2015年第三季度报告
1 / 18
公司代码：600871 公司简称：石化油服
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告
2 / 18
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 10
2015年第三季度报告
3 / 18
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第八届董事会第五次会议审议通过了第三季度报告，公司共有 6位董事出席会议，2位
董事委托其他董事出席会议。未出席董事情况如下：
未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
袁政文董事因病请假朱平
周世良董事因公请假张鸿
1.3 公司法定代表人焦方正先生、总经理朱平先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构
负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)调整后调整前
总资产 77,349,669 81,295,708 81,295,708 -4.9
归属于上市公司股东的净资产
22,780,717 18,697,120 18,697,120 21.8
年初至报告期末（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额
-1,133,591 -4,293,963 -353,957 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
2015年第三季度报告
4 / 18
调整后调整前
营业收入 36,580,781 62,559,431 11,937,448 -41.5
归属于上市公司股东的净利润
-2,059,887 -341,886 -2,012,329 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-2,102,370 -1,968,630 -1,968,630 不适用
加权平均净资产收益率（%）
-9.93 -1.24 -33.04 减少 8.69个百分点
基本每股收益（元/股）
-0.149 -0.022 -0.335 不适用
稀释每股收益（元/股）
-0.149 -0.022 -0.335 不适用
说明：2014年调整前为本公司 2014年已披露的三季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整，因此，2014年调整后的三季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-2,401 11,106
计入当期损益的政府补助
23,061 42,148
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,664 3,390
所得税影响额-5,936 -14,161
合计 21,388 42,483
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,846
其中 H股股东人数 367户
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国石油化工集团公司
9,224,327, 65.22 9,224,327,6无
0 国有法人
2015年第三季度报告
5 / 18
香港中央结算（代理人）有限公司
2,085,919, 14.75 0
无
0 境外法人
中国中信有限公司
1,035,000, 7.32 1,035,000,0
无
0 国有法人
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）
293,333,3
2.07 293,333,333
无
0 其他
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
133,333,3
0.94 133,333,333
质押
133,333,3
其他
迪瑞资产管理（杭州）有限公司
133,333,3
0.94 133,333,333
质押
133,333,300
其他
华安基金-民生银行-华安疾风 11号分级资产管理计划
111,110,80.79 111,110,800
无
0 其他
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 33号资产管理计划
93,333,333 0.66 93,333,333
无
0 其他
东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划
6,666,667 0.47 66,666,667
无
0 其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49号结构化集合资金信托计划
66,666,666 0.47 66,666,666
无
0 其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47号结构化集合资金信托计划
66,666,666 0.47 66,666,666
无
0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量
2015年第三季度报告
6 / 18
的数量种类数量
香港中央结算（代理人）有限公司
2,085,919,695
境外上市外资股
2,085,919,695
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 73号证券投资集合资金信托计划
34,598,882
人民币普通股
34,598,882
方正东亚信托有限责任公司－神龙 190号证券投资集合资金信托计划
31,489,200
人民币普通股
31,489,200
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 223号证券投资集合资金信托计划
19,916,500
人民币普通股
19,916,500
方正东亚信托有限责任公司－神龙 98号证券投资集合资金信托计划
13,635,200
人民币普通股
13,635,200
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 72号证券投资集合资金信托计划
8,936,100
人民币普通股
8,936,100
四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划
8,406,972
人民币普通股
8,406,972
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 77号证券投资集合资金信托计划
8,097,994
人民币普通股
8,097,994
方正东亚信托有限责任公司－神龙 191号证券投资集合资金信托计划
6,688,600
人民币普通股
6,688,600
四川信托有限公司－平安银行 1号结构化证券投资集合资金信托计划
3,637,200
人民币普通股
3,637,200
2015年第三季度报告
7 / 18
上述股东关联关系或一致行动的说明
东海基金-兴业银行-鑫龙 118号特定多客户资产管理计划、东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49号结构化集合资金信托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 73号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－神龙 190号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 223号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－神龙 98号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 72号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙 77号证券投资集合资金信托计划和方正东亚信托有限责任公司－神龙 191号证券投资集合资金信托计划同属方正东亚信托有限责任公司，四川信托有限公司－金赢 37号结构化证券投资集合资金信托计划和四川信托有限公司－平安银行 1号结构化证券投资集合资金信托计划同属四川信托有限公司。除上述外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
本公司未发行优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目于 2015年
9月 30日
人民币千元
于 2014年
12月 31日
人民币千元
变化
%
变化主要原因
货币资金
3,936,629 1,213,897 224.3
主要是非公开发行 A股收到募集资金
应收票据 313,359 219,506 42.7 主要是部分客户增加以票据结算
应收账款
15,560,571 28,064,935 -44.6
主要是加快客户欠款回收及工作量下降
预付账款 959,972 660,271 45.4 主要是新开工项目按进度支付分
包预付款
存货 17,782,994 11,932,142 49.0 主要是新开工项目整体结算进度
比去年同期滞后
长期股权投资 158,771 107,999 47.0 主要是对合营公司依照协议按进
度注入股东方投资
2015年第三季度报告
8 / 18
在建工程 2,496,873 1,387,284 80.0 主要是募投项目投入及其他非募
投项目资本性支出
应交税费
352,503 2,955,778 -88.1
主要是清缴上年末税费和本期收入下降带来税费下降综合影响
应付利息
4,235 20,028 -78.9
主要是支付到期利息和本期利息支出减少综合影响
长期应付款 25,123 69,440 -63.8 主要是按进度支付融资租赁款
项目截至 9月 30日止九个月期间变化
%
变化主要原因
2015年
人民币千元
2014年
人民币千元
营业收入 36,580,781 62,559,431 -41.5 主要是油服业务工作量下降及上
年末置出化纤业务
营业成本 35,077,127 56,532,246 -38.0 主要是油服业务工作量下降及强
化成本控制
销售费用 36,725 229,796 -84.0 主要是上年末置出化纤业务
财务费用 539,765 652,759 -17.3 主要是利息支出下降及汇兑净损
失人民币 289,967千元综合影响
投资收益-4,691 4,885 -196.0 主要是合营公司经营亏损
营业外支出 48,235 103,691 -53.5 主要是上年末置出化纤业务
所得税费用 251,186 721,659 -65.2 主要是部分所属子公司业绩亏损
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）
-1,133,591 -4,293,963 不适用主要是收回客户欠款增加
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）
-3,379,475 -790,485 不适用主要是资本性支出大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额
7,171,141 5,036,662 42.4 主要是收到募集资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下：
1、中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理
由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。
2、中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承
诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财
2015年第三季度报告
9 / 18
务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占
用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司
将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。
3、中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将
通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重
大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资
产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司；如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造
成的损失。
4、中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司
董事会提出股权激励计划。
对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
中石化石油工程技术服务股份有限公司
法定代表人焦方正先生
日期 2015年 10月 28日
2015年第三季度报告
10 / 18
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,936,629 1,213,897
应收票据 313,359 219,506
应收账款 15,560,571 28,064,935
预付款项 959,972 660,271
其他应收款 2,797,457 2,215,132
存货 17,782,994 11,932,142
一年内到期的非流动资产 1,271,227 1,350,742
其他流动资产 159,017 168,076
流动资产合计 42,781,226 45,824,701
非流动资产：
可供出售金融资产 40,494 40,494
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,771 107,999
投资性房地产
固定资产 28,045,947 29,693,146
在建工程 2,496,873 1,387,284
工程物资
固定资产清理-601 3,175
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,672 92,351
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,574,202 3,989,879
递延所得税资产 172,085 156,679
其他非流动资产
非流动资产合计 34,568,443 35,471,007
资产总计 77,349,669 81,295,708
流动负债：
2015年第三季度报告
11 / 18
短期借款 15,018,875 11,889,709
应付票据 987,096 856,442
应付账款 24,985,160 30,057,165
预收款项 6,323,640 8,417,168
应付职工薪酬 282,720 288,285
应交税费 352,503 2,955,778
应付利息 4,235 20,028
应付股利
其他应付款 5,679,601 7,327,469
一年内到期的非流动负债 207,455 125,870
其他流动负债
流动负债合计 53,841,285 61,937,914
非流动负债：
长期借款 587,310 498,723
长期应付款 25,123 69,440
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,647 2,647
预计负债
递延收益 76,427 43,951
递延所得税负债 37,142 46,895
其他非流动负债
非流动负债合计 728,649 661,656
负债合计 54,569,934 62,599,570
所有者权益
股本 14,142,661 12,809,328
资本公积 8,894,231 4,275,032
减：库存股
其他综合收益
专项储备 486,520 295,568
盈余公积 200,383 200,383
一般风险准备
未分配利润-943,078 1,116,809
归属于母公司所有者权益合计 22,780,717 18,697,120
少数股东权益-982 -982
所有者权益合计 22,779,735 18,696,138
负债和所有者权益总计 77,349,669 81,295,708
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
2015年第三季度报告
12 / 18
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,348,679
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,256,069
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,604,748
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,215,327 20,215,327
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,215,327 20,215,327
资产总计 25,820,075 20,215,327
流动负债：
短期借款
衍生金融负债
应付票据
应付账款
2015年第三季度报告
13 / 18
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 30
应付利息
应付股利
其他应付款 1,154,803 1,518,207
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,154,833 1,518,207
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,154,833 1,518,207
所有者权益：
股本 14,142,661 12,809,328
资本公积 11,751,318 7,132,134
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,383 200,383
未分配利润-1,429,120 -1,444,725
所有者权益合计 24,665,242 18,697,120
负债和所有者权益总计 25,820,075 20,215,327
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
（调整后）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
（调整后）
2015年第三季度报告
14 / 18
一、营业总收入 13,459,496 20,449,896 36,580,781 62,559,431
其中：营业收入 13,459,496 20,449,896 36,580,781 62,559,431
二、营业总成本 14,098,210 19,870,422 38,564,686 62,340,546
其中：营业成本 12,771,187 18,246,304 35,077,127 56,532,246
营业税金及附加 115,499 171,378 376,022 487,799
销售费用 11,381 80,270 36,725 229,796
管理费用 863,886 1,206,670 2,424,845 3,381,161
财务费用 336,259 212,085 539,765 652,759
资产减值损失-2 -46,285 110,202 1,056,785
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,475 -4,691 4,885
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,475 -4,732 3,794
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-638,714 580,949 -1,988,596 223,770
加：营业外收入 54,400 42,373 228,130 262,045
其中：非流动资产处置利得
1,419 19,815
减：营业外支出 27,077 67,115 48,235 103,691
其中：非流动资产处置损失
3,820 4,602 8,710 10,562
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-611,391 556,207 -1,808,701 382,124
减：所得税费用 68,321 211,694 251,186 721,659
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-679,712 344,513 -2,059,887 -339,535
归属于母公司所有者的净利润
-679,712 345,399 -2,059,887 -341,886
少数股东损益 0 -886 0 2,351
六、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
七、综合收益总额-679,712 344,512 -2,059,887 -339,536
归属于母公司所有者的综合收益总额
-679,712 345,398 -2,059,887 -341,887
归属于少数股东的综合收益总额
0 -886 0 2,351
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.048 0.023 -0.149 -0.022
（二）稀释每股收益(元/股)-0.048 0.023 -0.149 -0.02015年第三季度报告
15 / 18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 1,672,793 千元。
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 4,013,025 11,937,448
减：营业成本 3,912,287 11,959,151
营业税金及附加 20 32 2,784
销售费用 64,706 185,027
管理费用 1,053 250,288 5,463 642,093
财务费用-10,267 14,194 -21,101 22,218
资产减值损失 1,024,524
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,475 3,501
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,475 3,501
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
9,214 -226,995 15,606 -1,894,848
加：营业外收入 9,385 12,448
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,440 56,146
其中：非流动资产处置损失
635 5,575
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
9,214 -262,050 15,606 -1,938,546
减：所得税费用 73,783
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
9,214 -262,050 15,606 -2,012,329
五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
六、综合收益总额 9,214 -262,050 15,606 -2,012,329
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
2015年第三季度报告
16 / 18
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,492,881 61,775,092
收到的税费返还 164,193 184,119
收到其他与经营活动有关的现金 2,445,731 29,892,251
经营活动现金流入小计 44,102,805 91,851,462
购买商品、接受劳务支付的现金 28,458,472 45,431,213
支付给职工以及为职工支付的现金 9,411,402 10,418,688
支付的各项税费 4,047,048 4,479,402
支付其他与经营活动有关的现金 3,319,474 35,816,122
经营活动现金流出小计 45,236,396 96,145,425
经营活动产生的现金流量净额-1,133,591 -4,293,963
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,658 51,176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 252 33,753
投资活动现金流入小计 25,910 87,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,349,880 853,377
投资支付的现金 55,505 24,459
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 308
投资活动现金流出小计 3,405,385 878,144
投资活动产生的现金流量净额-3,379,475 -790,485
三、筹资活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
17 / 18
吸收投资收到的现金 5,954,0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,442,456 63,060,184
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,400 813,234
筹资活动现金流入小计 45,399,856 63,873,418
偿还债务支付的现金 36,242,401 57,862,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,609 723,937
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,778,705 250,082
筹资活动现金流出小计 38,228,715 58,836,756
筹资活动产生的现金流量净额 7,171,141 5,036,662
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,603 -8,594
五、现金及现金等价物净增加额 2,697,678 -56,380
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,754 1,451,975
六、期末现金及现金等价物余额 3,899,432 1,395,595
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,489,527
收到的税费返还 4,247
收到其他与经营活动有关的现金 2,275,143 8,740
经营活动现金流入小计 2,275,143 12,502,514
购买商品、接受劳务支付的现金 11,776,868
支付给职工以及为职工支付的现金 710,994
支付的各项税费 3,009 30,568
支付其他与经营活动有关的现金 6,065,731 338,041
经营活动现金流出小计 6,068,740 12,856,471
经营活动产生的现金流量净额-3,793,597 -353,957
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
188,276 44,517
2015年第三季度报告
18 / 18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,632
投资活动现金流入小计 188,276 75,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,868
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,868
投资活动产生的现金流量净额 188,276 62,281
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,954,0
取得借款收到的现金 0 4,445,411
收到其他与筹资活动有关的现金 0 801,100
筹资活动现金流入小计 5,954,000 5,246,511
偿还债务支付的现金 0 4,920,088
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,422
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,982,510
筹资活动产生的现金流量净额 5,954,000 264,001
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,341
五、现金及现金等价物净增加额 2,348,679 -29,016
加：期初现金及现金等价物余额 85,797
六、期末现金及现金等价物余额 2,348,679 56,781
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
4.2 审计报告
□适用√不适用
