内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2012 年第三季度报告
600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................... 2
§3 重要事项 ............................................... 3
§4 附录 ................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈学国
主管会计工作负责人姓名 高原
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乌兰
公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 36,184,718,960.83 35,609,114,643.51 1.62
所有者权益（或股东权益）(元) 9,579,850,867.05 9,761,578,826.54 -1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 4.93 -24.67
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,269,920,379.57 40.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.267 7.56
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同
期末
（7－9 月） 期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 364,260,219.56 841,982,641.89 66.86
基本每股收益（元/股） 0.14 0.35 28.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.34 104.89
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.35 28.08
加权平均净资产收益率（%） 3.87 8.77 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.81 8.47 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,286,106.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,866,220.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,882.67
所得税影响额 -14,285.72
少数股东权益影响额（税后） -115,580.19
合计 28,749,344.07
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,421
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信证券股份有限公司 89,648,598 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－融信
35,613,572 人民币普通股
通系列单一信托 10 号
中国工商银行－南方隆元产业
31,326,900 人民币普通股
主题股票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值
12,256,016 人民币普通股
优选股票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 10,000,782 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资
9,628,909 人民币普通股
基金
新华人寿保险股份有限公司－
分红－团体分红－018L－FH001 6,111,103 人民币普通股
沪
深圳市利天科技有限公司 6,075,102 人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公
4,656,300 人民币普通股
司
中国光大银行股份有限公司－
4,169,378 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于 2012 年 3 月完成收购的聚达公司及魏家峁煤电项目，与本公司为同一控制人，按照会计准则
的要求，同一控制下的合并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，同时对上年同期数进
行追溯调整。
前述 2.1 主要会计数据及财务指标的数据中本报告期（末）比上年同期（上年末）增加或减少数
为根据追溯调整后的数据计算。上述数据追溯调整前对比如下表所示：
本报告期末比上年度
上年度期末
本报告期末 期末增减（%）
（追溯调整前）
（追溯调整前）
总资产(元) 36,184,718,960.83 25,839,770,410.68 40.03
所有者权益（或股东权益）(元) 9,579,850,867.05 4,724,896,512.95 102.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 2.38 55.94
上年同期 比上年同期增减（%）
年初至报告期期末
（追溯调整前） （追溯调整前）
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,269,920,379.57 1,529,282,361.11 113.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.267 0.772 64.12
上年同期 本报告期比上年同期
报告期（7-9 月） （7--9 月） 增减（%）
（追溯调整前） （追溯调整前）
归属于上市公司股东的净利润(元) 364,260,219.56 150,487,068.11 142.05
基本每股收益（元/股） 0.14 0.076 84.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.14
股)
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.076 84.21
加权平均净资产收益率（%） 3.87 3.23 19.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.81
益率（%）
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以下分析除特别说明外，均以追溯调整后数据为基础分析。
2012 年 1-9 月，公司上网电量完成 257.72 亿千瓦时，同比增加 21.57 亿千瓦时，增加 9.1%，其
中：蒙西电网各电厂累计上网电量减少 6.81 亿千瓦时，向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了
28 亿千瓦时。
2012 年 1-9 月，公司实现营业总收入 82.83 亿元，同比增加 16.91 亿元，增长 25.65%。实现营业成
本 61.35 亿元，同比增加 11.26 亿元，增幅 22.5%。实现营业利润 16.58 亿元,实现合并利润总额为 16.78
亿元，同比增加 2.3 亿元，增幅 16.09%；归母净利润实现 8.42 亿元，同比增加 0.13 亿元。
影响公司利润的主要原因为：
a、1-9 月，公司新增魏家峁煤炭收入 4.71 亿元；
b、截止三季度末，公司平均上网电价完成 291.15 元/kkwh（不含税），同比提高 23.56 元/kkwh。
主要原因为电价调整影响所致，蒙西电网自 2011 年 12 月 1 日起每千瓦时提高 2.3 分； 直送华北电网
的上都电厂自 2011 年 12 月 1 日起,每千瓦时提高 2.31 分；
c、由于上都第二发电公司于去年下半年投产，本期增加公司收入及盈利；
d、截止三季度末，受宏观经济影响，公司平均发电利用小时比上年同期减少 377 小时；
e、煤炭价格虽处于下降阶段，但煤价同比依然上涨。2012 年 1-9 月，公司标煤单价实现 342.83 元
/吨，同比上涨 11.63 元/吨；
f、2012 年 1-9 月，公司投资收益 5.08 亿元，比上年减少 2,785 万元，减少 5.19%。投资收益减少
的主要原因为公司参股的内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙
古大唐国际托克托第二发电有限责任公司投资收益均较上年同期出现了下降。
报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明（追溯调整后）：
应收票据期末余额比期初增加 0.59 亿元，主要原因为上都二期、魏家峁煤炭投入运营相应经营性
应收增加；
应收帐款期末余额比期初增加 2.68 亿元，主要原因为上都二期、魏家峁煤炭投入运营相应经营性
应收增加；
应收股利期末余额比期初增加 1.45 亿元，主要原因为公司参股的内蒙古岱海发电有限责任公司 8
月份宣告分红，报告期尚未全部支付；公司参股的内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐
国际托克托第二发电有限责任公司报告期分红款尚未全部支付；
存货期末余额比期初减少 1.6 亿元,主要是因为库存减少；
在建工程期末余额比期初减少 9.8 亿元，主要原因是公司所属乌力吉木仁风电场一期投产转固及
公司所属魏家峁电厂部分资产转固；
工程物资期末余额比期初增加 5.96 亿元,主要原因是公司所属魏家峁电厂购买基建材料所致；
预收款项期末余额比期初增加 1.2 亿元，主要原因为公司所属魏家峁煤矿预收售煤款增加所致；
应付股利期末余额比期初增加 4.2 亿元，主要原因为 2012 年 4 月公司宣告了 2011 年分红方案；
其他流动负债期末余额比起初增加 3.1 亿元，主要是因为公司经营过程部分预提费用；
实收资本增加 6 亿元为公司非公开发行 6 亿股股票完成；
报告期，公司营业收入、营业成本同比增长主要为公司上都第二发电公司（上都三期工程）于去
年年底投产，魏家峁公司于今年上半年产出煤炭，实现销售收入及盈利。
经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅提高的原因同上。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011 年 7 月底，根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，
为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，北方电力作出\"将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司
煤电一体化等业务的最终整合平台；北方联合电力有限责任公司将根据相关资产状况，逐步制定和实
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施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐
步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北
方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。\"的承诺，
2011 年 8 月 2 日公司发布相关公告。
另，北方电力根据《关于避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项的函》中的承诺，以及为逐步解
决与内蒙华电之间\"一厂多制\"等问题，对所属资产进行了筛选，明确了在 2012、2013 年可以分批启动
注入内蒙华电的资产内容，包括北方公司持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)
有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方公司拥有的丰镇发电厂 5、6#机组和
北方公司控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并出具了《关于落实避免与内蒙华电同业
竞争问题有关事项承诺》，并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，
报北方公司研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。公司及时发布了有关公告。公司
将根据项目的具体情况制定有关具体方案，相关方案的制定及实施公司将根据有关规定及时履行信息
披露义务。
2011 年，北方联合电力有限责任公司关于解决同业竞争的承诺已经开始实施。在公司 2011 年非公
开发行股票项目中，北方电力已将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部
股权注入本公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的\"同业竞争\"与关联交易，部分解决了达拉
特电厂的\"一厂多制\"问题，上述事项已在 2012 年 3 月底完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。2011 年度公司以总股本 258,122 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），计 309,746,400 元，其余未分配利润
109,814,003.03 元结转下年度。该分红方案已经公司第七届董事会第七次会议、2011 年年度股东大会
审议通过。公司已于 2012 年 8 月 27 日完成 2011 年年度分红。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2012-10-26
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,393,531.08 431,256,262.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 107,399,821.49 47,636,740.55
应收账款 1,341,195,848.27 1,073,144,871.83
预付款项 53,616,475.55 44,190,073.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 344,920,000.00 199,796,533.37
其他应收款 186,926,177.89 142,261,884.14
买入返售金融资产
存货 482,207,256.19 642,821,089.77
一年内到期的非流动资产 64,999.97 260,000.00
其他流动资产 37,375,226.91 10,191,007.60
流动资产合计 2,919,099,337.35 2,591,558,463.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 26,224,768.95 19,113,963.51
持有至到期投资
长期应收款 70,000,000.00 70,000,000.00
长期股权投资 2,809,103,269.19 2,803,565,775.96
投资性房地产 58,061,581.96 59,455,059.46
固定资产 21,203,709,803.76 21,096,456,530.74
在建工程 3,012,980,834.22 3,993,404,878.26
工程物资 1,883,631,503.12 1,288,124,680.02
固定资产清理 267,463,716.50 267,463,716.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,811,387,386.69 3,279,155,992.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 397,958.08 365,444.52
递延所得税资产 9,630,168.58 16,274,265.49
其他非流动资产 113,028,632.43 124,175,872.46
非流动资产合计 33,265,619,623.48 33,017,556,179.90
资产总计 36,184,718,960.83 35,609,114,643.51
流动负债：
短期借款 2,793,450,000.00 2,828,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 982,596,854.19 1,173,138,561.99
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预收款项 144,433,774.27 24,502,386.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,440,939.20 43,617,987.77
应交税费 -92,572,158.31 -143,505,607.98
应付利息 104,210,586.84 35,364,805.54
应付股利 424,703,251.35 2,512,378.73
其他应付款 2,161,672,837.81 2,177,419,528.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,670,563,836.99 2,279,621,509.55
其他流动负债 310,093,106.97
流动负债合计 8,549,593,029.31 8,420,821,550.34
非流动负债：
长期借款 12,506,262,892.07 11,954,812,892.07
应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款 1,069,952,005.40 1,230,230,554.33
专项应付款 31,043.80 629,863.80
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 136,447,890.04 126,952,940.57
非流动负债合计 15,271,673,831.31 14,871,606,250.77
负债合计 23,821,266,860.62 23,292,427,801.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,581,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 4,646,398,254.35 5,960,362,455.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 663,105,823.09 663,105,823.09
一般风险准备
未分配利润 1,689,126,789.61 1,156,890,547.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,579,850,867.05 9,761,578,826.54
少数股东权益 2,783,601,233.16 2,555,108,015.86
所有者权益合计 12,363,452,100.21 12,316,686,842.40
负债和所有者权益总计 36,184,718,960.83 35,609,114,643.51
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:乌兰
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,124,828.28 178,191,975.03
交易性金融资产
应收票据 5,760,434.51 35,336,740.55
应收账款 220,167,195.13 187,330,367.94
预付款项 14,468,225.33 15,220,081.07
应收利息
应收股利 344,920,000.00 199,796,533.37
其他应收款 1,191,441,757.76 2,106,661,177.95
存货 101,460,674.70 84,003,323.54
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 18,164,568.52 8,418,044.11
流动资产合计 1,997,507,684.23 2,814,958,243.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 70,000,000.00 158,000,000.00
长期股权投资 10,680,384,735.38 5,263,474,333.72
投资性房地产 58,061,581.96 59,455,059.46
固定资产 3,048,075,326.05 2,392,533,499.39
在建工程 585,929,127.06 1,338,440,959.65
工程物资 571,009,740.51 515,319,910.37
固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,890,154.51 21,185,590.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,628.47
递延所得税资产
其他非流动资产 113,028,632.43 121,305,693.84
非流动资产合计 15,250,775,197.61 9,965,108,317.75
资产总计 17,248,282,881.84 12,780,066,561.31
流动负债：
短期借款 2,711,000,000.00 2,505,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 154,758,763.61 192,082,282.88
预收款项 22,507,491.63 1,391,082.03
应付职工薪酬 29,090,293.83 22,545,126.30
应交税费 -110,055,294.28 -154,696,573.79
应付利息 84,434,664.28 13,599,872.14
应付股利
其他应付款 363,051,015.18 436,894,303.60
一年内到期的非流动负债 639,546,473.91 1,468,891,173.40
其他流动负债 42,754,| 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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