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广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-20
    广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
      2013 年半年度报告
                    广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人(会计主管人员)傅
新华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                  广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 14
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 16
第八节   财务报告(未经审计)................................................................................................... 17
第九节   备查文件目录 ................................................................................................................ 105
                    广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司                                    指            广东梅雁吉祥水电股份有限公司
中国证监会                                指            中国证券监督管理委员会
上交所                                    指            上海证券交易所
梅雁吉祥实业投资                          指            广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司
报告期                                    指            2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                        人民币元、人民币万元、人民币亿元,中
元、万元、亿元                            指
                                                        国法定流通货币
                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司的中文名称简称                                 梅雁吉祥
公司的外文名称                                     Guangdong Meiyan jixiang Hydropower Co.,Ltd
公司的法定代表人                                   温增勇
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                        证券事务代表
姓名                              胡苏平                             夏洁
                                  广东省梅州市梅县新县城沿江         广东省梅州市梅县新县城沿江
联系地址
                                  南路 1 号                          南路 1 号
电话                              0753-2218286                       0753-2218286
传真                              0753-2218286                       0753-2218286
电子信箱                          mysd@chinameiyan.com               mysd@chinameiyan.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       广东省梅州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       广东省梅州市梅县新县城沿江南路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.chinameiyan.com
电子信箱                                           mysd@chinameiyan.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
                                                   《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所           股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所       梅雁吉祥             600868            ST 梅雁
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                     广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期比上年同
          主要会计数据             本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                期增减(%)
营业收入                                209,295,764.59       313,518,816.79             -33.24
归属于上市公司股东的净利润               16,722,509.38         3,781,765.82            342.19
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           3,937,300.30       -21,828,817.30                不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               45,631,890.97         55,033,755.25                 -17.08
                                                                                 本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                   度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             2,188,442,065.74     2,171,858,816.36                   0.76
总资产                                 2,924,766,126.17     3,001,126,960.94                  -2.54
(二) 主要财务指标
                                                                                 本报告期比上年同
          主要财务指标             本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                           0.009                   0.002
稀释每股收益(元/股)                           0.009                   0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                 0.002                   -0.01              不适用
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          0.76                   0.18   增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                   0.17                  -1.04              不适用
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                    40,906,715.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                           -27,978,042.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       9,625.53
少数股东权益影响额                                                                      -153,089.82
                          合计                                                        12,785,209.08
                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  2013 年上半年度,公司提出 \"巩固成果,创新发展\"的主题,在化解了逾期债务的基础上不断
完善内控制度,控制经营风险,结合形势发展和公司经营预算目标进行了一系列创新生产的经
营举措,发挥全体职工的积极性和创造性,努力推进生产经营各项工作。
  ●公司主要行业及总体经营情况
   报 告 期 内 , 公 司 营 业 收 入 为 209,295,764.59 元 ; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
16,722,509.38 元,较去年同期大幅增加。同时,由于公司在 2012 年转让了广西融水古顶水电有
限责任公司(以下简称“古顶水电公司”)减少了其亏损额以及部分工业企业经营亏损较去年同
期减少等原因,公司在报告期内实现了扣除非经常性损益的净利润 3,937,300.30 元。公司主要
行业及报告期内的总体经营情况如下:
  1、电力生产业务
    报告期内,公司的发电收入为 95,525,944.96 元,发电收入比上年同期减少 24.97%,主要原
因为受降雨量不均及转让股权后古顶水电公司不再进行合并报表等因素的影响。扣除去年同期
古顶水电公司发电收入后,报告期内公司发电收入与去年同期基本持平;公司通过发电设备改
造及实施节能降耗措施节约成本,增加发电收益,营业利润率比上年同期增加 3.13%。
  2、生产制造业务
    报告期内,受公司控股的梅县金象铜箔有限公司租赁经营、梅县梅雁矿业有限公司停产改造
等因素影响,公司生产制造业的营业收入为 89,450,478.71 元,较去年同期减少了 47.86%。
  3、出售资产及重大合同履行情况
    报告期内公司出售了所属的部分土地和房产等获得转让收益合计 40,906,715.80 元;报告期
内公司与中广核能源公司就广西红花、桂柳、古顶三个电站的股权转让事项进行了结算,经双
方确认,上述三个电站在股权转让过渡期间应由公司按股权比例承担的\"资产移交过程中缺失资
产\"的补偿款等合计 27,978,042.43 元。公司在报告期内对该项营业外支出进行了确认(内容详
见本章节中\"重大合同或交易\"部分的表述)。
   ●主要控股子公司生产经营情况
    1、梅县金象铜箔有限公司于 2013 年 1 月起实行租赁经营(详见公司于 2013 年 1 月 4 日在
上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司梅县金象铜箔有限公司资产租赁的公告》),报告
期内其生产经营主要是做好继续履行租赁前订单及客户交接等事项,并积极就与铜箔产品相关
的项目进行市场调研,努力探求新的发展方向。
    2、梅县梅雁旋窑水泥有限公司通过提高设备运行效率等措施积极提高产量,报告期内营业
收入比上年同期增加 30.96%,但受产品市场价格波动等因素影响,其产品毛利率较上年同期下
降了 3.67%。
    3、广东梅县梅雁矿业有限公司 2013 年上半年度采矿业务未生产,报告期内主要进行安全斜
坡道开拓项目的调研及可行性论证。目前其项目可行性研究已经基本完成,公司下一步将开展
项目实施方案设计及费用测算等工作。
    4、为了保持公司水力发电主营业务的稳定及适度增长,公司董事会决定投入 4800 万元资金
用于完善控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司 B 厂的工程建设、设备投资等后续项目,尽
快使其投产运营,增加公司水力发电业务的营业收入。公司于 2013 年 5 月 22 日召开第八届董
事会第三次会议,审议了通过 \"关于投资建设丰顺县梅丰水电发展有限公司 B 厂后续项目\"的决
议,目前 B 厂后续工程建设等工作正有序进行。
    ●公司治理情况
      公司在报告期内完成了第八届董事会、监事会及高级管理人员的选举工作,较好地实现了
新老届次的无缝连接,保障了公司正常运营。公司将以此次换届为契机,努力提升公司管理水
平,在新的起点上,解放思想,勇于实践,发挥正能量的积极作用,从而实现企业新的发展。
                      广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                             本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                     209,295,764.59     313,518,816.79              -33.24
营业成本                                     149,381,446.86     247,426,444.57              -39.63
销售费用                                                  -        1,373,510.51                  -
管理费用                                      30,567,882.46       36,584,444.52             -16.45
财务费用                                      21,895,407.38       44,330,125.45             -50.61
经营活动产生的现金流量净额                    45,631,890.97       55,033,755.25             -17.08
投资活动产生的现金流量净额                    54,675,419.12       37,213,377.28              46.92
筹资活动产生的现金流量净额                   -89,968,713.37     -97,832,049.46             不适用
营业收入变动原因说明:因报告期内降雨量不均及转让股权后广西古顶水电公司不再进行合并
报表等因素的影响;同时由于控股公司梅县金象铜箔有限公司租赁经营后其营业收入减少也导
致了公司营业收入减少。
营业成本变动原因说明:公司实施了节能降耗措施并对发电设备进行改造节约了成本;同时由
于部分工业企业产量减少也导致成本减少。
财务费用变动原因说明:报告期公司偿还了部分银行负债,利息支出减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司转让了部分土地房产等资产导致现
金流量净额增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                              营业收入      营业成本     毛利率比
                                                  毛利率
   分行业      营业收入       营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                  (%)
                                                                减(%)         减(%)        (%)
电力生产                                                                                 增加 3.13
             95,525,944.96   41,204,768.91           56.87       -24.97         -30.04
业务                                                                                     个百分点
生产制造
             89,450,478.71   94,978,725.37           -6.18       -47.86         -48.15      不适用
业务
                                     主营业务分产品情况
                                                              营业收入      营业成本     毛利率比
                                                  毛利率
   分产品      营业收入       营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                  (%)
                                                                减(%)         减(%)        (%)
                                                                                         增加 3.13
电力生产     95,525,944.96   41,204,768.91           56.87       -24.97         -30.04
                                                                                         个百分点
水泥熟料     74,703,513.13   77,445,219.59           -3.67        30.96          25.92       不适用
                                                                                         减少 3.40
铜箔         14,273,399.91   14,271,545.44            0.01       -84.75         -84.22
                                                                                         个百分点
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司对外股权投资总额为 62,186,334 元,与上年同期相比无变化。
                                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                         单位:元
                          本企业持股比例
         被投资单位名称                  业务范围                           投 资 成 本
                          (%)
                                         金刚石膜系列产品、办公自动化设备、
         深圳市雷地科技实
                          25.00          计算机软件的技术开发、科学仪器的技 31,000,000
         业有限公司
                                         术开发
         广东嘉元科技股份                研究、制造、销售:电解铜箔制品;经
                          28.01                                             31,186,334
         有限公司                        营本企业自产产品及技术的出口业务等
         合    计                                                           62,186,334
         2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
         (1) 委托理财情况
            本报告期公司无委托理财事项。
         (2) 委托贷款情况
            本报告期公司无委托贷款事项。
         3、 募集资金使用情况
            报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
         4、 主要子公司、参股公司分析
         (1)公司主要子公司情况
                 子公
子公司                企业                          法人                              注册资本   持股
                 司类            注册地                      经营范围
全称                  类型                          代表                              (元)     比例
                 型
梅县金象铜箔有                   广东省梅州市梅
               控股   有限公司                  付文峰       生产经营新型超薄合金铜箔 160,000,000 70%
限公司                           县雁洋镇
梅县龙上水电有                   梅县梅南镇官径
               全资   有限公司                  李志刚       生产、销售水力发电       50,000,000 100%
限公司                           村
丰顺县梅丰水电                   丰顺县汤西镇火
               控股   有限公司                  苏集志       水力发电                 156,099,100 75.28%
发展有限公司                     滩村老虎潭
梅县梅雁旋窑水                   广东省梅州市梅
               控股   有限公司                  李胜运       生产经营新型干法旋窑水泥 100,000,000 70%
泥有限公司                       县雁洋镇鹧鸪村
梅县梅雁螺旋藻                   梅县雁洋镇雁上
               控股   有限公司                  丘红利       螺旋藻养殖               100,000,000 95%
养殖有限公司                     村
梅县新城供水有                   梅县新城高新技
               全资   有限公司                  黄向前       筹建期                   60,000,000 100%
限公司                           术园一号
                                                   国内贸易、旅游服务业、
珠海梅雁实业有               珠海市红旗镇广
               控股 有限公司                杨钦喜 房产单项开发、房屋出租、 20,000,000 95%
限公司                       安路
                                                   公司自行开发小区的物业管理
广东梅县梅雁矿               广东省梅县白渡
               全资 有限公司                赖松淡 开采、加工、销售:银矿    54,219,900 100%
业有限公司                   镇嵩溪
               控制
                     民办非企梅州市梅州大桥
梅州市梅雁中学 的 实                        杨慧   全日制完全中学教育        -          100%
                     业单位  西端
               体
                      广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
(2)公司的合营和联营企业情况
               企业                       法人                                      持股
 公司全称                    注册地                   经营范围         注册资本
               类型                       代表                                      比例
广东嘉元科
                        梅县雁洋镇文         生产经营各类电解
技股份有限 股份有限公司               廖平元                  111,340,000         28.01%
                        社                   铜箔制品
公司
                                             金刚膜系列产品、
                        深圳市西乡街
深圳市雷地                                   办公自动化设备、
                        道桃花源科技
科技有限公 有限责任公司               刘南林 太阳能电源产品、 27,000,000          25%
                        创新园 2#研发
司                                           计算机软件的计算
                        中心二楼
                                             开发
说明:控股子公司主要经营情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
5、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配方案》的决议,2012 年度
不进行利润分配。
     董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议执行利润分配方案,督促独立董事
勤勉尽责,充分发挥其监督指导作用,不断提高公司分红政策的透明度,保证利润分配政策的
稳定性和持续性,使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要,切实提升对股
东的回报。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                       广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
               事项概述及类型                                   查询索引
 本公司与深圳吉富创业投资股份有限公司等关于 诉讼的内容详见公司于 2009 年 1 月 7 日、2009
 广发证券股份有限公司 8.4%股权转让一案,截止 年 1 月 20 日、2009 年 3 月 4 日、2009 年 6 月 22
 至本报告出具之日仍在审理中,公司将根据诉讼 日、2009 年 7 月 2 日、2009 年 10 月 23 日在上海
 进展及时发布进展公告。                      证券交易所发布的《重大诉讼公告》。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                   事项概述                                    查询索引
 公司与梅县雁洋矿业有限公司关于采购石灰石的
 关联交易;
 公司与关联企业梅县梅雁蓝藻有限公司之间租 内容详见公司于 2013 年 3 月 15 日刊登于上海证
 入、租出资产的关联交易;                     券交易所网站的《2013 年日常关联交易公告》。
 公司与关联企业梅县雁洋自来水有限公司水资源
 使用的交易。
2、 临时公告未披露的事项
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 关联    关联交                                                     关联交易金
  关联交易方                            关联交易内容           关联交易定价原则
                 关系    易类型                                                         额
 广东嘉元科技    联 营   销 售 商    上市公司向关联方销      参照市价,金额较小,
                                                                                      200,342.99
 股份有限公司    公司    品          售废铜箔                经营层会议审议通过
                                     因履行金象铜箔公司
                                                             参照市价,根据租赁合
 广东嘉元科技    联 营   购 买 商    租赁前订单的需要,
                                                             同补充协议及经营层会   12,410,177.89
 股份有限公司    公司    品          上市公司向关联方采
                                                             议审议通过
                                     购铜箔
                 其 他
 梅州客都大酒            提 供 劳
                 关 联               向上市公司提供劳务      按市场价格               148,678.00
 店有限公司              务
                 人
                           合计                                         /           12,759,198.88
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                          单位:元 币种:人民币
                             向关联方提供资金                         关联方向上市公司提供资金
              关联
  关联方              期初
              关系               发生额        期末余额        期初余额           发生额        期末余额
                      余额
 广东嘉元
              联 营
 科技股份                    4,137,315.33   4,137,315.33
              公司
 有限公司
 梅县雁洋     股 东
 矿业有限     的 子          1,986,007.48   1,986,007.48
 公司         公司
 广东梅县     股 东
 梅雁蓝藻     的 子           456,140.00       456,140.00
 有限公司     公司
 广东梅雁
 吉祥实业     控 股
                                                             23,557,000.00     -23,410,000.00   147,000.00
 投资股份     股东
 有限公司
       合计                  6,579,462.81 6,579,462.81 23,557,000.00 -23,410,000.00 147,000.00
                             公司向关联方提供的资金主要是公司与关联方在日常关联交易中形成
 关联债权债务形成原因        的对关联方的应收款;关联方向上市公司提供的资金主要为上市公司占
                             用第一大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司资金。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
   本报告期公司无托管事项。
2、 承包情况
   本报告期公司无承包事项。
3、 租赁情况
                                                                             单位:亿元 币种:人民币
                                                     租赁
                      租赁方名      租赁资产         资产    租赁起     租赁终止     是否关
   出租方名称                                                                                   关联关系
                          称          情况           涉及    始日           日       联交易
                                                     金额
                      广东嘉元
 广 东梅 雁吉祥水                  生产设备、
                      科技股份                         2.9   2013-1-1   2015-1-31    是         联营公司
 电股份有

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