南通科技投资集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王建华
主管会计工作负责人姓名 杨伟琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁建民
公司负责人王建华、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）袁建民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,236,316,676.71 5,974,314,653.14 4.39
归属于上市公司股东的
1,277,983,152.60 1,303,720,393.71 -1.97
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-12,020,351.39 249,633,029.44 -104.82
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 125,826,935.68 240,636,811.71 -47.71
归属于上市公司股东的
-25,737,241.11 2,073,788.24 -1,341.07
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -25,737,241.11 -7,926,211.76 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-2.0139 0.1572 减少 2.1711 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.0403 0.0033 -1,321.21
稀释每股收益（元/股） -0.0403 0.0033 -1,321.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,923
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
南通科技工贸投资发
国家 18.84 120,231,604 0 无
展有限公司
南通产业控股集团有
国家 18.76 119,656,468 0 无
限公司
厦门国际信托有限公
司－塔晶华南虎一号 国有法人 0.37 2,386,430 0 未知
集合资金信托
江苏弘业股份有限公
国有法人 0.35 2,250,000 0 未知
司
卫曜瑞 境内自然人 0.34 2,151,400 0 未知
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
蒋全龙 境内自然人 0.28 1,775,183 0 未知
东方汇理银行 境外法人 0.21 1,340,344 0 未知
吕明芬 境内自然人 0.19 1,221,481 0 未知
上海瑞佳市政管线配
国有法人 0.19 1,200,000 0 未知
套工程有限公司
吴庆磊 境内自然人 0.19 1,193,200 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
南通科技工贸投资发展有限公司 120,231,604 人民币普通股 120,231,604
南通产业控股集团有限公司 119,656,468 人民币普通股 119,656,468
厦门国际信托有限公司－塔晶华南虎一号
2,386,430 人民币普通股 2,386,430
集合资金信托
江苏弘业股份有限公司 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
卫曜瑞 2,151,400 人民币普通股 2,151,400
蒋全龙 1,775,183 人民币普通股 1,775,183
东方汇理银行 1,340,344 人民币普通股 1,340,344
吕明芬 1,221,481 人民币普通股 1,221,481
上海瑞佳市政管线配套工程有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
吴庆磊 1,193,200 人民币普通股 1,193,200
南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团
有限公司的全资子公司。除此之外，控股股东与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动的情况。
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减变动金额 增减变动（%） 增减变动原因
主要是本期子公司通能精机预付工
预付款项 293,929,964.95 197,856,530.85 96,073,434.10 48.56
程款增加所致
一年内到期的非流动资产 14,338,219.14 14,338,219.14 100.00 主要是本期摊销费用增加所致
主要是本期子公司濠河建设购买理
其他流动资产 12,000,000.00 38,423,852.00 -26,423,852.00 -68.77
财产品减少所致
开发支出 19,177,844.62 32,487,066.68 -13,309,222.06 -40.97 主要是本期开发产品结转完工所致
主要是本期子公司通能精机砂箱模
长期待摊费用 16,583,053.98 11,677,684.68 4,905,369.30 42.01
具增加所致
主要是本期银行贷款中以银行承兑
应付票据 660,900,000.00 381,300,000.00 279,600,000.00 73.33
汇票方式取得增加所致
一年内到期的非流动负债 120,000.00 35,000,000.00 -34,880,000.00 -99.66 主要是本期偿还银行贷款所致
合并利润表项目 2014 年 1 月—3 月 2013 年 1 月—3 月 增减变动金额 增减变动（%） 增减变动原因
营业收入 125,826,935.68 240,636,811.71 -114,809,876.03 -47.71 主要是本期房地产收入减少所致
主要是本期房地产收入减少，主营业
营业成本 102,323,347.89 180,919,201.66 -78,595,853.77 -43.44
务成本相应减少所致
主要是本期房地产收入减少，营业税
营业税金及附加 5,523,802.35 11,115,272.52 -5,591,470.17 -50.30
金及附加相应减少所致
主要是本期借款减少，相应的借款利
财务费用 10,748,867.04 18,490,268.59 -7,741,401.55 -41.87
息减少所致
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资收益 4,232,905.10 490,822.26 3,742,082.84 762.41 主要是本期投资分红增加所致
营业利润 -25,766,605.11 -6,030,210.62 -19,736,394.49 327.29 主要是房地产利润减少所致
营业外收入 2,396,196.64 11,252,512.74 -8,856,316.10 -78.71 主要是本期收到的补贴减少所致
利润总额 -23,975,620.92 4,581,629.31 -28,557,250.23 -623.30 主要是房地产营业利润减少所致
主要是本期房地产所得税费用增加
所得税费用 540,605.60 - 540,605.60 100.00
所致
主要是利润总额减少，所得税费用增
净利润 -24,516,226.52 4,581,629.31 -29,097,855.83 -635.10
加所致
归属于母公司所有者的净 主要是利润总额减少，所得税费用增
-25,737,241.11 2,073,788.24 -27,811,029.35 -1,341.07
利润 加所致
主要是利润总额减少，所得税费用增
少数股东损益 1,221,014.59 2,507,841.07 -1,286,826.48 -51.31
加所致
现金流量表项目 2014 年 1 月—3 月 2013 年 1 月—3 月 增减变动金额 增减变动（%） 增减变动原因
经营活动产生的现金流量 主要是本期房地产经营活动收入减
-12,020,351.39 249,633,029.44 -261,653,380.83 -104.82
净额 少和支出增加所致
投资活动产生的现金流量 主要是本期濠河建设收回理财投资
15,723,272.05 -78,113,884.83 93,837,156.88 120.13
净额 成本和投资收益所致
筹资活动产生的现金流量
-165,419,664.22 38,594,017.17 -204,013,681.39 528.61 主要是本期偿还银行贷款增加所致
净额
600862 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
7
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 755,504,571.75 730,195,123.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,634,204.10 19,472,774.55
应收账款 178,643,103.60 149,946,564.60
预付款项 293,929,964.95 197,856,530.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 134,904,691.97 125,959,886.12
买入返售金融资产
存货 3,218,759,935.46 2,994,779,999.58
一年内到期的非流动资
14,338,219.14
产
其他流动资产 12,000,000.00 38,423,852.00
流动资产合计 4,623,714,690.97 4,256,634,731.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,786,356.80 70,564,228.83
投资性房地产 80,270,351.54 70,692,278.23
固定资产 497,967,624.30 516,674,103.34
在建工程 653,886,345.45 732,304,150.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,029,402.74 221,356,638.10
开发支出 19,177,844.62 32,487,066.68
商誉
长期待摊费用 16,583,053.98 11,677,684.68
递延所得税资产 61,901,006.31 61,923,771.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,612,601,985.74 1,717,679,922.29
资产总计 6,236,316,676.71 5,974,314,653.44
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 460,009,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 660,900,000.00 381,300,000.00
应付账款 816,286,947.71 918,253,380.46
预收款项 1,232,583,812.07 1,166,492,719.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,762,205.89 14,769,516.27
应交税费 -36,882,650.57 -29,920,762.63
应付利息 1,505,599.41 1,331,599.41
应付股利
其他应付款 333,492,184.29 339,862,778.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
120,000.00 35,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 3,428,768,098.80 3,287,098,631.27
非流动负债：
长期借款 1,401,900,000.00 1,255,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 89,293,420.99 90,444,638.73
非流动负债合计 1,491,193,420.99 1,346,344,638.73
负债合计 4,919,961,519.79 4,633,443,270.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 637,928,488.00 637,928,488.00
资本公积 251,086,814.89 251,086,814.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,094,248.57 38,094,248.57
一般风险准备
未分配利润 350,873,601.14 376,610,842.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,277,983,152.60 1,303,720,393.71
益合计
少数股东权益 38,372,004.32 37,150,989.73
所有者权益合计 1,316,355,156.92 1,340,871,383.44
负债和所有者权益总
6,236,316,676.71 5,974,314,653.44
计
法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,826,631.88 136,294,698.96
交易性金融资产
应收票据 9,825,604.10 18,815,240.55
应收账款 174,049,696.19 147,273,592.17
预付款项 54,540,906.15 44,334,679.23
应收利息
应收股利
其他应收款 26,634,373.37 25,522,782.09
存货 271,314,686.49 258,155,012.15
一年内到期的非流动资
570,000.00
产
其他流动资产
流动资产合计 924,761,898.18 630,396,005.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,245,308,396.52 1,162,086,268.55
投资性房地产 12,996,440.22 13,094,485.35
固定资产 309,591,505.97 314,082,485.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,156,744.64 105,653,508.12
开发支出 21,147,844.62 34,457,066.68
商誉
长期待摊费用 3,197,033.62 3,622,430.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,696,397,965.59 1,632,996,244.41
资产总计 2,621,159,863.77 2,263,392,249.56
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 125,009,400.00
交易性金融负债
应付票据 554,000,000.00 234,000,000.00
应付账款 135,439,934.13 137,276,039.34
预收款项 19,679,987.43 37,812,260.90
应付职工薪酬 10,324,168.94 13,382,389.21
应交税费 1,757,785.49 539,544.10
应付利息
应付股利
其他应付款 485,481,355.89 465,824,739.98
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,366,683,231.88 1,013,844,373.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 89,293,420.99 90,444,638.73
非流动负债合计 89,293,420.99 90,444,638.73
负债合计 1,455,976,652.87 1,104,289,012.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 637,928,488.00 637,928,488.00
资本公积 248,182,331.63 248,182,331.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,094,248.57 38,094,248.57
一般风险准备
未分配利润 240,978,142.70 234,898,169.10
所有者权益（或股东权益）
1,165,183,210.90 1,159,103,237.30
合计
负债和所有者权益
2,621,159,863.77 2,263,392,249.56
（或股东权益）总计
法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,826,935.68 240,636,811.71
其中：营业收入 125,826,935.68 240,636,811.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,826,445.89 247,157,844.59
其中：营业成本 102,323,347.89 180,919,201.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取| 南通科技投资集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |