内蒙华电2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600863               公司简称：内蒙华电
          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高原主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年
                          本报告期末                     上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                    38,908,208,592.96              39,682,758,708.85                -1.95
归属于上市公司股东的
                          10,129,120,057.87              10,274,247,025.62                -1.41
净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                                                                                    (%)
经营活动产生的现金流
                             75,072,495.02                 142,034,468.44                -47.14
量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                                                                                  （%）
营业收入                   1,954,586,276.22               1,668,018,683.96                17.18
归属于上市公司股东的
                            -165,848,576.99                   3,737,596.82             -4537.31
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        -164,066,180.76                   2,705,209.42             -6164.82
利润
加权平均净资产收益率
                                      -1.63                         0.036    减少 1.67 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                -0.029                         0.001              -4537.31
稀释每股收益（元/股）                -0.029                         0.001              -4537.31
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                       项目                            本期金额             说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额            1,457,059.59
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -3,072,825.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                               -162,260.35
所得税影响额                                               -4,370.00
                       合计                            -1,782,396.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                                           258,801
                                           前十名股东持股情况
                                期末持股        比例     持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称（全称）                                                                            股东性质
                                   数量         (%)       件股份数量         股份状态       数量
北方联合电力有限责任公司       3,289,093,203    56.63                           无                   国有法人
中国证券金融股份有限公司        173,652,739      2.99                          未知                      未知
中央汇金资产管理有限责任公司     42,504,600      0.73                          未知                      未知
李革                             38,200,000      0.66                          未知                      未知
谢升敬                           24,837,600      0.43                          未知                      未知
邹晴                             21,600,000      0.37                          未知                      未知
李洪霞                           18,080,269      0.31                          未知                      未知
博时基金－农业银行－博时中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                 15,911,000      0.27                          未知                      未知
瑞信中证金融资产管理计划
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                 持有无限售条件                 股份种类及数量
                                                         流通股的数量            种类                数量
北方联合电力有限责任公司                                   3,289,093,203     人民币普通股          3,289,093,203
中国证券金融股份有限公司                                     173,652,739     人民币普通股           173,652,739
中央汇金资产管理有限责任公司                                    42,504,600   人民币普通股            42,504,600
李革                                                            38,200,000   人民币普通股            38,200,000
谢升敬                                                          24,837,600   人民币普通股            24,837,600
邹晴                                                            21,600,000   人民币普通股            21,600,000
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李洪霞                                                         18,080,269   人民币普通股   18,080,269
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划               15,911,000   人民币普通股   15,911,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                   15,911,000   人民币普通股   15,911,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计             15,911,000                  15,911,000
                                                                            人民币普通股
划
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
     报告期，公司营业收入实现19.55亿元，比上年同期增加2.87亿元，增长17.18%，主要是由于
公司所属魏家峁煤电公司两台600MW级发电机组在一季度正式投入商业运行，以及公司所属上都发
电公司直送华北地区电量有所增加，使得公司报告期内上网电量同比增加11.65亿千瓦时所致。
     尽管营业收入有所增加，但报告期内，公司出现亏损2.12亿元，比上年同期减利2.36亿元，
归属于上市公司股东的净利润为-1.66亿元，比上年同期减少1.7亿元，主要原因为：
     （1）由于交易电量比例增加、交易价差加大，致使公司一季度售电单价同比下降 15.19 元/
千千瓦时（不含税）；
     （2）自 2016 年下半年以来，发电生产用煤价格不断上涨，报告期内，公司电力生产耗用标
煤单价同比上涨接近 40%，大幅压缩了火电企业的获利空间。
     报告期末，公司在建工程账面余额 19.98 亿元，比年初减少 42.53 亿元，降低 68%；工程物
资账面余额 10.26 亿元，比年初减少 7.91 亿元，降低 44%；主要是由于魏家峁煤电公司发电一期
工程在一季度投入商业运行所致。
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    报告期末，公司其他应收款账面余额 6.27 亿元，比年初增加 4.84 亿元，增长 339%。主要原
因如下：
    （1）截止本报告披露日，内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司股权转让工作已完成，该公司
不再纳入本公司合并范围，致使报告期公司其他应收款增幅较大。4 月 18 日，公司已收到股权转
让价款 1.3 亿元，对于其余往来款项，双方已签署《债务承继与清偿协议》，约定期限清偿。
    （2）魏家峁煤电公司向龙口镇柏相公村支付露天煤矿征地补偿款 2.12 亿元，计入其他应收
款，待相关手续齐备后，相应转出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第十三次会议审议批准了公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式
实施转让所持控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）51%股权
的事宜，2016年4月18日，上述事宜通过北京产权交易所正式公开挂牌，公开挂牌转让价格为拟转
让标的资产评估值13,103.1495万元。截止延期挂牌公告期满，征得受让方一名内蒙古海力售电有
限公司，并确认了其受让资格，2017年3月31日,公司与内蒙古海力售电有限公司正式签署了蒙华
海电公司51%股权的转让协议。2017年4月14日公司收到北京产权交易所的交易凭证，4月18日，公
司已收到股权转让价款，即上述事宜已履行完毕。公司同时与蒙华海电公司签署了《委托生产运
维管理合同》，即在股权转让之后，蒙华海电公司的生产、运行、检修、维护等工作整体委托本
公司所属乌海发电厂实施。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                          公司名称       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                          法定代表人     李向良
                                          日期           2017-4-25
四、 附录
4.1 财务报表
                                         7 / 18
                                 2017 年第一季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                              期末余额              年初余额
流动资产：
   货币资金                                               72,659,681.45      163,324,406.73
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                               89,707,266.65       65,045,950.00
   应收账款                                             1,114,736,694.22    1,005,432,408.73
   预付款项                                               34,430,493.02         8,264,141.17
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                               49,635,888.46
   其他应收款                                            626,636,866.42      142,731,607.72
   买入返售金融资产
   存货                                                  375,856,375.14      389,163,184.85
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          173,281,451.33      201,523,060.51
      流动资产合计                                      2,536,944,716.69    1,975,484,759.71
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      990,873,111.73      989,986,389.54
   持有至到期投资
   长期应收款                                             65,000,000.00
   长期股权投资                                         2,105,095,456.02    2,182,079,564.86
   投资性房地产                                           49,700,716.96       50,165,209.46
   固定资产                                            25,011,528,828.90   21,440,290,147.95
   在建工程                                             1,997,929,444.39    6,250,688,675.42
   工程物资                                             1,025,805,157.29    1,816,794,449.97
   固定资产清理                                          148,110,255.56      150,038,346.44
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                             4,327,035,948.11    4,157,193,823.03
   开发支出
                                       8 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   商誉
   长期待摊费用                                          397,581,416.77      415,601,693.04
   递延所得税资产                                         90,563,424.83       97,235,398.53
   其他非流动资产                                        162,040,115.71      157,200,250.90
      非流动资产合计                                   36,371,263,876.27   37,707,273,949.14
       资产总计                                        38,908,208,592.96   39,682,758,708.85
流动负债：
   短期借款                                             2,985,000,000.00    4,015,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                               40,238,000.00       51,788,000.00
   应付账款                                             1,338,286,969.21    1,698,637,299.58
   预收款项                                                 5,574,443.23      28,045,841.41
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           99,014,536.87       92,789,019.04
   应交税费                                               87,849,923.65       60,275,065.48
   应付利息                                               84,962,625.45       63,019,538.07
   应付股利                                              129,099,358.09      221,310,648.95
   其他应付款                                           1,886,250,301.46    2,379,713,127.89
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                               3,545,864,656.45    3,232,079,431.60
   其他流动负债                                          233,173,512.01         3,564,420.25
      流动负债合计                                     10,435,314,326.42   11,846,222,392.27
非流动负债：
   长期借款                                            12,806,924,044.62   11,861,724,078.74
   应付债券                                             2,100,000,000.00    2,100,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                            127,474,401.23      167,204,534.35
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                              180,735,814.28      201,844,411.37
                                       9 / 18
                                     2017 年第一季度报告
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                       15,215,134,260.13   14,330,773,024.46
         负债合计                                          25,650,448,586.55   26,176,995,416.73
所有者权益
    股本                                                    5,807,745,000.00    5,807,745,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                                 829,163,960.15      829,163,960.15
    减：库存股
    其他综合收益                                               -2,813,840.64       -3,638,153.55
    专项储备                                                  46,006,386.73       26,109,090.40
    盈余公积                                                1,385,505,716.75    1,385,505,716.75
    一般风险准备
    未分配利润                                              2,063,512,834.88    2,229,361,411.87
    归属于母公司所有者权益合计                             10,129,120,057.87   10,274,247,025.62
    少数股东权益                                            3,128,639,948.54    3,231,516,266.50
      所有者权益合计                                       13,257,760,006.41   13,505,763,292.12
         负债和所有者权益总计                              38,908,208,592.96   39,682,758,708.85
法定代表人：李向良          主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                                    30,474,619.81       63,322,822.32
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                    17,820,000.00       16,700,000.00
  应收账款                                                   187,813,045.74      210,078,465.07
  预付款项                                                      3,725,942.70        1,324,709.10
  应收利息
  应收股利                                                   632,549,708.44      896,639,949.69
  其他应收款                                                2,201,803,770.84    2,111,399,816.32
  存货                                                        92,709,909.34       71,201,229.03
  划分为持有待售的资产
                                           10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           131,950,922.44      135,209,888.98
   流动资产合计                                         3,298,847,919.31    3,505,876,880.51
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       962,478,431.25      962,478,431.25
  持有至到期投资
  长期应收款                                             809,700,000.00      584,700,000.00
  长期股权投资                                         11,246,251,485.89   11,217,040,894.73
  投资性房地产                                            49,700,716.96       50,165,209.46
  固定资产                                              3,769,876,803.13    3,765,195,354.63
  在建工程                                              1,651,300,783.34    1,579,027,772.47
  工程物资                                              1,024,074,706.65    1,043,401,467.99
  固定资产清理                                            90,293,697.69       92,221,788.57
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                27,014,539.39       27,851,834.11
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                              3,478,173.63        3,641,525.69
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                          86,918,972.48       86,770,449.34
   非流动资产合计                                      19,721,088,310.41   19,412,494,728.24
      资产总计                                         23,019,936,229.72   22,918,371,608.75
流动负债：
  短期借款                                              3,730,000,000.00    3,610,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                31,238,000.00       32,788,000.00
  应付账款                                               296,306,789.56      340,572,102.29
  预收款项                                                                    13,483,664.03
  应付职工薪酬                                            23,720,340.53       31,584,296.94
  应交税费                                                  2,588,578.45      15,018,540.81
  应付利息                                                72,027,136.94       49,692,086.99
  应付股利
  其他应付款                                             457,068,354.67      622,557,617.92
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                2,311,885,585.52    2,284,983,028.00
  其他流动负债                                              3,533,636.42        3,564,420.25
   流动负债合计                                         6,928,368,422.09    7,004,243,757.23
非流动负债：
  长期借款                                              4,203,550,000.00    3,823,360,900.00
                                       11 / 18
                                     2017 年第一季度报告
  应付债券                                                  2,100,000,000.00    2,100,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                                 127,474,401.23      167,204,534.35
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                    69,663,408.91       73,611,091.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                           6,500,687,810.14    6,164,176,526.08
      负债合计                                             13,429,056,232.23   13,168,420,283.31
所有者权益：
  股本                                                      5,807,745,000.00    5,807,745,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                  1,001,401,642.93    1,001,401,642.93
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                  1,127,567,876.67    1,127,567,876.67
  未分配利润                                                1,654,165,477.89    1,813,236,805.84
   所有者权益合计                                           9,590,879,997.49    9,749,951,325.44
      负债和所有者权益总计                                 23,019,936,229.72   22,918,371,608.75
法定代表人：李向良          主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                   本期金额             上期金额
一、营业总收入                                              1,954,586,276.22    1,668,018,683.96
其中：营业收入                                              1,954,586,276.22    1,668,018,683.96
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              2,224,550,136.34    1,759,597,393.40
其中：营业成本                                              1,931,700,851.69    1,534,960,279.47
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                           12 / 18
                                        2017 年第一季度报告
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                              81,437,634.68     28,828,383.22
       销售费用
       管理费用                                                  5,841,270.00     4,744,084.49
       财务费用                                               205,570,379.97    191,064,646.22
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          59,503,918.77    113,662,099.81
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    -76,984,108.84    40,540,593.11
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -210,459,941.35    22,083,390.37
  加：营业外收入                                                 2,626,776.99     1,364,791.09
       其中：非流动资产处置利得                                      7756.49
  减：营业外支出                                                 4,242,542.87
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        -212,075,707.23    23,448,181.46
  减：所得税费用                                               15,352,964.36     12,267,311.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -227,428,671.59    11,180,869.85
  归属于母公司所有者的净利润                                  -165,848,576.99     3,737,596.82
  少数股东损益                                                 -61,580,094.60     7,443,273.03
六、其他综合收益的税后净额                                        886,722.19     -7,100,799.72
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        824,312.91     -6,601,031.23
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        824,312.91     -6,601,031.23
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                         824,312.91     -6,601,031.23
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                           62,409.28       -499,768.49
七、综合收益总额                                              -226,541,949.40     4,080,070.13
                                              13 / 18
                                        2017 年第一季度报告
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             -165,024,264.08    -2,863,434.41
  归属于少数股东的综合收益总额                                  -61,517,685.32     6,943,504.54
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                             -0.029           0.001
  （二）稀释每股收益(元/股)                                             -0.029           0.001
本期公司未发生同一控制下企业合并的情况。
法定代表人：李向良      主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                            本期金额          上期金额
一、营业收入                                                  275,115,536.16     243,931,440.70
  减：营业成本                                                295,036,281.01     205,038,476.07
       税金及附加                                                9,721,079.18      2,482,611.90
       销售费用
       管理费用                                                  5,841,270.00      4,744,084.49
       财务费用                                                85,182,781.80      81,495,317.74
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          -40,249,341.13    113,662,099.81
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    -76,984,108.84     40,540,593.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -160,915,216.96     63,833,050.31
  加：营业外收入                                                 1,843,889.01       731,816.23
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        -159,071,327.95     64,564,866.54
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -159,071,327.95     64,564,866.54
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                              14 / 18
                                   2017 年第一季度报告
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         -159,071,327.95     64,564,866.54
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李向良       主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,556,898,937.54      1,425,411,812.88
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            28,385,562.58      29,431,773.91
    经营活动现金流入小计                             1,585,284,500.12      1,454,843,586.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                           917,830,755.53     714,258,002.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         303,807,240.20     290,821,682.05
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                                   2017 年第一季度报告
  支付的各项税费                                         170,831,269.44     235,057,438.17
  支付其他与经营活动有关的现金                           117,742,739.93      72,671,995.71
    经营活动现金流出小计                             1,510,212,005.10      1,312,809,118.35
      经营活动产生的现金流量净额                          75,072,495.02     142,034,468.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                         200,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                  27,689.22
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     227,689.22
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的             608,031,059.30     350,689,701.20
现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                62,144.69          38,982.50
    投资活动现金流出小计                                 608,093,203.99     350,728,683.70
      投资活动产生的现金流量净额                         -607,865,514.77   -350,728,683.70
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 3,255,000,000.00      2,339,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             3,255,000,000.00      2,339,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                 2,460,860,176.83      1,730,494,565.28
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     309,199,151.75     205,891,159.10
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                  92,211,290.86
  支付其他与筹资活动有关的现金                            45,212,114.63     191,370,638.99
    筹资活动现金流出小计                             2,815,271,443.21      2,127,756,363.37
      筹资活动产生的现金流量净额                         439,728,556.79     211,743,636.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -262.32             122.67
五、现金及现金等价物净增加额                              -93,064,725.28       3,049,544.04
  加：期初现金及现金等价物余额                           143,065,590.38      88,352,841.26
六、期末现金及现金等价物余额                        50,000,865.10       91,402,385.30
法定代表人：李向良      主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
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                                   2017 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      152,383,378.46      203,022,463.18
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       11,786,538.33         5,060,819.53
    经营活动现金流入小计                            164,169,916.79      208,083,282.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                      107,394,428.47       61,537,049.58
  支付给职工以及为职工支付的现金                    119,811,217.45      112,582,321.80
  支付的各项税费                                     17,553,613.62       29,406,531.74
  支付其他与经营活动有关的现金                       19,822,792.53       16,229,242.87
    经营活动现金流出小计                            264,582,052.07      219,755,145.99
      经营活动产生的现金流量净额                   -100,412,135.28       -11,671,863.28
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                       200,000
  取得投资收益收到的现金                            312,926,129.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      635,726,544.61     1,376,546,493.48
    投资活动现金流入小计                            948,852,674.32     1,376,546,493.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                194,198,846.12       80,118,972.72
产支付的现金
  投资支付的现金                                    250,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      813,000,000.00     1,146,500,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,257,198,846.12    1,226,618,972.72
      投资活动产生的现金流量净额                   -308,346,171.80      149,927,520.76
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               2,172,000,000.00    1,862,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           2,172,000,000.00    1,862,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,647,000,000.00    1,770,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                106,307,213.99       88,346,104.98
  支付其他与筹资活动有关的现金                       45,182,681.44      164,068,155.75
    筹资活动现金流出小计                           1,798,489,895.43    2,022,414,260.73
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                                   2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                   373,510,104.57      -160,414,260.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -35,248,202.51       -22,158,603.25
  加：期初现金及现金等价物余额                      44,084,822.32        37,768,511.80
六、期末现金及现金等价物余额                      8,836,619.81          15,609,908.55
法定代表人：李向良      主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18