广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 罗宁
主管会计工作负责人姓名 林巧明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪达新
公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,555,158,323.07 2,603,736,039.60 -1.87
归属于上市公司股东的
1,414,001,221.83 1,472,733,346.92 -3.99
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-58,779,666.82 -5,980,254.72 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 187,202,098.70 233,574,953.61 -19.85
归属于上市公司股东的
-57,360,779.64 -56,319,705.64 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -59,815,297.67 -58,767,297.31 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-3.97 -3.82 减少 0.15 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.1042 -0.1023 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.1042 -0.1023 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -157,832.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,182,430.80
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
1,443,465.47
用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -8,661.98
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
所得税影响额 -4,883.36
合计 2,454,518.03
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 60,638
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
广东省广新控股集团
国有法人 17.52 96,417,436 5,858,188 未知
有限公司
肇庆市人民政府国有
国家 2.73 15,000,000 质押 7,500,000
资产监督管理委员会
上海星河数码投资有
未知 1.55 8,534,101 未知
限公司
湖南湘投金天科技集
未知 0.56 3,100,000 未知
团有限责任公司
浙江省商业集团有限
未知 0.55 3,000,000 未知
公司
中国农业银行股份有
限公司－工银瑞信消
未知 0.55 3,000,000 未知
费服务行业股票型证
券投资基金
佛山市洋昇投资有限
未知 0.54 2,995,000 未知
公司
黄世鑫 未知 0.52 2,880,000 未知
方正东亚信托有限责
未知 0.51 2,800,000 未知
任公司
梁冬梅 未知 0.49 2,680,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股
上海星河数码投资有限公司 8,534,101 人民币普通股
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 3,100,000 人民币普通股
浙江省商业集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消
3,000,000 人民币普通股
费服务行业股票型证券投资基金
佛山市洋昇投资有限公司 2,995,000 人民币普通股
黄世鑫 2,880,000 人民币普通股
方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股
梁冬梅 2,680,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
的说明 管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期末，应收票据较期初减少 72.81%的主要原因：本期应收票据到期托收及转让增
加所致；
（2）本报告期末，应收账款较期初增加 44.94%的主要原因：受结算周期和货款回笼的影响，
本报告期末应收帐款增加所致；
（3）本报告期末，预付账款较期初减少 38.03%的主要原因：预付的购货款本期结算所致；
（4）本报告期末，在建工程较期初增加 35.72%的主要原因：本期公司技改项目投入增加所致；
（5）本报告期末，应付票据较期初减少 100%的主要原因：银行承兑汇票到期支付所致；
（6）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少 70.01%的主要原因：本期支付部分去年计提结算
工资所致；
（7）本报告期末，应付利息较期初增加 51.67%的主要原因：计提公司债券一季度应付利息所
致。
2、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期内，营业成本较去年同期减少 30.74%的主要原因：本期销售收入减少及去年末
计提的存货跌价准备于本期按已销售的部分冲减营业成本所致；
（2）本报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 75.16%的主要原因：本期投资收益及借款
利息收入增加，营业税金及附加相应增加所致；
（3）本报告期内，销售费用较去年同期减少 31.51%的主要原因：本期销售收入减少销售费用
相应减少所致；
（4）本报告期内，财务费用较去年同期减少 39.57%的主要原因：本期公司借款利息支出减少
及减少合并新材料财务费用所致；
（5）本报告期内，资产减值损失较去年同期增加 3,406.01%的主要原因：本期计提的存货跌价
准备及坏账准备增加所致；
（6）本报告期内，公允价值变动损失较去年同期减少 14,959.16%的主要原因：公司购入的交易
性金融资产本报告期末较年初价格下跌所致；
（7）本报告期内，投资收益较去年同期减少 6,727.17%的主要原因：本期按投资比例确认新材
料公司亏损所致；
（8）本报告期内，营业外收入较去年同期减少 52.47%的主要原因：去年同期收到的政府补助
较多所致。
（9）本报告期内，所得税费用较去年同期减少 139.06 万元的主要原因是：本期根据计提的资
产减值准备确认递延所得税资产增加所致；
（10）本报告期内，其他综合收益较去年同期增加 84.48%的主要原因是:本期持有的可供出售金
融资产较去年同期减少，及一季度所持可供出售金融资产公允价值波动幅度少于去年同期所致。
3、 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,279.94 万元的主要原因：本
期销售回笼收到的现金和补助款较去年同期减少所致；
（2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7,595.25 万元的主要原因：本
期收回投资收到的现金增加、以及本期减少合并新材料公司购建固定资产支付的现金流出所致；
（3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 61.43%的主要原因：本期公
司借款减少及本报告减少合并新材料报表所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:罗宁
2014 年 4 月 16 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,894,409.42 187,954,328.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,310,399.00 16,964,650.62
应收票据 8,538,363.80 31,407,900.50
应收账款 136,558,292.56 94,216,264.77
预付款项 11,768,863.40 18,990,467.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,917,200.95 77,843,034.49
买入返售金融资产
存货 333,370,546.07 319,483,945.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,151,764.74 221,889,969.67
流动资产合计 942,509,839.94 968,750,560.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 57,632,399.23 47,909,703.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,084,243.86 166,166,679.44
投资性房地产
固定资产 1,147,865,240.68 1,177,799,541.80
在建工程 26,362,430.30 19,423,542.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,638,045.94 192,912,204.84
开发支出 5,280,000.00 5,280,000.00
商誉
长期待摊费用 2,552,628.25 2,876,255.53
递延所得税资产 24,233,494.87 22,617,551.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,612,648,483.13 1,634,985,479.22
资产总计 2,555,158,323.07 2,603,736,039.60
流动负债：
短期借款 221,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,720,000.00
应付账款 140,032,848.63 144,291,492.59
预收款项 2,289,909.75 1,970,466.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,316,463.59 7,724,464.28
应交税费 3,769,415.31 4,919,175.37
应付利息 27,241,290.21 17,961,290.22
应付股利
其他应付款 12,337,425.47 15,680,250.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,700,000.00 23,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 425,687,352.96 414,667,139.64
非流动负债：
长期借款 39,900,000.00 39,900,000.00
应付债券 635,857,814.69 635,536,545.53
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,037,785.60 48,220,216.40
非流动负债合计 722,795,600.29 723,656,761.93
负债合计 1,148,482,953.25 1,138,323,901.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,393,465.00 550,393,465.00
资本公积 496,224,187.94 497,595,533.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14
一般风险准备
未分配利润 194,525,958.75 251,886,738.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,414,001,221.83 1,472,733,346.92
少数股东权益 -7,325,852.01 -7,321,208.89
所有者权益合计 1,406,675,369.82 1,465,412,138.03
负债和所有者权益总计 2,555,158,323.07 2,603,736,039.60
法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：倪达新
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,627,293.10 152,435,844.85
交易性金融资产 17,022,890.60 16,659,497.22
应收票据 8,538,363.80 31,407,900.50
应收账款 134,631,328.84 92,733,285.37
预付款项 7,724,679.09 6,297,999.19
应收利息
应收股利
其他应收款 308,421,367.37 295,969,030.86
存货 315,794,132.45 299,486,001.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,376,224.58 207,399,957.05
流动资产合计 1,118,136,279.83 1,102,389,516.84
非流动资产：
可供出售金融资产 55,220,099.23 45,639,303.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 366,239,815.97 374,322,251.55
投资性房地产
固定资产 928,833,431.69 958,450,016.80
在建工程 20,535,957.00 15,962,072.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,666,903.10 85,200,794.98
开发支出 5,280,000.00 5,280,000.00
商誉
长期待摊费用 2,552,628.25 2,876,255.53
递延所得税资产 23,026,201.13 22,001,927.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,485,355,036.37 1,509,732,623.08
资产总计 2,603,491,316.20 2,612,122,139.92
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,720,000.00
应付账款 99,596,903.97 100,858,810.67
预收款项 1,588,658.09 1,769,044.73
应付职工薪酬 1,851,267.79 7,315,639.84
应交税费 3,346,961.99 4,783,603.93
应付利息 27,241,290.21 17,961,290.22
应付股利
其他应付款 31,151,479.30 32,796,988.33
一年内到期的非流动负债 16,700,000.00 23,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 391,476,561.35 357,605,377.72
非流动负债：
长期借款 39,900,000.00 39,900,000.00
应付债券 635,857,814.69 635,536,545.53
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,200,000.00 9,200,000.00
非流动负债合计 684,957,814.69 684,636,545.53
负债合计 1,076,434,376.04 1,042,241,923.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,393,465.00 550,393,465.00
资本公积 496,984,179.87 498,461,950.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14
一般风险准备
未分配利润 306,821,685.15 348,167,191.21
所有者权益（或股东权益）合计 1,527,056,940.16 1,569,880,216.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,603,491,316.20 2,612,122,139.92
法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：倪达新
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,202,098.70 233,574,953.61
其中：营业收入 187,202,098.70 233,574,953.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,893,232.00 297,576,523.44
其中：营业成本 163,083,023.61 235,476,526.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 631,508.99 360,531.49
销售费用 3,260,274.01 4,760,363.66
管理费用 31,259,617.03 38,250,606.70
财务费用 10,768,096.31 17,818,892.70
资产减值损失 31,890,712.05 909,602.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,497,937.24 10,080.90
投资收益（损失以“－”号填列） -4,591,585.55 69,284.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,082,435.58 -47,367.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,780,656.09 -63,922,204.69
加：营业外收入 1,212,906.97 2,552,086.51
减：营业外支出 188,309.07 81,402.15
其中：非流动资产处置损失 188,309.07 81,402.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,756,058.19 -61,451,520.33
减：所得税费用 -1,390,635.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,365,422.76 -61,451,520.33
归属于母公司所有者的净利润 -57,360,779.64 -56,319,705.64
少数股东损益 -4,643.12 -5,131,814.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1042 -0.1023
（二）稀释每股收益 -0.1042 -0.1023
七、其他综合收益 -1,371,345.45 -8,838,255.71
八、综合收益总额 -58,736,768.21 -70,289,776.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 -58,732,125.09 -65,157,961.35
归属于少数股东的综合收益总额 -4,643.12 -5,131,814.69
法定代表人：罗宁 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：倪达新
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 184,969,961.92 152,368,168.61
减：营业成本 159,915,021.83 153,426,006.42
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-17 |
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| 附件：公告原文 |
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