公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李向良、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎
鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 43,018,437,855.52 | 43,093,975,871.00 | 43,093,975,871.00 | -0.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,933,602,013.37 | 10,553,577,720.54 | 10,553,577,720.54 | 3.60 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,424,670,417.63 | 1,852,325,300.33 | 1,630,227,016.17 | 30.90 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 9,910,066,058.38 | 8,567,241,274.89 | 8,158,194,556.93 | 15.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 537,880,335.50 | 557,003,653.40 | 485,196,373.14 | -3.43 |
| 归属于上市公司股东 | 528,099,985.72 | 203,882,075.66 | 203,882,075.66 | 159.02 |
| 的扣除非经常性损益的净利润 | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.99 | 4.66 | 4.62 | 增加0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -3.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -3.43 |
注：
1、2017年公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源风力发电公司81.25%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》，公司对上年同期合并财务报表重述。
2、公司2017年底发行的可转换公司债券，自2018年6月28日开始转股，截至报告期末，可转债转股股数为72,966股，公司总股本由5,807,745,000股变为5,807,817,966股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,800.00 | 3,197.63 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,461,609.86 | 10,552,432.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 858,211.07 | 2,151,584.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -401,556.76 | -1,680,222.90 | |
| 所得税影响额 | -483,779.43 | -1,246,641.56 | |
| 合计 | 3,432,684.74 | 9,780,349.78 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 224,153 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北方联合电力有限责任公司 | 3,305,473,803 | 56.91 | 质押 | 1,165,000,000 | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 192,956,016 | 3.32 | 未知 | 未知 | |||
| 李革 | 62,614,600 | 1.08 | 未知 | 未知 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42,504,600 | 0.73 | 未知 | 未知 | |||
| 谢升敬 | 29,681,300 | 0.51 | 未知 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25,610,700 | 0.44 | 未知 | 未知 | |||||
| 李洪霞 | 25,100,000 | 0.43 | 未知 | 未知 | |||||
| 邹晴 | 23,089,100 | 0.40 | 未知 | 未知 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托 | 16,359,300 | 0.28 | 未知 | 未知 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 0.27 | 未知 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北方联合电力有限责任公司 | 3,305,473,803 | 人民币普通股 | 3,305,473,803 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 192,956,016 | 人民币普通股 | 192,956,016 | ||||||
| 李革 | 62,614,600 | 人民币普通股 | 62,614,600 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42,504,600 | 人民币普通股 | 42,504,600 | ||||||
| 谢升敬 | 29,681,300 | 人民币普通股 | 29,681,300 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25,610,700 | 人民币普通股 | 25,610,700 | ||||||
| 李洪霞 | 25,100,000 | 人民币普通股 | 25,100,000 | ||||||
| 邹晴 | 23,089,100 | 人民币普通股 | 23,089,100 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托 | 16,359,300 | 人民币普通股 | 16,359,300 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 15,911,000 | 人民币普通股 | 15,911,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
注：报告期，公司控股股东北方联合电力有限责任公司将持有公司无限售流通股116500万股进行了质押，与中信信托有限责任公司开展可续期融资业务，期限三年。该次质押股份占北方联合电力有限责任公司持有公司股份总额的35.24%。详见公司临2018-053号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、2017年底，公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源风力发电公司81.25%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》，公司对上年同期合并财务报表重述。以下分析数据除特别指明以外均以追溯调整后的数据为依据进行分析比较。
报告期，公司实现利润总额107,840.99万元，同比增长13.34%；净利润82,460.10万元，同比增长10.88%；归属于母公司净利润53,788.03万元，同比降低3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,810.00万元，同比增长159.02%，主要由以下原因共同影响所致：
（一）2018年前三季度，公司的利润来源主要是通过主营业务取得，而上年同期的利润中包括股权转让收益及追溯调整等非经常性损益合计3.53亿元；
（二）受2018年前三季度经济回暖及气候等因素影响，促进了用电需求，公司所属大部分发电企业发电量出现了较快增长；另一方面公司全资控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组分别于2017年1月、3月正式投入商业运行。公司2018年前三季度完成发电量392.87亿千瓦时，同比增加43.08亿千瓦时，同比增长12.31%；
（三）按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知》（内发改价字[2017]954号）精神及国家电网公司华北分部、国网内蒙古东部电力有限公司通知，自2017年7月1日起对内蒙古西部电网燃煤发电机组及内蒙古西部点对网电厂燃煤发电机组标杆上网电价进行了上调，对魏家峁电厂一期送华北网电价（临时电价）进行了调整，使得公司2018年前三季度公司实现平均售电单价253.70元/千千瓦时（不含税），同比增加10.60元/千千瓦时（不含税），同比增长4.36%。
（四）魏家峁煤电公司为煤电一体化项目，目前两台发电机组已全部投入商业运行，部分煤炭产能已用于发电机组的生产需求，魏家峁煤电公司煤炭对外销量同比有所下降。报告期公司煤炭销售收入实现5.01亿元，同比降低4.78%。
（五）报告期，公司实现对外投资收益-0.22亿元，同比减少4.10亿元，同比降低105.61%。主要原因为去年投资收益中包括转让蒙华海电、京隆发电股权收益2.76亿元，以及公司对参股15%的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司及内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司已宣告上年度股利分配1.98亿元。报告期内，公司对上述两公司的投资收益尚未宣告分配。二、主要会计报表项目变动情况及原因：
报告期应收账款比年初增加45.36%，主要由于报告期公司发电量增加，电价上涨所致；
报告期预付款项比年初增加508.79%，主要由于报告期公司全资控股的魏家峁公司预付征地费增加所致；
报告期应交税费比年初增加50.93%，主要由于报告期公司主营业务收入增加，相应各项税费增加所致；
报告期应付利息比年初增加32.75%，主要由于报告期公司计提债券利息未到支付期尚未支付所致；
报告期实收资本（股本）比年初增加72,966元，为公司2017年发行可转债转股所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司2018年第三次临时股东大会审议批准了公司公开发行可续期公司债券相关事宜。截至本报告披露日，申报材料已报上海证券交易所，待中国证监会审批后发行。公司将按照上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李向良 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 741,694,478.35 | 538,371,384.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,368,836,168.14 | 1,671,206,766.19 |
| 其中：应收票据 | 85,389,515.61 | 100,294,350.53 |
| 应收账款 | 2,283,446,652.53 | 1,570,912,415.66 |
| 预付款项 | 167,041,282.86 | 27,438,102.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 151,140,879.68 | 196,212,853.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 354,852,674.85 | 383,085,969.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 241,849,321.48 | 323,119,100.85 |
| 流动资产合计 | 4,025,414,805.36 | 3,139,434,177.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 703,799,529.41 | 714,189,503.90 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,824,560,420.25 | 1,846,528,825.00 |
| 投资性房地产 | 78,307,214.41 | 48,307,239.46 |
| 固定资产 | 26,502,570,252.40 | 28,305,436,193.74 |
| 在建工程 | 4,561,352,526.02 | 3,750,024,653.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,312,295,856.29 | 4,359,919,054.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 645,469,713.25 | 680,283,531.28 |
| 递延所得税资产 | 73,229,590.91 | 72,604,585.54 |
| 其他非流动资产 | 291,437,947.22 | 177,248,107.00 |
| 非流动资产合计 | 38,993,023,050.16 | 39,954,541,693.91 |
| 资产总计 | 43,018,437,855.52 | 43,093,975,871.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,580,000,000.00 | 4,444,130,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,411,477,933.41 | 1,857,496,640.00 |
| 预收款项 | 26,605,520.61 | 30,420,506.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 220,187,224.25 | 79,255,504.67 |
| 应交税费 | 234,192,647.44 | 155,164,313.41 |
| 其他应付款 | 2,459,604,457.62 | 2,852,295,141.05 |
| 其中：应付利息 | 84,306,555.74 | 63,509,769.25 |
| 应付股利 | 197,295,628.66 | 217,295,628.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,401,855,223.54 | 3,762,584,601.71 |
| 其他流动负债 | 1,285,615,821.23 | 34,386,816.49 |
| 流动负债合计 | 12,619,538,828.10 | 13,215,733,523.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,426,345,033.43 | 13,523,170,902.29 |
| 应付债券 | 3,171,499,291.00 | 2,411,997,406.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 186,856,441.15 | 184,889,439.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,784,700,765.58 | 16,120,057,747.75 |
| 负债合计 | 28,404,239,593.68 | 29,335,791,271.52 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,807,817,966.00 | 5,807,745,000.00 |
| 其他权益工具 | 341,020,615.55 | 341,059,719.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 173,093,081.98 | 172,949,022.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,304,304.99 | 1,354,402.32 |
| 专项储备 | 73,022,453.08 | 47,163,633.45 |
| 盈余公积 | 1,436,920,152.62 | 1,436,920,152.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,110,032,049.13 | 2,746,385,790.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,933,602,013.37 | 10,553,577,720.54 |
| 少数股东权益 | 3,680,596,248.47 | 3,204,606,878.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,614,198,261.84 | 13,758,184,599.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,018,437,855.52 | 43,093,975,871.00 |
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,890,209.15 | 269,053,781.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 330,861,091.46 | 356,918,194.34 |
| 其中：应收票据 | 10,224,000.00 | 54,475,926.61 |
| 应收账款 | 320,637,091.46 | 302,442,267.73 |
| 预付款项 | 9,513,901.53 | 20,637,876.94 |
| 其他应收款 | 3,269,310,205.02 | 1,511,863,858.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 199,872,672.07 | 232,511,093.39 |
| 存货 | 52,811,544.78 | 90,878,175.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 93,898,767.95 | 134,007,696.57 |
| 流动资产合计 | 4,047,285,719.89 | 2,383,359,583.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 681,311,000.00 | 681,311,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,249,760,000.00 | 786,160,000.00 |
| 长期股权投资 | 13,112,904,041.46 | 12,736,872,446.21 |
| 投资性房地产 | 46,913,761.96 | 48,307,239.46 |
| 固定资产 | 2,244,107,522.70 | 3,685,363,517.54 |
| 在建工程 | 53,206,339.89 | 3,252,276,579.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 76,822,723.60 | 88,688,083.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,549,820.49 | 7,280,158.16 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 175,304,168.88 | |
| 非流动资产合计 | 19,471,575,210.10 | 21,461,563,193.26 |
| 资产总计 | 23,518,860,929.99 | 23,844,922,776.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,489,100,000.00 | 4,877,130,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 118,966,175.83 | 420,196,772.65 |
| 预收款项 | 3,472,513.00 | 17,834,732.43 |
| 应付职工薪酬 | 17,190,197.74 | 27,704,139.56 |
| 应交税费 | 8,608,870.36 | 25,881,200.71 |
| 其他应付款 | 162,721,445.65 | 622,565,159.61 |
| 其中：应付利息 | 69,820,336.51 | 47,304,685.57 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,427,260,000.00 | 2,082,825,573.13 |
| 其他流动负债 | 1,026,054,924.45 | 3,818,490.70 |
| 流动负债合计 | 7,253,374,127.03 | 8,077,956,068.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,496,630,900.00 | 4,031,130,900.00 |
| 应付债券 | 3,171,499,291.00 | 2,411,997,406.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,736,657.07 | 73,540,099.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,704,866,848.07 | 6,516,668,406.06 |
| 负债合计 | 14,958,240,975.10 | 14,594,624,474.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,807,817,966.00 | 5,807,745,000.00 |
| 其他权益工具 | 341,020,615.55 | 341,059,719.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 599,179,857.09 | 599,035,797.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,127,567,876.67 | 1,127,567,876.67 |
| 未分配利润 | 685,033,639.58 | 1,374,889,908.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,560,619,954.89 | 9,250,298,301.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,518,860,929.99 | 23,844,922,776.68 |
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
合并利润表2018年1—9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,565,890,729.38 | 3,396,503,972.11 | 9,910,066,058.38 | 8,567,241,274.89 |
| 其中：营业收入 | 3,565,890,729.38 | 3,396,503,972.11 | 9,910,066,058.38 | 8,567,241,274.89 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,103,001,798.80 | 2,897,373,680.86 | 8,841,216,709.85 | 8,037,570,480.80 |
| 其中：营业成本 | 2,725,227,691.96 | 2,559,295,589.56 | 7,723,312,242.60 | 7,034,565,600.25 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同 |
| 准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 105,821,996.69 | 95,242,282.79 | 293,056,888.09 | 274,509,837.36 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 5,438,734.98 | 4,816,010.91 | 16,139,271.65 | 15,426,582.49 |
| 研发费用 | 6,195,900.35 | 3,607,175.44 | 9,883,550.35 | 8,987,175.44 |
| 财务费用 | 260,317,474.82 | 234,292,622.16 | 799,454,757.16 | 704,081,285.26 |
| 其中：利息费用 | 245,978,636.36 | 234,874,857.22 | 779,622,405.90 | 699,935,741.41 |
| 利息收入 | 2,143,418.37 | 1,182,247.92 | 4,888,057.83 | 2,498,341.63 |
| 资产减值损失 | 120,000.00 | -630,000.00 | ||
| 加：其他收益 | 5,427,309.73 | 2,606,561.54 | 29,178,075.36 | 24,541,719.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 687,225.10 | -13,271,642.29 | -21,772,306.81 | 388,357,742.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 491,127.16 | -13,271,642.29 | -21,968,404.75 | -85,924,687.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 118,795.27 | 2,923,554.84 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 469,003,465.41 | 488,584,005.77 | 1,076,255,117.08 | 945,493,811.15 |
| 加：营业外收入 | 1,533,291.19 | 6,165,745.04 | 3,486,868.33 | 11,027,457.91 |
| 减：营业外支出 | 676,880.12 | 556,750.06 | 1,332,086.16 | 5,073,878.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 469,859,876.48 | 494,193,000.75 | 1,078,409,899.25 | 951,447,390.57 |
| 减：所得税费用 | 112,299,704.60 | 110,958,817.21 | 253,808,927.04 | 207,733,373.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,560,171.88 | 383,234,183.54 | 824,600,972.21 | 743,714,017.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,560,171.88 | 383,234,183.54 | 824,600,972.21 | 743,714,017.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 245,235,805.73 | 234,993,851.97 | 537,880,335.50 | 557,003,653.40 |
| 2.少数股东损益 | 112,324,366.15 | 148,240,331.57 | 286,720,636.71 | 186,710,363.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,744,824.11 | -4,724,651.78 | -10,389,974.49 | -791,956.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,129,345.90 | -4,392,121.34 | -9,658,707.31 | -736,216.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,129,345.90 | -4,392,121.34 | -9,658,707.31 | -736,216.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,129,345.90 | -4,392,121.34 | -9,658,707.31 | -736,216.97 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -615,478.21 | -332,530.44 | -731,267.18 | -55,739.48 |
| 七、综合收益总额 | 348,815,347.77 | 378,509,531.76 | 814,210,997.72 | 742,922,060.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 237,106,459.83 | 230,601,730.63 | 528,221,628.19 | 556,267,436.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 111,708,887.94 | 147,907,801.13 | 285,989,369.53 | 186,654,624.14 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 71,807,280.26 元。法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
母公司利润表2018年1—9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(元/股)
项目
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 241,624,991.87 | 525,166,515.05 | 1,136,865,716.96 | 1,246,242,644.38 |
| 减：营业成本 | 250,543,072.13 | 535,549,299.55 | 1,226,493,929.44 | 1,415,220,526.98 |
| 税金及附加 | 5,107,295.32 | 12,252,378.23 | 29,578,648.29 | 33,976,944.75 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 5,438,734.98 | 4,816,010.91 | 16,139,271.65 | 15,426,582.49 |
| 研发费用 | 622,641.49 | 754,716.96 | 622,641.49 | 754,716.96 |
| 财务费用 | 105,378,438.08 | 88,102,192.98 | 362,715,221.53 | 256,932,829.54 |
| 其中：利息费用 | 100,245,546.59 | 82,186,622.37 | 352,967,269.33 | 243,622,542.79 |
| 利息收入 | 1,168,481.58 | 425,454.76 | 2,325,107.40 | 779,514.76 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | 857,068.00 | 3,886,043.25 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,127.16 | 261,262,398.33 | -21,968,404.75 | 563,138,523.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 491,127.16 | -13,271,642.29 | -21,968,404.75 | -85,924,687.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 118,795.27 | 580,080.90 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -124,116,994.97 | 145,073,110.02 | -516,766,356.94 | 87,649,648.13 |
| 加：营业外收入 | 563,886.57 | 1,848,545.26 | 1,097,222.74 | 4,963,667.12 |
| 减：营业外支出 | -378,838.96 | -14,249.94 | -46,942.25 | 83,007.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,174,269.44 | 146,935,905.22 | -515,622,191.95 | 92,530,307.45 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -123,174,269.44 | 146,935,905.22 | -515,622,191.95 | 92,530,307.45 |
| （一）持续经营净利润 | -123,174,269.44 | 146,935,905.22 | -515,622,191.95 | 92,530,307.45 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -123,174,269.44 | 146,935,905.22 | -515,622,191.95 | 92,530,307.45 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,257,525,432.69 | 7,172,884,090.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,536,894.96 | 23,400,203.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,695,742.71 | 199,887,082.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,368,758,070.36 | 7,396,171,375.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,480,228,688.86 | 2,806,595,866.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 912,474,545.91 | 945,792,281.48 |
| 支付的各项税费 | 1,294,744,918.95 | 946,808,454.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,639,499.01 | 844,649,472.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,944,087,652.73 | 5,543,846,075.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,424,670,417.63 | 1,852,325,300.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 297,225,882.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 196,097.94 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | 7,096,880.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,904,179.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 197,897.94 | 445,226,942.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 796,883,951.61 | 852,381,642.44 |
| 投资支付的现金 | 19,592,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,165,942.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,902.77 | 62,144.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 809,109,796.95 | 872,035,787.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -808,911,899.01 | -426,808,844.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,480,000,000.00 | 5,930,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,670,000,000.00 | 5,930,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,978,613,706.62 | 5,970,634,980.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 932,539,960.41 | 1,108,138,141.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 | 230,343,247.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,211,165.36 | 138,874,958.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,063,364,832.39 | 7,217,648,079.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,393,364,832.39 | -1,287,648,079.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.06 | -1,945.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,394,144.29 | 137,866,430.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 516,300,334.06 | 173,961,282.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,694,478.35 | 311,827,713.24 |
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,195,297.52 | 569,512,371.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,438,473.95 | 220,368,353.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 709,633,771.47 | 789,880,725.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,738,963.62 | 240,882,592.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,280,690.80 | 337,387,324.22 |
| 支付的各项税费 | 74,133,457.00 | 70,644,912.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,847,642.72 | 292,095,096.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,000,754.14 | 941,009,925.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,366,982.67 | -151,129,200.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 297,225,882.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,038,421.32 | 783,381,946.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,175,703.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,904,179.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,450,003,790.98 | 1,845,416,948.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,473,042,212.30 | 3,060,104,659.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,909,410.57 | 487,406,965.43 |
| 投资支付的现金 | 269,592,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,165,942.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,997,690,691.25 | 1,821,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,191,766,044.39 | 2,578,498,965.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718,723,832.09 | 481,605,694.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,580,000,000.00 | 4,517,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,770,000,000.00 | 4,517,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,277,530,000.00 | 4,113,130,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564,199,468.28 | 486,746,820.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,807,257.16 | 138,769,115.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,947,536,725.44 | 4,738,645,935.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 822,463,274.56 | -221,645,935.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,372,459.80 | 108,830,558.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,517,749.35 | 44,084,822.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,890,209.15 | 152,915,380.72 |
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
4.2 审计报告□适用 √不适用