公司代码：600871 公司简称：石化油服
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈锡坤先生、总经理袁建强先生、主管会计工作负责人肖毅先生及会计机构负责
人（会计主管人员）裴德芳先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 65,467,095 | 62,069,378 | 5.5 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,349,027 | 6,763,872 | 8.7 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,588 | 897,769 | -30.0 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 46,427,919 | 47,599,937 | -2.5 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231,703 | 723,193 | -68.0 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,810 | 557,596 | -77.6 |
| 加权平均净资产收 | 3.37 | 11.78 | 减少8.41个百分点 |
| 益率（%） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.012 | 0.038 | -68.4 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.012 | 0.038 | -68.4 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,117 | 9,956 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,948 | 77,205 | |
| 债务重组损益 | 7,927 | 45,225 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,931 | 1,228 | |
| 所得税影响额 | -8,606 | -26,721 | |
| 合计 | 36,317 | 106,893 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 122,044 | ||||||
| 其中H股股东人数345户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国石油化工集团有限公司1 | 10,727,896,364 | 56.51 | 1,503,568,702 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司2 | 5,401,919,694 | 28.45 | 2,595,786,987 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国中信有限公司 | 1,035,000,000 | 5.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 东海基金－兴业银行－华鑫信托－慧智投资47号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 40,145,899 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 长江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合3 | 23,148,854 | 0.12 | 23,148,854 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 香港中央结算有限公司4 | 13,545,181 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托有限公司 | 13,333,300 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所） | 9,301,900 | 0.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国石油化工集团有限公司 | 9,224,327,662 | 人民币普通股 | 9,224,327,662 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,806,210,757 | 境外上市外资股 | 2,806,210,757 | ||||||
| 中国中信有限公司 | 1,035,000,000 | 人民币普通股 | 1,035,000,000 | ||||||
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 人民币普通股 | 66,666,666 | ||||||
| 东海基金－兴业银行－华鑫信托－慧智投资47号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 人民币普通股 | 66,666,666 | ||||||
| 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 40,145,899 | 人民币普通股 | 40,145,899 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,545,181 | 人民币普通股 | 13,545,181 | ||||||
| 华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托有限公司 | 13,333,300 | 人民币普通股 | 13,333,300 | ||||||
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所） | 9,301,900 | 人民币普通股 | 9,301,900 | ||||||
| 杜国扬 | 5,904,900 | 人民币普通股 | 5,904,900 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股 |
注：1、中国石油化工集团有限公司通过境外全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有本公司2,595,786,987股H股，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
2、香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票。
3、代表本公司管理层齐心共赢计划持有。
4、香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司A 股股票。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 于2020年 9月30日 人民币千元 | 于2019年 12月31日 人民币千元 | 变化 % | 变化主要原因 |
| 应收票据 | 0 | 500 | -100.0 | 主要是由于公司提高资金使用效率，加大应收票据背书力度，将应收票据重分类至应收款项融资所致。 |
| 预付款项 | 779,619 | 553,726 | 40.8 | 主要是工程施工备料增加所致。 |
| 存货 | 1,634,891 | 1,185,504 | 37.9 | 主要是2020年1-9月未完工劳务项目增加所致。 |
| 合同资产 | 14,961,286 | 9,570,249 | 56.3 | 主要是2020年1-9月已完工未结算项目增加所致。 |
| 在建工程 | 481,718 | 213,819 | 125.3 | 主要是2020年1-9月购置沙特气井施工设备等所致。 |
| 应付票据 | 7,305,667 | 4,733,932 | 54.3 | 主要是增加对供应商票据结算量所致。 |
| 应付职工薪酬 | 692,404 | 421,938 | 64.1 | 主要是部分绩效考核工资未发放所致。 |
| 专项储备 | 724,391 | 373,238 | 94.1 | 主要是由于安全防护支出结算主要集中在第四季度所致。 |
| 项目 | 截至9月30日止期间 | 变化 % | 变化主要原因 | |
| 2020年 人民币千元 | 2019年 人民币千元 | |||
| 财务费用 | 883,403 | 615,969 | 43.4 | 主要是由于人民币汇率波动导致汇兑损失同比增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -30,759 | 99,004 | -131.1 | 主要是2019年1-9月收回应收款项转回坏账准备，由于2020年回款低于上年、本年计提坏账准备所致。 |
| 营业外收入 | 34,670 | 63,091 | -45.0 | 主要是2019年1-9月核销部分无需支付的应付款项所致。 |
| 所得税费用 | 207,016 | 325,337 | -36.4 | 主要是2020年1-9月公司盈利减少导致所得税费用相应降低所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,588 | 897,769 | -30.0 | 主要是收入下降导致工程回款同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列） | -643,514 | -1,275,151 | 不适用 | 主要是低油价下公司优化投资降低设备购置支出所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈锡坤先生 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,690,976 | 1,668,837 |
| 应收票据 | 0 | 500 |
| 应收账款 | 10,841,696 | 11,996,355 |
| 应收款项融资 | 1,084,342 | 1,446,389 |
| 预付款项 | 779,619 | 553,726 |
| 其他应收款 | 2,742,033 | 2,365,418 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,634,891 | 1,185,504 |
| 合同资产 | 14,961,286 | 9,570,249 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,963,492 | 1,742,338 |
| 流动资产合计 | 35,698,335 | 30,529,316 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,057 | 39,718 |
| 其他权益工具投资 | 32,847 | 32,847 |
| 固定资产 | 21,867,904 | 23,516,427 |
| 在建工程 | 481,718 | 213,819 |
| 使用权资产 | 1,325,065 | 1,547,822 |
| 无形资产 | 303,716 | 392,947 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,298,576 | 5,379,478 |
| 递延所得税资产 | 417,877 | 417,004 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 29,768,760 | 31,540,062 |
| 资产总计 | 65,467,095 | 62,069,378 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,254,246 | 20,403,075 |
| 应付票据 | 7,305,667 | 4,733,932 |
| 应付账款 | 20,255,669 | 20,068,294 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,826,795 | 3,575,654 |
| 应付职工薪酬 | 692,404 | 421,938 |
| 应交税费 | 660,887 | 843,715 |
| 其他应付款 | 1,812,906 | 1,770,597 |
| 其中：应付利息 | 602 | 19,158 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 479,889 | 535,475 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 55,288,463 | 52,352,680 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 606,099 | 474,382 |
| 租赁负债 | 994,594 | 1,134,746 |
| 长期应付款 | 715,189 | 784,377 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 411,925 | 449,256 |
| 递延收益 | 84,941 | 92,211 |
| 递延所得税负债 | 16,857 | 17,854 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,829,605 | 2,952,826 |
| 负债合计 | 58,118,068 | 55,305,506 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 18,984,340 |
| 资本公积 | 11,716,880 | 11,714,581 |
| 其他综合收益 | 6,447 | 6,447 |
| 专项储备 | 724,391 | 373,238 |
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -24,283,414 | -24,515,117 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,349,027 | 6,763,872 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,349,027 | 6,763,872 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,467,095 | 62,069,378 |
法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159 | 170 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 4,398,147 | 4,399,759 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 89 | 83 |
| 流动资产合计 | 4,398,395 | 4,400,012 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,891,662 | 27,891,662 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 27,891,662 | 27,891,662 |
| 资产总计 | 32,290,057 | 32,291,674 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,600 | 11,800 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 26,631 | 26,531 |
| 其他应付款 | 8 | 8 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 50,239 | 38,339 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 50,239 | 38,339 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 18,984,340 |
| 资本公积 | 14,567,122 | 14,564,824 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 未分配利润 | -1,512,027 | -1,496,212 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,239,818 | 32,253,335 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,290,057 | 32,291,674 |
法定代表人：陈锡坤先生总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
合并利润表2020年1—9月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,995,482 | 17,343,907 | 46,427,919 | 47,599,937 |
| 其中：营业收入 | 14,995,482 | 17,343,907 | 46,427,919 | 47,599,937 |
| 二、营业总成本 | 15,153,232 | 17,364,470 | 46,199,581 | 46,998,143 |
| 其中：营业成本 | 13,978,262 | 16,162,991 | 42,633,217 | 43,650,622 |
| 税金及附加 | 59,892 | 67,696 | 164,766 | 193,048 |
| 销售费用 | 19,702 | 18,882 | 48,580 | 44,182 |
| 管理费用 | 515,046 | 750,057 | 1,665,738 | 1,810,577 |
| 研发费用 | 184,074 | 203,963 | 803,877 | 683,745 |
| 财务费用 | 396,256 | 160,881 | 883,403 | 615,969 |
| 其中：利息费用 | 210,699 | 243,976 | 687,549 | 732,136 |
| 利息收入 | 17,451 | 33,375 | 36,856 | 112,599 |
| 加：其他收益 | 78,972 | 153,147 | 181,755 | 255,183 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,883 | 36,148 | 48,201 | 45,558 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -44 | 39,864 | 2,976 | 49,274 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 7,927 | 0 | 45,225 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 47,695 | 94,816 | -30,759 | 99,004 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,117 | 15,288 | 9,956 | 13,851 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,083 | 278,836 | 437,491 | 1,015,390 |
| 加：营业外收入 | 16,444 | 38,736 | 34,670 | 63,091 |
| 减：营业外支出 | 13,512 | 11,819 | 33,442 | 29,951 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,151 | 305,753 | 438,719 | 1,048,530 |
| 减：所得税费用 | 52,423 | 91,988 | 207,016 | 325,337 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,574 | 213,765 | 231,703 | 723,193 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,574 | 213,765 | 231,703 | 723,193 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -66,574 | 213,765 | 231,703 | 723,193 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -66,574 | 213,765 | 231,703 | 723,193 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,574 | 213,765 | 231,703 | 723,193 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.038 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
母公司利润表2020年1—9月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 761 | 332 | 15,814 | 17,703 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 1 | -4,211 | ||
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 1 | 1 | 1 | 4,212 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -761 | -332 | -15,815 | -13,492 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -761 | -332 | -15,815 | -13,492 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -761 | -332 | -15,815 | -13,492 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -761 | -332 | -15,815 | -13,492 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | -761 | -332 | -15,815 | -13,492 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,303,661 | 36,347,932 |
| 收到的税费返还 | 131,833 | 71,978 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,475,082 | 10,866,782 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,910,576 | 47,286,692 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,647,984 | 25,724,454 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,454,882 | 10,317,162 |
| 支付的各项税费 | 770,206 | 1,065,935 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,408,916 | 9,281,372 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,281,988 | 46,388,923 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,588 | 897,769 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,646 | 1,107 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,600 | 611 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,246 | 1,718 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 652,751 | 1,086,917 |
| 投资支付的现金 | 9 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 189,952 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 652,760 | 1,276,869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,514 | -1,275,151 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,565,093 | 25,326,118 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,565,093 | 25,326,118 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,530,064 | 24,237,297 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600,247 | 569,418 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,421 | 367,778 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,432,732 | 25,174,493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,361 | 151,625 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,296 | 56,728 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,139 | -169,029 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,650,732 | 2,173,580 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,672,871 | 2,004,551 |
法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 776 | 1,008,232 |
| 经营活动现金流入小计 | 776 | 1,008,232 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,855 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 787 | 1,064,886 |
| 经营活动现金流出小计 | 787 | 1,066,741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11 | -58,509 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11 | -58,509 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170 | 58,679 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159 | 170 |
法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用