哈尔滨哈投投资股份有限公司
2014 年第一季度报告
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 4
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 智大勇
主管会计工作负责人姓名 张凯臣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾淑莉
公司负责人智大勇、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78 -7.63
归属于上市公司股东的
2,946,283,975.76 3,029,363,772.34 -2.74
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-130,085,871.61 -173,154,308.53 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 427,980,287.93 380,428,948.69 12.50
归属于上市公司股东的
10,827,988.07 62,406,040.18 -82.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 12,525,476.79 12,102,534.23 3.49
利润
加权平均净资产收益率
0.362 2.045 减少 1.683 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.020 0.114 -82.46
稀释每股收益（元/股） 0.020 0.114 -82.46
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
682,750.01
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -6,336,329.80
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,796.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,036,684.40
所得税影响额 589,239.45
少数股东权益影响额（税后） -16,629.37
合计 -1,697,488.72
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 55,728
前十名股东持股情况
持有有
持股
股东 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 比例 持股总数
性质 件股份 量
(%)
数量
国有
哈尔滨投资集团有限责任公司 43.59 238,174,824 质押 50,000,000
法人
李军 未知 0.38 2,080,000 未知
潘鸿鸣 未知 0.37 2,017,100 未知
兴业国际信托有限公司－财富 4 号新型
未知 0.32 1,770,092 未知
结构化证券投资集合资金信托计划
魏少海 未知 0.30 1,660,000 未知
安为民 未知 0.29 1,559,400 未知
曾启明 未知 0.23 1,268,720 未知
高园 未知 0.22 1,200,000 未知
田园 未知 0.22 1,175,913 未知
鲁延军 未知 0.21 1,128,599 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 人民币普通股 238,174,824
李军 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
潘鸿鸣 2,017,100 人民币普通股 2,017,100
兴业国际信托有限公司－财富 4 号新型结构化
1,770,092 人民币普通股 1,770,092
证券投资集合资金信托计划
魏少海 1,660,000 人民币普通股 1,660,000
安为民 1,559,400 人民币普通股 1,559,400
曾启明 1,268,720 人民币普通股 1,268,720
高园 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
田园 1,175,913 人民币普通股 1,175,913
鲁延军 1,128,599 人民币普通股 1,128,599
截止报告期末，公司未知前 10 名股东存在关联关系或一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动关系的信息。
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期期末资产构成变化情况: 单位：人民币元
本期期末金额
项目 期末余额 期初余额 增减额 较上期期末变 变化原因
动比例（%）
购买交易性金融资产、各项税费及应
货币资金 686,656,718.04 981,881,322.24 -295,224,604.20 -30.07
付票据到期支付所致
交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30 83,146,487.30 234.72 购买可转债增加所致
其他应收款 46,880,390.93 20,017,120.96 26,863,269.97 134.20 子公司黑岁宝应收委托贷款所致
存货 91,513,805.30 154,091,414.29 -62,577,608.99 -40.61 生产领用原材料所致
预收帐款 155,218,475.70 414,915,293.95 -259,696,818.25 -62.59 预收的采暖费结转收入所致
应缴税费 7,598,361.47 55,760,113.86 -48,161,752.39 -86.37 缴纳企业所得税所致
报告期利润构成及现金流量变化情况 单位：人民币元
增减百
项目 本期金额 上期金额 增减额 变化原因
分比
供热面积增加及子公司黑岁宝采暖热费价
营业收入 427,980,287.93 380,428,948.69 47,551,339.24 12.50
格本期较上期上调 4.2 元/平方米所致
营业成本 352,187,851.97 320,674,108.71 31,513,743.26 9.83 折旧费及职工薪酬增加所致
营业税金及附加 1,061,148.92 1,284,218.33 -223,069.41 -17.37 流转税减少所致
销售费用 850,336.97 1,150,699.01 -300,362.04 -26.10 子公司黑岁宝销售人员职工薪酬减少所致
管理费用 43,571,447.73 32,217,338.90 11,354,108.83 35.24 职工薪酬及修理费增加所致
财务费用 3,939,777.58 6,972,457.55 -3,032,679.97 -43.50 银行借款减少所致
经营活动产生的现金 购买商品、接受劳务支付的现金及支付各
-130,085,871.61 -173,154,308.53 43,068,436.92
流量净额 项税费减少所致
投资活动产生的现金 投资支付现金增加及收回投资收到的现金
-144,351,739.36 30,266,307.04 -174,618,046.40 -576.94
流量净额 减少所致
筹资活动产生的现金
6,472,163.43 -25,115,716.33 31,587,879.76 偿还债务支付的现金减少所致
流量净额
公允价值变动收益 -6,572,912.53 -6,572,912.53 交易性金融资产市值下降所致
投资收益 4,001,489.21 64,179,801.07 -60,178,311.86 -93.77 本期未处置可供出售金融资产所致
营业外收入 1,070,181.60 3,943,974.86 -2,873,793.26 -72.87 本期未收到采暖补贴所致
营业外支出 40,635.00 974.96 39,660.04 4,067.86 支付赔偿款所致
少数股东损益 8,439,326.13 914,171.84 7,525,154.29 823.17 子公司黑岁宝净利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、在建项目进展情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投 累计实际投入 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 金额 情况
至 报告 期末， 累计 完 成投 资
哈尔滨开发-化工区
65,537.92 74,259.27 万元，同时完成估价 0 74,259.27
集中供热项目
转固工作。
阿城城北集中供热 32,346.07 至 报告 期末， 累计 完 成投 资 0 22,776.33
600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
工程项目 22,776.33 万元，同时完成估价
转固工作。
合计 97,883.99 / 0 97,035.60 /
2、担保情况
公司担保情况见公司 2013 年年度报告（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），本期无新
的担保情况发生。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺基本情况
如未能及时履
如未能及时
承诺 承诺类 承诺时间 是否有履 是否及时严格 行应说明未完
承诺方 承诺内容 履行应说明
背景 型 及期限 行期限 履行 成履行的具体
下一步计划
原因
截至本报告期
控股股东哈尔滨投资集团有限责任
累计已收回款
公司承诺在本公司受让哈尔滨市滨
项 467.96 万
龙热电工程安装有限公司股权后 2
元。2014 年 4
收购报 年内不能收回该标的公司哈尔滨市
2012 年 4 月 4 日，承诺
告书或 滨龙热电工程安装有限公司截止
哈尔滨投资 月 10 日 方已将不能收
权益变 2011 年 8 月 31 日评估基准日全部
其他 集团有限责 至 2014 是 回款项部分
动报告 应收账款（人民币壹佰伍拾玖万壹
任公司 年4月9 1732959.47 元
书中所 仟陆佰壹拾肆元肆角捌分）和其他
日 以现金方式一
作承诺 应收款（人民币肆佰捌拾贰万零捌
次性补偿给了
佰玖拾捌元肆角壹分）的，控股股
标的公司。按
东对不能收回款项部分以现金方式
期履行了承
一次性补偿给标的公司。
诺。
履行情况：截止报告日，该项承诺已经在期限内履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:智大勇
2014 年 4 月 21 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 686,656,718.04 981,881,322.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30
应收票据 1,747,312.00 1,735,785.70
应收账款 53,035,444.39 61,085,785.81
预付款项 96,948,169.14 86,442,363.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,880,390.93 20,017,120.96
买入返售金融资产
存货 91,513,805.30 154,091,414.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 1,095,351,839.40 1,355,677,304.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,846,174,617.88 1,964,650,995.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,072,524.94 50,147,894.86
投资性房地产 1,129,888.37 1,138,491.35
固定资产 1,652,322,906.01 1,678,425,670.60
在建工程 19,604,782.15 16,018,994.62
工程物资 5,092,167.33 4,795,757.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,723,728.81 108,297,918.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,605,312.19 1,844,976.55
递延所得税资产 21,877,647.19 20,284,794.06
其他非流动资产 45,938,841.81 45,938,841.81
非流动资产合计 3,751,542,416.68 3,891,544,335.98
资产总计 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78
流动负债：
短期借款 82,500,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 266,631,943.43 332,156,401.73
应付账款 277,616,851.93 245,436,608.17
预收款项 155,218,475.70 414,915,293.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,554,895.24 8,681,436.16
应交税费 7,598,361.47 55,760,113.86
应付利息
应付股利
其他应付款 139,752,256.01 150,824,026.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33,943,911.76 33,943,911.76
其他流动负债 48,774,237.73 52,120,948.97
流动负债合计 1,020,590,933.27 1,358,838,740.80
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款 67,505,302.18 67,505,302.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 306,326,019.62 328,680,128.13
其他非流动负债 351,601,575.88 316,686,574.09
非流动负债合计 760,432,897.68 747,872,004.40
负债合计 1,781,023,830.95 2,106,710,745.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,378,196.00 546,378,196.00
资本公积 925,391,945.50 1,014,249,229.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 257,212,591.83 257,212,591.83
一般风险准备
未分配利润 1,231,577,077.02 1,220,749,088.95
外币报表折算差额 -14,275,834.59 -9,225,333.46
归属于母公司所有者权益
2,946,283,975.76 3,029,363,772.34
合计
少数股东权益 119,586,449.37 111,147,123.24
所有者权益合计 3,065,870,425.13 3,140,510,895.58
负债和所有者权益总计 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78
法定代表人：智大勇 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 456,310,687.80 710,211,306.85
交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30
应收票据
应收账款 14,763,406.65 10,306,595.43
预付款项 22,321,113.95 13,086,950.64
应收利息
应收股利
其他应收款 2,155,986.06 1,800,478.30
存货 16,822,330.82 59,322,719.68
| 哈尔滨哈投投资股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |