哈尔滨哈投投资股份有限公司
2013 年年度报告
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 冯晓江 公务 张凯臣
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）
贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年度财务报告的审计，本公司母
公司 2013 年度实现净利润 324,965,460.20 元，提取法定公积金 32,496,546.02 元，加上年初
未分配利润 1,064,688,555.67 元，减去当年实施 2012 年度利润分配方案已分配股利
136,594,549.00 元，本年末实际可供股东分配的利润为 1,220,562,920.85 元。拟以 2013 年 12
月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金股利（含税），
总计派发股利 136,594,549.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 1,083,968,371.85 元转
入下一年度。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来发展计划，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29
第八节 公司治理......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 123
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
黑岁宝 指 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司
二、 重大风险提示：
——热电业务风险
市场不确定性风险，新增供热热负荷与国家房地产市场形势密切关联，随着国家房地产
调控，导致未来供热市场新增热负荷数量的不确定性。成本加大的风险，根据供热办批复要
求，无条件拆除所在供热区域内分散供热小锅炉，并入集中供热热网，增加建设投入。公司
采取的应对措施是，紧紧围绕城市发展规划，合理布局热源热网，随着城市的发展速度，稳
步增加热源供热能力和新建热网管线及换热站，处理好设备设施一次性投入与分期投入的关
系，兼顾近期和远期规划，合理分配固定资产投资。公司从事城市集中供热业务，是关系到
民生的行业，销售价格由政府确定，总体说行业经营风险相对较小。
公司热电业务的主要成本来自原煤，原煤价格的市场波动直接影响热电生产成本，公司
在新建项目上选择适应煤种广泛的循环流化床锅炉，同时也开展多渠道与供应商联络，做好
与主要供应商的沟通工作，积极有效应对煤炭市场变化带来的不利影响。供热价格直接影响
热电业务的盈利能力，热价是由政府根据行业平均成本确定的，公司致力于内部管控，确保
在设备设施以及内部管理上保持在行业较先进的水平，不断提升公司在行业上的核心竞争
力。
随着国家环保部的有关规定对企业的污染物治理设施升级改造，实现污染物达标排放提
出了更高要求。企业在环保设备设施投入和运营成本上都将有大幅度提高。
——俄罗斯森林采伐及木材加工项目风险
1）俄罗斯林业采伐及木材加工项目与俄罗斯国家政策紧密相关，近些年，俄罗斯不仅
政策多变，而且对政策的执行也不稳定；
2）近几年，公司所在的阿穆尔州对外国投资林业项目管理越来越严格，任何的违规行
为都可能遭致收回林权的风险。中国投资俄罗斯林业的公司被收回林权的案例已有不少；
3）公司密切关注有关政策的变化，积极采取应对措施，规避可能出现的各种风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司
公司的中文名称简称 哈投股份
公司的外文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HTGF
公司的法定代表人 冯晓江
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐建伟 张名佳
哈尔滨市松北区创新二路 277 哈尔滨市松北区创新二路 277
联系地址 号哈尔滨经济创新研发中心大 号哈尔滨经济创新研发中心大
厦 29 层 厦 29 层
电话 0451-51939831 0451-51939831
传真 0451-51939831 0451-51939831
电子信箱 sbrd27@sohu.com sbrd27@sohu.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号
公司注册地址的邮政编码
哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济创新
公司办公地址
研发中心大厦 29 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 sbrd27@sohu.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 哈投股份 600864 岁宝热电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
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公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 （ 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1994 年 8 月 8 日至 2005 年 1 月 31 日，公司控股股东为哈尔滨石油化学工业（集团）公司；
2005 年 1 月 31 日至今，公司控股股东变更为哈尔滨投资集团有限责任公司。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 1101
张鸿彦
签字会计师姓名
黄 羽
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,126,808,933.61 974,670,611.24 15.61 958,959,260.50
归属于上市公司股东的净利
330,435,069.11 280,320,542.53 17.88 285,013,736.21
润
归属于上市公司股东的扣除
42,062,293.21 62,950,889.71 -33.18 40,211,529.67
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
204,908,988.02 106,680,625.31 92.08 258,696,654.20
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
3,029,363,772.34 2,682,288,197.35 12.94 2,386,183,178.94
产
总资产 5,247,221,640.78 5,181,678,723.66 1.26 4,234,210,253.59
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.52
稀释每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.52
扣除非经常性损益后的基本
0.08 0.12 -33.33 0.07
每股收益（元／股）
增加 0.50 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.48 10.98 12.68
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.01 个百
1.46 2.47 1.79
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 4,089,015.45 -5,759,456.37 1,832,047.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
30,691,115.86 7,298,700.00 16,196,646.71
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益 268,495.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -204,242.21
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合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 348,928,284.00 264,783,787.85 319,605,704.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,340,774.33 66,666.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,859,683.14 28,998,514.59 -10,014,529.24
国债回
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,245,629.28 2,243,138.11
购收益
少数股东权益影响额 -9,848,408.39 -5,173,062.14 1,209,360.96
所得税影响额 -101,933,317.77 -74,884,393.67 -84,295,518.73
合计 288,372,775.90 217,369,652.82 244,802,206.54
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
交易性金融资产 35,423,512.30 35,423,512.30 -192,383.86
可供出售金融资产 1,976,335,082.70 1,964,650,995.91 -11,684,086.79 383,293,409.57
合计 1,976,335,082.70 2,000,074,508.21 23,739,425.51 383,101,025.71
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，全面贯彻公司发展战略、稳步实现公司经营计划，团结一致，协调发展。继续建
设供热项目，扩大主营业务规模，提升主营业务盈利能力；做好金融资产的投资与运营管理；
采用保护林权为重点，控制风险、减少损失、择机发展的策略管理林业项目；随着供热规模的
逐步扩大、公司各项管理的日趋完善，公司主营业务利润将进一步提高。进一步推进企业内部
控制制度规范化建设,使公司规范发展，有序经营，较好地完成了股东大会的各项决议。
（1）加快供热项目建设，扩展主营业务规模
2013 年，公司继续实施哈尔滨开发-化工区集中供热项目建设工作。截止至本报告期末，
已建成 4X116MW 循环流化床热水锅炉房一座及相应热网、换热站，除部分管网和换热站需与
新增热负荷同步建设，尚未建设完成，其余本工程建设内容已基本完成并投产运行，同步完成
固定资产转固工作，新增供热面积 623 万平方米。新项目的建设扩大了主营业务规模，提升了
主营业务盈利能力，为公司做大做强热电主业提供了有力的支撑。
公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司经批准建设了阿城区城南集中供热项目和阿城区
城北集中供热项目，共建设三台 116MW 热水锅炉及热网、附属设施等。截止到本报告期末，
阿城区城南集中供热项目已完成，阿城区城北集中供热项目热源厂及部分热网、换热站已建成
投产，新增供热面积 509 万平方米。
经过多年的发展，公司供热设备设施完善、技术人员储备充足、经营管理规范、供热规模
逐年扩大。截止到本报告期末，公司及控股子公司供热面积累计达到 2487 万平方米，已成为哈
尔滨地区最具行业竞争力、口碑好、质量好的供热企业。
本期完成投资 18,749.85 万元。
（2）加强经营管理，确保安全生产
加强经营管理，控制原煤的采购价格和质量，降低生产成本。公司加强对原煤采购、运输
等各环节的管理，通过多家供应商谈判、沟通铁路运输部门、加强内部管控等各种有效手段，
控制煤价和质量，适时购储煤炭，最大限度的降低煤炭成本，保证原煤质量。公司热电厂、供
热公司加强设备维修改造，加强职工技能培训，提高运行管理人员责任心，降低了公司生产成
本，提高了经济效益。加强热费收缴的管理，做到应收尽收。
公司高度重视安全生产的管理工作。确立企业负责人为安全第一责任人。采取公司指导的
方式，指导所属单位强化日常管理，抓好企业安全管理的基础性工作，成效显著。各分公司负
责人为所在单位安全责任人。完善并执行安全生产规章制度，制定和落实安全生产措施、安全
生产责任制、严寒时期安全供热预案；强化安全教育和安全生产监管工作，通过开展岗位培训
等活动，提高职工队伍素质；增加安全方面的设备设施投资，坚持安全生产日常检查，发现问
题及时整改，消除隐患。2013 年生产运行与项目施工均未发生安全事故，为企业生产经营提供
了良好的环境。
（3）供热项目获得国家中央预算内投资及市配套资金
公司从事的哈尔滨开发-化工区集中供热项目符合国家中央预算内投资及市配套资金补贴
政策支持条件，公司认真研究国家相关鼓励政策和措施，多次到有关部门汇报，积极准备申请
材料，争取资金和政策支持。本报告期，供热项目获批国家中央预算内投资及市配套资金 200
万元。
（4）做好金融资产的投资与运营管理
2013 年，公司在夯实热电主业发展的基础上，积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投
资领域，优化资产结构，在金融资产处置方面，根据公司总体经营规划，经公司股东大会授权，
对公司持有的部分民生银行和方正证券股票进行择机处置，达到了既定目标。在股权管理方面，
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充分行使股东权利，通过积极参加方正证券股份有限公司等参股金融企业的董事会、股东大会，
参与参股公司经营管理决策，促进参股公司健康发展，为公司争取最大权益。
（5）面对林业项目不利因素，及时调整经营策略
2013 年，俄罗斯林业采伐项目面临诸多不利因素，公司调整经营战略，注意合法合规经营，
以保护林权为重点，同时降低生产经营成本。
（6）2013 年公司全面实施了内控体系建设，不断完善各项制度建设，加强内控制度的实
施与建设。
（7）本期获得的主要荣誉
公司供热公司连续获得中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局授予的全国\"安康杯\"
竞赛优胜企业称号，获得中华全国总工会授予的 2013 年度\"全国模范职工小家\"荣誉称号，被黑
龙江省委、省政府评为\"省级文明单位\"；公司热电厂连续获得黑龙江省政府授予的\"安康杯\"优胜
企业称号、获得哈尔滨市总工会授予的民主共建\"手拉手\"活动先进单位荣誉称号。
（8）报告期内，营业收入 1,126,808,933.61 元，营业成本 879,230,862.59 元，营业利润
414,890,182.23 元，毛利率 21.97%，营业收入主要来自电力和热力。报告期内，供电量 34,854
万千瓦时，比去年同期减少了 88 万千瓦时，减少了 0.3%。销售热力 1,478 万吉焦，比去年同
期增加了 229 万吉焦，增加了 18%，增加的原因是供热面积增加。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,126,808,933.61 974,670,611.24 15.61
营业成本 879,230,862.59 753,824,488.53 16.64
销售费用 5,175,310.66 12,892,295.21 -59.86
管理费用 159,495,194.57 147,172,820.43 8.37
财务费用 24,407,298.98 11,922,510.98 104.72
经营活动产生的现金流量净额 204,908,988.02 106,680,625.31 92.08
投资活动产生的现金流量净额 401,890,463.08 -84,893,961.23 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -655,816,026.75 274,157,943.50 -339.21
营业税金及附加 11,447,289.52 9,365,192.28 22.23
资产减值损失 27,517,262.16 39,504,363.71 -30.34
营业外支出 8,063,316.71 12,212,011.57 -33.97
少数股东损益 8,883,489.40 3,400,301.29 161.26
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
(%)
国网黑龙江省电力有限公司 106,834,226.16 9.48
哈尔滨国际会展体育中心 28,689,712.69 2.55
哈尔滨鑫池混凝土有限公司 27,077,663.85 2.40
英联（哈尔滨）食品添加剂有限公司 25,957,128.32 2.30
哈尔滨龙乘建筑材料有限公司 12,500,360.51 1.11
合计 201,059,091.53 17.84
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电力 材料成本 84,729,446.01 70.73 84,496,815.76 76.32 0.28
电力 薪酬 9,097,494.47 7.59 7,320,239.53 6.61 24.28
电力 制造费用 25,973,743.12 21.68 18,895,808.19 17.07 37.46
小 计 119,800,683.60 100.00 110,712,863.48 100.00 8.21
热力 材料成本 411,044,728.88 66.83 342,024,088.31 70.11 20.18
热力 薪酬 50,783,921.31 8.26 39,158,809.73 8.03 29.69
热力 制造费用 153,191,766.93 24.91 106,689,440.10 21.87 43.59
小 计 615,020,417.12 100.00 487,872,338.14 100.00 26.06
建材 材料 62,369,898.17 91.08 79,743,674.19 91.52 -21.79
建材 人工 2,062,737.72 3.01 2,229,164.79 2.56 -7.47
建材 制造费用 4,047,028.28 5.91 5,155,225.42 5.92 -21.50
小 计 68,479,664.17 100.00 87,128,064.40 100.00 -21.40
房地产 开发产品 4,778,484.94 100.00 6,102,089.18 100.00 -21.69
森林采伐 材料 746,389.91 25.94 3,611,209.30 29.42 -79.33
森林采伐 薪酬 1,256,230.44 43.66 7,493,137.18 61.04 -83.23
森林采伐 折旧 807,105.03 28.05 883,634.82 7.20 -8.66
森林采伐 运输费用 54,845.75 1.91 191,339.00 1.56 -71.34
森林采伐 其他费用 12,703.51 0.44 96,866.84 0.79 -86.89
小 计 2,877,274.64 100.00 12,276,187.14 100.00 -76.56
化工 材料-矿硅肥 37,527.25 61.02 434,833.08 62.84 -91.37
化工 工资 2,970.00 4.83 54,520.18 7.88 -94.55
化工 加工费 21,000.00 34.15 202,621.39 29.28 -89.64
小 计 61,497.25 100.00 691,974.65 100.00 -91.11
建筑 材料成本 16,315,388.28 52.45 1,064,011.44 81.41 1,433.38
建筑 人工成本 13,600,220.11 43.72 194,418.67 14.88 6,895.33
建筑 机械使用费 684,221.64 2.20 32,570.00 2.49 100.00
建筑 其他直接费 504,815.77 1.62 16,000.00 1.22 3,055.10
小 计 31,104,645.80 100.00 1,307,000.11 100.00 2,279.85
主营业务
842,122,667.52 706,090,517.10 19.27
成本合计
售煤 材料成本 30,864,714.93 89.43 40,781,043.34 90.40 -24.32
售煤 薪酬 674,920.41 1.96 777,198.99 1.72 -13.16
售煤 折旧 136,000.44 0.39 124,285.45 0.28 9.43
售煤 其他费用 2,836,368.95 8.22 3,430,966.59 7.61 -17.33
小 计
其他 材料成本 2,282,295.44 87.91 2,393,035.32 91.32 -4.63
其他 折旧 34,411.92 1.33 34,411.92 1.31 0.0
