内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
? 重要提示.............................................. 2
§2 公司基本情况.......................................... 2
§3 重要事项.............................................. 3
§4 附录.................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
王永夫董事因工作原因吴景龙
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名陈学国
主管会计工作负责人姓名高原
会计机构负责人（会计主管人员）姓名乌兰
公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）
乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 22,727,148,556.03 22,347,634,811.68 1.70
所有者权益（或股东权益）(元) 3,546,174,301.71 3,412,936,669.40 3.90
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 1.790 1.723 3.90
年初至报告期期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 629,154,546.68 18.86
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） 0.318 18.86
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 133,627,097.03 133,627,097.03 352.15
基本每股收益（元/股） 0.067 0.067 352.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股) 0.067 0.067 247.95
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.067 352.15
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.84 332.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 3.83 3.83 236.79
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 390,006.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36,273.6
所得税影响额-33,913.77
少数股东权益影响额（税后） -40,696.52
合计351,669.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 107,837
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001 沪
18,435,922 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金13,301,242 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配
置混合型证券投资基金
11,575,368 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金8,175,037 人民币普通股
丰和价值证券投资基金7,772,454 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券
投资基金
7,505,205 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企
业混合型证券投资基金
7,000,000 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放
式证券投资基金
5,675,096 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司5,495,600 人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成
长股票型证券投资基金
4,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2009 年，公司成功实施了资产置换，按照会计准则要求，同一控制下的合并需将
并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因而对上年同期数进行了追溯调整。
报告期，公司归属于母公司净利润为13,362.71 万元，追溯调整后去年同期为
-5,299.58 万元，报告期归属于母公司净利润同比增加18,662.29 万元,增长352%,主要
原因如下：
1、报告期,公司发电量较上年同期增长6.47 亿千瓦时，增幅11.7%。供电标准煤
耗较上年同期下降5.7 克/千瓦时；
2、报告期公司存量贷款减少，利率较上年同期降低,致使财务费用同比降低0.8
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亿元，降低30%；
3、海勃湾电力股份有限公司冲回原资产减值损失；
4、公司参股电厂京隆发电有限责任公司亏损较去年大幅降低。
报告期,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：
货币资金期末余额比期初增加2.27 亿元，主要原因是公司借款增加所致；
在建工程期末余额比期初增加1.73 亿元，主要是上都电厂三期工程、和林电厂增
加投入；
其他业务收入同比降低1.06 亿元，主要是公司资产置换电厂“一厂多制”问题得
到解决，内部燃、材料销售关联交易减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2009 年7 月，公司成功实施了资产置换，按照会计准则的要求，同一控制下的合
并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因此，公司对报表上年同期数进
行了追溯调整。
合并利润表上年同期追溯调整情况：
项目调整前金额调整后金额
营业收入1,568,662,416.36 1,721,527,063.27
营业成本1,376,029,205.96 1,466,792,115.76
营业税金及附加11,772,972.14 13,722,085.73
管理费用2,753,419.12 2,753,419.12
财务费用233,545,029.43 256,660,628.52
资产减值损失0.00 0.00
投资收益20,386,662.39 20,386,662.39
营业外收入922,524.00 922,524.00
营业外支出184.46 184.46
利润总额-34,129,208.36 2,907,816.07
所得税费用11,392,629.35 11,392,629.35
净利润-45,521,837.71 -8,484,813.28
少数股东损益44,511,006.16 44,511,006.16
归属于母公司所有者的净利润-90,032,843.87 -52,995,819.44
公司控股的海勃湾电力股份有限公司（海电公司）曾购买8,000 万元国债，托管于
闽发证券有限责任公司（闽发证券）所属营业部交易席位。因闽发证券严重违规经营，
中国证监会于2004 年10 月决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券实施整体托管经
营。2005 年7 月20 日，闽发证券清算组发布了公告，中国证监会取消闽发证券证券业
务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。海电公
司因而全额计提了8000 万元减值准备。2008 年7 月，福建省福州市中级人民法院（福
州中院）依法裁定受理闽发证券破产还债案。2010 年，福州中院裁定将闽发证券原持
有的部分上市公司股票抵偿所欠海电公司债务。2010 年1 月12 日，海电公司收到首批
抵债股票，按照交割当日市场价格计算总金额3,400 万元，海电公司冲减了已计提的资
产减值准备，计入当期损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股权分置改革承诺
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法定承诺
1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方
案实施之日起的12 个月之内不上市交易或者转让；
2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月
内不超过5%，在24 个月内不超过10%；
3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每
达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，但公告期
间无需停止出售股份。
附加承诺:
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权
分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或者转让；
在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂
