中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于2020年度委托理财完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议,以8票全部赞成,审议通过了《公司2020年度委托理财计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币,单笔委托理财金额不超过1亿元,上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2020年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2020-005)。现将公司2020年委托理财完成情况公告如下:
一、2020年,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况:
1
受托方名称
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 赎回金额(万元) | 实际收益(元) |
工商银行中山高科技支行 | 银行理财产品 | “e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财 | 530.00 | 2019/4/2 | 2020/5/29 | 530.00 | 550,538.68 |
银行理财产品 | 500.00 | 2019/5/13 | 2020/5/29 | 500.00 | |||
银行理财产品 | 870.00 | 2019/6/26 | 2020/5/29 | 870.00 | |||
建设银行高科技支行 | 银行理财产品 | “乾元一日积利”(按日)开放式理财产品 | 1,500.00 | 2019/4/2 | 2020/7/28 | 1,500.00 | 736,481.92 |
银行理财产品 | 3,370.00 | 2019/4/24 | 2020/8/31 | 3,370.00 | 1,812,182.88 | ||
中国银行中山分行 | 银行理财产品 | 中银理财-乐享天天 | 3,600.00 | 2020/9/24 | - | ||
银行理财产品 | 2020/12/3 |
2
1,400.00
1,400.00 | - | ||||||
交通银行开发区科技支行 | 银行理财产品 | 活期型结构性存款A款 | 800.00 | 2020/1/2 | 2020/1/8 | 800.00 | 3,287.67 |
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-乐享天天 | 600.07 | 2020/3/4 | 2020/12/31 | 600.07 | 124,124.42 |
招商银行中山分行营业部 | 银行理财产品 | 日日鑫80008号、朝招金7007号 | 10,000.00 | 2020/2/12 | 2020/12/28 | 10,000.00 | 1,832,105.68 |
招商银行中山分行营业部 | 银行理财产品 | 日日鑫80008号、朝招金7007号 | 10,000.00 | 2020/12/10 | |||
招商银行中山分行营业部 | 银行理财产品 | 日日鑫80008号、朝招金7007号 | 10,000.00 | 2020/12/17 | |||
招商银行中山分行营业部 | 银行理财产品 | 日日鑫80008号、朝招金7007号 | 4,500.00 | 2020/12/30 | |||
中国银行中山火炬开发区支行营业部 | 银行理财产品 | 中银日积月累日计划理财产品 | 10,000.00 | 2020/1/6 | 2020/2/28 | 10,000.00 | 611,352.67 |
中国银行中山火炬开发区支行营业部 | 银行理财产品 | 中银日积月累日计划理财产品 | 10,000.00 | 2020/3/2 | 2020/6/15 | 10,000.00 | |
中国银行中山火炬开发区支行营业部 | 银行理财产品 | 中银日积月累日计划理财产品 | 4,500.00 | 2020/7/6 | 2020/9/30 | 4,500.00 | |
中国银行中山火炬开发区支行营业部 | 银行理财产品 | 中银日积月累日计划理财产品 | 3,100.00 | 2020/12/1 | - | ||
工商银行中山高科技支行 | 银行理财产品 | “粤稳益”法人系列理财产品 2015年第1期(粤)15GD701J | 1,500.00 | 2019/1/18 | 2020/3/9 | 1,500.00 | 719,287.81 |
建设银行高科技支行 | 银行理财产品 | 天天利 | 2,500.00 | 2019/2/1 | 2020/7/24 | 2,500.00 | 1,901,142.32 |
银行理财产品 | 2,000.00 | 2019/2/27 | 2020/5/11 | 2,000.00 |
3
银行理财产品
银行理财产品 | 5,000.00 | 2019/4/1 | 2020/1/19 | 5,000.00 | 2,281,316.72 | ||
中国民生银行三乡支行 | 银行理财产品 | FGAE18616C | 2,000.00 | 2019/4/1 | 2020/4/2 | 2,000.00 | 829,046.29 |
银行理财产品 | FGAF18618G 天天增利 | 5,000.00 | 2020/12/30 | - | |||
光大银行中山分行 | 银行理财产品 | 光银现金A | 10,000.00 | 2020/12/30 | - | ||
银行理财产品 | 10,000.00 | 2020/12/30 | - | ||||
招商银行中山分行 | 银行理财产品 | 日日鑫 | 1,400.00 | 2020/5/18 | 无固定期限,可随时赎回 | 1,400.00 | 17,194.19 |
华夏银行中山分行 | 银行理财产品 | 龙盈天天2号 | 6,000.00 | 2020/5/26 | 2020/5/29 | 6,000.00 | 17,443.55 |
银行理财产品 | 龙盈天天1号 | 10,000.00 | 2020/12/30 | - | |||
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-乐享天天 | 600.07 | 2020/3/4 | 无固定期限,可随时赎回 | ||
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划 | 100.00 | 2020-8-6 | 无固定期限,可随时赎回 | ||
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划 | 200.00 | 2020-8-17 | 无固定期限,可随时赎回 | ||
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划 | 100.00 | 2020-8-31 | 无固定期限,可随时赎回 | ||
中国银行开发区支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划 | 200.00 | 2020-9-28 | 无固定期限,可随时赎回 |
二、委托理财的情况说明
(一)基本说明
公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,并及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
三、截至2020年12月31日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。
金额:万元
4
序号
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 128,170.00 | 59,370.00 | 1,143.55 | 68,800.07 |
合计 | 128,170.00 | 59,370.00 | 1,143.55 | 68,800.07 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,600.00 |
最近12个月内单日最高余额 | 68,800.07 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%) | 9.02% |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%) | 1.59% |
目前已使用的理财额度 | 68,800.07 |
尚未使用的理财额度 | 31,199.93 |
总理财额度 | 100,000.00 |
本公告所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数
据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会2021年1月7日