公司代码：600864 公司简称：哈投股份
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑
莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 42,610,633,258.17 | 38,909,170,131.48 | 9.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,428,236,820.63 | 12,576,163,881.65 | 6.78 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,844,233,587.87 | 328,062,144.96 | 766.98 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入 | 877,044,050.02 | 821,632,934.71 | 6.74 |
| 营业收入 | 476,487,137.31 | 456,272,226.66 | 4.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 467,903,810.74 | 30,120,139.33 | 1,453.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 461,258,437.10 | 28,246,091.46 | 1,533.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.60 | 0.22 | 增加3.38个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.222 | 0.014 | 1,485.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.222 | 0.014 | 1,485.71 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 61,129.62 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,187,191.48 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 679,878.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,776,631.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 275,704.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90,028.57 | |
| 所得税影响额 | -2,245,134.07 | |
| 合计 | 6,645,373.64 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
| 股东总数（户） | 60,089 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 796,834,680 | 37.79 | 530,196,409 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 242,934,973 | 11.52 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 237,051,416 | 11.24 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） | 84,729,586 | 4.02 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 53,022,269 | 2.51 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 37,115,588 | 1.76 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 31,937,569 | 1.51 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 15,906,681 | 0.75 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,740,600 | 0.7 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 10,641,300 | 0.5 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 266,638,271 | 人民币普通股 | 266,638,271 | ||||
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 242,934,973 | 人民币普通股 | 242,934,973 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 237,051,416 | 人民币普通股 | 237,051,416 | ||||
| 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） | 84,729,586 | 人民币普通股 | 84,729,586 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 53,022,269 | 人民币普通股 | 53,022,269 | ||||
| 哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 37,115,588 | 人民币普通股 | 37,115,588 | ||||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 31,937,569 | 人民币普通股 | 31,937,569 | ||||
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 15,906,681 | 人民币普通股 | 15,906,681 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,740,600 | 人民币普通股 | 14,740,600 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 10,641,300 | 人民币普通股 | 10,641,300 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间的关联关系和一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债变动情况表 |
| 2019年3月31日 |
金额单位：人民币元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动额 | 变动率（%） | 变动分析 |
| 货币资金 | 6,682,083,084.21 | 4,736,283,586.92 | 1,945,799,497.29 | 41.08 | 主要原因是全资子公司江海证券客户资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 15,959,383,071.31 | 15,959,383,071.31 | 100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,787,176,006.26 | -9,787,176,006.26 | -100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融准工具则调整所致。 | |
| 衍生金融资产 | 4,562,285.00 | 8,908,823.52 | -4,346,538.52 | -48.79 | 主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 559,376,623.26 | 331,995,675.23 | 227,380,948.03 | 68.49 | 主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致。 |
| 其中：应收票据 | 14,411,613.83 | 7,811,613.83 | 6,600,000.00 | 84.49 | 主要原因是控股子公司黑岁宝商业承兑汇票增加所致。 |
| 其中： 应收账款 | 544,965,009.43 | 324,184,061.40 | 220,780,948.03 | 68.10 | 主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致。 |
| 其他应收款 | 144,214,083.02 | 473,889,309.77 | -329,675,226.75 | -69.57 | 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整使应收利息减少所致。 |
| 其中：应收利息 | 36,445,379.95 | 375,560,409.50 | -339,115,029.55 | -90.30 | 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整，将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，应收利息科目仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。 |
| 其他流动资产 | 4,298,433,166.77 | 3,207,699,451.78 | 1,090,733,714.99 | 34.00 | 主要原因是全资子公司江海证券融资客户融出资金规模增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 8,294,081,451.93 | -8,294,081,451.93 | -100.00 | 主要原因是公司及全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 | |
| 其他债权投资 | 1,587,756,510.00 | 1,587,756,510.00 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,185,710,694.28 | 2,185,710,694.28 | 主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致。 | ||
| 投资性房地产 | 218,059.99 | -218,059.99 | -100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券原出租房产停止出租转入固定资产所致。 | |
| 在建工程 | 20,135,057.04 | 4,791,422.17 | 15,343,634.87 | 320.23 | 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝环保改造项目建设所致。 |
| 递延所得税资产 | 172,944,361.26 | 333,025,169.93 | -160,080,808.67 | -48.07 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则金融资产公允价值变动调整导致可抵扣暂时性差异减少影响。 |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | 53.33 | 主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动额 | 变动率（%） | 变动分析 |
| 拆入资金 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模减少所致。 | |
| 交易性金融负债 | 2,829,233.14 | 2,829,233.14 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,643,127.49 | -2,643,127.49 | -100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 | |
| 预收款项 | 185,711,148.01 | 529,032,688.14 | -343,321,540.13 | -64.90 | 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 250,364,405.67 | 145,909,350.07 | 104,455,055.60 | 71.59 | 主要原因是全资子公司江海证券未支付绩效薪酬增加所致。 |
| 其他应付款 | 204,520,840.60 | 331,186,031.06 | -126,665,190.46 | -38.25 | 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整使应付利息减少和其他应付款中的押金及保证金增加综合影响。 |
| 其中：应付利息 | 2,209,662.17 | 171,352,960.81 | -169,143,298.64 | -98.71 | 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整，将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，应付利息科目仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。 |
| 代理买卖证券款 | 7,441,564,014.01 | 4,544,617,092.79 | 2,896,946,921.22 | 63.74 | 主要原因是全资子公司江海证券股票市场转暖，客户资金增加所致。 |
| 应付债券 | 8,737,766,630.13 | 4,076,153,424.64 | 4,661,613,205.49 | 114.36 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目调整到应付债券科目所致。 |
| 长期应付款 | 231,458,149.60 | 4,651,335,025.58 | -4,419,876,875.98 | -95.02 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目调整到应付债券科目所致。 |
| 递延所得税负债 | 401,326,718.75 | 266,456,946.02 | 134,869,772.73 | 50.62 | 主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。 |
| 其他综合收益 | 1,086,903,920.07 | 562,740,190.37 | 524,163,729.70 | 93.14 | 主要原因是执行新金融工具准则公司及全资子公司江海证券持有的金融工具公允价值变动所致。 |
| 利润变动情况表 |
| 2019年1-3月 |
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减变动额 | 变动率（%） | 变动分析 |
| 营业总收入 | 877,044,050.02 | 821,632,934.71 | 55,411,115.31 | 6.74 | 主要原因是全资子公司江海证券投资银行业务及代理买卖证券业务手续费收入增加和执行财会【2018】36号之规定综合影响。 |
| 营业收入 | 476,487,137.31 | 456,272,226.66 | 20,214,910.65 | 4.43 | 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加所致。 |
| 利息收入 | 186,150,947.40 | 233,386,250.95 | -47,235,303.55 | -20.24 | 主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和根据财会【2018】36号《关于修订印发2018 年度金融企业财务报表格式的通知》的规定，对分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入从投资收益调整至利息收入综合影响。 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减变动额 | 变动率（%） | 变动分析 |
| 手续费及佣金收入 | 214,405,965.31 | 131,974,457.10 | 82,431,508.21 | 62.46 | 主要原因是全资子公司江海证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续费收入增加和受证券市场影响，代理买卖手续费收入增加综合影响。 |
| 营业总成本 | 1,058,191,595.94 | 1,081,407,870.35 | -23,216,274.41 | -2.15 | |
| 营业成本 | 420,462,320.05 | 411,951,337.13 | 8,510,982.92 | 2.07 | |
| 利息支出 | 192,850,749.01 | 259,981,103.28 | -67,130,354.27 | -25.82 | 主要原因是全资子公司江海证券收益凭证规模、债券正回购规模同比减少导致利息支出减少。 |
| 手续费及佣金支出 | 31,687,823.81 | 17,892,938.51 | 13,794,885.30 | 77.10 | 主要原因是全资子公司江海证券财务顾问业务手续费支出增加所致。 |
| 税金及附加 | 6,313,945.47 | 5,504,898.22 | 809,047.25 | 14.70 | |
| 销售费用 | 25,666.43 | 9,667.75 | 15,998.68 | 165.49 | |
| 管理费用 | 400,978,004.12 | 227,569,446.54 | 173,408,557.58 | 76.20 | 主要原因是全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬影响。 |
| 财务费用 | 5,873,087.05 | 6,101,767.66 | -228,680.61 | -3.75 | 主要原因是公司存款利息收入增加及控股子公司黑岁宝借款利息支出增加综合影响。 |
| 利息费用 | 4,325,334.54 | 2,415,200.34 | 1,910,134.20 | 79.09 | 主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。 |
| 利息收入 | 1,388,187.81 | 818,386.04 | 569,801.77 | 69.63 | 主要原因是公司存款利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 152,396,711.26 | -152,396,711.26 | -100.00 | 主要原因是全资子公司江海证券可供出售权益性工具和买入返售金融资产（股权质押）本期未发生资产减值所致。 | |
| 其他收益 | 2,187,191.48 | 3,244,968.32 | -1,057,776.84 | -32.60 | 主要原因是控股子公司黑岁宝政府补助同比减少所致。 |
| 投资收益 | 169,423,566.69 | 170,366,894.52 | -943,327.83 | -0.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -751,547.82 | 751,547.82 | |||
| 汇兑收益 | -419,018.97 | -770,998.34 | 351,979.37 | 主要原因是全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率贬值影响。 | |
| 公允价值变动收益 | 642,083,544.36 | 137,128,980.72 | 504,954,563.64 | 368.23 | 主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加。 |
| 资产处置收益 | 61,129.62 | 61,129.62 | 主要原因是全资子公司江海证券固定资产处置收益增加所致。 | ||
| 营业外收入 | 6,002,398.47 | 606,555.34 | 5,395,843.13 | 889.59 | 主要原因是全资子公司江海证券客户违约金及罚款收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 225,766.48 | 2,976,398.39 | -2,750,631.91 | -92.41 | 主要原因是全资子公司江海证券对外捐赠支出及固定资产报废净损失同比减少影响。 |
| 所得税费用 | 168,100,536.31 | 16,363,124.74 | 151,737,411.57 | 927.31 | 主要原因是全资子公司江海证券递延所得税费用增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 467,903,810.74 | 30,120,139.33 | 437,783,671.41 | 1453.46 | 主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加。 |
| 少数股东损益 | 1,961,152.20 | 1,341,802.46 | 619,349.74 | 46.16 | 主要原因是全资子公司江海证券的子公司净利润同比减少和少数股东股权比例同比减少综合影响。 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 398,813,440.47 | 398,813,440.47 | 主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致。 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -961,863.75 | -71,759,372.37 | 70,797,508.62 | 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。 |
| 现金流量变动情况表 |
| 2019年1-3月 |
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减变动额 | 变动率（%） | 变动分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,844,233,587.87 | 328,062,144.96 | 2,516,171,442.91 | 766.98 | 主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,135,514.13 | -32,982,265.83 | -1,153,248.30 | 主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加综合影响。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,906,436.43 | -360,825,579.37 | -126,080,857.06 | 主要原因是全资子公司江海证券偿还债务所支付的现金中归还收益凭证规模增加及利润或偿付利息所支付的现金中支付利息增加综合影响。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
2017 年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
公司于 2019 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
（2）担保情况
2019年公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元（见公司2018年12月18日临2018-082公告，2019年1月5日临2019-002号公告），截至报告期末公司担保余额8,000万元，担保情况详见下表：
金额单位：人民币元
| 序号 | 担保事项 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
| 1 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 30,000,000.00 | 2019.01.22 | 2020.01.31 |
| 2 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 20,000,000.00 | 2019.01.28 | 2020.01.31 |
| 3 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 30,000,000.00 | 2019.02.12 | 2020.01.31 |
| 合计 | ---- | 80,000,000.00 | ---- | ---- |
(3)资本性支出情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度 投入金额 | 累计实际 投入金额 | 项目收益情况 |
| 哈投股份热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目 | 6,663.92 | 至报告期末，完成#3和#4两台锅炉脱硫脱硝工程，实际支付资金2654万元。 | 920.00 | 2,654.00 | / |
| 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建一套脱硫系统 | 2490.00 | 至报告期末，完成进度15%，实际支付资金379.4万元。 | 2.20 | 379.40 | / |
| 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂气力输送系统 | 240.00 | 至报告期末，完成进度10%，实际支付资金60.63万元。 | 0.00 | 60.63 | / |
| 黑龙江岁宝热电有限公司城北车间储灰坑封闭增容改造 | 1300.00 | 至报告期末，完成进度40%，实际支付资金4.1万元。 | 4.10 | 4.10 | / |
| 合计 | 10,693.92 | / | 926.30 | 3,098.13 | / |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵洪波 |
| 日期 | 2019年4月23日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,682,083,084.21 | 4,736,283,586.92 |
| 结算备付金 | 1,927,485,633.00 | 1,552,190,926.31 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,959,383,071.31 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,787,176,006.26 | |
| 衍生金融资产 | 4,562,285.00 | 8,908,823.52 |
| 应收票据及应收账款 | 559,376,623.26 | 331,995,675.23 |
| 其中：应收票据 | 14,411,613.83 | 7,811,613.83 |
| 应收账款 | 544,965,009.43 | 324,184,061.40 |
| 预付款项 | 60,507,405.88 | 77,955,101.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 144,214,083.02 | 473,889,309.77 |
| 其中：应收利息 | 36,445,379.95 | 375,560,409.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 6,014,146,062.09 | 7,006,427,764.90 |
| 存货 | 152,747,315.56 | 210,253,282.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,298,433,166.77 | 3,207,699,451.78 |
| 流动资产合计 | 35,802,938,730.10 | 27,392,779,928.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,294,081,451.93 | |
| 其他债权投资 | 1,587,756,510.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,185,710,694.28 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 218,059.99 | |
| 固定资产 | 2,356,260,000.83 | 2,403,216,837.83 |
| 在建工程 | 20,135,057.04 | 4,791,422.17 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,264,513.97 | 224,975,252.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,455,025.85 | 48,455,025.85 |
| 长期待摊费用 | 53,631,130.31 | 52,641,870.04 |
| 递延所得税资产 | 172,944,361.26 | 333,025,169.93 |
| 其他非流动资产 | 159,537,234.53 | 154,985,112.06 |
| 非流动资产合计 | 6,807,694,528.07 | 11,516,390,202.71 |
| 资产总计 | 42,610,633,258.17 | 38,909,170,131.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,829,233.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,643,127.49 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 414,603,475.38 | 340,147,781.79 |
| 预收款项 | 185,711,148.01 | 529,032,688.14 |
| 卖出回购金融资产款 | 8,317,986,219.18 | 7,954,448,904.83 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | 7,441,564,014.01 | 4,544,617,092.79 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 250,364,405.67 | 145,909,350.07 |
| 应交税费 | 195,459,944.51 | 205,373,467.15 |
| 其他应付款 | 204,520,840.60 | 331,186,031.06 |
| 其中：应付利息 | 2,209,662.17 | 171,352,960.81 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 131,169,420.98 | 185,439,812.25 |
| 其他流动负债 | 1,731,871,123.03 | 2,139,250,000.00 |
| 流动负债合计 | 19,106,079,824.51 | 16,628,048,255.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 116,500,000.00 | 116,500,000.00 |
| 应付债券 | 8,737,766,630.13 | 4,076,153,424.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 231,458,149.60 | 4,651,335,025.58 |
| 预计负债 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延收益 | 396,771,214.92 | 403,979,850.59 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 递延所得税负债 | 401,326,718.75 | 266,456,946.02 |
| 其他非流动负债 | 34,768,395.86 | 34,768,395.86 |
| 非流动负债合计 | 9,918,991,109.26 | 9,549,593,642.69 |
| 负债合计 | 29,025,070,933.77 | 26,177,641,898.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,108,513,762.00 | 2,108,513,762.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,494,806,322.42 | 7,494,806,322.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,086,903,920.07 | 562,740,190.37 |
| 盈余公积 | 472,521,033.29 | 472,521,033.29 |
| 一般风险准备 | 251,381,248.80 | 251,381,248.80 |
| 未分配利润 | 2,014,110,534.05 | 1,686,201,324.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,428,236,820.63 | 12,576,163,881.65 |
| 少数股东权益 | 157,325,503.77 | 155,364,351.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,585,562,324.40 | 12,731,528,233.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,610,633,258.17 | 38,909,170,131.48 |
法定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
母公司资产负债表
2019年3月31日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 692,553,390.13 | 880,721,533.12 |
| 交易性金融资产 | 11,668.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 37,831,647.66 | 27,637,415.46 |
| 其中：应收票据 | 971,894.88 | 971,894.88 |
| 应收账款 | 36,859,752.78 | 26,665,520.58 |
| 预付款项 | 20,550,229.02 | 34,046,510.82 |
| 其他应收款 | 2,046,352.80 | 1,598,283.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 48,680,738.35 | 106,998,033.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 77,043,619.20 | 67,903,390.90 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产合计 | 878,717,645.61 | 1,118,928,587.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,653,959,440.31 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,109,861,153.26 | 10,109,861,153.26 |
| 其他权益工具投资 | 2,185,710,694.28 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,037,456,295.85 | 1,063,366,508.21 |
| 在建工程 | 12,356,852.18 | 4,245,967.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,849,080.88 | 61,353,029.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 632,273.37 | 806,650.92 |
| 递延所得税资产 | 16,198,749.22 | 15,977,098.40 |
| 其他非流动资产 | 31,107,044.23 | 32,345,294.61 |
| 非流动资产合计 | 13,454,172,143.27 | 12,941,915,143.27 |
| 资产总计 | 14,332,889,788.88 | 14,060,843,730.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 133,562,401.00 | 185,448,856.19 |
| 预收款项 | 118,352,026.03 | 345,564,171.06 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,974,152.85 | 28,459,969.41 |
| 应交税费 | 499,115.87 | 10,921,965.89 |
| 其他应付款 | 24,356,050.89 | 7,338,908.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,493,566.02 | 44,162,641.79 |
| 其他流动负债 | 33,672,002.55 | |
| 流动负债合计 | 358,909,315.21 | 621,896,512.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 38,117,571.72 | 37,042,218.84 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 254,602,574.85 | 254,513,896.66 |
| 递延所得税负债 | 396,074,513.75 | 263,137,094.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 688,794,660.32 | 554,693,209.89 |
| 负债合计 | 1,047,703,975.53 | 1,176,589,722.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,108,513,762.00 | 2,108,513,762.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,483,951,932.02 | 8,483,951,932.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,185,043,832.15 | 786,230,391.68 |
| 盈余公积 | 331,155,605.90 | 331,155,605.90 |
| 未分配利润 | 1,176,520,681.28 | 1,174,402,317.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,285,185,813.35 | 12,884,254,008.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,332,889,788.88 | 14,060,843,730.97 |
法定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
合并利润表
2019年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 877,044,050.02 | 821,632,934.71 |
| 其中：营业收入 | 476,487,137.31 | 456,272,226.66 |
| 利息收入 | 186,150,947.40 | 233,386,250.95 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 214,405,965.31 | 131,974,457.10 |
| 二、营业总成本 | 1,058,191,595.94 | 1,081,407,870.35 |
| 其中：营业成本 | 420,462,320.05 | 411,951,337.13 |
| 利息支出 | 192,850,749.01 | 259,981,103.28 |
| 手续费及佣金支出 | 31,687,823.81 | 17,892,938.51 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,313,945.47 | 5,504,898.22 |
| 销售费用 | 25,666.43 | 9,667.75 |
| 管理费用 | 400,978,004.12 | 227,569,446.54 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,873,087.05 | 6,101,767.66 |
| 其中：利息费用 | 4,325,334.54 | 2,415,200.34 |
| 利息收入 | 1,388,187.81 | 818,386.04 |
| 资产减值损失 | 152,396,711.26 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,187,191.48 | 3,244,968.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 169,423,566.69 | 170,366,894.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -751,547.82 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -419,018.97 | -770,998.34 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 642,083,544.36 | 137,128,980.72 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 61,129.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 632,188,867.26 | 50,194,909.58 |
| 加：营业外收入 | 6,002,398.47 | 606,555.34 |
| 减：营业外支出 | 225,766.48 | 2,976,398.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 637,965,499.25 | 47,825,066.53 |
| 减：所得税费用 | 168,100,536.31 | 16,363,124.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 469,864,962.94 | 31,461,941.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 469,864,962.94 | 31,461,941.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 467,903,810.74 | 30,120,139.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,961,152.20 | 1,341,802.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 397,851,576.72 | -71,759,372.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 397,851,576.72 | -71,759,372.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 398,813,440.47 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 398,813,440.47 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -961,863.75 | -71,759,372.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -71,759,372.37 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | -961,863.75 | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 867,716,539.66 | -40,297,430.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 865,755,387.46 | -41,639,233.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,961,152.20 | 1,341,802.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.222 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.222 | 0.014 |
定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
母公司利润表
2019年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 287,865,632.10 | 281,492,260.60 |
| 减：营业成本 | 261,921,922.13 | 259,951,221.30 |
| 税金及附加 | 1,633,346.17 | 1,178,943.39 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,998,336.19 | 28,042,649.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -980,878.92 | -53,644.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,345,042.67 | 750,097.85 |
| 资产减值损失 | 30,000.00 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 940,953.75 | 1,000,953.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,457,159.75 | 2,671,601.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -751,547.82 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,576.56 | 566.05 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,689,443.47 | -3,983,787.45 |
| 加：营业外收入 | 399,610.89 | 448,587.05 |
| 减：营业外支出 | 60,628.79 | 55,772.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,028,425.57 | -3,590,972.40 |
| 减：所得税费用 | -89,938.57 | -300,953.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,118,364.14 | -3,290,019.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,118,364.14 | -3,290,019.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 398,813,440.47 | -132,523,176.71 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 398,813,440.47 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 398,813,440.47 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -132,523,176.71 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -132,523,176.71 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 400,931,804.61 | -135,813,196.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
合并现金流量表
2019年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,632,610.53 | 137,718,659.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 484,133,771.95 | 355,404,232.86 |
| 拆入资金净增加额 | -100,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,366,725,047.02 | -752,137,001.22 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 2,896,946,921.22 | 480,990,559.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,632,262.86 | 1,141,140,690.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,951,070,613.58 | 1,363,117,140.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,529,974.69 | 361,253,548.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 128,011,659.48 | 8,883,493.05 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 239,652,901.79 | 191,398,435.73 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,225,631.27 | 194,184,001.08 |
| 支付的各项税费 | 57,273,693.95 | 77,440,291.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,184,143,164.53 | 201,895,225.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,106,837,025.71 | 1,035,054,995.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,844,233,587.87 | 328,062,144.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 378,554,618.38 | 261,456.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,792,246.81 | 3,370,063.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329,640.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 380,676,505.19 | 3,632,520.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,980,216.33 | 36,480,273.55 |
| 投资支付的现金 | 377,831,802.99 | 134,512.34 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 414,812,019.32 | 36,614,785.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,135,514.13 | -32,982,265.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 791,900,000.00 | 691,270,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,100,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 806,000,000.00 | 703,270,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,210,962,569.20 | 1,016,374,567.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,943,867.23 | 39,721,011.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,292,906,436.43 | 1,064,095,579.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,906,436.43 | -360,825,579.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,323,191,637.31 | -65,745,700.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,013,082,860.88 | 7,078,828,561.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,336,274,498.19 | 7,013,082,860.88 |
法定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,751,971.71 | 84,859,117.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,240,575.68 | 34,549,617.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,992,547.39 | 119,408,734.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,605,989.37 | 205,469,132.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,196,539.66 | 51,876,632.56 |
| 支付的各项税费 | 17,208,548.92 | 10,120,810.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,246,015.38 | 13,948,522.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,257,093.33 | 281,415,097.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,264,545.94 | -162,006,363.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 378,554,618.38 | 261,456.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,792,246.81 | 3,370,063.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,190.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 380,559,055.19 | 3,631,520.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,630,849.25 | 19,595,761.06 |
| 投资支付的现金 | 377,831,802.99 | 134,512.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 400,462,652.24 | 19,730,273.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,903,597.05 | -16,098,753.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,100,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,100,000.00 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,100,000.00 | 4,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,068,142.99 | -174,105,116.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 865,121,533.12 | 765,214,562.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,053,390.13 | 591,109,446.03 |
法定代表人：赵洪波 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,736,283,586.92 | 4,736,578,477.15 | 294,890.23 |
| 结算备付金 | 1,552,190,926.31 | 1,552,190,926.31 | |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,285,248,777.58 | 14,285,248,777.58 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,787,176,006.26 | -9,787,176,006.26 | |
| 衍生金融资产 | 8,908,823.52 | 8,908,823.52 | |
| 应收票据及应收账款 | 331,995,675.23 | 331,995,675.23 | |
| 其中：应收票据 | 7,811,613.83 | 7,811,613.83 | |
| 应收账款 | 324,184,061.40 | 324,184,061.40 | |
| 预付款项 | 77,955,101.98 | 77,955,101.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 473,889,309.77 | 141,989,627.69 | -331,899,682.08 |
| 其中：应收利息 | 375,560,409.50 | 43,660,727.42 | -331,899,682.08 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | 7,006,427,764.90 | 7,001,791,949.06 | -4,635,815.84 |
| 存货 | 210,253,282.10 | 210,253,282.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,207,699,451.78 | 3,245,133,615.14 | 37,434,163.36 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产合计 | 27,392,779,928.77 | 31,592,046,255.76 | 4,199,266,326.99 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,294,081,451.93 | -8,294,081,451.93 | |
| 其他债权投资 | 2,422,612,420.00 | 2,422,612,420.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,655,709,440.31 | 1,655,709,440.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 218,059.99 | 218,059.99 | |
| 固定资产 | 2,403,216,837.83 | 2,403,216,837.83 | |
| 在建工程 | 4,791,422.17 | 4,791,422.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 224,975,252.91 | 224,975,252.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 48,455,025.85 | 48,455,025.85 | |
| 长期待摊费用 | 52,641,870.04 | 52,641,870.04 | |
| 递延所得税资产 | 333,025,169.93 | 342,023,359.56 | 8,998,189.63 |
| 其他非流动资产 | 154,985,112.06 | 154,985,112.06 | |
| 非流动资产合计 | 11,516,390,202.71 | 7,309,628,800.72 | -4,206,761,401.99 |
| 资产总计 | 38,909,170,131.48 | 38,901,675,056.48 | -7,495,075.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,643,127.49 | 2,643,127.49 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,643,127.49 | -2,643,127.49 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 340,147,781.79 | 340,147,781.79 | |
| 预收款项 | 529,032,688.14 | 529,032,688.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | 7,954,448,904.83 | 7,966,749,035.92 | 12,300,131.09 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | 4,544,617,092.79 | 4,544,617,092.79 | |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 145,909,350.07 | 145,909,350.07 | |
| 应交税费 | 205,373,467.15 | 205,373,467.15 | |
| 其他应付款 | 331,186,031.06 | 161,873,963.68 | -169,312,067.38 |
| 其中：应付利息 | 171,352,960.81 | 2,040,893.43 | -169,312,067.38 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 185,439,812.25 | 185,439,812.25 | |
| 其他流动负债 | 2,139,250,000.00 | 2,159,002,977.37 | 19,752,977.37 |
| 流动负债合计 | 16,628,048,255.57 | 16,490,789,296.65 | -137,258,958.92 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 116,500,000.00 | 116,500,000.00 | |
| 应付债券 | 4,076,153,424.64 | 8,623,412,383.56 | 4,547,258,958.92 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,651,335,025.58 | 241,335,025.58 | -4,410,000,000.00 |
| 预计负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 递延收益 | 403,979,850.59 | 403,979,850.59 | |
| 递延所得税负债 | 266,456,946.02 | 271,331,819.50 | 4,874,873.48 |
| 其他非流动负债 | 34,768,395.86 | 34,768,395.86 | |
| 非流动负债合计 | 9,549,593,642.69 | 9,691,727,475.09 | 142,133,832.40 |
| 负债合计 | 26,177,641,898.26 | 26,182,516,771.74 | 4,874,873.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,108,513,762.00 | 2,108,513,762.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,494,806,322.42 | 7,494,806,322.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 562,740,190.37 | 690,364,843.35 | 127,624,652.98 |
| 盈余公积 | 472,521,033.29 | 472,521,033.29 | |
| 一般风险准备 | 251,381,248.80 | 251,381,248.80 | |
| 未分配利润 | 1,686,201,324.77 | 1,546,206,723.31 | -139,994,601.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,576,163,881.65 | 12,563,793,933.17 | -12,369,948.48 |
| 少数股东权益 | 155,364,351.57 | 155,364,351.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,731,528,233.22 | 12,719,158,284.74 | -12,369,948.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,909,170,131.48 | 38,901,675,056.48 | -7,495,075.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第33号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 880,721,533.12 | 880,721,533.12 | |
| 交易性金融资产 | 23,420.70 | 23,420.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | -23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 27,637,415.46 | 27,637,415.46 | |
| 其中：应收票据 | 971,894.88 | 971,894.88 | |
| 应收账款 | 26,665,520.58 | 26,665,520.58 | |
| 预付款项 | 34,046,510.82 | 34,046,510.82 | |
| 其他应收款 | 1,598,283.47 | 1,598,283.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 106,998,033.23 | 106,998,033.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 67,903,390.90 | 67,903,390.90 | |
| 流动资产合计 | 1,118,928,587.70 | 1,118,928,587.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,653,959,440.31 | -1,653,959,440.31 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,109,861,153.26 | 10,109,861,153.26 | |
| 其他权益工具投资 | 1,655,709,440.31 | 1,655,709,440.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,063,366,508.21 | 1,063,366,508.21 | |
| 在建工程 | 4,245,967.62 | 4,245,967.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,353,029.94 | 61,353,029.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 806,650.92 | 806,650.92 | |
| 递延所得税资产 | 15,977,098.40 | 15,977,098.40 | |
| 其他非流动资产 | 32,345,294.61 | 32,345,294.61 | |
| 非流动资产合计 | 12,941,915,143.27 | 12,943,665,143.27 | 1,750,000.00 |
| 资产总计 | 14,060,843,730.97 | 14,062,593,730.97 | 1,750,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 185,448,856.19 | 185,448,856.19 | |
| 预收款项 | 345,564,171.06 | 345,564,171.06 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,459,969.41 | 28,459,969.41 | |
| 应交税费 | 10,921,965.89 | 10,921,965.89 | |
| 其他应付款 | 7,338,908.00 | 7,338,908.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,162,641.79 | 44,162,641.79 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 621,896,512.34 | 621,896,512.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 37,042,218.84 | 37,042,218.84 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 254,513,896.66 | 254,513,896.66 | |
| 递延所得税负债 | 263,137,094.39 | 263,574,594.39 | 437,500.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 554,693,209.89 | 555,130,709.89 | 437,500.00 |
| 负债合计 | 1,176,589,722.23 | 1,177,027,222.23 | 437,500.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,108,513,762.00 | 2,108,513,762.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,483,951,932.02 | 8,483,951,932.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 786,230,391.68 | 787,542,891.68 | 1,312,500.00 |
| 盈余公积 | 331,155,605.90 | 331,155,605.90 | |
| 未分配利润 | 1,174,402,317.14 | 1,174,402,317.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,884,254,008.74 | 12,885,566,508.74 | 1,312,500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,060,843,730.97 | 14,062,593,730.97 | 1,750,000.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,本期将原计入可供出售金融资产现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。根据衔接规定对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用