634.22 | 463,280,102.53 | 1,524,009,949.90 | 1,311,833,005.98 |
| 其中：利息费用 | 449,443,261.20 | 478,845,984.41 | 1,530,000,833.66 | 1,385,843,916.40 |
| 利息收入 | 31,519,673.64 | 15,565,881.88 | 127,897,494.07 | 74,010,910.42 |
| 加：其他收益 | 52,540,500.22 | 53,242,798.01 | 81,232,873.67 | 65,824,049.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,945,801.97 | 54,163,510.00 | 370,533,073.03 | 338,761,285.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 101,252,698.30 | 39,444,978.15 | 352,986,876.29 | 269,254,786.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 5,262,854.37 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 37,474,125.45 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 329,437.52 | 2,196,567.41 | -154,856.64 | 5,735,133.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,168,883.63 | 51,510,059.12 | 303,904,303.21 | 193,854,330.16 |
| 加：营业外收入 | 8,278,427.42 | 24,127,167.15 | 13,495,507.49 | 29,019,570.00 |
| 减：营业外支出 | 6,247,491.85 | 8,501,991.74 | 12,452,762.82 | 16,065,846.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,199,819.20 | 67,135,234.53 | 304,947,047.88 | 206,808,053.29 |
| 减：所得税费用 | 90,618,650.97 | 20,512,826.98 | 285,182,006.39 | 145,570,192.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,581,168.23 | 46,622,407.55 | 19,765,041.49 | 61,237,861.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 9,581,168.23 | 46,622,407.55 | 19,765,041.49 | 61,237,861.14 |
| “－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 9,581,168.23 | 46,622,407.55 | 19,765,041.49 | 61,237,861.14 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,597,100.52 | 25,717,904.69 | 83,169,545.45 | 105,254,410.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -35,015,932.29 | 20,904,502.86 | -63,404,503.96 | -44,016,549.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -468,229.01 | 53,551,397.98 | 18,428,196.53 | -12,567,480.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -468,229.01 | 53,551,397.98 | 18,428,196.53 | -12,567,480.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,527,332.96 | 6,126,719.79 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,527,332.96 | 6,126,719.79 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,995,561.97 | 53,551,397.98 | 12,301,476.74 | -12,567,480.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 | -7,395,349.58 | 45,038,032.86 | -338,195.06 | -13,782,253.42 |
| 合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,399,787.61 | 8,513,365.12 | 12,639,671.80 | 1,214,772.63 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 9,112,939.22 | 100,173,805.53 | 38,193,238.02 | 48,670,380.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,128,871.51 | 79,269,302.67 | 101,597,741.98 | 92,686,929.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,015,932.29 | 20,904,502.86 | -63,404,503.96 | -44,016,549.54 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
母公司利润表2019年1—9月编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 317,974,258.80 | 413,536,371.66 | 665,553,826.79 | 889,397,541.45 |
| 减：营业成本 | 315,051,219.46 | 409,820,632.34 | 657,394,706.12 | 879,828,917.68 |
| 税金及附加 | 471,807.75 | 1,733,766.69 | 618,894.84 | 2,057,264.23 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 20,700,032.88 | 27,289,391.07 | 62,497,877.39 | 74,109,128.46 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 213,850,362.72 | 111,204,460.09 | 555,684,028.72 | 465,924,247.17 |
| 其中：利息费用 | 223,201,630.68 | 112,736,838.42 | 578,843,463.41 | 469,811,124.54 |
| 利息收入 | 15,945,881.30 | 1,532,378.33 | 73,853,893.72 | 3,886,877.37 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,709,054.34 | 38,206,969.04 | 367,259,993.03 | 307,673,097.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,055,977.62 | 38,206,969.04 | 354,594,744.61 | 272,679,216.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,555,289.50 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,910,525.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,679.20 | 25,679.20 | 1,032,194.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -133,364,430.47 | -98,304,909.49 | -244,911,297.55 | -221,906,199.03 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 763,495.17 | 314,224.45 | 957,582.72 | 855,193.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -134,127,925.64 | -98,619,133.94 | -245,868,880.27 | -222,761,392.35 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -134,127,925.64 | -98,619,133.94 | -245,868,880.27 | -222,761,392.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -134,127,925.64 | -98,619,133.94 | -245,868,880.27 | -222,761,392.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,868,016.62 | 45,038,032.86 | 5,788,524.73 | -13,782,253.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,527,332.96 | 6,126,719.79 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,527,332.96 | 6,126,719.79 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身 |
| 信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,395,349.58 | 45,038,032.86 | -338,195.06 | -13,782,253.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,395,349.58 | 45,038,032.86 | -338,195.06 | -13,782,253.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -141,523,275.22 | -53,581,101.08 | -246,207,075.33 | -236,543,645.77 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,715,862,216.97 | 11,980,022,427.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,501,669.54 | 52,547,184.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,844,718.23 | 74,010,910.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,947,208,604.74 | 12,106,580,521.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,559,169,592.35 | 8,662,730,188.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,186,782,319.27 | 1,169,915,305.19 |
| 支付的各项税费 | 882,916,440.67 | 787,446,189.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 861,567,846.99 | 830,397,770.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,490,436,199.28 | 11,450,489,453.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,772,405.46 | 656,091,068.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,858,300,000.00 | 4,026,317,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,319,962.64 | 135,785,755.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 1,380,510.44 | 893,097.20 |
| 资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,942,000,473.08 | 4,162,996,352.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,077,117.79 | 319,912,431.24 |
| 投资支付的现金 | 505,500,000.00 | 1,783,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,301,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 974,577,117.79 | 2,118,213,631.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 967,423,355.29 | 2,044,782,721.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,944,755,000.00 | 31,884,377,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,964,355,000.00 | 31,884,377,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,692,094,000.00 | 31,655,698,207.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,951,498,755.86 | 1,597,978,952.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142,934,249.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,643,592,755.86 | 34,396,611,409.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,679,237,755.86 | -2,512,234,409.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,041,995.11 | 188,639,380.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,938,123,650.47 | 2,209,261,753.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,683,081,655.36 | 2,397,901,134.02 |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,870,779.08 | 414,501,064.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,568,369,313.94 | 1,473,995,117.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,892,240,093.02 | 1,888,496,181.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,508,133.30 | 286,329,387.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,729,961.03 | 31,783,413.66 |
| 支付的各项税费 | 4,933,244.44 | 80,529,497.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,128,233,281.44 | 672,477,872.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,420,404,620.21 | 1,071,120,170.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,471,835,472.81 | 817,376,011.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 804,800,000.00 | 2,060,417,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,116,874.40 | 110,660,755.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 268,587.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 876,916,874.40 | 2,171,346,843.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,391.00 | 4,500,329.35 |
| 投资支付的现金 | 221,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 222,391.00 | 226,450,329.35 |
| 投资活动产生的现金流量净 | 876,694,483.40 | 1,944,896,513.91 |
| 额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,489,300,000.00 | 16,373,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,489,300,000.00 | 16,373,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,639,170,000.00 | 15,729,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 874,743,733.00 | 1,002,948,969.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,513,913,733.00 | 17,585,168,969.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,024,613,733.00 | -1,211,768,969.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,916,223.21 | 1,550,503,556.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,154,411,462.86 | 520,267,090.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,478,327,686.07 | 2,070,770,646.23 |
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,468,241,301.18 | 7,468,241,301.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,412,050,000.00 | 1,412,050,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 173,347,061.91 | 173,347,061.91 | |
| 应收账款 | 6,418,330,193.55 | 6,418,330,193.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 716,041,625.19 | 716,041,625.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 639,366,935.64 | 639,366,935.64 | |
| 其中：应收利息 | 29,212,103.84 | 29,212,103.84 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,737,764,019.86 | 9,737,764,019.86 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,365,140,571.52 | 5,365,140,571.52 | |
| 流动资产合计 | 30,518,231,708.85 | 31,930,281,708.85 | 1,412,050,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,412,050,000.00 | -1,412,050,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,622,034,934.72 | 7,622,034,934.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 58,390,766.94 | 58,390,766.94 | |
| 固定资产 | 12,419,743,593.69 | 12,419,743,593.69 | |
| 在建工程 | 1,260,041,331.62 | 1,260,041,331.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,293,123,557.81 | 3,293,123,557.81 | |
| 开发支出 | 216,358,326.50 | 216,358,326.50 | |
| 商誉 | 1,234,448,676.14 | 1,234,448,676.14 | |
| 长期待摊费用 | 256,704,161.28 | 256,704,161.28 | |
| 递延所得税资产 | 365,506,041.39 | 365,506,041.39 | |
| 其他非流动资产 | 103,411,670.95 | 103,411,670.95 | |
| 非流动资产合计 | 28,241,813,061.04 | 26,829,763,061.04 | -1,412,050,000.00 |
| 资产总计 | 58,760,044,769.89 | 58,760,044,769.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17,637,997,000.00 | 17,637,997,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 221,628,666.29 | 221,628,666.29 | |
| 应付账款 | 2,715,697,424.61 | 2,715,697,424.61 | |
| 预收款项 | 2,869,093,314.56 | 2,869,093,314.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 176,986,600.31 | 176,986,600.31 | |
| 应交税费 | 1,730,122,524.92 | 1,730,122,524.92 | |
| 其他应付款 | 1,230,930,540.35 | 1,230,930,540.35 | |
| 其中：应付利息 | 166,521,713.29 | 166,521,713.29 | |
| 应付股利 | 25,613.41 | 25,613.41 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,851,568,501.64 | 4,851,568,501.64 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,434,024,572.68 | 31,434,024,572.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | 3,494,045,950.00 | 3,494,045,950.00 | |
| 应付债券 | 3,709,716,730.81 | 3,709,716,730.81 | |
| 其中：优先股 | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 | |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 858,090,790.77 | 858,090,790.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 277,222,413.58 | 277,222,413.58 | |
| 递延收益 | 265,541,785.24 | 265,541,785.24 | |
| 递延所得税负债 | 1,185,903.92 | 1,185,903.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,605,803,574.32 | 8,605,803,574.32 | |
| 负债合计 | 40,039,828,147.00 | 40,039,828,147.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,312,689,258.18 | 8,312,689,258.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -185,356,894.04 | -185,356,894.04 | |
| 专项储备 | 2,947,409.84 | 2,947,409.84 | |
| 盈余公积 | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,599,693,562.66 | 2,599,693,562.66 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,465,490,918.30 | 14,465,490,918.30 | |
| 少数股东权益 | 4,254,725,704.59 | 4,254,725,704.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,720,216,622.89 | 18,720,216,622.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,760,044,769.89 | 58,760,044,769.89 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定，公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制2019年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产列报于交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,126,689,248.48 | 5,126,689,248.48 | |
| 交易性金融资产 | 809,050,000.00 | 809,050,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 21,305,972.38 | 21,305,972.38 | |
| 应收账款 | 824,888,473.57 | 824,888,473.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,463,226.05 | 21,463,226.05 | |
| 其他应收款 | 18,060,721,753.42 | 18,060,721,753.42 | |
| 其中：应收利息 | 22,221,491.34 | 22,221,491.34 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 24,085,068,673.90 | 24,894,118,673.90 | 809,050,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 809,050,000.00 | -809,050,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,919,288,752.67 | 15,919,288,752.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 91,465,309.56 | 91,465,309.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,784,192.40 | 4,784,192.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,703,151.64 | 7,703,151.64 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 16,882,291,406.27 | 16,073,241,406.27 | -809,050,000.00 |
| 资产总计 | 40,967,360,080.17 | 40,967,360,080.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,242,400,000.00 | 8,242,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,171,628,666.29 | 2,171,628,666.29 | |
| 应付账款 | 602,290,997.55 | 602,290,997.55 | |
| 预收款项 | 307,187,420.50 | 307,187,420.50 | |
| 应付职工薪酬 | 7,072,246.08 | 7,072,246.08 | |
| 应交税费 | 1,667,055.15 | 1,667,055.15 | |
| 其他应付款 | 9,377,902,704.07 | 9,377,902,704.07 | |
| 其中：应付利息 | 157,335,801.86 | 157,335,801.86 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,324,313,014.59 | 2,324,313,014.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 23,034,462,104.23 | 23,034,462,104.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,247,666,640.00 | 1,247,666,640.00 | |
| 应付债券 | 3,667,216,730.81 | 3,667,216,730.81 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,915,083,370.81 | 4,915,083,370.81 | |
| 负债合计 | 27,949,545,475.04 | 27,949,545,475.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,499,168,111.91 | 8,499,168,111.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -183,599,848.97 | -183,599,848.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 | |
| 未分配利润 | 966,728,760.53 | 966,728,760.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,017,814,605.13 | 13,017,814,605.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,967,360,080.17 | 40,967,360,080.17 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定，本公司于2019 年1月1日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制2019年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产列报于交易性金融资产，将持有至到期投资列报于债权投资。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4审计报告
□适用 √不适用