中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2013 年年度报告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................4
第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................8
第五节 重要事项 .........................................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................23
第八节 公司治理 .........................................................................................................................26
第九节 内部控制 .........................................................................................................................28
第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................29
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
火炬集团 指 中山火炬集团有限公司
美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调食品有限公司
中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司
中炬森莱、中炬森莱公司 指 中山中炬森莱高技术有限公司
中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
报告期、本年度 指 2013 年
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“董事会
报告”中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中炬高新技术实业股份(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称 中炬高新
公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 JONJEE
公司的法定代表人 熊炜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭海泓 郭毅航
联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033
传真 0760-85596877 0760-85596877
电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jonjee.com
电子信箱 jonjee@jonjee.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
公司证券部 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 1 月 16 日
注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 19035710-6
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司是国家级中山火炬高技术产业开发区内的综合类企业，主要业务为高新技术产业投资开发，基础设
施建设、招商引资、房地产及园区服务、贸易等，主要产品涵盖高新技术产品、房地产、新能源电池、
机电汽配、健康食品等。
2000 年通过资产重组，主营业务逐渐优化集中，目前主要以调味品、汽车配件、房地产及园区服务为
主导。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
天职国际会计师事务所(特殊普
名称
通合伙)
北京市海淀区车公庄西路乙 19
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号华通大厦 B 座
黎明
签字会计师姓名
陈子涵
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 2,318,190,695.54 1,754,338,281.65 32.14 1,735,405,948.04
归属于上市公司股东的净利润 212,837,801.38 125,708,781.29 69.31 130,473,145.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,063,426.19 87,183,756.63 127.18 114,705,041.99
经营活动产生的现金流量净额 135,067,181.02 242,084,618.48 -44.21 130,759,913.63
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,132,672,364.41 1,947,986,370.95 9.48 1,823,001,391.55
总资产 3,696,122,566.48 3,495,088,667.33 5.75 3,242,316,264.79
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.2672 0.1578 69.32 0.1638
稀释每股收益（元／股） 0.2672 0.1578 69.32 0.1638
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2486 0.1094 127.24 0.1440
加权平均净资产收益率（%） 10.41 6.67 增加 3.74 个百分点 7.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.69 4.62 增加 5.07 个百分点 6.52
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 2,153,878.48 -1,597,825.75 5,552,944.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,243,970.02 7,250,501.11 5,028,911.27
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 10,253,033.47 5,758,752.51 7,092,534.50
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,026.36 20,000.00
对外委托贷款取得的损益 0 12,789,640.19 2,384,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 710,437.09 21,930,866.35 -328,995.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 -792,344.49
少数股东权益影响额 -1,723,870.33 -2,042,967.33 -2,309,657.95
所得税影响额 -1,881,099.90 -4,791,597.93 -1,651,632.61
合计 14,774,375.19 38,525,024.66 15,768,103.80
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻落实发展战略及年度经营目标，整合资源、勇于开拓，努力提高了资本运营和资
产经营的能力。在全体员工的共同努力下，各项工作均取得了不俗成绩。
1、美味鲜公司全面发展，成绩斐然。
美味鲜中山工厂四期建设进展顺利，制曲发酵项目 6 月顺利投产；酱油博物馆、新办公大楼也已开工建设。
顺利通过了国家实验室认可复审，获批建设\"微生物技术国家重点实验室美味鲜中山联合实验室\"；引入了
精益管理项目，邀请国外资深管理专家辅导企业管理提升，确定了公司改善革新项目\"厨邦智造\"；渠道加
速铺货，新产品加速推出，产品包装全面升级。全年销售额、净利润等指标继续刷新历史最好成绩。美味
鲜公司在销售保持快速增长的同时，企业经营管理质量也得到了进一步提升，企业转型升级正加快推进，
各项管理工作得到了全面优化。
2013 年阳西生产基地全面启动，一期工程进展理想，预计可在 2014 年下半年竣工投产，为公司业务的进
一步开拓奠定了坚实的基础。
2、中汇合创加强规划建设，业务持续发展。
中汇合创房地产公司在完善内控管理、加强成本预算的基础上，基本完成了公司 1600 亩商住地的总规方
案设计及商业指标调整的修编任务；片区配套项目的设计及申报取得了实质性进展，二期高层住宅项目
14000 平方米已实现结构封顶，丰富了公司产品结构，保持了业务的持续开拓。
3、中炬精工产能增长，业绩大幅提升。
中炬精工在全球制造业不景气的情况下，通过优化资源配置，加速技术革新，实现产能快速提升；努力开
拓欧洲市场，成功给行业高端客户批量供货；实现产量、营业收入和净利润指标，同比均有大幅度的增长。
公司实现营业收入 23.18 亿元，比 2012 年增长 32.14％；归属母公司的净利润 2.13 亿元，同比增长 69.31%。
与董事会年初制定的主营业务收入 20.9 亿元、净利润 1.45 亿元的经营目标相比，营业收入完成了目标的
110.9%，净利润完成目标的 146.9%；每股收益 0.27 元，加权平均净资产收益率 10.41%，比上年度上升 3.74
个百分点；资产负债率为 35.5%，比年初下降 1.9 个百分点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,318,190,695.54 1,754,338,281.65 32.14
营业成本 1,592,757,028.23 1,254,360,858.52 26.98
销售费用 185,459,727.61 159,860,886.90 16.01
管理费用 225,358,687.30 174,611,764.93 29.06
财务费用 33,833,713.16 40,927,808.72 -17.33
经营活动产生的现金流量净额 135,067,181.02 242,084,618.48 -44.21
投资活动产生的现金流量净额 -136,142,734.46 -219,273,740.48 37.91
筹资活动产生的现金流量净额 1,830,122.55 -109,865,098.35 101.67
研发支出 68,308,796.21 54,346,569.57 25.69
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年度公司收入增长 32.14%，主要原因是美味鲜公司销售收入增长了 3.71 亿元，增幅 22.94%；中汇合创
销售商品房收入增加 1.68 亿元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1、美味鲜公司随着扩产工程的推进，生产能力不断提高；“厨邦”品牌的市场影响力的扩大，日益受到消
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费者喜爱；科研投入增加，不断推出新产品迎合消费者需求，这些因素都使公司在调味食品及相关食品的
营业收入可保持稳步增长；
2、中山站商住地周边环境日益完善，中汇合创房地产公司住宅户型不断丰富，这些因素促进了公司房地
产业务的收入增长。
(3) 新产品及新服务的影响分析
美味鲜公司创新团队按照\"生产一批、储备一批、研发一批、谋划一批\"的思路，成功推出了纯酿酱油、新
型佐餐酱，完成了纯芝麻油产品的研发，可在未来逐步贡献新的收入；中汇合创公司二期高层住宅将于 2014
年开盘销售，以满足刚需人群的购房需求，也将为房地产业务带来新的营业收入。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售收入合计 282,309,033.34 元，占营业收入的比例为 12.18%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期占 本期金额较上年
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
总成本比例(%) 总成本比例(%) 同期变动比例(%)
制造业 制造业 1,414,878,130.43 88.83 1,189,126,219.56 94.80 18.98
房地产及服务业 房地产及服务业 149,126,715.43 9.36 55,747,368.44 4.44 167.50
分产品情况
本期占 上年同期占 本期金额较上年
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
总成本比例(%) 总成本比例(%) 同期变动比例(%)
房地产及服务 房地产及服务 149,126,715.43 9.36 55,747,368.44 4.44 167.50
调味品 调味品 1,363,724,733.36 85.62 1,150,526,499.82 91.72 18.53
皮带轮及汽车、 皮带轮及汽车、
50,096,363.20 3.15 38,097,373.09 3.04 31.50
摩托车配件 摩托车配件
电池销售 电池销售 1,057,033.87 0.07 502,346.65 0.04 110.42
(2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为 329,493,214.71 元，占全部采购总额的 16.3%
4、 费用
管理费用 2.25 亿元，同比增加 5,075 万元，主要原因是美味鲜公司管理费用随着收入的增长而增加；财务
费用 3,383 万元，同比减少 709 万元，主要原因是公司发行的第二期短期融资券利率下降。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 68,308,796.21
研发支出合计 68,308,796.21
研发支出总额占净资产比例（%） 2.86
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.95
(2)情况说明
研发费用同比增长 23.4%，其中美味鲜公司 6,689.7 万元，同比增长 32.2%；中炬精工 15.4 万元，同比减
少 86.1%；母公司 125.8 万元，同比减少 2.3%。
6、现金流
经营活动有关的现金净流入 1.35 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 元，同比减少 44.2%；
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投资活动现金净流出 1.36 亿元，主要是美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产工程项目等现金支出
增加；筹资活动现金净流入 183 万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减（%）
制造业 2,050,175,176.30 1,414,878,130.43 30.99 23.46 18.98 增加2.61个百分点
房地产及服务业 223,190,366.09 149,126,715.43 33.18 165.31 167.50 减少0.55个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减（%）
房地产及服务 223,190,366.09 149,126,715.43 33.18 165.31 167.50 减少0.55个百分点
调味品 1,978,611,923.41 1,363,724,733.36 31.08 22.77 18.53 增加2.47个百分点
皮带轮及汽车、摩托车配件 70,524,791.34 50,096,363.20 28.97 45.61 31.50 增加7.63个百分点
电池销售 1,038,461.55 1,057,033.87 -1.79 107.69 110.42 减少1.32个百分点
汽车配件产品毛利率上升，主要是本年开发了新的高端客户，产品售价有所提升所致；
调味品毛利率略有上升，主要是通过扩大产能及实施精益管理项目，企业生产效率提升所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东部区域 544,229,116.31 21.86
南部区域 1,211,435,930.19 31.77
中西部区域 253,713,610.32 32.17
北部区域 199,824,239.64 37.09
国外 64,162,645.93 56.48
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占 上期期末数占总 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
总资产的比例（%） 资产的比例（%） 期末变动比例（%）
应收账款 53,794,672.98 1.46 40,643,266.38 1.16 32.36
预付款项 225,461,670.42 6.10 83,883,674.26 2.40 168.78
其他应收款 69,226,296.79 1.87 7,746,737.04 0.22 793.62
一年内到期的非流动资产 0 0 80,338,290.80 2.30 -100.00
其他流动资产 59,072,068.54 1.60 222,121,604.18 6.36 -73.41
在建工程 318,586,622.82 8.62 138,230,365.82 3.95 130.48
递延所得税资产 12,089,799.07 0.33 18,682,519.89 0.53 -35.29
短期借款 164,120,000.00 4.44 10,000,000.00 0.29 1,541.20
预收款项 96,281,782.31 2.60 216,442,280.24 6.19 -55.52
应付职工薪酬 49,309,849.75 1.33 35,456,468.38 1.01 39.07
应交税费 45,819,419.83 1.24 22,252,591.28 0.64 105.91
应付利息 522,832.05 0.01 181,125.00 0.01 188.66
一年内到期的非流动负债 77,000,000.00 2.08 50,000,000.00 1.43 54.00
其他流动负债 303,622,500.00 8.21 452,539,726.03 12.95 -32.91
长期借款 119,570,000.00 3.24 75,000,000.00 2.15 59.43
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2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内,公司公允价值计量资产、主要资产的计量属性未发生变化。
3、 其他情况说明
应收账款增加主要系本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司、中山中炬精工机械有限公司本期
销售商品收入增长。
预付款项增加主要系由于本公司及本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司本期预付购房、购地
款增加所致。
其他应收款增加主要系增加了应收阳西县征地储备中心土地整理项目招商款项 50,000,000.00 元及本
公司之子公司中山中炬森莱有限公司应收房产转让款 9,322,331.00 元。
一年内到期的非流动资产减少系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司投资参与的基金管理
公司专户资产管理计划于本年度到期收回。
其他流动资产减少主要系本期收回银行理财产品投资及因房产销售收入确认、结转预缴的税费所致。
在建工程增加主要系本公司之二级子公司广东厨邦食品有限公司一期基建工程投入的增加。
递延所得税资产减少系可供出售金融资产本期收回，其累计的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异
全部转回。
短期借款增加系本公司及子公司广东美味鲜调味食品有限公司增加银行借款所致。
预收账款减少主要原因为子公司广东中汇合创房地产有限公司本期确认房产销售收入而相应结转预
收的预售商品房款。
应付职工薪酬增加系本期员工人数增加及薪酬水平提高，导致工资及奖金较上期有所增加。
应交税费增加系本期子公司广东美味鲜调味食品有限公司及广东中汇合创房地产有限公司收入及利
润总额增长导致应交流转税及应交企业所得税的期末余额增加。
应付利息增加系期末未偿还的银行借款利息增加。
一年内到期的非流
